出納工作職責
出納工作職責1
1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;
2、負責本公司內各部門(mén)、各門(mén)店費用報銷(xiāo)、支付貨款，以及費用報銷(xiāo)支付;
3、負責公司員工工資發(fā)放;
4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);
5、負責公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數據歸集;
6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的'各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;
8、所有門(mén)店儲值卡的銷(xiāo)售確認、登記、充值;
9、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。
出納工作職責2
1、負責對接公司銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務(wù);
2、負責日常報銷(xiāo)付款、員工借款、工資款項支付等，對接業(yè)務(wù)催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷(xiāo)金額準確;
3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業(yè)務(wù)資金需要，在保證資金安全前提下實(shí)現保值增值。
5、負責開(kāi)具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑒、支票等;
6、其他領(lǐng)導安排的工作
出納工作職責3
1、準確無(wú)誤登記現金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結;
2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等事，做相關(guān)登記臺賬;
3、及時(shí)取回銀行進(jìn)賬單等各種收付憑證，負責銀行及協(xié)助會(huì )計處理稅局事務(wù)的外勤工作;
4、完成領(lǐng)導交辦的.其他事務(wù)。
出納工作職責4
1、嚴守公司商業(yè)秘密與財務(wù)秘密;
2、負責本部門(mén)全面工作開(kāi)展，執行公司財務(wù)管理及會(huì )計核算制度;
3、建立健全公司的財務(wù)管理制度，完善內控體系建設; 4、負責公司資金、資產(chǎn)的管理工作，建立資金集中管理臺，根據公司經(jīng)營(yíng)的需要在集團范圍內調配資金;提高資金的`使用效率，控制資金風(fēng)險;
5、編寫(xiě)公司的各項財務(wù)計劃，做好財務(wù)預算、會(huì )計核算和稅務(wù)處理等各項工作，不斷完善規范會(huì )計核算基礎工作; 6、有高新、互聯(lián)網(wǎng)、電商經(jīng)驗優(yōu)先，能獨立操作軟件的即征即退和高新的稅收優(yōu)惠政策的減免工作
7、負責與各相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系與溝通，協(xié)調好與銀行、稅務(wù)、財政等相關(guān)部門(mén)的關(guān)系;
出納工作職責5
1負責各項目申報資料的整理提供、臺賬的建立與登記; 2負責各統計報表的準確及時(shí)申報;
3參與項目的'立項、申報、審批、驗收等各環(huán)節工作，并負責項目答辯、現場(chǎng)驗收等項目工作的財務(wù)部分; 4.規范項目的財政資金的管理，并建立專(zhuān)賬
出納工作職責6
一、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無(wú)誤、內容真實(shí)合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款后補手續。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準，按照有關(guān)規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續。
三、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。
四、對收取的各類(lèi)票據要認真審查，發(fā)現有問(wèn)題的`票據，及時(shí)查詢(xún)，進(jìn)行處理。并設置“應收票據備查簿”進(jìn)行逐筆登記。
五、逐筆序時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結�，F金的賬面余額要與實(shí)際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調節表”，對未達賬款要及時(shí)查詢(xún)處理。
六、對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用�？瞻资論獙�(zhuān)設登記簿進(jìn)行登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作職責7
1、主導梳理業(yè)務(wù)線(xiàn)財務(wù)流程，以規范化公司業(yè)務(wù)的審批流程，提高業(yè)務(wù)效率;
2、主導財務(wù)預算編制，對預算執行情況、費用開(kāi)支、資金收支計劃進(jìn)行分析，甄別異常情況，提出改進(jìn)建議;
3、協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)建立可量化的`KPI，跟蹤結果，并根據執行情況優(yōu)化KPI，提高財務(wù)收益，分析盈虧因素及相應業(yè)務(wù)表現對損益的影響及KPI;
4、負責業(yè)務(wù)線(xiàn)的月度、季度、年度預算，深入了解業(yè)務(wù)，根據業(yè)務(wù)的執行情況，提出合理化建議與意見(jiàn)，分析財務(wù)事項，向管理團隊提供及時(shí)有效的財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)狀況分析，主導的各項分析和管理報表;
5、月度業(yè)績(jì)分析回顧和展望，追蹤實(shí)際與預算差異及發(fā)展趨勢并及時(shí)調整預測及時(shí)匯報管理層;
6、根據公司的業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，了解新業(yè)務(wù)并建立財務(wù)模型，為公司決策提供有力支持;
7、對業(yè)務(wù)線(xiàn)的在施項目進(jìn)行事前，事中，事后跟蹤管理，為項目順利完成提供及時(shí)有效財務(wù)信息，對各職能部門(mén)提供財務(wù)支持，及時(shí)組織提出財務(wù)解決方案。
出納工作職責8
1、負責會(huì )計憑證的審核，組織整理、裝訂、歸檔財務(wù)會(huì )計檔案工作;
2、執行公司財務(wù)制度，成本費用控制;
3、負責公司日常會(huì )計核算、相關(guān)經(jīng)營(yíng)數據的統計、分析，按時(shí)出具財務(wù)報表;
4、執行財務(wù)審批流程，財務(wù)信息化建設;
5、賬務(wù)清理，資料整理，協(xié)助管理城市公司財務(wù)事項;
出納工作職責9
一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現金收、領(lǐng)取及支付工作。同時(shí)，保管好銀行賬戶(hù)網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時(shí)，應直接上報總經(jīng)理備案。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理工作。
三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡(jiǎn)稱(chēng)賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結，每月最后一天下午下班前，出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務(wù)主管監督下進(jìn)行月終盤(pán)點(diǎn)。財務(wù)主管必須在現金盤(pán)點(diǎn)上簽名確認。
四、每月x日發(fā)放員工工資。
五、做好貨幣資金的.出納工作:
1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由出納自行負責。
2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。
3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶(hù)，不得'坐支'，只保留xxxx元報銷(xiāo)費用備用金。
4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會(huì )計核對完畢，如有賬目的差錯應及時(shí)相互查找。
5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。
6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷(xiāo)制度執行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛，由出納人員自負。
六、銀行賬務(wù)處理:
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無(wú)論是公司的公戶(hù)還是私戶(hù))打印對賬單并復印一份給財務(wù)會(huì )計人員，同時(shí)做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時(shí)，裝訂成冊，以備查賬和審計。
2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，并每日下午16點(diǎn)左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務(wù)會(huì )計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會(huì )計人員在裝訂記賬憑證時(shí)作為原始憑證裝訂。
七、報銷(xiāo)單據最終審核:
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。
3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼。
4、支付單據上是否有總經(jīng)理(或董事長(cháng))簽字。若無(wú)，決不予報銷(xiāo)
八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執行。
出納工作職責10
1、根據總部預算體系要求，完善和健全公司預算體系；通過(guò)預算管控，加強預算的精細性和科學(xué)性；
2、公司年度預算的編制、動(dòng)態(tài)管理、分析和預警：負責公司中長(cháng)期預算目標的編制、審核、監控；
3、負責統籌集團各產(chǎn)業(yè)板塊預算管控及年度預算編制工作，參與組織公司年度預算編制工作，匯總編制集團整體的.年度預算；
4、定期編制預算執行情況統計表并進(jìn)行差異分析，提出合理化改善建議并預警；
5、監督指導各產(chǎn)業(yè)集團預算管理工作的執行；
6、通過(guò)財務(wù)指標分析、現金流、稅收政策、盈利預測分析、房地產(chǎn)項目分析等信息為公司重點(diǎn)投資決策提供支持；
7、完成上級臨時(shí)交辦的其他工作。
出納工作職責11
一、行政出納，負責學(xué)校的現金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。
二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。
三、掌握執行各項會(huì )計制度，根據審核無(wú)誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會(huì )訖”戳記，有權對不合格規定的憑證抵退。
四、按會(huì )計規范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。
五、辦理提現和存現業(yè)務(wù)，必須有人陪同，并申請用車(chē)。
六、嚴格執行核定的庫存現金限額，超定額的'現金要存入銀行，確�，F金的安全。
七、管理好現金，避免坐支，白條抵庫的現象發(fā)生并及時(shí)追繳出去的借款。
八、辦理銀行結算業(yè)務(wù)，要及時(shí)去銀行索要收、付交易憑據和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過(guò)帳項要及時(shí)查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。
出納工作職責12
1、每日負責公司憑證的錄入等日常核算工作；
2、負責員工薪資的核算，月末折舊表，攤銷(xiāo)表的計提；
3、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、付款申請單的審核工作；
4、負責發(fā)票的購買(mǎi)，納稅申報等稅務(wù)工作；
5、負責每月會(huì )計憑證的'整理及裝訂；
6、領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作。
出納工作職責13
1.現金管理：查看統計OA現金報銷(xiāo)流程;提取現金報銷(xiāo)備用金;現金報銷(xiāo);登記現金日記賬;
2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.流程處理;
5.資金調撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理：登記員工借支統計;
8.系統：錄入向明應收、應付憑證;
9.發(fā)票管理：定期購買(mǎi);增值稅專(zhuān)用發(fā)票的'保管與開(kāi)具;進(jìn)項發(fā)票的認證、核對及統計清單;整理發(fā)票;
10.財務(wù)周報;
11.上級分配的其他任務(wù)。
出納工作職責14
1、負責公司財務(wù)部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會(huì )計核算等日常管理;
2、審核報銷(xiāo)單據，嚴格按照公司費用報銷(xiāo)制度進(jìn)行報銷(xiāo)并及時(shí)編制相關(guān)憑證;
3、審核各項付款憑證，配合各部門(mén)辦理相關(guān)匯款手續;
4、協(xié)助會(huì )計作好各種帳務(wù)處理，及時(shí)登記現金、銀行存款日記帳;
5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的`安全;
6、確保公司資金符合安全法規;
7、監督所有銀行帳戶(hù)狀態(tài)，保持現金的正常流轉;
出納工作職責15
1、復核日常費用單據、工程款付款申請單、各類(lèi)合同等工作;
2.負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等各種報表;
3.編制國家部委月報、年度決算報告;完成工商年報工作;
4.負責公司每月納稅申報、季度申報、年度匯算清繳工作;
5.協(xié)助完成全年各項審計材料準備工作，配合審計單位，出具審計報告;
6.負責協(xié)助科技服務(wù)部完成項目申報、審核等財務(wù)工作;
7.做好控股企業(yè)財務(wù)監管工作;
8.提供涉稅咨詢(xún)服務(wù)、做好代理記賬工作;
9.負責賬冊、報表等進(jìn)行收集、裝訂、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作;
10.領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作及其他日常工作。
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