出納的崗位職責【優(yōu)選】

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編為大家收集的出納的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納的崗位職責1

　　1、負責購買(mǎi)及開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票，負責計算銷(xiāo)售稅金

　　2、負責制作銷(xiāo)售日報表，負責結轉銷(xiāo)售成本;

　　3、根據公司有關(guān)制度建立客戶(hù)檔案，管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度，整理保管銷(xiāo)售合同、協(xié)議;

　　4、負責應收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務(wù)制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)、

　　6、認真登記現金、銀行日記賬、短長(cháng)期借款、票據，理財產(chǎn)品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結;

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì )計核對現金庫存，編制現金月末盤(pán)點(diǎn)表;

　　8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

出納的崗位職責2

　　1.按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行;現金管理要嚴格做到日清日結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對;企業(yè)銀行存款日記賬也要與銀行對賬單及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2.根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格核對有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據所編制的收付款憑證按時(shí)間先后順序逐日逐筆地登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。所以出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯，避免外匯損失。

　　4.掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶(hù)為其他單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格遵守支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵住結算漏洞。

　　5.保管庫存現金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。

　　6.保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的`安全保管十分重要，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格規定使用用途，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。

出納的崗位職責3

　　出納安全職責1：

　　1、設置"銀行存款日記賬"，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報"銀行存款收付周報表"。

　　5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)"付款審批單"，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據。

　　7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。

　　出納安全職責2：

　　1、認真貫徹執行國家和上級安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規、指示;按照"一崗雙責"要求，對本崗位的安全生產(chǎn)負直接責任。

　　2、參加公司及部門(mén)組織的安全生產(chǎn)會(huì )議、崗位安全教育學(xué)習培訓，熟悉本崗位和作業(yè)場(chǎng)所存在的危險因素、防范及應對措施、掌握崗位操作規程、正確佩戴和使用安全防護用品;杜絕"三違"作業(yè)。

　　3、參加公司及部門(mén)組織的安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現安全隱患或其他不安全因素應及時(shí)處理、報告并協(xié)助整改。

　　4、外出辦理業(yè)務(wù)款項及現金銀行業(yè)務(wù)時(shí)，做好防范措施，保證公司資金及人身安全。

　　5、要嚴格遵守勞動(dòng)紀律和工作制度，精心維護辦公設施設備;做好崗位消防、治安保衛、交通安全、環(huán)境保護及職業(yè)健康工作。

　　6、積極參加安全生產(chǎn)活動(dòng)，提出有關(guān)安全生產(chǎn)的合理化建議。

　　7、積極參與事故應急救援預案演練,增強事故預防和應急處理能力;發(fā)生安全事故要及時(shí)報告并配合事故調查。

　　8、熟悉公司及部門(mén)消防設施器材的位置并熟練掌握使用;提高撲救初始火災事故及救人救物的能力。

　　出納安全職責3：

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋"現金收訖"和"收款人"印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個(gè)人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的'差旅費;結算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開(kāi)支。出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)"現金領(lǐng)用單"，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)"借款單"，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

出納的崗位職責4

　　1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關(guān)的結算管理制度。

　　3.按照公司開(kāi)設賬戶(hù)，并登記銀行明細賬。開(kāi)設銀行賬戶(hù)必須由本單位出納或指定的會(huì )計人員親自到銀行柜臺辦理。嚴禁委托他人（包括銀行工作人員）代辦，嚴禁將款項存入未辦理開(kāi)戶(hù)手續的銀行賬戶(hù)。

　　4.辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會(huì )計人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進(jìn)賬單等存款時(shí)提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內容，必須當場(chǎng)取得銀行出具的存款證實(shí)書(shū)或進(jìn)賬單，并檢查其真實(shí)性和正確性。嚴禁委托他人代辦存款。

　　5.簽發(fā)現金支票必須將各項內容填寫(xiě)齊全。簽發(fā)轉賬支票一般也應將各項內容填寫(xiě)齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉賬支票時(shí).必須經(jīng)董事長(cháng)及財務(wù)部門(mén)負責人批準，必須填寫(xiě)當日日期和真實(shí)用途，必須在支票用途欄注明限額，必須在專(zhuān)門(mén)的登記簿上登記并由批準人、領(lǐng)用人簽字。支票使用后，應在支票存根上補填收款人和 確切的金額，并在登記簿上作注銷(xiāo)登記。

　　6.嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押

　　7.通過(guò)銀行對外付款時(shí)，其收款人全稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書(shū)面文件（如發(fā)票）為依據。需變更合同中的收款人全稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行和賬號時(shí)，必須由對方出具書(shū)面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時(shí)，還應確認收取票據人員的身份并由本人簽收。

　　7.不準利用銀行賬戶(hù)代為個(gè)人或外單位存入或支取現金，不準將公款以私人名義存入銀行。

　　8.作廢的.銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　9.銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話(huà)費結算）等。11.銀行支票及其他有固定編號的結算票據應建立領(lǐng)用登記制度，按順序號簽發(fā)使用，定期盤(pán)點(diǎn)核對，作廢時(shí)要在大小寫(xiě)金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記（或用碳素墨水寫(xiě)上“作廢”字樣），并妥善保管。

　　12.從銀行取回的各種結算憑證，要及時(shí)入帳。

　　13.出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每月末做出銀行核對余額調節明細表。對出現的差錯通知責任人進(jìn)行更正，對未達帳項要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致，應盡 快解決。

　　14.空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。

　　出納、會(huì )計和財務(wù)部門(mén)負責人如發(fā)現現金、銀行存款或其他貨幣資金盤(pán)盈、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時(shí)，應及時(shí)查明原因，及時(shí)向上級報告。并追究有關(guān)責任人的經(jīng)濟責任和行政責任，需向公安部門(mén)報案時(shí)，應及時(shí)報案。

出納的崗位職責5

　　1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)��；

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據的管理；

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章；

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷(xiāo)；

　�。�1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　�。�2）、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　5、員工工資的發(fā)放；

　　6、理財客戶(hù)pos機的`刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

出納的崗位職責6

　　1、負責集團及各子公司各類(lèi)銀行單據(包含個(gè)人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網(wǎng)銀單據的回單打印、整理、OA核銷(xiāo)、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類(lèi)付款完畢的單據及時(shí)、準確傳遞給相關(guān)會(huì )計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調節表并做好與會(huì )計對賬工作，落實(shí)并督促未達賬項及時(shí)入賬;

　　6、建立應收、應付票據臺賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對，做到賬實(shí)相符;

　　7、辦理各類(lèi)銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶(hù)的狀態(tài)，做好各賬戶(hù)的`對賬、年檢、變更、開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)等賬戶(hù)維護工作;

　　9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細表;

　　10、積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作;

出納的崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、根據業(yè)務(wù)部門(mén)提交的付款申請完成收付款工作；

　　2、負責處理現金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷(xiāo)的支付；

　　3、每月盤(pán)點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶(hù)余額及現金，編制現金盤(pán)點(diǎn)表；月末導出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶(hù)管理崗；

　　4、負責查實(shí)、匯報各銀行、現金帳戶(hù)余額，編制資金日報表；

　　5、負責現金、票據、有價(jià)證劵的.日常收支和保管，銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)；

　　6、負責對收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　7、負責審核訂單業(yè)績(jì)、登記、復核門(mén)店備用金日記賬。

　　任職要求：

　　1.全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、預算管理等財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2.熟悉精通銷(xiāo)售財務(wù)核算、預算、稅務(wù)管理及業(yè)務(wù)管理流程，有良好溝通能力，精通辦公軟件操作及應用；

　　3.需要獲得“會(huì )計師職稱(chēng)”資格證書(shū)；

　　4、具有良好社交溝通能力，對風(fēng)險意識較強，善于數據分析與總結；

　　5、要求在 財務(wù)及相關(guān) 崗位工作 2 年以上。；

出納的崗位職責8

　　1、銀行支票/電匯/轉賬/對賬等銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、個(gè)人/公司網(wǎng)銀使用熟練、銀行開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)轉戶(hù)。

　　3、登記銀行及現金日記賬、編制銀行余額調節表、記賬憑證（銀行和現金）。

　　4、保管現金印鑒及重要票據。

　　5、金稅公司開(kāi)票系統辦理，增值稅發(fā)票購買(mǎi)及開(kāi)具、發(fā)票認證抵扣，報稅，交納公司水電暖寬帶費，員工報銷(xiāo)。

出納的崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責協(xié)助人力資源各模塊工作如人事招聘、員工入、離職管理、考勤管理、績(jì)效考核、薪酬、社會(huì )保險等工作;

　　2、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作。

　　3. 完成領(lǐng)導交辦的'其他工作;

　　崗位要求：

　　1.兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，能熟練使用Word、Excel等常用辦公軟件;

　　2、工作熱情積極、細致耐心，具有良好的溝通能力、協(xié)調能力，頭腦靈活，性格開(kāi)朗，相貌端正，能主動(dòng)完成工作。

　　3、有基本財務(wù)方面的相關(guān)知識或者工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

出納的崗位職責10

　　1、負責日�，F金收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　7、負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。

　　8、記賬要求清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)。

　　9、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料。

　　10、嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶(hù)款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據（合同）編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。

　　11、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定和借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司直屬領(lǐng)導聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付款現象。

　　12、根據審核后的原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的'方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸�過(guò)2個(gè)工作日；

　　13、每日核對庫存現金與現金帳余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；

出納的崗位職責11

　　1、接待來(lái)訪(fǎng)人員。

　　2、負責接聽(tīng)、轉接來(lái)電。

　　3、負責公司收發(fā)傳真、復印、掃描、及收發(fā)快遞等。

　　4、定購飲用水。

　　5、統計每月考勤交人事部。

　　6、辦公用品的采購與領(lǐng)用。做好領(lǐng)用登記工作。

　　7、及時(shí)完成對外行政或業(yè)務(wù)上窗口業(yè)務(wù)聯(lián)系處理工作。

　　8、醫療產(chǎn)品的.采購、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、資料歸檔等工作。

　　9、部分倉庫物品的收發(fā)管理工作。

　　8上海涌春電力設備/極源醫學(xué)科技有限公司崗位職責

　　10、其它領(lǐng)導交辦的工作。

出納的崗位職責12

　　1、負責員工報銷(xiāo)及對外付款的審核及付款操作;

　　2、負責計算付款單據中需要抵扣的進(jìn)項稅金;

　　3、負責報銷(xiāo)系統的`簡(jiǎn)單維護;

　　4、負責日�，F金的管理;

　　5、負責保管并處理支票、匯票等票據;

　　6、上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納的崗位職責13

　　1、獨立完成現金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù);

　　2、公司收付款、日常報銷(xiāo)，登記預算表和現金日記賬;

　　3、填制資金相關(guān)的記賬憑證，熟悉會(huì )計科目和成本費用項目;

　　4、客戶(hù)和供應商等往來(lái)款項對賬;

　　5、各項成本、費用明細備查賬和臺賬登記匯總。

出納的崗位職責14

　　1、在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù)；

　　2、按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén)；

　　3、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　4、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳；

　　5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題，對金稅三期相關(guān)政策熟悉；

　　6、領(lǐng)導安排的'其它事宜。

出納的崗位職責15

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時(shí)詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會(huì )計定期對帳，帳款相符;

　　2、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò )平臺的收付工作;

　　3、銀行賬戶(hù)維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶(hù)、辦理資金結匯工作、疑難問(wèn)題收集反饋

　　4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋

　　5、做好資金計劃和調度，保證資金合理安排

　　6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、輔助領(lǐng)導處理其他財務(wù)事宜，完成其他臨時(shí)性工作;

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