(熱)資金經(jīng)理崗位職責

　　在日常生活和工作中，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的資金經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

資金經(jīng)理崗位職責1

　　1、推動(dòng)公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實(shí)施,保障資金供應,維護公司信用;

　　2、編制并執行資金預算計劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時(shí)對接;

　　3、對公司的資金調配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;

　　4、維護與金融機構、評級機構、擔保機構等有關(guān)部門(mén)持續性的合作關(guān)系;

　　5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;

　　6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農商行等銀行的聯(lián)系,擴大授信范圍;

　　7、開(kāi)拓創(chuàng )新公司融資和授信渠道。

　　任職要求:

　　1、金融、投資、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構運作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、較強的溝通協(xié)調能力,在銀行等金融機構中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。

　　資金經(jīng)理崗位職責

　　1、財經(jīng)、稅務(wù)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗;

　　3、了解企業(yè)資金、稅務(wù)相關(guān)政策和財務(wù)核算,具有較強的稅務(wù)籌劃能力、及豐富的稅務(wù)運作和籌劃實(shí)踐經(jīng)驗;

　　4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;崗位職責:

　　稅務(wù)方面:

　　1、與各主管稅務(wù)機關(guān)溝通確定月度納稅申報事宜;

　　2、根據各項目公司經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)稅收政策,做好各項稅金的預測、測算和分析工作,并提出建議和方案;

　　3、對日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見(jiàn),評估稅收風(fēng)險;

　　4、結合公司情況提出合法有效的'稅收籌劃建議;執行和落實(shí)集團稅收籌劃方案,并反饋執行效果;

　　5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)特殊事項:如稅務(wù)評估、稽查、檢查等,對相關(guān)事項的原因、問(wèn)題、處理情況等進(jìn)行總結并提出改進(jìn)建議;

　　6、配合外部稅務(wù)中介機構完成涉稅鑒證審計及稅務(wù)事項溝通;

　　7、及時(shí)收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務(wù)知識培訓;負責地方稅務(wù)關(guān)系維護;

　　8、做好涉稅檔案的歸類(lèi)、整理與保管工作;

　　資金方面:

　　1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算,預測集團公司資金需求;

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

　　3.負責協(xié)調銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;

　　4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款;

　　5.辦理銀行貸款手續,負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　6.負責集團結算工作,根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃,辦理集團公司對內外資金結算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

　　7.負責降低融資成本,提高資金使用效率;

　　8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制,保證集團公司資金安全;

　　9.建立集團公司資金管理體系,監督和管理集團公司下屬企業(yè)日常資金的結算業(yè)務(wù),協(xié)調與集團資金中心的資金管理關(guān)系;

　　10.建立健全資金預警系統,對集團的資金存量進(jìn)行跟蹤分析,準時(shí)編制、上報集團資金使用報告;

　　11、做好與銀行業(yè)務(wù)的對接工作;

　　10、完成上級交辦的其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責2

　　1、根據公司業(yè)務(wù)整體規劃、市場(chǎng)情況，選擇合適的.金融機構、渠道，擬定相應的開(kāi)拓方案。負責機構、渠道開(kāi)發(fā)談判，并對已有機構定期回訪(fǎng)維護。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)銀行、券商、信托、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。

　　2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據公司需要，帶領(lǐng)團隊，為客戶(hù)制定金融服務(wù)方案。

　　3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業(yè)務(wù)。

　　4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)

　　5、熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機構由良好穩定的關(guān)系。

資金經(jīng)理崗位職責3

　　職責描述:

　　1、負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

　　2、根據集團發(fā)展規劃,統籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;

　　3、配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;

　　4、積極開(kāi)拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道,做好籌融資后續管理;

　　5、負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預警,推進(jìn)項目“以收定支”,完善項目資金管控;

　　6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續落實(shí)辦理及后續跟蹤;

　　7、參與集團經(jīng)營(yíng)、投融資款項的大額支付審核及統籌安排;

　　8、協(xié)助集團處理好與金融機構等相關(guān)部門(mén)關(guān)系;

　　9、上級臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。

　　任職要求:

　　1、金融、銀行、財務(wù)管理或會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會(huì )計師以上職稱(chēng);

　　2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、責任心強、作風(fēng)嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執行能力;

　　4、具備良好的口頭及書(shū)面表達能力以及良好的.組織、協(xié)調和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。

資金經(jīng)理崗位職責4

　　1、根據公司業(yè)務(wù)需要，負責發(fā)掘和開(kāi)拓各類(lèi)機構資金渠道，例如：銀行、消金、信托、P2P、基金、保險等；

　　2、制定合作方案，負責所拓展項目的內外部協(xié)調及項目落地；

　　3、負責日常資金渠道的'管理及合作方關(guān)系維護，確保資金的充足；

　　4、負責深度與資金渠道公司戰略合作，進(jìn)行金融產(chǎn)品創(chuàng )新，交易結構洽談及設計，利息議價(jià)，風(fēng)控規則了解并分析，最終落實(shí)資金方的合作產(chǎn)品及項目；

　　5、負責規劃、設計自有資金、資產(chǎn)產(chǎn)品。

資金經(jīng)理崗位職責5

　　工作職責：

　　1、全面負責區域公司財務(wù)預核算、資金管理工作；

　　2、組織日常會(huì )計核算、財務(wù)分析和編制財務(wù)報告；

　　3、負責擬訂區域公司資金計劃，控制資金計劃的執行；

　　4、負責擬訂公司融資計劃，開(kāi)展融資工作，負責分析項目融資風(fēng)險，對公司短期、長(cháng)期的資金需求進(jìn)行預測，并開(kāi)拓融資市場(chǎng)，建立與維護融資渠道；

　　5、對外維護稅務(wù)局、銀行和金融機構等部門(mén)關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、年齡32—38歲，知名院校財務(wù)、金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；

　　2、有深圳本土知名地產(chǎn)企業(yè)或大型上市地產(chǎn)公司3—5年同等崗位管理經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、具有豐富的`財務(wù)管理、資金籌劃、融資與資本運作經(jīng)驗；具有大型房地產(chǎn)管理基礎知識和經(jīng)濟核算方面的知識，能組織房地產(chǎn)公司財務(wù)的全面經(jīng)濟核算，精通國家財稅法律規范；

　　4、良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，嚴格執行企業(yè)財務(wù)制度，正直、誠信、公正；良好的團隊合作精神。

資金經(jīng)理崗位職責6

　　1、根據商業(yè)集團融資工作(包含前期融資和開(kāi)發(fā)貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調貸款事宜，落實(shí)融資計劃;

　　2、完成區域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)統計管理，配合市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)調有關(guān)按揭工作事宜;

　　3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿(mǎn)足公司及投資項目的'用款需求，提高資金使用效率;

　　4、配合集團完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類(lèi)金融機構的融資工作。

資金經(jīng)理崗位職責7

　　1、負責與外部金融機構、銀行、政府等建立良好關(guān)系。

　　2、負責公司投資信息的收集、整理，投資渠道的`開(kāi)發(fā)與建立。

　　3、負責參與投資商務(wù)談判，撰寫(xiě)相關(guān)報告和文件。

　　4、負責處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。

　　5、合理進(jìn)行資金分析、調配，以及內部投資等安排。

資金經(jīng)理崗位職責8

　　1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統籌項目融資;

　　2、根據公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;

　　3、負責與政府、金融機構、投資機構聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規劃融資項目,通過(guò)各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷(xiāo)售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

　　4、負責規劃融資項目,制定融資計劃,設計產(chǎn)品模式。

　　5、負責公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續優(yōu)化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。

　　6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規范,并組織實(shí)施;

　　7、對資金進(jìn)行合理的調配,監督資金使用情況,提高資金的使用效率。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿易金融,融資租賃,醫療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

　　3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫(xiě)融資方案和主持融資項目的調研、分析、方案的`制定等工作,具備獨立開(kāi)發(fā)融資項目的能力;

　　4、具有較強的團隊精神與合作能力;

　　5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;

資金經(jīng)理崗位職責9

　　1、在財務(wù)總監的帶領(lǐng)下，組織公司的財務(wù)管理、資金管理、流程管理、項目對接等方面的工作；

　　2、具備收款管理經(jīng)驗或項目管理經(jīng)驗；負責檢查下屬人員履行職責情況并提出指導意見(jiàn)；

　　3、審核對外報出的各項表單，審核集團簽訂的相關(guān)合同，提出合理修改意見(jiàn)；

　　4、參與公司戰略規劃的'制定，并負責財務(wù)相關(guān)崗位職能的制定與實(shí)施；

　　5、負責處理好公司部門(mén)之間的協(xié)調關(guān)系。

資金經(jīng)理崗位職責10

　　1、根據公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測公司長(cháng)、短期的資金需求；

　　2、負責公司資金管理工作，確保公司資金的合理安排、公司資產(chǎn)負債率的合理水平，包括資金計劃、籌融資決策及安排，融資成本控制等；

　　3、開(kāi)拓和發(fā)展各銀行及金融機構的授信額度，加強公司的.融資能力，優(yōu)化融資結構；

　　4、負責公司在各銀行流動(dòng)性資金貸款、開(kāi)具銀票、商票及商票保貼工作；

　　5、做好每月短期貸款、到期銀票、商票的還款計劃資金安排；

　　6、拓寬公司融資渠道，負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　7、維護好公司和授信銀行關(guān)系，保持銀企之間良好的合作關(guān)系及資金使用的便利；

　　8、配合金融機構的財務(wù)盡職調查，并負責金融機構的貸后檢查工作。

資金經(jīng)理崗位職責11

　　1、優(yōu)化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;

　　2、資金集中管理，歸集閑置資金，專(zhuān)項賬戶(hù)資金解付和安排;

　　3、按周/月/年度測算集團整體不同時(shí)間流動(dòng)性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節奏;

　　4、推動(dòng)銀企直聯(lián)系統投產(chǎn)上線(xiàn)和優(yōu)化管理。

　　5、協(xié)助完成部門(mén)內其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責12

　　立并完善集團資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險，加強資金安全;

　　編制集團及各部門(mén)的`年度、季度、月度資金收支計劃并監督資金使用執行。編制資金分析報告

　　根據公司整體戰略計劃，制定相匹配的籌資方案;

　　統籌集團資金安排，合理規劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風(fēng)險和成本;

　　持續優(yōu)化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;

　　組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開(kāi)拓融資渠道，積極維護好銀行、融資企業(yè)等部門(mén)關(guān)系拓展集團融資渠道;

　　領(lǐng)導臨時(shí)安排的其他事務(wù)。

資金經(jīng)理崗位職責13

　　工作職責:

　　能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開(kāi)展資金管理工作。

　　任職資格:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;

　　3、熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng )造性開(kāi)展工作;

　　4、良好的溝通、協(xié)調、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導、組織協(xié)調能力和團隊管理能力。

資金經(jīng)理崗位職責14

　　職責

　　1、負責開(kāi)展公司資金運營(yíng)活動(dòng)主導相關(guān)機構資金籌措、融資計劃、評估分析、跟蹤管理，完成渠道觸資計劃和目標、開(kāi)展項目的渠道建設；

　　2、熟悉地產(chǎn)金融行業(yè)投融資相關(guān)政策及監管要求，根據市場(chǎng)動(dòng)向為集團提供融資建議；

　　3、合理進(jìn)行資金分析和調配，內部融資安排，定期編制金計劃。

　　任職資格

　　1、豐富的金融項目融資經(jīng)驗，或者金融公司擔任融資、資金計劃等資深崗位，熟悉金融融資渠道、融資方式，擁有豐富的人脈資源，或者擁有豐富的機構資金渠道；

　　2、8年以上融資經(jīng)驗，有在券商投行資產(chǎn)管理、信托、基金子公司、銀行業(yè)務(wù)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)任職經(jīng)驗，擁有豐富的'融資渠道，在銀行、保險、劵商、信托等各金融機構有大量人脈資源；

　　3、熟悉了解各種融資方式，并有大量項目實(shí)操經(jīng)驗；

　　4、具備良好的分析能力、文字表達能力。

資金經(jīng)理崗位職責15

　　參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　負責對外資金的統存、統貸、統借、統還工作，監督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務(wù);

　　指導制作制作公司的`資金計劃，負責進(jìn)行融資渠道的拓展;

　　負責進(jìn)行現金流通量需求分析與預測，資金計劃的制度，以滿(mǎn)足企業(yè)運營(yíng)的現金需要;

　　關(guān)注銀行利率變動(dòng)及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;

　　實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導決策提供信息支持;

　　組織定期審查和清理往來(lái)賬戶(hù)，催收和清償款項;

　　協(xié)調銷(xiāo)售部進(jìn)行應收賬款的催收，保障帳款及時(shí)回收，

　　完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

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