出納的崗位職責【集合】
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編精心整理的出納的崗位職責，希望能夠幫助到大家。
出納的崗位職責1
1.負責公司現金、票據及各項銀行往來(lái)收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對；
2.負責銀行各種單據的購買(mǎi)及保管工作，管理銀行賬戶(hù)往來(lái)；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無(wú)誤；
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，帳實(shí)相符，并做好財務(wù)系統的錄入工作；
4.編制資金日/月報表及資金預算報銷(xiāo)；
5.負責公司日常的費用報銷(xiāo)；
6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的.其他工作事宜。
出納的崗位職責2
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標準
2、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開(kāi)支項目必須經(jīng)過(guò)財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
3、嚴格按銀行核定的`限額庫存現金，超額部分應及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。
4、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應立即向銀行粉理掛失手續。
5、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序對已粉完的業(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)清楚。
6、保管好庫存現金及各種有價(jià)證券，確�，F金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負賠償責任。
7、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。
出納的崗位職責3
1．辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
2．登記現金及銀行存款日記賬。
3．保管庫存現金和各種有價(jià)證券。
4．保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。
5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6．配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。
7．完成企業(yè)領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
出納的崗位職責4
�。ㄒ唬┴撠熣�(chē)和售后維修的收款，及時(shí)、準確向客戶(hù)收取現金，及時(shí)登記收銀金額；每天盤(pán)點(diǎn)收款，做到日清日結；
�。ǘ┴撠熖顖笊唐奋�(chē)收款日報表及商品車(chē)進(jìn)銷(xiāo)存日報表；
�。ㄈ┴撠熼_(kāi)具銷(xiāo)售或服務(wù)發(fā)票及出門(mén)證相關(guān)資料的整理；
�。ㄋ模┴撠熼_(kāi)具商品車(chē)提車(chē)單，審核商品車(chē)調拔單；
�。ㄎ澹┴撠熒唐奋�(chē)數據庫的錄入與維護工作；
�。┴撠熒唐奋�(chē)油卡、金卡的.審核與發(fā)放；
�。ㄆ撸┴撠熖顖缶S修結算報表；
�。ò耍┴撠熛蚴酆蟛刻峁⿲ν馐諑に璧膮f(xié)議維修單位欠款明細表；
�。ň牛└鶕ｋU公司理賠回款的銀行回單聯(lián)，查找并備注相應工單號、車(chē)牌號，向會(huì )計核算崗提供保險回款明細清單；
�。ㄊ� 負責辦理售后施救退款或維修退款的查核與證明；
�。ㄊ唬┴撠煬F金支票的保管、簽發(fā)支付工作和日常貨幣資金的收付，并將超限現金及時(shí)送存；
�。ㄊ﹪栏癜凑展镜呢攧�(wù)制度要求辦理報銷(xiāo)支付；
�。ㄊ┴撠熂皶r(shí)登記現金、銀行日記帳，及時(shí)完整地上交各原始憑證；每月及時(shí)核對貨幣資金帳目；
�。ㄊ模┴撠煂Π唇臆�(chē)輛進(jìn)行登記，及時(shí)跟蹤、反饋按揭的回款到帳信息；
�。ㄊ澹┴撠煱凑展疽幎ü芾砗褪褂梅ǘù砣擞『�、電子銀行支付卡；保管各種有價(jià)證券、印章和空白支票等；
�。ㄊ┡浜蠒�(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
�。ㄊ撸┟刻煜掳嗲扒妩c(diǎn)沒(méi)有結算的在修車(chē)輛數量，并與DMS系統進(jìn)行核對，檢查已關(guān)單的維修車(chē)輛是否已全部辦理結算；
�。ㄊ耍﹪朗毓镜呢攧�(wù)秘密，對工作中發(fā)現的問(wèn)題或風(fēng)險應及時(shí)告知財務(wù)經(jīng)理，并提出自己的建議；
�。ㄊ牛┩瓿缮霞夘I(lǐng)導交辦的其他工作。
出納的崗位職責5
1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來(lái)對帳;
2、原始單據報銷(xiāo)的合法性、準確性核對，發(fā)票的`開(kāi)具與保管;
3、按照合同支付供應商貨款、各類(lèi)文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責核算績(jì)效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導安排的其它臨時(shí)性工作。
出納的崗位職責6
按照相關(guān)財務(wù)法規和公司財務(wù)制度，負責公司款項收付手續、報銷(xiāo)單據審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。
一、 支票管理
1． 銀行票據的發(fā)放：
�、� 根據業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據須填寫(xiě)《支票領(lǐng)用單》，并 經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
�、� 根據公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正 確出具銀行票據。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫(xiě)齊全規范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
�、� 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。
2． 銀行票據的購買(mǎi)：
為方便公司對銀行票據的管理，購買(mǎi)銀行票據事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買(mǎi)的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買(mǎi)的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務(wù)室保險箱中。
3. 銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。
4. 銀行票據的跟蹤核銷(xiāo)：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時(shí)催回銀行票據存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統。
5． 余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。
6． 支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因
并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。
對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實(shí)際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務(wù)系統。
7． 銀行票據出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統一保存。
8． 支票管理系統要每周做一次備份。
二．現金管理和報銷(xiāo)款的支付：
1. 對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的'合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長(cháng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、 對不符合財務(wù)要求的報銷(xiāo)單應要求報銷(xiāo)人重填并重新審核。發(fā)票 涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、 核對無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報銷(xiāo)款，并請報銷(xiāo)人在報銷(xiāo)單上簽 字，作為簽收依據。
4、 駕駛員報銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽 油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費、過(guò)路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷(xiāo)。
5、 交納水、電、煤、電話(huà)費及物業(yè)管理費時(shí)，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。
6、 嚴格執行每周統一付款制度。
7、 為確�，F金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現金總額不 得超過(guò)1萬(wàn)元整。
三、工資發(fā)放：
1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話(huà)帳單或發(fā)票金額參照報銷(xiāo)， 對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、 按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內容。
4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當事人當面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
4、 定期更新保險箱密碼。
五、帳務(wù)處理：
1、每日10點(diǎn)前結算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導。
2、依據單據在“金蝶”財務(wù)系統中填制會(huì )計憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內容，以備日后查詢(xún)。
3、每日依部門(mén)審核ERP軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。
4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。
5、 銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現以外支付情況必須當場(chǎng)匯報公司領(lǐng)導。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷(xiāo)時(shí)，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時(shí)交付其他財務(wù)人員工作時(shí)，應以書(shū)面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或撤銷(xiāo)賬戶(hù)業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費用。
3、 處理公司領(lǐng)導臨時(shí)交辦的任務(wù)。
出納的崗位職責7
1、負責公司各項稅務(wù)申報、交納、籌劃等管理工作。
2、負責公司資金預算管理，編制年度資金預算，編制公司年度規劃和方案。
3、負責組織建設和完善公司資金結算網(wǎng)絡(luò )平臺，做好公司資金集中管理日常工作。
4、負責公司預算資金籌措、資金成本控制工作；負責資金的日常調度和結算管理工作。
5、負責銀行等金融機構資金綜合授信的工作，協(xié)調銀企關(guān)系。
6、參與編制、匯總公司年度財務(wù)預算表及預算執行情況，配合進(jìn)行績(jì)效考評。
7、負責對公司進(jìn)行定期或不定期的財務(wù)分析及專(zhuān)項分析，對財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現金流量等進(jìn)行分析。
8、參與公司項目投資的'經(jīng)濟分析。
9、負責公司產(chǎn)權管理、登記、申報、處置、收益分配等項工作。
10、負責公司財務(wù)人員的培訓、繼續教育等工作。
11、參與公司財務(wù)管理信息化建設、運行及內部管理工作。
12、完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。
出納的崗位職責8
1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng);
2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型;
3、幫助公司發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的.管理問(wèn)題;
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報表，對問(wèn)題提出解決方案;
5、高執行力;
出納的崗位職責9
1、具有一定的會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識，有填制記賬憑證的'經(jīng)驗。
2、具有增值稅發(fā)票認證和抵扣的經(jīng)驗，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；
3、負責公司總賬及所有明細分類(lèi)賬的記賬、結賬、核對，并及時(shí)清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來(lái)賬；
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)工作；
出納的崗位職責10
1、負責每日現金、銀行的收付款、制單;
2、負責審核費用報銷(xiāo)原始單據;
3、保證每日現金、銀行各賬戶(hù)余額一致并制作銀行余額調節表、貨幣資金收支情況表;
4、負責銀行事宜聯(lián)絡(luò )、銀行票據的保管、使用記錄;
5、每月整理、裝訂憑證及年末的`賬簿打印;
6、其他主管交待事項
崗位要求：
1.具有專(zhuān)科以上文化程度，相關(guān)工作年限在兩年以上;
2.責任心強，作風(fēng)嚴謹，工作認真，有較強的人際溝通和理解分析能力;
3.能熟練使用Office辦公軟件。
出納的崗位職責11
1.負責公司人員錄用信息采集
2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續
3.負責新進(jìn)員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)
4.負責公司新進(jìn)員工，關(guān)于《員工手冊》的培訓
5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會(huì )保險金
6.負責公司宣傳欄的更新
7.負責統計員工考勤、餐費、加班費
8.負責代公司為員工發(fā)放生日祝愿
9.負責公司專(zhuān)利和商標的管理工作
10.負責公司車(chē)輛和加油卡管理
11.負責公司辦公用品采購和領(lǐng)用
12.公司活動(dòng)的`策劃
13.負責電話(huà)預約面試和初面安排
14.協(xié)助出納工作
15.配合上級安排的其他事務(wù).
出納的崗位職責12
一、銀行存款管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除供日常零用支付所需限額以外現金，公司收到各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人收據。
7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》規定，對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶差旅費；結算起點(diǎn)以下零星支出（公司結算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準其它開(kāi)支。
出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。
2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
出納的崗位職責13
1、負責日常收支的管理和核對。
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性。
3、負責登記現金和銀行存款日記賬，按時(shí)編輯銀行存款余額調節表。
4、負責開(kāi)具各項票據。
5、負責統計工程賬。
6、辦公室的其他行政事務(wù)。
出納的崗位職責14
崗位職責:
1.負責成本分析、盈虧分析;
2.規范財務(wù)各類(lèi)票據。文件、賬冊等管理工作;
3.核算營(yíng)業(yè)收入及支出;
4.報銷(xiāo)和請款流程的'審批及借款、費用單據的審核;
5.編制公司憑證、結賬、出具財務(wù)報表;
6.負責公司網(wǎng)上抄報稅及稅務(wù)局其他相關(guān)工作;
任職資格:
1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、2年以上工作經(jīng)驗;
3、認真細致，愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;
4、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經(jīng)驗;
5、熟練應用財務(wù)及office辦公軟件者優(yōu)先;
6、具有良好的溝通能力;
7、有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，同時(shí)具備會(huì )計初級資格證者優(yōu)先考慮。
出納的崗位職責15
崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的.核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；
5、負責每日營(yíng)業(yè)款的收取及保存。
任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、具有1年以上酒店出納工作經(jīng)驗；
3、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)；
5、工作認真，態(tài)度端正；
6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。
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