[必備]出納工作職責

出納工作職責1

　　1、主導梳理業(yè)務(wù)線(xiàn)財務(wù)流程，以規范化公司業(yè)務(wù)的審批流程，提高業(yè)務(wù)效率;

　　2、主導財務(wù)預算編制，對預算執行情況、費用開(kāi)支、資金收支計劃進(jìn)行分析，甄別異常情況，提出改進(jìn)建議;

　　3、協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)建立可量化的KPI，跟蹤結果，并根據執行情況優(yōu)化KPI，提高財務(wù)收益，分析盈虧因素及相應業(yè)務(wù)表現對損益的影響及KPI;

　　4、負責業(yè)務(wù)線(xiàn)的月度、季度、年度預算，深入了解業(yè)務(wù)，根據業(yè)務(wù)的執行情況，提出合理化建議與意見(jiàn)，分析財務(wù)事項，向管理團隊提供及時(shí)有效的財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)狀況分析，主導的各項分析和管理報表;

　　5、月度業(yè)績(jì)分析回顧和展望，追蹤實(shí)際與預算差異及發(fā)展趨勢并及時(shí)調整預測及時(shí)匯報管理層;

　　6、根據公司的'業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，了解新業(yè)務(wù)并建立財務(wù)模型，為公司決策提供有力支持;

　　7、對業(yè)務(wù)線(xiàn)的在施項目進(jìn)行事前，事中，事后跟蹤管理，為項目順利完成提供及時(shí)有效財務(wù)信息，對各職能部門(mén)提供財務(wù)支持，及時(shí)組織提出財務(wù)解決方案。

出納工作職責2

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度要求，處理現金、銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、負責與銀行往來(lái)業(yè)務(wù)辦理。

　　3、編制資金的開(kāi)支預算。

　　4、負責劃賬、核算內部往來(lái)款項及款項的'確認。

　　5、負責日�，F金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬。

出納工作職責3

　　1、出納工作內容：開(kāi)發(fā)票、發(fā)票管理，領(lǐng)購發(fā)票、公司報銷(xiāo)費用票的整理審核、銀行和現金日記賬的登記，各款項支付及現金保管等，其他日常賬務(wù)統計等等。

　　2、負責招投標信息的'搜集、統計、報批及存檔管理工作；

　　3、協(xié)助制作項目投標、施工、竣工等相關(guān)文件資料；

　　4、領(lǐng)導交待的其他事及辦公室日常事情。

出納工作職責4

　　1、各種報銷(xiāo)單據的審核及現金的`日常報銷(xiāo)，編制相關(guān)的費用報表;

　　2、銀行賬戶(hù)、票據日常管理;

　　3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;

　　4、日常發(fā)票的開(kāi)具及管理，每月的納稅申報;

　　5、完成上級交給的其他工作任務(wù)。

出納工作職責5

　　1、負責日�，F金、報銷(xiāo)、流水賬記賬以及銀行往來(lái)業(yè)務(wù)工作；

　　2、定時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全；

　　3、保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤(pán)等；

　　4、負責工資表核算與發(fā)放；

　　5、負責月、季、年公司各類(lèi)統計報表；

　　6、負責每月發(fā)票認證、開(kāi)具等工作；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

出納工作職責6

　　1、按照有關(guān)財務(wù)規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責現金日清月結，帳款相符;

　　3、妥善保管支支票、印鑒、有價(jià)證券等重要憑證和資料;

　　4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;

　　5、負責各職能部門(mén)費用單據的審核;

　　6、負責文印室硬件設施的`保管及各類(lèi)文檔的保密。

出納工作職責7

　　1、會(huì )計核算規范、及時(shí)、準確、符合項目經(jīng)營(yíng)實(shí)質(zhì)。

　　2、項目年度預算編制、審核、監督、管控，經(jīng)營(yíng)指標達成及分析支持。

　　3、項目各類(lèi)財務(wù)報表編制及上報。

　　4、項目應納稅費的計算。

　　5、承接中心城市和事業(yè)本部財務(wù)運營(yíng)部的工作要求。

　　6、會(huì )計檔案保管。

出納工作職責8

　　一、會(huì )計主要工作內容

　　1、根據出納轉過(guò)來(lái)的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，編制記賬憑證。

　　2、根據記賬憑證登記各種明細分類(lèi)賬。

　　3、月末作計提、攤銷(xiāo)、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總賬。

　　4、結賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　5、編制會(huì )計報表，做到數字準確、內容完整，并進(jìn)行分析說(shuō)明。

　　6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。

　　二、會(huì )計的'崗位職責

　　1、按照國家會(huì )計制度的規定，記賬、核帳、報賬。

　　2、編制會(huì )計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時(shí)。

　　3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。

　　4、依照會(huì )計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。

出納工作職責9

　　1、負責執行收入日清工作，營(yíng)業(yè)流水的日清工作，按日跟蹤銷(xiāo)售數據臺賬；

　　2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行日常會(huì )計工作、財務(wù)核算和對外報告的真實(shí)性、準確性和及時(shí)性；

　　3、負責對記賬憑證進(jìn)行記錄，復核憑證附件和信息，負責預提、調整、轉賬憑證的準備和編制，并交會(huì )計經(jīng)理審核過(guò)賬；

　　4、負責統籌和管理月結工作，協(xié)調各部門(mén)和內部的結賬工作；

　　5、協(xié)助資產(chǎn)負債表的科目分析、定期核對與核查工作，協(xié)助制訂、回顧及優(yōu)化月結流程、各類(lèi)會(huì )計核算、管理和報告流程；

　　6、負責稅務(wù)月度申報及年度所得稅清算工作。

　　7、負責管理和參與存貨的.盤(pán)點(diǎn)、核對，對于存貨的盤(pán)盈、盤(pán)虧做到核實(shí)，并完成后續處理，確保賬實(shí)相符；

　　8、能夠按要求達成日常財務(wù)運營(yíng)指標，優(yōu)化提升工作效率并確保各項財務(wù)制度得以落實(shí)執行；

出納工作職責10

　　1、落實(shí)執行公司各項財務(wù)制度;

　　2、負責公司日常報銷(xiāo)、收付款業(yè)務(wù)和現金保管業(yè)務(wù);

　　3、負責公司款項的繳納及相關(guān)事宜;

　　4、負責現金清查工作及時(shí)準確，賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

出納工作職責11

　　崗位職責：

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會(huì )計、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有會(huì )計任職資格;

　　2、熟悉現金管理和銀行和工作的能力，工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng);

　　4、具有良好的`職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

出納工作職責12

　　1、建立和完善財務(wù)分析體系，協(xié)助收集、修訂和制定公司的內部財務(wù)控制制度并監督執行；

　　2、協(xié)助編制公司預算及年度經(jīng)營(yíng)計劃，并開(kāi)展過(guò)程管控，分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門(mén)業(yè)績(jì)，提供財務(wù)建議和決策支持；

　　3、負責收集行業(yè)內的各種信息，分析行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展趨勢，并向財務(wù)總監定期匯報；

　　4、負責組織開(kāi)展市場(chǎng)調研，收集競爭對手的`信息，為公司的決策提供信息依據；

　　5、參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各項財務(wù)測算、成本分析、敏感性分析；

　　6、定期編制財務(wù)分析報表和撰寫(xiě)財務(wù)分析報告、可行性研究報告；

　　7、領(lǐng)導安排的其他工作。

出納工作職責13

　　參與公司財務(wù)會(huì )計核算和管理；

　　根據業(yè)務(wù)數據處理客戶(hù)賬單，安排開(kāi)具發(fā)票和記款；

　　月度結賬并清帳；編寫(xiě)有關(guān)財務(wù)報表；

　　負責計算繳納各種稅金，并進(jìn)行納稅申報；

　　關(guān)聯(lián)方會(huì )計核算及往來(lái)對賬；

　　整理、歸檔合同、憑證和報表等財務(wù)資料；

出納工作職責14

　　1、具備專(zhuān)業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規、銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件；

　　3、熟悉現金、銀行存款、票據相關(guān)的'規定以及業(yè)務(wù)流程和最新的政策變化；

　　4、具備財務(wù)數字計算能力，防止出現計算錯誤等問(wèn)題；

　　5、具備良好的溝通能力、規劃能力、計劃能力；

　　6、工作認真、負責，按照企業(yè)相關(guān)規章制度處理問(wèn)題。

出納工作職責15

　　1. 負責現金收付業(yè)務(wù)，處理報銷(xiāo)事務(wù)。

　　2. 負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實(shí)相符。

　　3. 負責審查原始憑證，及時(shí)對憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì )計做賬。

　　4. 負責保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。

　　5. 負責準確登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　6. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

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