出納工作職責錦集[15篇]

出納工作職責1

　　1、出口貨物委托書(shū)的下達工作;

　　2、負責制作出口報關(guān)單據、議付單據并歸檔管理;

　　3、負責出口發(fā)票清單的打印、整理工作。

　　4、嚴格防范國際貿易商務(wù)風(fēng)險，做好收匯、議付單據風(fēng)險管理及應收賬款管理;

　　5、負責出口信用險及銀行保理業(yè)務(wù)工作，做好風(fēng)險與信用管理;

　　6、月度銷(xiāo)售指標完成情況統計分析及客戶(hù)明細賬核對。

出納工作職責2

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、協(xié)助處理客戶(hù)報價(jià)、草擬合同等；

　　6、負責公司合同等文件資料的歸類(lèi)、整理、建檔、保管、信息登記等工作；

　　7、負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理；

　　8、協(xié)助處理部分采購工作；

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責3

　　1.主持財務(wù)部日常工作,監督并確保財務(wù)部日常工作的完成;

　　2.協(xié)調財務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進(jìn)公司整體目標的實(shí)現;

　　3.組織完善各項財務(wù)流程與制度,監督其順利實(shí)施,確保公司財務(wù)工作的規范化;

　　4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

　　5.負責資金、費用及利潤預算

方案的復核,監督并及時(shí)反饋其執行情況;

　　6.根據國家及當地的稅務(wù)政策進(jìn)行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營(yíng)合法化;

提供董事會(huì )需要的相關(guān)財務(wù)資料;

　　7.管理公司財務(wù)賬目,并進(jìn)行定期分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明,8.協(xié)調與公司內部及銀行、稅務(wù)等行政部門(mén)的關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;

　　9.合理科學(xué)安排工作內容,組織專(zhuān)業(yè)培訓、提高專(zhuān)業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養積極高效的.工作態(tài)度,創(chuàng )建高效的專(zhuān)業(yè)團隊;

　　10.考核并

評價(jià)財務(wù)部人員,對本部門(mén)人員的聘任或解聘具有提議權;

　　11.對公司財務(wù)管理系統、管理流程有建議權;

　　12.上司安排的其他臨時(shí)工作。

　　任職要求:

　　1、教育水平:

　　大學(xué)本科以上學(xué)歷

　　2、專(zhuān)業(yè)要求:會(huì )計或財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　3、工作經(jīng)驗:

　　六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務(wù)管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。

　　4、其他要求:

　　具有會(huì )計師職稱(chēng)或注冊會(huì )計師資格;

　　熟悉國家財稅相關(guān)政策及相關(guān)法律法規;

　　具備優(yōu)秀的成本控制、財務(wù)核算、財務(wù)分析等財務(wù)管理能力;良好的溝通協(xié)調能力和職業(yè)素質(zhì)。

出納工作職責4

　　1、負責現金銀行日記賬,做到賬實(shí)相符;

　　2、負責公司平常的對外付款和各種費用報銷(xiāo);

　　3、根據單據填制憑證，整理附件;

　　4、每月各部門(mén)工資核算;

　　5、整理、裝訂各類(lèi)記賬憑證及賬本;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責5

　　主要負責體檢部的收費工作并且根據體檢金額開(kāi)具相應的發(fā)票。

　　負責各科室收賬工作，進(jìn)行日報核對與整理，并編制各科室日報表。

　　負責保險公司保單的核對工作，并在系統做相應的.處理。

　　及時(shí)整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務(wù)資料。

　　以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無(wú)誤后，打印出來(lái)提交吃萌萌。

　　領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

出納工作職責6

　　1、協(xié)助會(huì )計完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；

　　2、協(xié)助稅務(wù)會(huì )計完成日常事務(wù)性工作；

　　3、維護客戶(hù)，及時(shí)為客戶(hù)解決問(wèn)題；

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；

　　5、輔助老師完成和審計相關(guān)的資料整理。

出納工作職責7

　　1、負責編制年度費用預算表，并嚴格按照費用部門(mén)及費用項目進(jìn)行費用限額控制，及時(shí)分攤周轉材料;

　　2、負責根據公司費用管理制度及預算，審核員工報銷(xiāo)單及其他費用支出，并進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　3、負責按照新租賃準則，對公司使用權資產(chǎn)進(jìn)行相應賬務(wù)處理;

　　4、負責對新購入的.資產(chǎn)建立卡片，定期盤(pán)點(diǎn)，并按照資產(chǎn)管理要求，購買(mǎi)財產(chǎn)保險;

　　5、負責指導子公司本崗位相關(guān)工作的開(kāi)展;

　　6、負責處理往來(lái)相關(guān)基礎性事務(wù)的處理。

出納工作職責8

　　職責：

　　1、負責核對各電商平臺的銷(xiāo)售明細；

　　2、負責網(wǎng)店與快遞公司快遞費用核算；

　　3、負責網(wǎng)店日常運營(yíng)財務(wù)方面的處理（ERP相關(guān)訂單審核等 ）；

　　4、負責銷(xiāo)售成本費用的財務(wù)核算；

　　5、第三方支付工具的資金流審核（支付寶等）；

　　6、定期對電子商務(wù)的庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，處理往來(lái)款項；

　　7、負責采購入庫與供應商發(fā)貨數據核對；

　　8、負責記賬憑證的編制、裝訂；出具電商渠道經(jīng)營(yíng)報表；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　9、參與電子商務(wù)業(yè)務(wù)流程及內部制度的'制定，對其運行情況進(jìn)行監督，并提出合理化建議。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計或財務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，一年以上電商行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、熟悉國內相關(guān)會(huì )計準則、會(huì )計制度；具有全面的財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗，能夠獨立負責公司日常財務(wù)處理、日常稅務(wù)事宜并熟練使用財務(wù)軟件；

　　3、良好的職業(yè)操守，品行端正，誠實(shí)守信，具備高度責任心、敬業(yè)精神。

出納工作職責9

　　1、各部門(mén)提交的數據審核

　　2、業(yè)績(jì)和銀行日記賬管理

　　3、現金日記賬管理

　　4、公司傭金結算

　　5、票據管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會(huì )議及活動(dòng)

出納工作職責10

　　工作職責：

　　1、票據現金管理

　　2、協(xié)助會(huì )計進(jìn)行報銷(xiāo)、付款、結匯管理

　　3、合同管理

　　4、考勤、工資及人事檔案管理

　　5、辦公用品及公司環(huán)境管理

　　6、協(xié)助公司領(lǐng)導進(jìn)行企業(yè)文化管理

　　任職要求

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)或人力資源管理專(zhuān)業(yè);

　　2、三年以上工作經(jīng)驗;

　　3、工作認真細心，有責任感

出納工作職責11

　　職責:

　　-負責公司賬戶(hù)管理，包括：開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行賬戶(hù)信息變更等工作

　　-負責公司支付業(yè)務(wù)，確�？铐椉皶r(shí)支付

　　-協(xié)助每日頭寸安排，資金劃撥，理財業(yè)務(wù)等，編制每日賬戶(hù)余額表

　　-完成日常資金運營(yíng)相關(guān)的其他工作

　　任職資格:

　　-一年以上資金相關(guān)工作經(jīng)驗

　　-財務(wù)會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)基礎扎實(shí)

　　-良好的`溝通、協(xié)調解決問(wèn)題的能力與團隊合作力

　　-較強的責任感，工作細致、嚴謹。

出納工作職責12

　　1）負責北京辦公室的會(huì )計記錄的簿記，及時(shí)整理會(huì )計憑證，確保每月結算的準確性和及時(shí)性；

　　2）每季度準備資產(chǎn)負債表調節表，并及時(shí)跟蹤問(wèn)題解決差異；

　　3）保護公司的固定資產(chǎn)，以確保公司遵循固定資產(chǎn)管理政策；

　　4）協(xié)助會(huì )計經(jīng)理準備月度報告，統計報告，提供需要的預測和年度預算信息。

　　5）支持內部和外部審計要求，提供審計所需各種會(huì )計資料。

　　6）根據業(yè)務(wù)部門(mén)的'要求，配合他們提供所需的財務(wù)記錄；

　　7）不時(shí)分配的各種臨時(shí)職責。

出納工作職責13

　　1。負責按要求完成每月結賬工作，月結前逐一檢查各科目余額及發(fā)生額性況，發(fā)現發(fā)生額及結余情況異常應查找分析異常原因并跟進(jìn)解決；

　　2。負責出具公司財務(wù)報表及相關(guān)分析報表，并完成上市公司信息披露相關(guān)報表編制工作；

　　3。負責外部審計的對接工作及外部統計等報表填寫(xiě)，保持良好溝通；

　　4。負責公司SAP財務(wù)上線(xiàn)工作；

　　5。妥善保管會(huì )計憑證、賬簿、報表等資料，按規定要求及時(shí)歸檔；

　　6。執行集團及領(lǐng)導的各項工作安排。

出納工作職責14

　　1.負責采購結算，準確跟蹤各供應商的`資金余額數據;

　　2.各費用的統計與付款申請，銷(xiāo)售、采購數據的審核;

　　3.負責定期產(chǎn)出各類(lèi)銷(xiāo)售結算報表以及統計各類(lèi)結算數據;

　　4.負責賬單、票據等各類(lèi)結算資料的收集與整理;

　　5.協(xié)助總賬完成賬務(wù)處理。

　　6. 統計、打印、各類(lèi)會(huì )計憑證報表。

　　7.完成上級領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

出納工作職責15

　　1. 主持建立、完善和嚴格執行財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，保證公司財務(wù)工作的正常運行;

　　2. 掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　3. 組織編制年度、季度財務(wù)計劃,組織公司的'成本管理工作;

　　4. 進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　5. 負責部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導、培訓及評估;

　　6. 協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系;

　　7. 其他上級安排的工作。

【出納工作職責】相關(guān)文章：

出納工作職責12-11

出納工作內容及職責12-04

出納的工作內容及職責12-10

[必備]出納工作職責12-11

【精華】出納的工作內容及職責12-10

出納員的工作職責12-10

【優(yōu)】出納工作內容及職責12-04

出納崗位的主要工作職責12-04

(薦)出納的工作內容及職責12-10

財務(wù)的工作職責12-10