資金經(jīng)理崗位職責15篇(優(yōu)秀)

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編整理的資金經(jīng)理崗位職責，希望對大家有所幫助。

資金經(jīng)理崗位職責1

　　1.負責建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系;

　　2.負責處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

　　3.對房地產(chǎn)融資項目進(jìn)行市場(chǎng)調研并編寫(xiě)項目可行性報告，對項目的風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險分析并出具風(fēng)險分析報告，提出項目的運作方案;

　　4.負責房地產(chǎn)融資項目的具體執行工作，監督和控制項目的進(jìn)度;

　　5.合理調配資金，安排企業(yè)內部融資，監督資金的使用情況，提高資金的`使用效率;

　　6.根據投資項目的需要進(jìn)行融資，以滿(mǎn)足項目的投資需要;

　　7.負責與企業(yè)內部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通和協(xié)調，負責建立和維護與相關(guān)金融和中介機構的良好關(guān)系;

　　8.負責財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理崗位職責2

　　職責

　　1、負責開(kāi)展公司資金運營(yíng)活動(dòng)主導相關(guān)機構資金籌措、融資計劃、評估分析、跟蹤管理，完成渠道觸資計劃和目標、開(kāi)展項目的渠道建設；

　　2、熟悉地產(chǎn)金融行業(yè)投融資相關(guān)政策及監管要求，根據市場(chǎng)動(dòng)向為集團提供融資建議；

　　3、合理進(jìn)行資金分析和調配，內部融資安排，定期編制金計劃。

　　任職資格

　　1、豐富的金融項目融資經(jīng)驗，或者金融公司擔任融資、資金計劃等資深崗位，熟悉金融融資渠道、融資方式，擁有豐富的.人脈資源，或者擁有豐富的機構資金渠道；

　　2、8年以上融資經(jīng)驗，有在券商投行資產(chǎn)管理、信托、基金子公司、銀行業(yè)務(wù)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)任職經(jīng)驗，擁有豐富的融資渠道，在銀行、保險、劵商、信托等各金融機構有大量人脈資源；

　　3、熟悉了解各種融資方式，并有大量項目實(shí)操經(jīng)驗；

　　4、具備良好的分析能力、文字表達能力。

資金經(jīng)理崗位職責3

　　職責描述:

　　1、負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

　　2、根據集團發(fā)展規劃,統籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;

　　3、配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;

　　4、積極開(kāi)拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道,做好籌融資后續管理;

　　5、負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預警,推進(jìn)項目“以收定支”,完善項目資金管控;

　　6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續落實(shí)辦理及后續跟蹤;

　　7、參與集團經(jīng)營(yíng)、投融資款項的大額支付審核及統籌安排;

　　8、協(xié)助集團處理好與金融機構等相關(guān)部門(mén)關(guān)系;

　　9、上級臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。

　　任職要求:

　　1、金融、銀行、財務(wù)管理或會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會(huì )計師以上職稱(chēng);

　　2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、責任心強、作風(fēng)嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執行能力;

　　4、具備良好的`口頭及書(shū)面表達能力以及良好的組織、協(xié)調和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。

資金經(jīng)理崗位職責4

　　立并完善集團資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險，加強資金安全;

　　編制集團及各部門(mén)的年度、季度、月度資金收支計劃并監督資金使用執行。編制資金分析報告

　　根據公司整體戰略計劃，制定相匹配的`籌資方案;

　　統籌集團資金安排，合理規劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風(fēng)險和成本;

　　持續優(yōu)化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;

　　組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開(kāi)拓融資渠道，積極維護好銀行、融資企業(yè)等部門(mén)關(guān)系拓展集團融資渠道;

　　領(lǐng)導臨時(shí)安排的其他事務(wù)。

資金經(jīng)理崗位職責5

　　崗位職責:

　　1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

　　3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　企業(yè)對資金經(jīng)理要求

　　要求A

　　崗位職責:

　　1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

　　3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　要求B

　　崗位職責：

　　1、 負責公司融資工作。

　　2、 制定融資解決方案；

　　3、 拓展融資渠道；

　　4、 建立、開(kāi)發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；

　　5、 開(kāi)拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場(chǎng)；

　　6、 維護客戶(hù)關(guān)系；

　　7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、 二年以上融資或在金融機構工作經(jīng)驗；

　　2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；

　　3、 接受過(guò)金融學(xué)、證券投資學(xué)、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓；

　　4、 熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；

　　5、 熟悉銀行資金運作程序；

　　6、 具備較強的人際溝通能力；

　　7、 組織協(xié)調能力較強；

　　8、 有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；

　　9、 具備良好的`職業(yè)道德與職業(yè)操守。

　　要求C

　　崗位職責

　　1、建立并穩固與銀行、金融機構的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；

　　2、及時(shí)了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關(guān)鍵節點(diǎn)；

　　3、辦理車(chē)輛抵押、質(zhì)押等；

　　4、與公司其他部門(mén)、項目負責人溝通協(xié)調，掌握公司發(fā)展動(dòng)態(tài)及各項目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度；

　　5、了解銀行審批進(jìn)度，第一時(shí)間與相關(guān)審批負責人進(jìn)行溝通，了解存在的問(wèn)題，決策解決方案，并隨時(shí)向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實(shí)，提供資金支持；

　　任職資格

　　1.金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2.2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；

　　3.熟悉鄭州各銀行系統的融資借貸模式和流程；

　　4.能夠獨立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔保公司進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽和溝通；

　　5.具備較好的融資分析能力和風(fēng)險判斷能力；

　　6.具有較強的溝通協(xié)調能力、談判能力、應變能力以及商業(yè)風(fēng)險評估分析和控制能力；

　　7.能夠根據公司的項目要求，制定切實(shí)可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內，保證資金的即時(shí)到位。

資金經(jīng)理崗位職責6

　　1、推動(dòng)公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實(shí)施,保障資金供應,維護公司信用;

　　2、編制并執行資金預算計劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時(shí)對接;

　　3、對公司的資金調配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;

　　4、維護與金融機構、評級機構、擔保機構等有關(guān)部門(mén)持續性的合作關(guān)系;

　　5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;

　　6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農商行等銀行的聯(lián)系,擴大授信范圍;

　　7、開(kāi)拓創(chuàng )新公司融資和授信渠道。

　　任職要求:

　　1、金融、投資、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構運作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、較強的溝通協(xié)調能力,在銀行等金融機構中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。

　　資金經(jīng)理崗位職責

　　1、財經(jīng)、稅務(wù)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗;

　　3、了解企業(yè)資金、稅務(wù)相關(guān)政策和財務(wù)核算,具有較強的稅務(wù)籌劃能力、及豐富的稅務(wù)運作和籌劃實(shí)踐經(jīng)驗;

　　4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;崗位職責:

　　稅務(wù)方面:

　　1、與各主管稅務(wù)機關(guān)溝通確定月度納稅申報事宜;

　　2、根據各項目公司經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)稅收政策,做好各項稅金的預測、測算和分析工作,并提出建議和方案;

　　3、對日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見(jiàn),評估稅收風(fēng)險;

　　4、結合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執行和落實(shí)集團稅收籌劃方案,并反饋執行效果;

　　5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)特殊事項:如稅務(wù)評估、稽查、檢查等,對相關(guān)事項的'原因、問(wèn)題、處理情況等進(jìn)行總結并提出改進(jìn)建議;

　　6、配合外部稅務(wù)中介機構完成涉稅鑒證審計及稅務(wù)事項溝通;

　　7、及時(shí)收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務(wù)知識培訓;負責地方稅務(wù)關(guān)系維護;

　　8、做好涉稅檔案的歸類(lèi)、整理與保管工作;

　　資金方面:

　　1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算,預測集團公司資金需求;

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

　　3.負責協(xié)調銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;

　　4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款;

　　5.辦理銀行貸款手續,負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　6.負責集團結算工作,根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃,辦理集團公司對內外資金結算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

　　7.負責降低融資成本,提高資金使用效率;

　　8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制,保證集團公司資金安全;

　　9.建立集團公司資金管理體系,監督和管理集團公司下屬企業(yè)日常資金的結算業(yè)務(wù),協(xié)調與集團資金中心的資金管理關(guān)系;

　　10.建立健全資金預警系統,對集團的資金存量進(jìn)行跟蹤分析,準時(shí)編制、上報集團資金使用報告;

　　11、做好與銀行業(yè)務(wù)的對接工作;

　　10、完成上級交辦的其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責7

　　1、根據公司業(yè)務(wù)整體規劃、市場(chǎng)情況，選擇合適的.金融機構、渠道，擬定相應的開(kāi)拓方案。負責機構、渠道開(kāi)發(fā)談判，并對已有機構定期回訪(fǎng)維護。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)銀行、券商、信托、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。

　　2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據公司需要，帶領(lǐng)團隊，為客戶(hù)制定金融服務(wù)方案。

　　3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業(yè)務(wù)。

　　4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)

　　5、熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機構由良好穩定的關(guān)系。

資金經(jīng)理崗位職責8

　　工作職責:

　　能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開(kāi)展資金管理工作。

　　任職資格:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;

　　3、熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng )造性開(kāi)展工作;

　　4、良好的溝通、協(xié)調、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導、組織協(xié)調能力和團隊管理能力。

資金經(jīng)理崗位職責9

　　1、在公司授權范圍內，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構進(jìn)行聯(lián)絡(luò )接洽，建立與上述金融機構合作關(guān)系并有效維護;

　　2、及時(shí)掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業(yè)需求設計合作方案， 參與融資項目商務(wù)談判，推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內實(shí)現資金對接;

　　3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報告;

　　4、 跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機構的后續工作，包括還款統計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率;

　　5、 其他資金管理的內部工作。

資金經(jīng)理崗位職責10

　　1、全面負責集團及下屬公司的融資工作。

　　2、對投資項目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。

　　3、指導、檢查、督促及改進(jìn)各下屬公司的工作。

　　4、編寫(xiě)財務(wù)預測分析報告，提供信息支持。

　　5、編制財務(wù)預算和決算。

　　6、負責資金部對外關(guān)系的`建立，完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

資金經(jīng)理崗位職責11

　　1. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

　　2. 負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款;

　　4. 辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　5. 負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

　　6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;

資金經(jīng)理崗位職責12

　　1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統籌項目融資;

　　2、根據公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;

　　3、負責與政府、金融機構、投資機構聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規劃融資項目,通過(guò)各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷(xiāo)售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

　　4、負責規劃融資項目,制定融資計劃,設計產(chǎn)品模式。

　　5、負責公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續優(yōu)化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。

　　6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規范,并組織實(shí)施;

　　7、對資金進(jìn)行合理的調配,監督資金使用情況,提高資金的使用效率。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿易金融,融資租賃,醫療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的`銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

　　3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫(xiě)融資方案和主持融資項目的調研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開(kāi)發(fā)融資項目的能力;

　　4、具有較強的團隊精神與合作能力;

　　5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;

資金經(jīng)理崗位職責13

　　1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執行情況，進(jìn)行預實(shí)對比分析，統籌管理集團整體資金運營(yíng)情況，向管理層提供資金工作決策支持;

　　2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的.資金進(jìn)行監控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類(lèi)資金報表的統計與分析;

　　3. 制定集團回款計劃，下達監控集團及項目公司回款任務(wù)，統一管理并進(jìn)行考核，完成回款任務(wù);

　　4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規范，并組織實(shí)施;

　　5. 根據資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實(shí)施;

　　6.開(kāi)展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類(lèi)產(chǎn)品融資。同時(shí)負責設計融資產(chǎn)品(包括但不限于A(yíng)BSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

　　7. 關(guān)注政策、法規及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場(chǎng)運行情況并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評估分析;

　　8. 維護金融機構關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理崗位職責14

　　1.根據年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求;

　　2.負責現金流的分析和管理，進(jìn)行整體籌劃和資金運作，確保資金合理使用，監控資金流向;

　　3.加強公司內部資金管理、風(fēng)險控制，規范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全;

　　4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益;

　　5.負責組織銀行賬戶(hù)管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;

　　6.負責資金條線(xiàn)團隊建設，不斷提升業(yè)務(wù)水平。

資金經(jīng)理崗位職責15

　　1、根據商業(yè)集團融資工作(包含前期融資和開(kāi)發(fā)貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調貸款事宜，落實(shí)融資計劃;

　　2、完成區域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)統計管理，配合市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)調有關(guān)按揭工作事宜;

　　3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿(mǎn)足公司及投資項目的'用款需求，提高資金使用效率;

　　4、配合集團完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類(lèi)金融機構的融資工作。

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