出納的崗位職責
在當下社會(huì )，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家收集的出納的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納的崗位職責1
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應定期監督支票的'回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6，協(xié)助會(huì )計準備每日，，月單據及報表。
7，嚴格執行公司會(huì )計制度、財務(wù)管理制度和其他內部管理制度。
出納的崗位職責2
崗位職責:
1、負責辦公室日常收支和財務(wù)的管理和核對;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門(mén)辦理有關(guān)業(yè)務(wù)、費用支付、報銷(xiāo)等有關(guān)手續;
4、協(xié)助會(huì )計做好發(fā)票的審核、各種帳務(wù)的處理工作;
5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;
6、配合公司財務(wù)管理統計匯總等;
任職要求:
1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
3、熟悉ecel、word等辦公軟件。
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的`學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細心、細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納的崗位職責3
1、協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，協(xié)助會(huì )計核算;
2、整理檔案，管理、購買(mǎi)、開(kāi)具發(fā)票;
3、整理、審核公司人員的費用報銷(xiāo);
4、現金及銀行相關(guān)事宜的`處理，制作記帳憑證，銀行對帳;
5、具有較強的獨立學(xué)習和工作的能力，工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng);
6、認真做好統計、匯總、上報工作;
7、辦理其他有關(guān)的財會(huì )事務(wù)及日常事務(wù)工作。
出納的崗位職責4
工作職責：
職責一：款項收取和支付
1、每天及時(shí)查詢(xún)各個(gè)銀行帳戶(hù)的收款情況，并作公布通知；
2、每天根據審批后的單據，準確及時(shí)支付各類(lèi)款項；
3、按規定的時(shí)間，及時(shí)做好分公司各部門(mén)的報銷(xiāo)工作。
職責二：登記日記賬
1、每天完成銀行存款日記帳、現金日記帳，做到日清月結，做好對帳工作；
2、與分公司會(huì )計每月進(jìn)行銀行和現金的盤(pán)點(diǎn)工作，編制盤(pán)點(diǎn)表。
職責三：辦理銀行業(yè)務(wù)
1、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、變更、年度及注銷(xiāo)手續；
2、辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。
3、及時(shí)打印收集各銀行每月的.銀行對帳單；按審計要求及時(shí)提供對帳單及銀行詢(xún)證函。
職責四：配合完成審計工作
1、及時(shí)打印收集各銀行每月的銀行對帳單；
2、按審計要求及時(shí)提供對帳單及銀行詢(xún)證函。
任職資格：
1、教育水平：具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷；
2、專(zhuān)業(yè)要求：經(jīng)濟、會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
3、性別年齡：男女不限，22—50歲；
4、從業(yè)經(jīng)驗：二年以上出納工作經(jīng)驗；
5、專(zhuān)業(yè)技能：熟悉與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的知識；
6、通用技能：良好的溝通能力及團隊協(xié)作精神；
7、個(gè)性特質(zhì)：具備良好的職業(yè)道德，具備良好的服務(wù)意識，認真細心。
出納的崗位職責5
負責公司文件的上傳下達，發(fā)文的收發(fā)和歸檔工作，以及各類(lèi)文書(shū)、通知、紀要的撰寫(xiě)，跟進(jìn)會(huì )議相關(guān)決議的執行情況;
負責公司的工商注冊、登記、年檢、印章管理等具體事務(wù)的`辦理;
負責公司網(wǎng)絡(luò )及辦公系統的管理和使用，微信公眾號的維護與更新;
負責人事相關(guān)工作和績(jì)效考核的實(shí)施;
負責公司辦公用品、固定資產(chǎn)管理;
按照財務(wù)規定負責出納工作;
負責編制行政及財務(wù)相關(guān)報表并按時(shí)上報;
負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納的崗位職責6
1、按照公司要求負責收取相關(guān)費用并開(kāi)具相關(guān)票據。
2、辦理項目業(yè)戶(hù)水電卡充值業(yè)務(wù)，裝修入戶(hù)手續等。
3、負責辦公室日常行政管理，執行辦公室日常用品的申購，負責辦公室費用日常報銷(xiāo)的單據填制及跟進(jìn)工作。
4、按集團要求，組織人員參加培訓，評估培訓效果。
5、負責日常固定資產(chǎn)管理、維護及相關(guān)統計工作。
6、負責集團領(lǐng)導考察，接待工作。
7、完成上級交辦的'其他工作。
出納的崗位職責7
�。ㄒ唬┙�、健全公司財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制；
�。ǘ┴撠焻f(xié)助財務(wù)總監編制單位年度預、決算并據此分解下達月度預算指標；
�。ㄈ┴撠煻讲樨攧�(wù)制度、預算的有效執行并適時(shí)對其進(jìn)行修訂、完善或及時(shí)調整；
�。ㄋ模┴撠焻f(xié)助財務(wù)總監擬訂公司會(huì )計核算制度、財務(wù)管理規定或財務(wù)工作流程；
�。ㄎ澹┴撠煱磿r(shí)提供有關(guān)經(jīng)營(yíng)部門(mén)業(yè)績(jì)計量的財務(wù)數據；
�。┴撠煱凑湛�(jì)薪分配方案等，審核各經(jīng)營(yíng)部門(mén)班組或員工的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和業(yè)績(jì)工資；
�。ㄆ撸┴撠煱垂鞠嚓P(guān)規定管理和使用公司合同專(zhuān)用章及財務(wù)專(zhuān)用章；
�。ò耍┴撠煱聪嚓P(guān)規定或準則審核各項費用報銷(xiāo)憑證和會(huì )計記帳憑證，按相關(guān)要求審批商品車(chē)裝飾贈送；
�。ň牛┘皶r(shí)了解和密切關(guān)注廠(chǎng)家商務(wù)政策，督促和檢查商務(wù)政策中涉及財務(wù)方面的及時(shí)、正確兌現；
�。ㄊ┟芮嘘P(guān)注經(jīng)營(yíng)過(guò)程，對過(guò)程中出現的涉及財務(wù)方面的問(wèn)題及時(shí)妥當地予以解決；
�。ㄊ唬┴撠煂径愂者M(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成納稅申報以及年度稅審工作；
�。ㄊ┴撠煂局卮蟮耐顿Y、融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導、跟蹤和控制；
�。ㄊ┡c稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門(mén)、兵裝金融、廠(chǎng)家財務(wù)及會(huì )計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構建立并保持良好的關(guān)系；
�。ㄊ模楣緵Q策及時(shí)提供有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，按期編報廠(chǎng)家、金融公司及銀行等所需的`各種相關(guān)報表。
�。ㄊ澹┫蛏霞壷鞴軈R報公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支及計劃達成的具體情況，為集團高管人員提出改善管理或增創(chuàng )效益的建議；
�。ㄊ┴撠熣�(chē)入庫制證、費用報銷(xiāo)核算，編制會(huì )計報表和納稅申報表；
�。ㄊ撸┖撕�、編制費用會(huì )計憑證，負責部門(mén)的文控與會(huì )計檔案的管理；
出納的崗位職責8
1、執行公司財務(wù)制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負責公司日常的收付款業(yè)務(wù)
3、負責管理公司所有銀行賬戶(hù)
4、負責公司資金系統的錄入
5、審核收銀員每日報送的.整車(chē)銷(xiāo)售收入，售后維修收入日報
6、每日盤(pán)點(diǎn)現金
7、負責公司員工工資的銀行轉賬業(yè)務(wù)
出納的崗位職責9
1、按照公司報銷(xiāo)制度和現金管理制度，依據經(jīng)審核的.原始憑證，準確、及時(shí)辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
2、負責每日資金報表編制并及時(shí)報送；
3、負責本部各公司日常發(fā)票的申領(lǐng)、保管、開(kāi)具、作廢等。
4、負責公司銀行賬戶(hù)管理和事務(wù)處理，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、網(wǎng)銀管理及賬戶(hù)年檢，以及銀行資料的管理等；
5、負責收付款，核銷(xiāo)，對賬，憑證賬務(wù)處理和整理；
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他業(yè)務(wù)。
出納的崗位職責10
1、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的'原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
2、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。
3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
4、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。
5、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、及各種印章、空白支票、空白收據及其他有價(jià)證券。
7、及時(shí)與銀行對帳，做好銀行對帳調節表。
8、各種往來(lái)帳務(wù)核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。
9、提供各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作。
10、促進(jìn)和參與倉庫管理工作，對倉庫進(jìn)入庫單填寫(xiě)完善，流程規范等進(jìn)行把關(guān)。
11、做好倉庫進(jìn)出日報表。做到倉庫帳、卡、物一致性，數據的正確性。
12、完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。
出納的崗位職責11
1、負責日常財務(wù)出納工作，包括每周費用申請、銀行提現、轉賬事務(wù)；
2、負責報銷(xiāo)憑證等審核；
3、負責現金日記賬、銀行存款日記賬的登記與管理；
4、負責業(yè)務(wù)部門(mén)銷(xiāo)售數據核對、績(jì)效核算以及工資發(fā)放等工作；
5、負責與業(yè)務(wù)部門(mén)對接客戶(hù)合同、返現等工作；
6、負責與稅務(wù)局和統計局的.對接工作；
7、負責公司印章印鑒、營(yíng)業(yè)執照等機密文件的保管；
8、領(lǐng)導安排的其他工作。
出納的崗位職責12
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具、認證及各類(lèi)票據的整理;
3、負責公司日�，F金收支、報銷(xiāo)、借款及相關(guān)審核等工作;
4、及時(shí)核對現金、銀行往來(lái)、應收應付，處理公司對外往來(lái)業(yè)務(wù)結算工作;
5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的`其他任務(wù)。
出納的崗位職責13
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷(xiāo)單據的金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)流程的有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報;
4、月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，及核對銀行賬戶(hù)余額;
5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況;
6、負責及時(shí)更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應收未收項目;
7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶(hù)應收資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支;
8、完成上級交代的其他事項。
出納的.崗位職責14
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、根據審核的.各類(lèi)單據進(jìn)行現金或銀行付款并編制記賬憑證；3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；
5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員；
6、負責每月傳遞業(yè)務(wù)人員應收賬款相關(guān)數據；7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納的崗位職責15
1、根據公司制度，審核報銷(xiāo)單據的真實(shí)性、準確性和全理性;
2、資金結算和各種款項劃撥，及時(shí)制作每日資金日報;
3、保管各種空白支票、收據及銀行U盾等重要物品;
4、負責銀行賬戶(hù)的`管理工作，包括辦理開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及銀行賬戶(hù)維護;
5、每月末進(jìn)行相關(guān)賬戶(hù)清理工作;
6、配合部門(mén)其他同事的工作，并完成領(lǐng)導交待的其他事務(wù)。
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