出納的崗位職責(合集)

　　在我們平凡的日常里，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的出納的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納的崗位職責1

　　1、在行政上積極配合經(jīng)理工作，在財務(wù)上要有獨立性；

　　2、善于溝通，在工作中碰到問(wèn)題要及時(shí)上報領(lǐng)導，不得擅自做主；嚴格觀(guān)察門(mén)店的'財務(wù)漏洞，及時(shí)向上級反饋；

　　3、每周上一次早班，了解菜肴進(jìn)貨情況及價(jià)格的對比；

　　4、不得代替收銀工作；特殊情況除外；

　　5、嚴格管理門(mén)店的現金收支，認真核對現金、電腦匯總單、收款收據、銀行回單；不得以任何理由挪用、暫借營(yíng)業(yè)額、備用金；

　　6、合理收發(fā)物料，把握好倉庫存量，做好倉庫出入記錄；認真核對每日供貨單、領(lǐng)料單，做到正確無(wú)誤；

　　7、建立水電費、電話(huà)費、應付賬款、往來(lái)物料、IC卡記錄等明細賬冊；

　　8、理好IC卡操作系統，管理操作卡不得外借，出現IC卡金額不符負全責；

　　9、嚴格管理收銀員及刷卡系統，并負有直接責任；

　　10、嚴格按照《二級財務(wù)工作流程表》來(lái)操作；

　　11、不得采購原輔料，營(yíng)業(yè)時(shí)間不得離開(kāi)門(mén)店；

　　12、營(yíng)運期間需協(xié)助收銀工作，嚴禁在辦公室長(cháng)期逗留。

出納的崗位職責2

　　1、 準確及時(shí)完成付款；

　　2、 及時(shí)完成金蝶系統錄入；

　　3、 錄入金蝶系統準確并與銀行賬戶(hù)一致；4、 及時(shí)完成網(wǎng)銀回單打印并轉單；

　　5、 準確按時(shí)發(fā)放工資；

　　6、 對賬單收集整理；

　　7、 所管賬戶(hù)有關(guān)的其他工作以及上級交辦的臨時(shí)性工作。

出納的`崗位職責3

　　1、辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金、銀行日記賬

　　2、復核收入憑證，及時(shí)跟進(jìn)往來(lái)款的支出與收入情況

　　3、及時(shí)與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬賬相符

　　4、辦理與各合作單位往來(lái)款項的劃轉、核算，及時(shí)更新上下游合作單位信息

　　5、負責公司日常報銷(xiāo)、票據審核及發(fā)放，對已審核的`原始憑證編制記賬憑證

　　6、確保銀行賬戶(hù)及資金安全，保管好各類(lèi)票據、印章及網(wǎng)銀盾

　　7、負責購買(mǎi)開(kāi)具增值稅發(fā)票，開(kāi)具發(fā)票并做好保管

　　8、負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)設變更及注銷(xiāo)

　　9、完成上級交辦的其他財務(wù)出納性工作

出納的崗位職責4

　　一、負責公司現金，銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。

　　二、熟悉轄區內的單元戶(hù)數面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開(kāi)具收據，做好收費用的統計，核算工作，做到及時(shí)，不重不漏，收費率高達100%。

　　三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結、準確無(wú)誤。

　　四、格執行財務(wù)制度，款項均須與會(huì )計填寫(xiě)記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得挪用公款和私自借支。

　　五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過(guò)本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認定。

　　六、負責公司員工考勤匯總，造表核實(shí)。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會(huì )保險和在規定的.時(shí)間內續保其它商業(yè)保險。

　　七、負責購買(mǎi)公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時(shí)交給庫房登記入庫。

　　八、員工因辭退或辭職，應及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。

　　九、對當月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。

　　十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。

出納的崗位職責5

　　1、每日登記銀行日記賬

　　2、審核員工報銷(xiāo)單和費用成本報銷(xiāo)單據，發(fā)票驗證

　　3、合同及相關(guān)財務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔

　　4、供應商付款信息，賬期維護

　　5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他工作

　　6、開(kāi)具增值稅發(fā)票

出納的崗位職責6

　　1、在B檔財務(wù)工作職責基礎上,審核會(huì )計計提的稅金是否正確;

　　2、能夠不需要財務(wù)主管的指導,獨立完成稅務(wù)申報工作;

　　3、能夠獨立接待稅務(wù)局的檢查;

　　4、能夠主動(dòng)定期培訓稅務(wù)知識;

　　5、能夠時(shí)刻培訓發(fā)票注意事項以及開(kāi)票事宜;

　　6、主動(dòng)測算稅負;

　　7、對增值稅繳納進(jìn)行預測、把控;

　　8、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的'其他工作;

出納的崗位職責7

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、負責原始憑證的'審核及日常費用的報銷(xiāo)，定期完成各類(lèi)原始憑證制作、整理與上繳工作。

　　3、現金及銀行收付處理。

　　4、根據需要編制資金表報，定期對賬。

　　5、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作。

　　6、收款與付款。

　　7、開(kāi)具發(fā)票。

　　8、辦公用品采購、統計與發(fā)放。

　　9、倉庫固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、統計。

　　10、快遞收發(fā)。

　　11、員工費用報銷(xiāo)。

　　12、計算工資。

　　13、員工入職、離職手續辦理，在系統中錄入招退工、社保、公積金的轉入和轉出。

　　14、主管交代的其他事項。

出納的崗位職責8

　　1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的`合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續。

　　3、每日及時(shí)登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。

　　4、正確開(kāi)具銀行結算單據，并即時(shí)登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會(huì )計憑證，及時(shí)錄入財務(wù)軟件。

　　6 、現金日記賬要做到日清月結�，F金與銀行帳每月應與會(huì )計對賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時(shí)完成規定的現金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅發(fā)票認證

　　9、負責對銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或銷(xiāo)售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

　　10、裝訂會(huì )計憑證。

出納的崗位職責9

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤(pán)清庫存現金，保證庫存現金安全。

　　2、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作。

　　3、負責公司現金的日常管理，資金收付，體現，報銷(xiāo)，對賬等具體工作。

　　4、完成領(lǐng)導安排的`其他工作事項。

出納的崗位職責10

　　1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符;

　　3、要根據審批手續完整的.付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項;

　　4、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時(shí)核查應收款項和應付款項進(jìn)度;

　　5、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷(xiāo)單，負責每月發(fā)票的開(kāi)具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶(hù)的結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納的崗位職責11

　　1、審查企業(yè)提供的會(huì )計資料

　　2、錄入會(huì )計分錄，裝訂會(huì )計憑證

　　3、編制財務(wù)報表，解答企業(yè)相關(guān)的稅費咨詢(xún)

　　4、負責上傳企業(yè)月報、季報、年報

　　5、負責催繳企業(yè)應收應付款項

　　6、完成領(lǐng)導交給的`其他工作

出納的崗位職責12

　　1、執行公司財務(wù)制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程

　　2、負責公司日常的收付款業(yè)務(wù)

　　3、負責管理公司所有銀行賬戶(hù)

　　4、負責公司資金系統的錄入

　　5、審核收銀員每日報送的'整車(chē)銷(xiāo)售收入，售后維修收入日報

　　6、每日盤(pán)點(diǎn)現金

　　7、負責公司員工工資的銀行轉賬業(yè)務(wù)

出納的崗位職責13

　　1.現金賬戶(hù)、銀行賬戶(hù)的管理；現金收付款和網(wǎng)上銀行的申請操作；

　　2.有價(jià)證券管理；現金管理；募集資金的支付；財務(wù)單據的'管理和傳遞；

　　3.銀行預留印鑒和財務(wù)印章管理；

　　3.資金綜合安排表、收款明細表的制作；

　　4.領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的崗位職責14

　　1、按照財經(jīng)法規有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷(xiāo)工作：現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)登記現金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據和支票。

　　5、及時(shí)進(jìn)行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清。6、按照集團的.結算要求，及時(shí)收集部門(mén)數據，在系統上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規，做好增值稅發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具、保管等工作。

　　8、根據產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。

出納的崗位職責15

　　1、現金收付

　　(1)根據銀行的結算制度和企業(yè)報銷(xiāo)制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時(shí)地完成現金收付工作;

　　(2)及時(shí)對現金的收付開(kāi)具或索取相關(guān)票據;

　　(3)負責工資的'按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類(lèi)款項的報銷(xiāo)。

　　2、登記日記賬

　　3、現金提存與保管

　　4、銀行業(yè)務(wù)辦理

　　5、會(huì )計憑證登記與整理

　　6、增值稅發(fā)票填開(kāi)、購買(mǎi)

　　7、進(jìn)項發(fā)票認證

　　8、月未倉庫盤(pán)點(diǎn)

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