（必備）出納崗位職責

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責1

　　通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：

　　1.辦理銀行開(kāi)戶(hù)、變更、注銷(xiāo)等銀行賬戶(hù)類(lèi)業(yè)務(wù);

　　2.辦理銀行付款手續(支票、網(wǎng)銀操作);

　　3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;

　　4.辦理票據業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);

　　5.辦理進(jìn)出口結算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);

　　6.原始單據的整理及初審(部分企業(yè)是出納負責的);

　　7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;

　　8.登記現金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;

　　9.發(fā)票領(lǐng)購、開(kāi)具和保管(部分企業(yè))是出納負責的');

　　10.發(fā)票認證(部分企業(yè))是出納負責的);

　　11.網(wǎng)銀、銀行預留印鑒、各類(lèi)票據的保管工作;

　　12.憑證和賬簿的裝訂;

　　13.其他領(lǐng)導交辦的臨時(shí)工作。

出納崗位職責2

　　1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負責盤(pán)點(diǎn)現金,編制盤(pán)點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對賬，按月與會(huì )計對帳，編制銀行余額調節表;

　　3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的'財務(wù)制度進(jìn)行各項費用報銷(xiāo)，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據公司領(lǐng)導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會(huì )計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;

　　7.負責公司現金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合集團完成部分財務(wù)工作;

出納崗位職責3

　　1、負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記；

　　2、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數，做到帳實(shí)相符；

　　3、負責各種票據的'及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管和使用；

　　4、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管；

　　5、及時(shí)取回有關(guān)費用單據和對帳單；

　　6、負責編制月、季、年度財務(wù)報表；

　　7、負責調整每日各銀行存款帳戶(hù)余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票；

　　8、負責核定公司備用金余額并及時(shí)予以補充；

　　9、負責參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　10、 負責及時(shí)提供公司需要的財務(wù)信息；

　　11、 接受公司的檢查、指導、監督和考核；

　　12、完成公司交辦的其它工作。

出納崗位職責4

　　1.對經(jīng)公司財務(wù)審批的收、付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付等;

　　2.負責網(wǎng)上銀行、現金日記賬、各類(lèi)收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作;

　　3.公司各項辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結算登記工作;

　　4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);

出納崗位職責5

　　一、嚴格遵守財務(wù)管理制度，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　二、對報帳單必須認真細致地審核，不得有任何差錯。

　　三、每月要清點(diǎn)庫存現金，按規定留存。月底要盤(pán)點(diǎn)現金及銀行存款，做到賬款、帳賬相符、清楚無(wú)誤。

　　四、資金不準外借，特殊情況需經(jīng)分管處長(cháng)批準。

　　五、堅守工作崗位，按時(shí)為就餐者辦理存卡、存款手續，要熱情、認真、周到。

　　六、經(jīng)常與銀行核對存款額。督促采購人員及時(shí)報帳。

　　七、認真發(fā)放臨時(shí)工工資及獎金，及時(shí)清理回收拖欠數額。

出納崗位職責6

　　1、負責發(fā)票開(kāi)具、認證、稅務(wù)申報、編制國地稅報表;工商稅務(wù)新辦，變更，年檢等工作;

　　2、負責相關(guān)報銷(xiāo)流程安排轉賬，整理日報表

　　3、分析資金結構、門(mén)店資金流情況

　　4、整理費用單據，催收欠缺單據，保證單據完整性、完成日記賬數據錄入

　　5、支票管理，處理銀行相關(guān)事宜

　　6、水票保管工作，每月進(jìn)行相關(guān)核銷(xiāo)報銷(xiāo)事宜

　　7、發(fā)票購買(mǎi)、保管相關(guān)工作

　　8、發(fā)票開(kāi)具，安排相關(guān)派送工作

　　9、完成納稅申報清繳工作，協(xié)助經(jīng)理處理稅務(wù)事宜

出納崗位職責7

　　1、根據銀行存款、現金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫(xiě)出納日報表;

　　2、按照公司規定，協(xié)助各部門(mén)支付貨款，支付借款以及員工的各類(lèi)費用報銷(xiāo)款，每月公司員工的`工資發(fā)放;

　　3、隨時(shí)關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門(mén)查詢(xún)收付款款項;

　　4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況;

　　5、負責及時(shí)更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應收未收項目;

　　6、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支;

　　7、領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

出納崗位職責8

　　1、負責公司日常銀行賬戶(hù)與現金的收付、保管、及費用報銷(xiāo)；

　　2、綜合費用的統計（包括社保、辦公物品、廠(chǎng)房水電費用等）；

　　3、工資表的制作和工資的發(fā)放；

　　4、所有合同審核與蓋章、請款單據的.審核；

　　5、協(xié)助報關(guān)公司人員準備報關(guān)資料，及時(shí)報關(guān)和收貨；

　　6、公司發(fā)票的開(kāi)具

　　7、處理與稅局的相關(guān)事務(wù)，如購買(mǎi)發(fā)票、遞交文書(shū)等

　　8、完成領(lǐng)導交代的其他事務(wù)。

出納崗位職責9

　　1.及時(shí)做好現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3.整理好相關(guān)原始憑證，配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理;

　　4.審核所有的憑證及匯總，日常會(huì )計憑證的'編制，總賬明細賬的登記，整理，歸檔;

　　5.負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放;

　　6.開(kāi)據支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續，不符合規定者予以退回;

　　7.妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳;

　　8.填制有關(guān)收入、支出的會(huì )計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符;

　　9.做好年度固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作;

　　10.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的各項工作任務(wù)。

出納崗位職責10

　　1、對各類(lèi)收付款單據和銀行對賬單據的整理和匯總，并給出相關(guān)報告單;

　　2、對公司員工的報銷(xiāo)和付款申請進(jìn)行最后的確認并支付;

　　3、及時(shí)與銀行、會(huì )計及其他部門(mén)進(jìn)行基本賬務(wù)的`核對，保證帳實(shí)相符，保證資金的正常運轉;

　　4、負責員工福利和日常報銷(xiāo)費用的支付;

　　5、負責各類(lèi)合同、證件、文書(shū)的登記保管;

　　6、配合好財務(wù)主管提交每月財務(wù)相關(guān)表格;

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作事宜。

出納崗位職責11

　　1、做好日常的現金管理及收付工作,以及各種印章空白支票、空白票據等的管理工作;

　　2、及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表與憑證進(jìn)行核對,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符;

　　3、嚴格執行現金管理和結算制度,根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)

　　4、按照要求做好會(huì )計憑證的填寫(xiě)、裝訂、及歸檔;

　　5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅及工資的發(fā)放工作;

　　6、負責銀行賬戶(hù)的日常結算及銀行存款日記賬,每月處理好銀行的對賬事宜

　　7、及時(shí)清理賬目,督促因公借款人員及時(shí)報賬。杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款

　　8、領(lǐng)導交辦的其他工作

　　任職資格:

　　1、教育背景：全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷

　　2、工作能力：工作嚴謹、具有較強的'適應能力和自學(xué)能力

　　3、溝通能力：與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的良好溝通能力;

　　4、個(gè)性特質(zhì)：良好的解決問(wèn)題能力、組織協(xié)調能力。

出納崗位職責12

　　1、負責日常票據整理及現金報表的制作；

　　2、負責每日現金核對、盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符；

　　3、負責供應商貨款的支付；

　　4、負責銀行存款及換取備用的收銀零錢(qián)。

　　5、完成領(lǐng)導布置的.其他工作。

出納崗位職責13

　　1、負責現金的收付；

　　2、負責銀行存款及其他貨幣資金的.收付業(yè)務(wù)；

　　3、負責記錄和管理現金日記賬、銀行存款日記賬，統計；

　　4、負責相關(guān)報表的報送及手續辦理；

　　5、負責核算考勤、獎金；

　　6、負責申請、發(fā)放辦公用品及教材；

　　7、上級主管交辦的其它行政工作。

出納崗位職責14

　　一、貫徹執行國家財經(jīng)法律、法規和公司財務(wù)管理制度，嚴格執行資金支付審批手續。

　　二、對會(huì )計已審核的收、付款原始憑證進(jìn)行再審核，對不符合財務(wù)制度的.事項有權要求更正補充或拒絕辦理。收付款后，在收付款憑證上簽章并加蓋“收訖”“付訖”戳記。

　　三、根據審核無(wú)誤的收付款憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條抵庫。四、嚴格遵守資金管理制度，保證現金實(shí)存和現金賬賬面余額一致，銀行存款余額和銀行賬賬面余額一致。

　　五、負責網(wǎng)上銀行支付業(yè)務(wù)的提交、結算工作，及時(shí)與銀行對賬，按月取得銀行對賬單、做好銀行對賬調節表，保證公司銀行賬登記記錄與商業(yè)銀行對賬單相符。

　　六、負責各種有價(jià)證券、票據和空白收據的管理工作，妥善保管現金、網(wǎng)銀U盾和分管的銀行印鑒。

　　七、按時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導提供賬面資金情況和收付款周報表，為公司決策提供數據支持。

　　八、協(xié)助辦公室按時(shí)交納公司水費、電費、電話(huà)費。

　　九、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

　　十、加強安全防范意識，履行安全防盜措施，確�，F金、銀行票據、有價(jià)證券、印鑒及保險柜、網(wǎng)銀交易密碼和秘鑰的安全。

出納崗位職責15

　　1、負責集團及各子公司各類(lèi)銀行單據(包含個(gè)人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網(wǎng)銀單據的回單打印、整理、OA核銷(xiāo)、銀行存款日記賬的`登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類(lèi)付款完畢的單據及時(shí)、準確傳遞給相關(guān)會(huì )計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調節表并做好與會(huì )計對賬工作，落實(shí)并督促未達賬項及時(shí)入賬;

　　6、建立應收、應付票據臺賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對，做到賬實(shí)相符;

　　7、辦理各類(lèi)銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶(hù)的狀態(tài)，做好各賬戶(hù)的對賬、年檢、變更、開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)等賬戶(hù)維護工作;

　　9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細表;

　　10、積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作;

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