出納崗位職責15篇[必備]
在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
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出納崗位職責1
一、 物資出入庫工作
1、 每天廚房驗收原料的入庫清點(diǎn)；按商場(chǎng)小票逐一清點(diǎn)，有問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)主管匯報（票實(shí)數量相符）；
2、 每天的電腦入庫工作，按類(lèi)別分清代碼，準確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類(lèi)要準確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）；
3、 每天的領(lǐng)料工作；根據簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；
4、 工作服庫存管理，根據員工進(jìn)出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；
5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)主管匯報）；
6、 每月底的布件的金額統計工作（注意洗滌單價(jià)是否和定價(jià)單一致）；
7、每10天一次的供應商統計入庫工作（入庫單價(jià)必須是定價(jià)單上的單價(jià)）；
8、手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門(mén)和領(lǐng)用數量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負責）。
二、 出納稽核工作
1、 出納的.稽核工作
A、 每天審核出納的收付憑證（現金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷(xiāo)手續是否齊全，如發(fā)現錯誤，應及時(shí)通知其予以更改；
B、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全；（0.5小時(shí)左右）
2、 盤(pán)點(diǎn)白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。
3、 月初，負責銀行存款余額調節表和信用卡余額調節表,應退未退,餐廳訂金的編制。
三、 記帳工作
1、 負責每天的記帳工作，根據審核無(wú)誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據一致，摘要是否簡(jiǎn)潔明了，便于查找；
2、 供應商10天一進(jìn)一出，根據每旬定價(jià)單核對單價(jià)、金額無(wú)誤后記帳；
3、 月末存貨核算和記帳（分清部門(mén)和科目）
4、 工資核算，包括社會(huì )養老保險金核算（難點(diǎn)），與公司核對無(wú)誤。能源預提核算，包括金額計算和記帳；
5、 各類(lèi)待攤費用、預提費用的攤銷(xiāo)和計提。
四、 其他工作1小時(shí)
1、 負責每天前臺用票據的申領(lǐng)、登記工作；
2、 在出納休息時(shí)代班做出納工作；
3、 協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。
出納崗位職責2
1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；
2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；
3、及時(shí)辦理銀行結算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶(hù)，做到日清月結，月終應及時(shí)將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調整表；
4、負責經(jīng)營(yíng)收入收支現金或轉賬款項的辦理；
5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；
6、負責與集團財務(wù)部對接，及時(shí)完成集團各公司資金往來(lái)調配及核對；
7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的.其他任務(wù)。
出納崗位職責3
一、工作內容：
1.受分公司經(jīng)理領(lǐng)導直接對上一級領(lǐng)導負責，及時(shí)傳達上級有關(guān)文件規定，帶頭執行公司各項規章制度；
2.根據生產(chǎn)計劃通知單監督和指導車(chē)間班組人員配置，確保生產(chǎn)計劃及時(shí)完成，按生產(chǎn)計劃向倉庫限額領(lǐng)用原輔材料；
3.每天對車(chē)間各道工序的生產(chǎn)過(guò)程、原輔材料消耗進(jìn)行有效控制，并做好各項記錄；
4.嚴格實(shí)施5s現場(chǎng)管理，定編、定崗、定設備，做到安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)，做到車(chē)間生產(chǎn)條理清楚，井然有序；
5.監督班組員工、質(zhì)檢員如實(shí)記錄，準確填寫(xiě)生產(chǎn)質(zhì)量數據和各種統計表格，交接班完成時(shí)，及時(shí)上報有關(guān)部門(mén)；
6.及時(shí)掌握設備運行情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，準確填寫(xiě)停機或修理時(shí)間，并掛牌操作；
7.及時(shí)處理生產(chǎn)運行中的各種問(wèn)題，確保生產(chǎn)的正常運行；
8.確保完成生產(chǎn)任務(wù)，最大限度發(fā)揮設備能力，圍繞降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行一切工作；
9.加強對員工操作技能的培訓，不違章操作；
10.加強對生產(chǎn)成本控制，嚴防跑、冒、滴、漏；`
11.認真領(lǐng)料單及任務(wù)單制度，對屬于車(chē)間應填的票據保證監督準確及時(shí)的填寫(xiě)清楚；
12.積極完成上級領(lǐng)導下達的市場(chǎng)任務(wù)，提高員工的`工作積極性.
二、責任制范圍：
1.對上級下達的生產(chǎn)計劃按時(shí)完成負有直接責任；
2.及時(shí)準確填寫(xiě)上報各種數據，如不詳實(shí)負有直接責任；
3.對班組員工因操作問(wèn)題影響生產(chǎn)量負有直接責任；
4.對設備在運行中存在的問(wèn)題要及時(shí)反映到設備人員和上一級領(lǐng)導手中，反映不及時(shí)，對生產(chǎn)造成影響， 負有直接責任；
5.最大限度發(fā)揮設備效率，對設備額定生產(chǎn)能力負責；
6.對月均質(zhì)量指標負責；
7.對原材料消耗指標負責；
8.嚴格按5S標準對生產(chǎn)現場(chǎng)進(jìn)行管理，加強勞動(dòng)紀律檢查；
9.嚴格執行“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”的方針，時(shí)刻掌握安全動(dòng)態(tài)并加強管理，及時(shí)發(fā)現并消除隱患；
10.加強對員工進(jìn)行操作技能的培訓，嚴防違規操作、野蠻操作，因違章操作造成設備損壞負直接領(lǐng)導責任；
11.準確記錄產(chǎn)量、質(zhì)量、設備問(wèn)題、原輔材料消耗等各種數據，及時(shí)上報；
12.對員工進(jìn)行行為規范的考核，上班人員不得睡覺(jué)、赤膊、離崗、吸煙等，有事請假，做到安全生產(chǎn)；
13.當班時(shí)加強對生產(chǎn)設備的檢查和保養工作的監督；
14.對生產(chǎn)成本控制負直接管理責任.
出納崗位職責4
1、根據公司制度，審核報銷(xiāo)單據的真實(shí)性、準確性和全理性;
2、資金結算和各種款項劃撥，及時(shí)制作每日資金日報;
3、保管各種空白支票、收據及銀行U盾等重要物品;
4、負責銀行賬戶(hù)的管理工作，包括辦理開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及銀行賬戶(hù)維護;
5、每月末進(jìn)行相關(guān)賬戶(hù)清理工作;
6、配合部門(mén)其他同事的.工作，并完成領(lǐng)導交待的其他事務(wù)。
出納崗位職責5
1、負責公司日�，F金、各種票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；
2、核準公司內外部往來(lái)款項、到款確認。
3、負責客戶(hù)收據開(kāi)具工作；負責各銀行回單收取工作；
4、辦理銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、嚴格遵守資金管理規范；
6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；
7、財務(wù)經(jīng)理安排的其他事務(wù)。
出納崗位職責6
出納崗位職責
1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;
2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等;
3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;
4、完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理，包括部分稅款的繳納工作;
出納主要崗位職責
1、對司機交回的'所有結算票據進(jìn)行核對與司機交接好相關(guān)單據并且做好簽收記錄。
2、每天將當天收款數據必須逐筆準確輸入收款系統。
3、核對存入銀行的現金繳款憑據及支票是否與交回結算票據一致。
4、每天按時(shí)報送收款系統相關(guān)報表。
5、上司委派的其他任務(wù)。
任職要求:
1、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,2-3年以上工作經(jīng)驗,熟悉資金管理及銀行辦理業(yè)務(wù)流程;
2、嚴謹認真,勤奮誠信,責任心強、善于學(xué)習與溝通,有團隊協(xié)作精神,積極進(jìn)取,能夠適應快速變化的業(yè)務(wù)環(huán)境;
3、熟練掌握填具發(fā)票、登記賬簿,熟練使用office辦公軟件,熟練使用Oracle、ERP等財務(wù)軟件,有良好的商業(yè)意識,能夠主動(dòng)跟進(jìn)項目和推動(dòng)問(wèn)題解決;
4、熟悉國家財經(jīng)法律法規和稅收政策,及相關(guān)賬務(wù)處理方法,具有現金管理方面的知識,掌握現金管理制度和財務(wù)開(kāi)支標準;
5、對數字敏感,有初、中級會(huì )計師資格優(yōu)先;
6、有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或知名企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
出納崗位職責7
1、監督核查公司現金及票據等各項收入的到賬情況，發(fā)現不符，及時(shí)查明并糾正;
2、嚴格按公司財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制憑證;
3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的憑證;
4、對公司與銀行的`有關(guān)文件與資料進(jìn)行登記和歸檔;
5、根據上級部門(mén)的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;
6、做好財務(wù)印鑒的保管使用、登記，協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好收款工作;
7、配合其它財務(wù)人員做好每月報稅和工資發(fā)放工作。
出納崗位職責8
1、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的`原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
2、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。
3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
4、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。
5、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、及各種印章、空白支票、空白收據及其他有價(jià)證券。
7、及時(shí)與銀行對帳，做好銀行對帳調節表。
8、各種往來(lái)帳務(wù)核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。
9、提供各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作。
10、促進(jìn)和參與倉庫管理工作，對倉庫進(jìn)入庫單填寫(xiě)完善，流程規范等進(jìn)行把關(guān)。
11、做好倉庫進(jìn)出日報表。做到倉庫帳、卡、物一致性，數據的正確性。
12、完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。
出納崗位職責9
1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2、審核查收報銷(xiāo)單據金額和審批手續，按照費用報銷(xiāo)流程的相關(guān)規定，辦理報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報。
4、月末月會(huì )計清點(diǎn)現金，資金以及核對銀行賬號余額。
5、登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。
6、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金確保資金賬戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常。
7、負責公司各類(lèi)證件的更換以及年審工作。
8、以及公司安排的.部分行政工作。
出納崗位職責10
1、負責日常收支的`管理和核對。
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。
3、負責登記現金和銀行存款日記賬，按時(shí)編輯銀行存款余額調節表。
4、負責開(kāi)具各項票據。
5、負責統計工程賬。
6、辦公室的其他行政事務(wù)。
出納崗位職責11
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、登記現金和銀行存款日記賬；
2、負責核對現金數額、銀行存款與帳面的.余額，編制《銀行存款余額調節表》；
3、負責填報稅務(wù)報表，計算相關(guān)的應稅金額，協(xié)助會(huì )計辦理相關(guān)的稅務(wù)事宜，以達到資金日清月結、出款準確及時(shí)、出票正確無(wú)誤、納稅申請及時(shí)等目的；
4、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；
5、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作；
6、工資準確及時(shí)發(fā)放，以及固定資產(chǎn)登記管理；
7、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納崗位職責12
1、負責核算及發(fā)放公司員工工資;
2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;
3、根據公司要求,按規定及時(shí)支付各項員工出差補貼和報銷(xiāo)款項;
4、及時(shí)開(kāi)具各合作單位的發(fā)票及收據;
5、與各銀行帳戶(hù)對帳，做好每天現金盤(pán)點(diǎn);
6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結存情況;
7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作。
出納崗位職責13
崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的`，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作。
9、每月按時(shí)填報統計報表及領(lǐng)導交辦的其他事宜。
任職要求：
1、會(huì )計、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
3、具備財務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序;
4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財務(wù)軟件，包括會(huì )計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);
5、工作認真、負責、要求崗位穩定。
6、具備良好的職業(yè)道德水平。
出納崗位職責14
崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的'核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。
任職資格：
1、中專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗，餐飲出納工作經(jīng)歷尤佳;
3、熟悉操作財務(wù)金蝶軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí);
5、工作認真，態(tài)度端正;
6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。
出納崗位職責15
1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務(wù)的核對以及工資的結算，員工工資的發(fā)放。
2、負責支票，匯票，發(fā)票，收據開(kāi)發(fā)和儲存管理。
3、負責保管財務(wù)章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷(xiāo)差旅費的'各項工作。
4、嚴格審核報銷(xiāo)單據，發(fā)票等原始憑證，按規定辦理業(yè)務(wù)，報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性
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