（優(yōu)秀）資金經(jīng)理崗位職責15篇

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編幫大家整理的資金經(jīng)理崗位職責，希望能夠幫助到大家。

資金經(jīng)理崗位職責1

　　崗位職責:

　　1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

　　3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　企業(yè)對資金經(jīng)理要求

　　要求A

　　崗位職責:

　　1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

　　3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　要求B

　　崗位職責：

　　1、 負責公司融資工作。

　　2、 制定融資解決方案；

　　3、 拓展融資渠道；

　　4、 建立、開(kāi)發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；

　　5、 開(kāi)拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場(chǎng)；

　　6、 維護客戶(hù)關(guān)系；

　　7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、 二年以上融資或在金融機構工作經(jīng)驗；

　　2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；

　　3、 接受過(guò)金融學(xué)、證券投資學(xué)、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓；

　　4、 熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；

　　5、 熟悉銀行資金運作程序；

　　6、 具備較強的人際溝通能力；

　　7、 組織協(xié)調能力較強；

　　8、 有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；

　　9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。

　　要求C

　　崗位職責

　　1、建立并穩固與銀行、金融機構的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；

　　2、及時(shí)了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關(guān)鍵節點(diǎn)；

　　3、辦理車(chē)輛抵押、質(zhì)押等；

　　4、與公司其他部門(mén)、項目負責人溝通協(xié)調，掌握公司發(fā)展動(dòng)態(tài)及各項目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度；

　　5、了解銀行審批進(jìn)度，第一時(shí)間與相關(guān)審批負責人進(jìn)行溝通，了解存在的問(wèn)題，決策解決方案，并隨時(shí)向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實(shí)，提供資金支持；

　　任職資格

　　1.金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2.2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；

　　3.熟悉鄭州各銀行系統的融資借貸模式和流程；

　　4.能夠獨立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔保公司進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽和溝通；

　　5.具備較好的.融資分析能力和風(fēng)險判斷能力；

　　6.具有較強的溝通協(xié)調能力、談判能力、應變能力以及商業(yè)風(fēng)險評估分析和控制能力；

　　7.能夠根據公司的項目要求，制定切實(shí)可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內，保證資金的即時(shí)到位。

資金經(jīng)理崗位職責2

　　1、根據公司業(yè)務(wù)需要，負責發(fā)掘和開(kāi)拓各類(lèi)機構資金渠道，例如：銀行、消金、信托、P2P、基金、保險等；

　　2、制定合作方案，負責所拓展項目的內外部協(xié)調及項目落地；

　　3、負責日常資金渠道的'管理及合作方關(guān)系維護，確保資金的充足；

　　4、負責深度與資金渠道公司戰略合作，進(jìn)行金融產(chǎn)品創(chuàng )新，交易結構洽談及設計，利息議價(jià)，風(fēng)控規則了解并分析，最終落實(shí)資金方的合作產(chǎn)品及項目；

　　5、負責規劃、設計自有資金、資產(chǎn)產(chǎn)品。

資金經(jīng)理崗位職責3

　　1.根據公司經(jīng)營(yíng)管理整體要求建立健全工程管理監督體制、管理工作流程、現場(chǎng)管理標準、管理制度并貫徹監督實(shí)施。

　　2.根據公司年度經(jīng)營(yíng)目標制定年、月、周工程項目執行計劃及工作總結。

　　3.負責公司工程項目施工現場(chǎng)的組織、管理、跟進(jìn)、監督、監查，協(xié)調解決現場(chǎng)施工過(guò)程中出現的問(wèn)題。

　　4.組織現場(chǎng)施工進(jìn)度計劃、材料供應計劃、資金需求計劃的制定和初步審查，參與施工組織設計、施工方案審查。

　　5.監督施工現場(chǎng)工程量的統計、審核，配合財務(wù)部門(mén)進(jìn)行復核和簽證確認工作。

　　6.組織、管理、監督公司現場(chǎng)施工項目部定期召開(kāi)的'周例會(huì )、月檢查、分部分項檢查工作，參與監理周例會(huì )；

　　7.負責組織施工現場(chǎng)工程質(zhì)量管理的監督、監查、確認、評價(jià)，對不合格項提出整改意見(jiàn)。

　　8.負責組織機組試運行、調試、驗收及交付資料的協(xié)調管理工作。

　　9.負責機組在試產(chǎn)、技改、故障維修過(guò)程中的出現問(wèn)題時(shí)及時(shí)牽頭組織召開(kāi)相關(guān)會(huì )議，做出處理意見(jiàn)并反饋給相關(guān)領(lǐng)導及有關(guān)人員。

　　10.將工程師上報的與施工單位來(lái)往的信函、文件等在24小時(shí)內報總經(jīng)理，并在48小時(shí)內完成。

　　11.完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

資金經(jīng)理崗位職責4

　　1、全面負責集團及下屬公司的融資工作。

　　2、對投資項目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。

　　3、指導、檢查、督促及改進(jìn)各下屬公司的工作。

　　4、編寫(xiě)財務(wù)預測分析報告，提供信息支持。

　　5、編制財務(wù)預算和決算。

　　6、負責資金部對外關(guān)系的'建立，完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

資金經(jīng)理崗位職責5

　　1.負責建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系;

　　2.負責處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

　　3.對房地產(chǎn)融資項目進(jìn)行市場(chǎng)調研并編寫(xiě)項目可行性報告，對項目的`風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險分析并出具風(fēng)險分析報告，提出項目的運作方案;

　　4.負責房地產(chǎn)融資項目的具體執行工作，監督和控制項目的進(jìn)度;

　　5.合理調配資金，安排企業(yè)內部融資，監督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

　　6.根據投資項目的需要進(jìn)行融資，以滿(mǎn)足項目的投資需要;

　　7.負責與企業(yè)內部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通和協(xié)調，負責建立和維護與相關(guān)金融和中介機構的良好關(guān)系;

　　8.負責財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理崗位職責6

　　1、根據商業(yè)集團融資工作(包含前期融資和開(kāi)發(fā)貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調貸款事宜，落實(shí)融資計劃;

　　2、完成區域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)統計管理，配合市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)調有關(guān)按揭工作事宜;

　　3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿(mǎn)足公司及投資項目的`用款需求，提高資金使用效率;

　　4、配合集團完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類(lèi)金融機構的融資工作。

資金經(jīng)理崗位職責7

　　1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統籌項目融資;

　　2、根據公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;

　　3、負責與政府、金融機構、投資機構聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規劃融資項目,通過(guò)各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷(xiāo)售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

　　4、負責規劃融資項目,制定融資計劃,設計產(chǎn)品模式。

　　5、負責公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續優(yōu)化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。

　　6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規范,并組織實(shí)施;

　　7、對資金進(jìn)行合理的調配,監督資金使用情況,提高資金的使用效率。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿易金融,融資租賃,醫療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

　　3、具有豐富的.商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫(xiě)融資方案和主持融資項目的調研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開(kāi)發(fā)融資項目的能力;

　　4、具有較強的團隊精神與合作能力;

　　5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;

資金經(jīng)理崗位職責8

　　1、根據公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測公司長(cháng)、短期的資金需求；

　　2、負責公司資金管理工作，確保公司資金的合理安排、公司資產(chǎn)負債率的'合理水平，包括資金計劃、籌融資決策及安排，融資成本控制等；

　　3、開(kāi)拓和發(fā)展各銀行及金融機構的授信額度，加強公司的融資能力，優(yōu)化融資結構；

　　4、負責公司在各銀行流動(dòng)性資金貸款、開(kāi)具銀票、商票及商票保貼工作；

　　5、做好每月短期貸款、到期銀票、商票的還款計劃資金安排；

　　6、拓寬公司融資渠道，負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　7、維護好公司和授信銀行關(guān)系，保持銀企之間良好的合作關(guān)系及資金使用的便利；

　　8、配合金融機構的財務(wù)盡職調查，并負責金融機構的貸后檢查工作。

資金經(jīng)理崗位職責9

　　職責描述:

　　1、負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

　　2、根據集團發(fā)展規劃,統籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;

　　3、配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;

　　4、積極開(kāi)拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道,做好籌融資后續管理;

　　5、負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預警,推進(jìn)項目“以收定支”,完善項目資金管控;

　　6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續落實(shí)辦理及后續跟蹤;

　　7、參與集團經(jīng)營(yíng)、投融資款項的大額支付審核及統籌安排;

　　8、協(xié)助集團處理好與金融機構等相關(guān)部門(mén)關(guān)系;

　　9、上級臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。

　　任職要求:

　　1、金融、銀行、財務(wù)管理或會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會(huì )計師以上職稱(chēng);

　　2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、責任心強、作風(fēng)嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執行能力;

　　4、具備良好的`口頭及書(shū)面表達能力以及良好的組織、協(xié)調和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。

資金經(jīng)理崗位職責10

　　1、按公司資金預算制度，根據公司預計的收入回款情況和往期支出情況合理預計后續會(huì )計期間的支出，并協(xié)助資金管理部長(cháng)做好相應的資金安排，確保公司正常的`資金需求。

　　2、依據公司相關(guān)規定，合理安排調撥和使用集團內部資金，確保集團各公司的資金需求。

　　3、嚴格按公司相關(guān)資金管理制度和程序對付款進(jìn)行安排和審核，確保付款準確及時(shí)安全;不定期盤(pán)點(diǎn)出納現金，確保公司現金款項安全。

　　4、負責制定和完善銀行票據(如支票)、賬戶(hù)管理等相關(guān)制度，通過(guò)完善的制度對確保對資金支出、銀行賬戶(hù)開(kāi)立銷(xiāo)戶(hù)等進(jìn)行嚴格管控，防范風(fēng)險，確保公司資金安全。

　　5、根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門(mén)規劃要求，負責制定資金部工作計劃、職責分工及人員安排;

　　6、負責本部門(mén)人員的日常管理工作，包括業(yè)務(wù)指導、工作安排、績(jì)效考核、日�？记诘�

　　7、通過(guò)培訓、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設等手段，提高組織氛圍，加強部門(mén)組織文化建設，提高團隊整體工作效率水平。

資金經(jīng)理崗位職責11

　　工作職責:

　　能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開(kāi)展資金管理工作。

　　任職資格:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;

　　3、熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng )造性開(kāi)展工作;

　　4、良好的溝通、協(xié)調、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導、組織協(xié)調能力和團隊管理能力。

資金經(jīng)理崗位職責12

　　1、優(yōu)化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;

　　2、資金集中管理，歸集閑置資金，專(zhuān)項賬戶(hù)資金解付和安排;

　　3、按周/月/年度測算集團整體不同時(shí)間流動(dòng)性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節奏;

　　4、推動(dòng)銀企直聯(lián)系統投產(chǎn)上線(xiàn)和優(yōu)化管理。

　　5、協(xié)助完成部門(mén)內其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責13

　　1.根據年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求;

　　2.負責現金流的分析和管理，進(jìn)行整體籌劃和資金運作，確保資金合理使用，監控資金流向;

　　3.加強公司內部資金管理、風(fēng)險控制，規范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全;

　　4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益;

　　5.負責組織銀行賬戶(hù)管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;

　　6.負責資金條線(xiàn)團隊建設，不斷提升業(yè)務(wù)水平。

資金經(jīng)理崗位職責14

　　1、負責與外部金融機構、銀行、政府等建立良好關(guān)系。

　　2、負責公司投資信息的'收集、整理，投資渠道的開(kāi)發(fā)與建立。

　　3、負責參與投資商務(wù)談判，撰寫(xiě)相關(guān)報告和文件。

　　4、負責處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。

　　5、合理進(jìn)行資金分析、調配，以及內部投資等安排。

資金經(jīng)理崗位職責15

　　1、負責執行公司財務(wù)制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;

　　2、負責公司營(yíng)運的監督管理，做好合同簽定時(shí)的審核、合同執行的落實(shí)、合同付款的監督工作;

　　3、按照公司整體經(jīng)營(yíng)目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監督各項財務(wù)預算執行;

　　4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關(guān)、合理調配，爭取資金的.最高利用率;

　　5、負責經(jīng)營(yíng)費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營(yíng)費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經(jīng)營(yíng)利潤;

　　6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動(dòng)向，提供資金、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導財務(wù)工作;

　　7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;

　　8、及時(shí)了解和研究國家稅務(wù)政策、法規和金融機構情況，并安排組織財務(wù)人員學(xué)習了解;

　　10、與其他部門(mén)合作，加強公司固定資產(chǎn)的管理;

　　11、審核外報的稅務(wù)報表，規劃公司稅務(wù)并主導年度稅務(wù)稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營(yíng)工作;

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