出納崗位職責(優(yōu))

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納崗位職責1

　　1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時(shí)取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

　　4、購買(mǎi)支票、結算票據、發(fā)票;保管現金、有價(jià)證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開(kāi)戶(hù)所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時(shí)進(jìn)行原始單據的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會(huì )計崗位進(jìn)行財務(wù)核算，及時(shí)與會(huì )計對賬。

　　7、負責財務(wù)部與現金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時(shí)進(jìn)行會(huì )計學(xué)習和繼續教育，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的`其他任務(wù)。

出納崗位職責2

　　1.按結算繳款單內容，收取商戶(hù)上交的.各種款項;

　　2.支付代收往來(lái)款項;

　　3.負責基本戶(hù)、收入戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行購買(mǎi)支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時(shí)核對銀行帳項明細及余額;

　　4.根據業(yè)務(wù)需要往來(lái)款項的收據等;

　　5.現金及銀行存款業(yè)務(wù)及時(shí)登帳，與會(huì )計進(jìn)行現金及銀行日記賬的核對;

　　6.做好庫存現金的保管工作。

出納崗位職責3

　　1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點(diǎn)清，防止出現差錯。

　　2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的現金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實(shí)行的財務(wù)審批制度，凡是費用開(kāi)支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財務(wù)收支的'保密工作，不準隨便泄露公司的財務(wù)信息。

　　7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為公司增收節支。

出納崗位職責4

　　1.準確辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2.負責銀行票據、進(jìn)賬單據的交接和傳遞;

　　3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無(wú)誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

　　4.負責發(fā)票的開(kāi)具以及開(kāi)票機維護的聯(lián)系工作;

　　5.負責客戶(hù)的'到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

　　6.負責工資的發(fā)放工作;

　　7.及時(shí)為分公司及相關(guān)部門(mén)提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門(mén)做好銀行相關(guān)事宜;

　　8.協(xié)助會(huì )計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

　　9.個(gè)體工商戶(hù)事項對接及開(kāi)票事宜;

出納崗位職責5

　　1，公司員工考勤

　　2，人事招聘

　　3，辦公用品管理與采購

　　4，辦理現金、銀行業(yè)務(wù)、結付匯等。

　　5、協(xié)助會(huì )計做好退稅等資料報送。

　　6、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理。

　　7、各項證件的'年檢工作

　　8、領(lǐng)導交給的其他工作

出納崗位職責6

　　1、負責日常財務(wù)出納工作，包括每周費用申請、銀行提現、轉賬事務(wù)；

　　2、負責報銷(xiāo)憑證等審核；

　　3、負責現金日記賬、銀行存款日記賬的'登記與管理；

　　4、負責業(yè)務(wù)部門(mén)銷(xiāo)售數據核對、績(jì)效核算以及工資發(fā)放等工作；

　　5、負責與業(yè)務(wù)部門(mén)對接客戶(hù)合同、返現等工作；

　　6、負責與稅務(wù)局和統計局的對接工作；

　　7、負責公司印章印鑒、營(yíng)業(yè)執照等機密文件的保管；

　　8、領(lǐng)導安排的其他工作。

出納崗位職責7

　　1、負責辦理現金、搜索銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線(xiàn)貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷(xiāo)和備用金管理。

　　6、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理。

　　7、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由核算會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時(shí)編制現金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監、財務(wù)部長(cháng)。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析； 協(xié)助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的'商業(yè)秘密。

出納崗位職責8

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。

　�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的.安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。

出納崗位職責9

　　1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報銷(xiāo)核對以及會(huì )議紀要。

　　3、公司車(chē)輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務(wù)核對工資。

　　5、每日工作日報上報情況登記。

　　5、辦公室工作環(huán)境的.巡查及整改。

　　6、員工轉正購買(mǎi)社保等與財務(wù)核對工作的辦理。

　　7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

出納崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、根據業(yè)務(wù)部門(mén)提交的付款申請完成收付款工作；

　　2、負責處理現金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷(xiāo)的支付；

　　3、每月盤(pán)點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶(hù)余額及現金，編制現金盤(pán)點(diǎn)表；月末導出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶(hù)管理崗；

　　4、負責查實(shí)、匯報各銀行、現金帳戶(hù)余額，編制資金日報表；

　　5、負責現金、票據、有價(jià)證劵的`日常收支和保管，銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)；

　　6、負責對收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　7、負責審核訂單業(yè)績(jì)、登記、復核門(mén)店備用金日記賬。

　　任職要求：

　　1.全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、預算管理等財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2.熟悉精通銷(xiāo)售財務(wù)核算、預算、稅務(wù)管理及業(yè)務(wù)管理流程，有良好溝通能力，精通辦公軟件操作及應用；

　　3.需要獲得“會(huì )計師職稱(chēng)”資格證書(shū)；

　　4、具有良好社交溝通能力，對風(fēng)險意識較強，善于數據分析與總結；

　　5、要求在 財務(wù)及相關(guān) 崗位工作 2 年以上。；

出納崗位職責11

　�。ㄒ唬┙�立、健全公司財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制；

　�。ǘ�）負責協(xié)助財務(wù)總監編制單位年度預、決算并據此分解下達月度預算指標；

　�。ㄈ�）負責督查財務(wù)制度、預算的有效執行并適時(shí)對其進(jìn)行修訂、完善或及時(shí)調整；

　�。ㄋ模┴撠焻f(xié)助財務(wù)總監擬訂公司會(huì )計核算制度、財務(wù)管理規定或財務(wù)工作流程；

　�。ㄎ澹┴撠煱磿r(shí)提供有關(guān)經(jīng)營(yíng)部門(mén)業(yè)績(jì)計量的財務(wù)數據；

　�。�六）負責按照績(jì)薪分配方案等，審核各經(jīng)營(yíng)部門(mén)班組或員工的'經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和業(yè)績(jì)工資；

　�。ㄆ撸┴撠煱垂�司相關(guān)規定管理和使用公司合同專(zhuān)用章及財務(wù)專(zhuān)用章；

　�。ò耍┴撠煱聪嚓P(guān)規定或準則審核各項費用報銷(xiāo)憑證和會(huì )計記帳憑證，按相關(guān)要求審批商品車(chē)裝飾贈送；

　�。ň牛┘皶r(shí)了解和密切關(guān)注廠(chǎng)家商務(wù)政策，督促和檢查商務(wù)政策中涉及財務(wù)方面的及時(shí)、正確兌現；

　�。ㄊ�）密切關(guān)注經(jīng)營(yíng)過(guò)程，對過(guò)程中出現的涉及財務(wù)方面的問(wèn)題及時(shí)妥當地予以解決；

　�。ㄊ�一）負責對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成納稅申報以及年度稅審工作；

　�。ㄊ�二）負責對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導、跟蹤和控制；

　�。ㄊ�三）與稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門(mén)、兵裝金融、廠(chǎng)家財務(wù)及會(huì )計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構建立并保持良好的關(guān)系；

　�。ㄊ�四）為公司決策及時(shí)提供有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，按期編報廠(chǎng)家、金融公司及銀行等所需的各種相關(guān)報表。

　�。ㄊ�五）向上級主管匯報公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支及計劃達成的具體情況，為集團高管人員提出改善管理或增創(chuàng )效益的建議；

　�。ㄊ�六）負責整車(chē)入庫制證、費用報銷(xiāo)核算，編制會(huì )計報表和納稅申報表；

　�。ㄊ�七）核簽、編制費用會(huì )計憑證，負責部門(mén)的文控與會(huì )計檔案的管理；

出納崗位職責12

　　1、負責日�，F金和銀行的支付;

　　2、負責審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬

　　4、根據業(yè)務(wù)部門(mén)的郵件通知，及時(shí)在SAP系統中生成“應收發(fā)票”、“應付發(fā)票”

　　5、做好sales recoard的統計登記工作;

　　6、每月末統計sales summary;

　　7、領(lǐng)導交予的其他任務(wù)。

出納崗位職責13

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理;

　　4、收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　5、協(xié)助負責公司用品的采購、發(fā)放、登記以及設備管理;

　　6、協(xié)助負責公司庫房物品的入庫和出庫的'數據統計。

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、具備一定的財務(wù)、行政工作經(jīng)驗;

　　3、熟練運用OFFICE等辦公軟件;

　　4、工作仔細認真、責任心強、為人正直;

　　5、形象好，氣質(zhì)佳。

出納崗位職責14

　　1、負責公司日�，F金及銀行賬務(wù)的處理;

　　2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;

　　3、辦理銀行結算，規范使用票據;

　　4、登記日記賬，保證日清月結;

　　5、保管庫存現金，保管有價(jià)證券;

　　6、復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算;

出納崗位職責15

　　1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券;

　　2.登記現金賬和銀行存款賬及往來(lái)票據賬務(wù)明細，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　3.保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票，以及其他各種貴重要件;

　　4.負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5.負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)購、認證、開(kāi)具，月度出具相關(guān)統計表;

　　6.負責憑證整理及其他檔案管理工作;

　　7.完成上級領(lǐng)導交辦的`各項工作。

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