出納崗位職責（精華）

　　在日常生活和工作中，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編精心整理的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　一、嚴格遵守財務(wù)管理制度，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　二、對報賬單必須認真細致地審核，不得有任何差錯。

　　三、每月要清點(diǎn)倉庫陷阱，按規定留存。月底要盤(pán)點(diǎn)現金及銀行存款，做到賬款、帳帳相符、清楚無(wú)誤。

　　四、資金不準外借，特殊情況需經(jīng)校務(wù)會(huì )批準。

　　五、堅守工作崗位，按時(shí)為就餐者辦理相關(guān)手續，要熱情，認真，周到。

　　六、經(jīng)常與銀行核對存款額。督促采購人員及時(shí)報賬。

　　七、認真發(fā)放臨時(shí)工工資及獎金，及時(shí)清理回收拖欠數額。

出納崗位職責2

　　1.現金賬戶(hù)、銀行賬戶(hù)的管理；現金收付款和網(wǎng)上銀行的申請操作；

　　2.有價(jià)證券管理；現金管理；募集資金的.支付；財務(wù)單據的管理和傳遞；

　　3.銀行預留印鑒和財務(wù)印章管理；

　　3.資金綜合安排表、收款明細表的制作；

　　4.領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責3

　　1、負責整理和審核報銷(xiāo)單據，發(fā)票等原始憑證，按照公司財務(wù)制度的有關(guān)規定，辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。

　　2、負責核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬。

　　3、負責商業(yè)項目月度資金計劃SAP提報。協(xié)助年度預算的.編制及執行。

　　4、協(xié)助準備每日、月單據及報表。

　　5、負責開(kāi)具日常發(fā)票、收據。

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、我們需要一位積極熱情，睿智穩重，誠信、認真的`財務(wù)工作者。

　　2、公司財務(wù)以會(huì )計知識基礎為金融業(yè)務(wù)服務(wù)。理解各種金融知識，將財務(wù)與金融有效結合，處理各種財務(wù)工作。

　　3、德才兼備、善于學(xué)習、專(zhuān)業(yè)知識能力強。

　　4、服從工作安排，按時(shí)完成所分配的工作。

　　任職要求：

　　負責與現金資產(chǎn)收支相關(guān)的票據審核及收支。登記現金、銀行日記賬。

　　負責保管公司庫存現金及有價(jià)證券，確保其安全，并確保賬實(shí)相符。

　　負責保管各種銀行空白票據，確保其安全與正確使用。

　　負責保管公司財務(wù)專(zhuān)用章，確保其安全并在授權范圍內使用。

　　每月末核對銀行日記賬與銀行對賬單，制作銀行余額調節表。

　　每月末進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，制作現金盤(pán)點(diǎn)表。

　　負責收集整理各項銀行原始單據、憑證，及時(shí)轉交會(huì )計記賬。

　　完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)任務(wù)

出納崗位職責5

　　物業(yè)公司出納員第一創(chuàng )建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng )建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng )建職責描述:

　　1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。

　　4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

　　5.月末與主辦會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導。

　　7.根據帳務(wù)處理需要,及時(shí)將單據整理好移交主辦會(huì )計編制記賬憑證。

　　8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專(zhuān)設登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　9.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　任職要求:

　　1、財務(wù),會(huì )計,經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、較好的會(huì )計基礎知識;

　　3、熟悉現金管理及銀行結算,財務(wù)軟件操作;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的`溝通、理解和分析能力;

　　5、具有獨立工作和學(xué)習的能力,工作認真細心。

出納崗位職責6

　　1、 日�，F金、銀行、票據的收、支結算;

　　2、 登記現金、銀行日記賬，對各類(lèi)票據做好備查登記;

　　3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

　　4、 對各項費用報銷(xiāo)及付款做好初審工作，核對填寫(xiě)是否規范、單據是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規，金額是否準確;

　　5、 安全保管給類(lèi)票據、現金及現金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等;

　　6、 銀行開(kāi)戶(hù)、注銷(xiāo)、變更、票據的購買(mǎi);

　　7、 定期、及時(shí)取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

　　8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導完成公司、部門(mén)各項財務(wù)工作。

出納崗位職責7

　　在出納部主任領(lǐng)導下做好銀行出納工作，主要職責如下：

　　1、熟悉掌握銀行結算制度和結算辦法，熟練填寫(xiě)各類(lèi)銀行結算憑證。

　　2、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規定。原則上不得簽發(fā)空白支票，如有特殊情況確需要簽發(fā)的.，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導批準，并必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期、收款單位名稱(chēng)，款項用途和規定限額。建立發(fā)出空白支票登記簿，空白支票限期做帳處理。對于填寫(xiě)錯誤的支票，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存。支票遺失時(shí)，要立即報告領(lǐng)導，同時(shí)辦理掛失手續。

　　3、嚴禁簽發(fā)空頭支票和遠期支票。正確填寫(xiě)支票密碼，如因填寫(xiě)有誤受到銀行處罰，當事人要負一定經(jīng)濟責任。

　　4、按時(shí)辦理銀行收、付款憑證，認真逐項查驗（日期、單位名稱(chēng)、帳號、用途、金額大小寫(xiě)是否相符等等），并及時(shí)通知有關(guān)單位或個(gè)人。有承付期限的，必須在承付期限內辦理承付或者拒付手續，逾期不辦造成經(jīng)濟損失的，當事人要負一定的經(jīng)濟責任。

　　5、每日終了，根據已辦理完畢的收、付款憑證，按照《會(huì )計人員工作規范》規定，按照順序號逐筆登記銀行日記帳，每日結出余額（不得用鉛筆書(shū)寫(xiě)）。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現差錯，應積極查找原因并正確處理。

　　6、妥善保管財務(wù)印章印鑒。保管好空白支票。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管。

　　7、不得利用銀行帳戶(hù)為外單位或者個(gè)人套取現金。銀行帳戶(hù)不得外借、轉讓、出租。

　　8、嚴格遵守為儲戶(hù)保密的原則，不得代任何其它單位或者個(gè)人進(jìn)行查詢(xún)。

　　9、做好有關(guān)會(huì )計憑證的整理裝訂工作。

　　10、嚴格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得對外提供任何會(huì )計信息。

　　11、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責8

　　1，每天審核報銷(xiāo)單，報財務(wù)經(jīng)理復審后在財務(wù)軟件中編制記賬憑證。

　　2，即時(shí)認證增值稅發(fā)票，注意代開(kāi)的發(fā)票。月底將認證通過(guò)后打印表格，做預申報和免抵退時(shí)用。

　　3，將已經(jīng)付款的運輸費發(fā)票或“四小票”中的一種在invclient2.3抵扣程序中輸入，經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用,認證通過(guò)的增值稅發(fā)票文件在打印項目?jì)葘С觥?/p>

　　4，月初根據財務(wù)軟件導出相關(guān)資料編制各項報表和免抵退核算資料。在XX年水電,運輸費統計中登記好相關(guān)數據。

　　5，每月8號以前完成上月日常預申報、tras重點(diǎn)稅源數據申報工作。

　　6，每月8號以前在6.0系統中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報工作，注意對應關(guān)系的核對，報國稅。

　　7，月底27及8號前完成計統辦統計報表的相關(guān)工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅申報申報工作。

　　8，根據報關(guān)部出口報關(guān)清單開(kāi)具出口商品發(fā)票，月底核對準確后將數據導入XX銷(xiāo)售,月底根據匯總做銷(xiāo)售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網(wǎng)站公布的為準。

　　9，月初完成預算執行數據錄入，再在貨幣收支表中進(jìn)行核對匯總工作。

　　10，月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產(chǎn)，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、計提本月員工資等數據，編制相關(guān)憑證。

　　11，進(jìn)入電子口岸網(wǎng)頁(yè)遞交退稅黃聯(lián)。

　　12，保管收款收據，出納領(lǐng)取時(shí)做好登記及復核。

　　13，按時(shí)整理資料，以便歸檔管理。適時(shí)關(guān)注稅局及出口官方網(wǎng)站，了解最新的通知及軟件升級等相關(guān)信息。

　　14，完成上級安排的.其他任務(wù)。

　　輔助會(huì )計崗位。它的工作一般根據會(huì )計工作需要來(lái)定：如：

　　1、協(xié)助領(lǐng)導處理銀行業(yè)務(wù)，包括經(jīng)常填寫(xiě)支票、處理存款、支付賬單、準備領(lǐng)導活動(dòng)所需的各種經(jīng)費、具體辦理各種投資業(yè)務(wù)等。

　　2、協(xié)助領(lǐng)導進(jìn)行各種現金交易，如了解現金收入狀況和盈虧狀況、籌備和處理備用金、管理領(lǐng)導活動(dòng)基金和信用卡、記錄領(lǐng)導活動(dòng)費用使用的情況。

　　3、協(xié)助領(lǐng)導處理工資管理事宜，如提供各種工資處理的有關(guān)數據、了解國家及有關(guān)主管部門(mén)對工資處理的新的規定和要求、協(xié)助領(lǐng)導了解工資總額的變化及工資凈額、了解員工的收入記錄等。

　　4、協(xié)助領(lǐng)導按規定在一年中不同時(shí)期填寫(xiě)工資納稅表，包括工資和稅收表、雇員免稅證明確，協(xié)助處理主工資入稅，以及協(xié)助主管做各種稅務(wù)記錄，協(xié)助處理所得稅、銷(xiāo)售稅、財產(chǎn)稅以及稅務(wù)活動(dòng)中的律師業(yè)務(wù)、董事會(huì )議和向稅務(wù)專(zhuān)家的咨詢(xún)等活動(dòng)。

　　5、配合財務(wù)部門(mén)處理有關(guān)財務(wù)報表。如果供辦公成本數據，并要求參與編制辦公預算;與財務(wù)人員配合，編制損益表、資產(chǎn)負債表、顧客對賬單及公司年度報告等。

出納崗位職責9

　　1、協(xié)助財務(wù)部長(cháng)建立財務(wù)管理與會(huì )計核算制度及實(shí)施細則。

　　2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進(jìn)行匯總編制全面目標預算。對整個(gè)公司預算控制、執行狀況及成本、費用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領(lǐng)導帶給決策支持。

　　3、負責對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導作出決策帶給依據。

　　4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規范有效的財務(wù)管理，承擔相應的財務(wù)監督職責。

　　5、負責落實(shí)各項制度，并不定期檢查其執行狀況，指導和督促子公司加強流動(dòng)資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。

　　6、負責協(xié)調和配合集團及相關(guān)部門(mén)、機構審計檢查工作。

　　7、負責與各部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。

　　8、負責集團上報資料的`收集和編制。

　　9、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納崗位職責10

　　1、負責各公司所有現金收支、審核付款票據，員工費用報銷(xiāo)，收據開(kāi)訖;

　　2、負責各公司銀行業(yè)務(wù)結算，對賬單、回單打印機銀行對賬;

　　3、負責各公司銀行對公賬戶(hù)開(kāi)立、變更及銷(xiāo)戶(hù)等事宜;

　　4、負責現金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤(pán)點(diǎn)現金，做到賬實(shí)相符;

　　5、負責各公司現金銀行收支余額日報表編制;

　　6、負責收入、支出所產(chǎn)生的費用監督，提擬合理化建議，做到開(kāi)源節流;

出納崗位職責11

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；

　　2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；

　　3、及時(shí)辦理銀行結算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶(hù)，做到日清月結，月終應及時(shí)將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調整表；

　　4、負責經(jīng)營(yíng)收入收支現金或轉賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的`資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務(wù)部對接，及時(shí)完成集團各公司資金往來(lái)調配及核對；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、及時(shí)、準確接聽(tīng)/轉接電話(huà)，如需要，記錄留言并及時(shí)轉達;

　　2、接待來(lái)訪(fǎng)客人并及時(shí)準確通知被訪(fǎng)人員;

　　3、負責前臺區域的環(huán)境維護，保證設備安全及正常運轉(包括復印機、空調及打卡機等);日常家長(cháng)接待

　　4、校區收費及統計，報銷(xiāo)工作，學(xué)員數據及各項學(xué)校相關(guān)數據統計，發(fā)送簡(jiǎn)單收支報周報月報。

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，相關(guān)財務(wù)、出納工作經(jīng)驗，出納會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、較強的'服務(wù)意識，熟練使用電腦辦公軟件;

　　3、具備良好的協(xié)調能力、溝通能力，負有責任心，性格活潑開(kāi)朗，具有親和力;

　　4、普通話(huà)準確流利;

　　5.喜歡孩子，熱愛(ài)教育;善于分享，有較強的團隊合作意識;

出納崗位職責13

　　一、在董事會(huì )和總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面負責本企業(yè)的財務(wù)會(huì )計工作。

　　二、負責實(shí)施和制定有關(guān)財務(wù)管理和會(huì )計核算方面的'管理制度和辦法。

　　三、負責固定資產(chǎn)的增加、減少、報廢、損毀及計提固定資產(chǎn)折舊等日常核算工作，協(xié)調財產(chǎn)管理部門(mén)做好固定資產(chǎn)清查和對賬工作。

出納崗位職責14

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.完成所有與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，如銀行賬戶(hù)管理，開(kāi)戶(hù)，變更及注銷(xiāo);

　　3.定期盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全;

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6.對外每月完成與銀行的對賬，對內每月編制銀行余額調節表;

　　7.領(lǐng)導交辦的.其他臨時(shí)性工作。

出納崗位職責15

　　1)負責UPC學(xué)員加課、排課、調課;

　　2)負責每天處理各項營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核;

　　4)負責學(xué)科教師的日常排班，按時(shí)填寫(xiě)學(xué)科教師上班時(shí)間表，授課時(shí)間表和授課補貼統計表等各類(lèi)教學(xué)管理表格;

　　5)負責中心精英俱樂(lè )部活動(dòng)及陪讀活動(dòng)：安排學(xué)科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時(shí)間安排表的張貼;

　　6)協(xié)助教學(xué)副校長(cháng)工作，進(jìn)行面授評價(jià)調查、匯總分析，為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數據;

　　7)完成上級交待的'其他工作(包含前臺接待)。

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