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出納員的工作職責
出納員的工作職責1
一、根據財務(wù)規章制度把好收款、付款第一關(guān)。
二、確保投標保證金、資料費和其他經(jīng)營(yíng)收入及時(shí)入賬。
三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經(jīng)營(yíng)收入、中標服務(wù)費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。
四、嚴格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款。
五、及時(shí)辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據有關(guān)記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表。
六、當天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時(shí)發(fā)放職工工資。
八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。
1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律、法規、了解單位內部財務(wù)管理制度遵守會(huì )計職業(yè)道德；
2、根據財務(wù)規章制度把好收款、付款第一關(guān)；
3、確保收入及時(shí)入賬；
4、嚴格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款；
5、及時(shí)辦理現金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據有關(guān)憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表；
6、當天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；
8、準確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；
9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；
10、完成領(lǐng)導交辦的.其它臨時(shí)工作
出納員的工作職責2
一、工作概況
所屬部門(mén)：財務(wù)部
崗位名稱(chēng)：出納員
崗位編號：cw06
直接上級：財務(wù)部經(jīng)理
直接下級：無(wú)
工作價(jià)值：管理公司現金與銀行賬務(wù)，確保公司現金流安全、順暢
工作聯(lián)系：對內聯(lián)系財務(wù)部其他人員、各部門(mén)報銷(xiāo)人員；對外聯(lián)系銀行。
二、職責說(shuō)明
主要職責
具體任務(wù)
1．現金收支
提取和保管現金，按收支兩條線(xiàn)管理現金；按收、付款憑證登記現金日記賬，日清月結；編制現金流量表，報財務(wù)部經(jīng)理審核；把大額現金及時(shí)送存銀行。
2．銀行帳戶(hù)管理
辦理公司業(yè)務(wù)收支的銀行結算；管理銀行匯款回執單、銀行進(jìn)賬回執單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現金、銀行存款賬的對賬工作，日清月結。
3．報銷(xiāo)管理
審核報銷(xiāo)憑證，根據報銷(xiāo)有關(guān)規定，進(jìn)行現金支付；保管報銷(xiāo)憑證，做有關(guān)登記。
4．憑證管理
分類(lèi)登記收款憑證、付款憑證、報銷(xiāo)憑證，裝訂保管憑證。
5．管理發(fā)票
根據需要及時(shí)到稅務(wù)部門(mén)購買(mǎi)發(fā)票，開(kāi)具資金往來(lái)發(fā)票，登記并每月核對發(fā)票的領(lǐng)用情況，向主辦會(huì )計匯報。
6．安全保密工作
做好現金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴禁向公司內、外無(wú)關(guān)人員外泄財務(wù)機密。
7．完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的.臨時(shí)工作任務(wù)。
三、任職資格
學(xué)歷：
財會(huì )類(lèi)專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科以上學(xué)歷
經(jīng)歷：
從事會(huì )計工作1年以上
能力：
財會(huì )專(zhuān)業(yè)技能、計算、點(diǎn)鈔
其他：
保密意識強、原則性強；持有會(huì )計從業(yè)資格證
出納員的工作職責3
1、負責審核報銷(xiāo)憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳；
2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導；
3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作；
4、負責處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的各類(lèi)事務(wù)；
5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；
6、完成上級領(lǐng)導交辦的'其他工作
2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報
3、會(huì )使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內部核算及財務(wù)分析
4、負責資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理
5、負責往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理
6、負責財務(wù)檔案的整理與管理
出納員的工作職責4
工作職責：
1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷(xiāo)制度；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性并及時(shí)錄入系統；
3、定期向總部會(huì )計提交手續完善的報銷(xiāo)及財務(wù)相關(guān)單據；
4、根據現金日記賬和收付憑證，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金，編制“現金盤(pán)點(diǎn)表”，做到日清日結，保證賬款一致；
5、落實(shí)項目層面財務(wù)制度，負責組織宣訓公司財務(wù)制度與政策，監督實(shí)施項目費用控制標準；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求：
1、年齡24—30周歲，工作認真負責，具備良好的.職業(yè)道德；
2、有一定的職業(yè)規劃，善于總結工作方法；
3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業(yè)操守；
4、工作地點(diǎn)在韶關(guān)始興。
出納員的工作職責5
工作職責；
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、每日核對現金日記賬，并填寫(xiě)付款單據；
3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；
4、負責個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；
5、跟隨工商辦理銀行資料變更；
6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)；
任職資格
1、財務(wù)類(lèi)專(zhuān)科以上學(xué)歷；
2、會(huì )計資格從業(yè)證優(yōu)先；
3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
4、有安全意識，掌握基本的`法律法規等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。
出納員的工作職責6
1.嫻熟把握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅定抵制。
2.認真檢查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字過(guò)失，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不標準等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的'行為，應按時(shí)報請領(lǐng)導處理。
3.依據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字精確，
出納員的工作職責7
工作職責：
1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)；
2、負責購買(mǎi)支票、收據管理，并負責保管有關(guān)空白票據和空白支票；
3、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)；
4、保管相關(guān)財務(wù)單據；
5、及時(shí)記錄現金、銀行日記賬；
6、其他交辦的'工作。
任職資格：
1、要求上海市戶(hù)口，并持有會(huì )計上崗證；
2、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；
4、熟悉操作財務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；
5、工作細心，認真，能夠承受壓力；
6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。
出納員的工作職責8
工作職責：
1、與總部會(huì )計主管溝通日常費用支出、報銷(xiāo)等事項；
2、負責所在項目的'相關(guān)材料、工具采購；
3、協(xié)助項目經(jīng)理開(kāi)展工作；
4、對于本項目組使用的現金做好記錄；
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
2、有會(huì )計相關(guān)資格證書(shū)優(yōu)先考慮；
3、具有較強的自律性。
出納員的工作職責9
1、及時(shí)辦理收付和銀行結算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴格按照出納制度進(jìn)行工作；
2、負責現金、支票、U盾等的保管；
3、處理銀行有關(guān)事宜；
4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；
5、負責每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的`收入、支出明細統計；
6、每月保理收入開(kāi)票統計；
7、按時(shí)完成上級交辦的其他工作。
出納員的工作職責10
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、協(xié)作各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；
3、幫助會(huì )計做好各種帳務(wù)的'處理工作；
4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )；
任職要求：
1、財務(wù)，會(huì )計，經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、有會(huì )計從業(yè)資歷證，一年以上出納工作閱歷；
3、認識現金管理和銀行結算，能嫻熟使用各類(lèi)辦公軟件和財務(wù)軟件；
4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的交流、理解和分析本事；
出納員的工作職責11
1、負責公司日�，F金收付業(yè)務(wù)，復核現金支付單據是否符合相關(guān)規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時(shí)，保管票據及印章等；
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認及時(shí)登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；
3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確�，F金流量表的正確性；
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；
5、協(xié)助會(huì )計、財務(wù)經(jīng)理準備所需統計報表、財務(wù)數據等；根據經(jīng)營(yíng)需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運行。
6、完成上級領(lǐng)導交辦的.其他工作。
出納員的工作職責12
根據手續完善的收款通知收取各類(lèi)現金及各類(lèi)銀行票據，并及時(shí)遞交銀行入賬；
收取現金時(shí)開(kāi)具收據或在已開(kāi)具的`收據上簽收確認；
根據審批權限、手續完善的付款申請表開(kāi)具支票；
辦理銀行及現金的所有款項支付；
登記銀行日記帳及現金日記帳；
上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；
每周上報資金報表；
月末與銀行及會(huì )計對賬，編制銀行存款余額調節表；
每周上報資金報表；
完成上級交辦的其他工作
出納員的工作職責13
1、準確無(wú)誤登記現金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結;
2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等事，做相關(guān)登記臺賬;
3、及時(shí)取回銀行進(jìn)賬單等各種收付憑證，負責銀行及協(xié)助會(huì )計處理稅局事務(wù)的外勤工作;
4、完成領(lǐng)導交辦的`其他事務(wù)。
出納員的工作職責14
1、按照公司財會(huì )制度和核算管理有關(guān)規定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。
2、根據會(huì )計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的`帳簿，認真、準確地登錄各類(lèi)明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時(shí)、帳證相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正。
3、及時(shí)了解、審核公司庫存商品的進(jìn)出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結算和出入庫手續，進(jìn)行應收應付款項的清算。
4、負責固定資產(chǎn)的會(huì )計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時(shí)辦理記帳登記手續。
5、負責公司的各項債權、債務(wù)的清理結算工作。
6、正確進(jìn)行會(huì )計核算電腦化處理，提高會(huì )計核算工作的速度和準確性。
7、做好會(huì )計原始憑證、帳冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問(wèn)題提出工作建議。
出納員的工作職責15
按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業(yè)務(wù);
根據現金收付憑證登記現金日記賬，每日進(jìn)行結賬;
負責保管庫存現金。遵守庫存現金限額;
審核需辦理銀行轉帳業(yè)務(wù)的'憑證及申請單的合規性，辦理轉賬;
隨時(shí)掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;
負責各個(gè)銀行帳戶(hù)間余額的調配工作，保障公司各項業(yè)務(wù)資金需求;
每月與會(huì )計對銀行余額進(jìn)行對賬;
負責對各中心材料庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保其合理性。
組織編制本部門(mén)年度預算，審核呈報公司，明確經(jīng)營(yíng)目標;
檢查、分析本部門(mén)預算完成情況，促使部門(mén)全面完成年度預算;
評估收入、控制開(kāi)支，協(xié)助部門(mén)完成經(jīng)營(yíng)目標。
檢查、核對本部門(mén)合同收入的收繳情況，確保公司資金及時(shí)回收;
監查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時(shí)履行合同。
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