資金經(jīng)理崗位職責

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的資金經(jīng)理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

資金經(jīng)理崗位職責1

　　1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執行情況，進(jìn)行預實(shí)對比分析，統籌管理集團整體資金運營(yíng)情況，向管理層提供資金工作決策支持;

　　2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進(jìn)行監控，合理平衡集團和項目公司的`資金，并完成其他集團各類(lèi)資金報表的統計與分析;

　　3. 制定集團回款計劃，下達監控集團及項目公司回款任務(wù)，統一管理并進(jìn)行考核，完成回款任務(wù);

　　4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規范，并組織實(shí)施;

　　5. 根據資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實(shí)施;

　　6.開(kāi)展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類(lèi)產(chǎn)品融資。同時(shí)負責設計融資產(chǎn)品(包括但不限于A(yíng)BSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

　　7. 關(guān)注政策、法規及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場(chǎng)運行情況并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評估分析;

　　8. 維護金融機構關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理崗位職責2

　　工作職責：

　　1、全面負責區域公司財務(wù)預核算、資金管理工作；

　　2、組織日常會(huì )計核算、財務(wù)分析和編制財務(wù)報告；

　　3、負責擬訂區域公司資金計劃，控制資金計劃的執行；

　　4、負責擬訂公司融資計劃，開(kāi)展融資工作，負責分析項目融資風(fēng)險，對公司短期、長(cháng)期的'資金需求進(jìn)行預測，并開(kāi)拓融資市場(chǎng)，建立與維護融資渠道；

　　5、對外維護稅務(wù)局、銀行和金融機構等部門(mén)關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、年齡32—38歲，知名院校財務(wù)、金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；

　　2、有深圳本土知名地產(chǎn)企業(yè)或大型上市地產(chǎn)公司3—5年同等崗位管理經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃、融資與資本運作經(jīng)驗；具有大型房地產(chǎn)管理基礎知識和經(jīng)濟核算方面的知識，能組織房地產(chǎn)公司財務(wù)的全面經(jīng)濟核算，精通國家財稅法律規范；

　　4、良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，嚴格執行企業(yè)財務(wù)制度，正直、誠信、公正；良好的團隊合作精神。

資金經(jīng)理崗位職責3

　　崗位職責:

　　1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

　　3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　企業(yè)對資金經(jīng)理要求

　　要求A

　　崗位職責:

　　1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

　　3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　要求B

　　崗位職責：

　　1、 負責公司融資工作。

　　2、 制定融資解決方案；

　　3、 拓展融資渠道；

　　4、 建立、開(kāi)發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；

　　5、 開(kāi)拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場(chǎng)；

　　6、 維護客戶(hù)關(guān)系；

　　7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、 二年以上融資或在金融機構工作經(jīng)驗；

　　2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；

　　3、 接受過(guò)金融學(xué)、證券投資學(xué)、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓；

　　4、 熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；

　　5、 熟悉銀行資金運作程序；

　　6、 具備較強的人際溝通能力；

　　7、 組織協(xié)調能力較強；

　　8、 有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；

　　9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。

　　要求C

　　崗位職責

　　1、建立并穩固與銀行、金融機構的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強與銀行的'聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；

　　2、及時(shí)了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關(guān)鍵節點(diǎn)；

　　3、辦理車(chē)輛抵押、質(zhì)押等；

　　4、與公司其他部門(mén)、項目負責人溝通協(xié)調，掌握公司發(fā)展動(dòng)態(tài)及各項目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度；

　　5、了解銀行審批進(jìn)度，第一時(shí)間與相關(guān)審批負責人進(jìn)行溝通，了解存在的問(wèn)題，決策解決方案，并隨時(shí)向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實(shí)，提供資金支持；

　　任職資格

　　1.金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2.2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；

　　3.熟悉鄭州各銀行系統的融資借貸模式和流程；

　　4.能夠獨立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔保公司進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽和溝通；

　　5.具備較好的融資分析能力和風(fēng)險判斷能力；

　　6.具有較強的溝通協(xié)調能力、談判能力、應變能力以及商業(yè)風(fēng)險評估分析和控制能力；

　　7.能夠根據公司的項目要求，制定切實(shí)可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內，保證資金的即時(shí)到位。

資金經(jīng)理崗位職責4

　　職責描述:

　　1、負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

　　2、根據集團發(fā)展規劃,統籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;

　　3、配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;

　　4、積極開(kāi)拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道,做好籌融資后續管理;

　　5、負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預警,推進(jìn)項目“以收定支”,完善項目資金管控;

　　6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續落實(shí)辦理及后續跟蹤;

　　7、參與集團經(jīng)營(yíng)、投融資款項的大額支付審核及統籌安排;

　　8、協(xié)助集團處理好與金融機構等相關(guān)部門(mén)關(guān)系;

　　9、上級臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。

　　任職要求:

　　1、金融、銀行、財務(wù)管理或會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會(huì )計師以上職稱(chēng);

　　2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、責任心強、作風(fēng)嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執行能力;

　　4、具備良好的口頭及書(shū)面表達能力以及良好的.組織、協(xié)調和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。

資金經(jīng)理崗位職責5

　　1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統籌項目融資;

　　2、根據公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;

　　3、負責與政府、金融機構、投資機構聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規劃融資項目,通過(guò)各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷(xiāo)售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

　　4、負責規劃融資項目,制定融資計劃,設計產(chǎn)品模式。

　　5、負責公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續優(yōu)化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。

　　6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規范,并組織實(shí)施;

　　7、對資金進(jìn)行合理的調配,監督資金使用情況,提高資金的使用效率。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿易金融,融資租賃,醫療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

　　3、具有豐富的'商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫(xiě)融資方案和主持融資項目的調研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開(kāi)發(fā)融資項目的能力;

　　4、具有較強的團隊精神與合作能力;

　　5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;

資金經(jīng)理崗位職責6

　　職責描述:

　　1、負責協(xié)調擬定融資項目預算;融資渠道的開(kāi)發(fā),維護和管理;

　　2、負責集團資金管理,制定資金管理制度;

　　3、負責集團資金預算全面管理,以及執行過(guò)程中的.監督和控制,統籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇撠熧Y金核算工作;

　　4、負責資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對接,實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理;

　　5、分析資金使用情況,統計資金管理數據;

　　6、完成領(lǐng)導交付的其他任務(wù);

　　任職要求

　　1、2年以上資金管理經(jīng)驗;

　　2、年齡35歲以下;

　　3、初級會(huì )計師以上職稱(chēng);

　　4、具備良好的溝通能力,團隊合作精神,執行力強,目標性強;

　　5、本科以上學(xué)歷,最好是會(huì )計,財務(wù),金融相關(guān)專(zhuān)業(yè);

資金經(jīng)理崗位職責7

　　1、負責執行公司財務(wù)制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;

　　2、負責公司營(yíng)運的監督管理，做好合同簽定時(shí)的審核、合同執行的落實(shí)、合同付款的監督工作;

　　3、按照公司整體經(jīng)營(yíng)目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監督各項財務(wù)預算執行;

　　4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關(guān)、合理調配，爭取資金的最高利用率;

　　5、負責經(jīng)營(yíng)費用和對外付款的.復核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營(yíng)費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經(jīng)營(yíng)利潤;

　　6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動(dòng)向，提供資金、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導財務(wù)工作;

　　7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;

　　8、及時(shí)了解和研究國家稅務(wù)政策、法規和金融機構情況，并安排組織財務(wù)人員學(xué)習了解;

　　10、與其他部門(mén)合作，加強公司固定資產(chǎn)的管理;

　　11、審核外報的稅務(wù)報表，規劃公司稅務(wù)并主導年度稅務(wù)稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營(yíng)工作;

資金經(jīng)理崗位職責8

　　1、在公司授權范圍內，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構進(jìn)行聯(lián)絡(luò )接洽，建立與上述金融機構合作關(guān)系并有效維護;

　　2、及時(shí)掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業(yè)需求設計合作方案， 參與融資項目商務(wù)談判，推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內實(shí)現資金對接;

　　3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報告;

　　4、 跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機構的后續工作，包括還款統計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率;

　　5、 其他資金管理的內部工作。

資金經(jīng)理崗位職責9

　　1、根據商業(yè)集團融資工作(包含前期融資和開(kāi)發(fā)貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調貸款事宜，落實(shí)融資計劃;

　　2、完成區域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)統計管理，配合市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)調有關(guān)按揭工作事宜;

　　3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿(mǎn)足公司及投資項目的.用款需求，提高資金使用效率;

　　4、配合集團完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類(lèi)金融機構的融資工作。

資金經(jīng)理崗位職責10

　　職責

　　1、負責開(kāi)展公司資金運營(yíng)活動(dòng)主導相關(guān)機構資金籌措、融資計劃、評估分析、跟蹤管理，完成渠道觸資計劃和目標、開(kāi)展項目的渠道建設；

　　2、熟悉地產(chǎn)金融行業(yè)投融資相關(guān)政策及監管要求，根據市場(chǎng)動(dòng)向為集團提供融資建議；

　　3、合理進(jìn)行資金分析和調配，內部融資安排，定期編制金計劃。

　　任職資格

　　1、豐富的金融項目融資經(jīng)驗，或者金融公司擔任融資、資金計劃等資深崗位，熟悉金融融資渠道、融資方式，擁有豐富的人脈資源，或者擁有豐富的`機構資金渠道；

　　2、8年以上融資經(jīng)驗，有在券商投行資產(chǎn)管理、信托、基金子公司、銀行業(yè)務(wù)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)任職經(jīng)驗，擁有豐富的融資渠道，在銀行、保險、劵商、信托等各金融機構有大量人脈資源；

　　3、熟悉了解各種融資方式，并有大量項目實(shí)操經(jīng)驗；

　　4、具備良好的分析能力、文字表達能力。

資金經(jīng)理崗位職責11

　　1. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

　　2. 負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款;

　　4. 辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　5. 負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

　　6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;

資金經(jīng)理崗位職責12

　　參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　負責對外資金的統存、統貸、統借、統還工作，監督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務(wù);

　　指導制作制作公司的資金計劃，負責進(jìn)行融資渠道的拓展;

　　負責進(jìn)行現金流通量需求分析與預測，資金計劃的制度，以滿(mǎn)足企業(yè)運營(yíng)的'現金需要;

　　關(guān)注銀行利率變動(dòng)及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;

　　實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導決策提供信息支持;

　　組織定期審查和清理往來(lái)賬戶(hù)，催收和清償款項;

　　協(xié)調銷(xiāo)售部進(jìn)行應收賬款的催收，保障帳款及時(shí)回收，

　　完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

資金經(jīng)理崗位職責13

　　1.編制資金規劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預算;

　　2.資金結算、調度等運營(yíng)管理與風(fēng)險監控;

　　3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

　　4.融資管理;

　　5.內部資金市場(chǎng)/內部銀行管理;

　　6.資金業(yè)務(wù)部門(mén)管理;

　　7.完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情

資金經(jīng)理崗位職責14

　　1、負責公司的'融資資金渠道工作。

　　2、對融資租賃項目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。

　　3、編寫(xiě)財務(wù)預測分析報告，提供信息支持。

　　4、維護客戶(hù)關(guān)系。

　　5、負責資金部對外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

資金經(jīng)理崗位職責15

　　1.根據年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求;

　　2.負責現金流的分析和管理，進(jìn)行整體籌劃和資金運作，確保資金合理使用，監控資金流向;

　　3.加強公司內部資金管理、風(fēng)險控制，規范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全;

　　4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益;

　　5.負責組織銀行賬戶(hù)管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;

　　6.負責資金條線(xiàn)團隊建設，不斷提升業(yè)務(wù)水平。

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