出納工作內容及職責

出納工作內容及職責1

　　1.處理日常一般納稅人企業(yè)賬目及納稅申報;協(xié)助境外子公司賬務(wù)處理;

　　2.外幣資金收支管理，結匯鎖匯安排、境外網(wǎng)銀操作、信用證等銀行業(yè)務(wù);

　　3.應收/應付管理，對賬與資金安排;

　　4.數據整理、分析工作，負責營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)銷(xiāo)售數據整理，核對工作;

　　5.存貨管理：進(jìn)銷(xiāo)存核對及出入庫審核;

　　6.負責發(fā)票比對校驗及認證，協(xié)助出口退稅工作;

　　7.合同、憑證、賬簿、稅表等會(huì )計檔案資料的整理、保管;

　　8.政府部門(mén)接洽，政府補貼申報及相關(guān)備案工作。

　　9.其他領(lǐng)導交辦事宜;

出納工作內容及職責2

　　職責

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、往來(lái)單證錄入

　　7、完成領(lǐng)導交辦的'其他事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、具有2年以上的出納經(jīng)驗

　　2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　3、誠信正直愛(ài)崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;

　　4、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　5、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　6、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

　　7、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識。

出納工作內容及職責3

　　職責

　　熟悉、掌握國家的各項財務(wù)制度、財政法規，嚴格遵守國家的財經(jīng)政策;

　　協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定工作計劃及有關(guān)財務(wù)制度;

　　按照企業(yè)會(huì )計制度規定和會(huì )計業(yè)務(wù)的實(shí)際需要確定會(huì )計核算方法、核算原則，設置賬務(wù)核算體系;

　　及時(shí)客觀(guān)公正的進(jìn)行賬務(wù)和結算工作，及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算、賬務(wù)處理。負責編制公司月度、年度會(huì )計報表、會(huì )計決算和利潤分配等核算工作;

　　做好會(huì )計監督工作，嚴格按照國家的財經(jīng)法規和企業(yè)規章制度進(jìn)行審批核算;

　　審查或參與擬定經(jīng)濟合同或其他經(jīng)濟文件，保障合同符合國家法律法規，保障公司合法利益;

　　編寫(xiě)財務(wù)報告，及時(shí)向領(lǐng)導匯報財務(wù)工作;

　　組織學(xué)習，提高會(huì )計人員的業(yè)務(wù)水平;

　　完成領(lǐng)導交辦的`其他工作。

　　任職要求

　　具有本科以上文化程度、會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)和相應會(huì )計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格;

　　參加管理學(xué)、經(jīng)濟法、產(chǎn)品知識等方面的培訓，熟悉國家的財經(jīng)法律、法規、規章和方針、政策;

　　有較強的組織能力和工作責任感、事業(yè)心。

　　具有3年以上企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，具有中級會(huì )計師以上職稱(chēng)。

出納工作內容及職責4

　　1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時(shí)上報上級主管單位;

　　2、負責項目合同信息登記，編制統計報表;

　　3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;

　　3、負責會(huì )計檔案日常管理，及時(shí)完成每月的憑證整理工作;

　　4、做好年度預算、決算編制工作，及時(shí)對預算執行情況進(jìn)行跟蹤;

　　5、按照企業(yè)及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);

　　6、各類(lèi)對賬工作，做好運營(yíng)數據的`采集和分析。

出納工作內容及職責5

　　1.負責審核各類(lèi)費用報銷(xiāo)單，確保票據的`合法性;

　　2.負責審核出納編制的現金、銀行收付會(huì )計憑證等;

　　3.編制各種轉帳憑證，登記明細帳、總帳，對帳，月末結帳;

　　4.負責成本核算、編制財務(wù)報表、企業(yè)所得稅匯算清繳等;

　　5.編制公司內部管理需要的一些經(jīng)營(yíng)數據統計表;

　　6.公司稅收申報、繳納以及財政、統計等政府部門(mén)要求的相關(guān)工作;

　　7.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作

出納工作內容及職責6

　　1、統籌公司資金運營(yíng)、全面負責公司財務(wù)核算與報告的政策、體系、流程以及系統的建立和維護;

　　2、公司預算體系和經(jīng)營(yíng)分析體系的建立和維護;

　　3、保證內部核算制度的合規性，與內審部門(mén)緊密合作，保證公司各項規章制度的正確執行。

　　4、保證會(huì )計核算系統的.及時(shí)改進(jìn)、更新以適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要

　　5、負責企業(yè)投融資管理、稅務(wù)籌劃;

　　6、參與公司的發(fā)展戰略及長(cháng)期財務(wù)計劃的制定,組織并編制年度運營(yíng)和財務(wù)預算計劃。

出納工作內容及職責7

　　職責：

　　1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規范使用票據。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經(jīng)辦理完畢的.收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管庫存現金，保管有價(jià)證券，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操 守，作風(fēng)嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力;

　　5、工作細致，責任心強，有良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作內容及職責8

　　1、負責公司的開(kāi)票工作及發(fā)票的`采購管理；

　　2、負責公司業(yè)務(wù)約定書(shū)、發(fā)票及回款表格的統計工作；

　　3、員工報銷(xiāo)審核，員工工資審核；

　　4、配合會(huì )計人員錄入簡(jiǎn)單的會(huì )計憑證；

　　5、協(xié)助會(huì )計人員整理裝訂會(huì )計憑證；

　　6、協(xié)助會(huì )計人員準備各項財務(wù)資料的準備、歸檔及保管工作；

　　7、配合上級完成其他財務(wù)方面的工作。

出納工作內容及職責9

　　1、負責子公司的日常賬務(wù)處理，包括憑證審核、記賬、總賬科目核對等;

　　2、負責供應商管理，包括采購合同臺賬登記及采購付款的.審核及定期與采購部進(jìn)行供應商往來(lái)款對賬工作等指導和匯總工作;

　　3、負責存貨管理，包括各類(lèi)存貨出入庫管理、存貨臺賬整理核對及收發(fā)存編制，存貨盤(pán)點(diǎn)管理工作等;

　　4、負責成本管理工作，包括BOM清單整理核對、生產(chǎn)成本歸集核算、銷(xiāo)售成本核算等;

　　5、負責統計申報，做好對外統計申報工作等;

　　6、負責固定資產(chǎn)日常管理及固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)核對清理工作;

　　7、負責子公司的全套賬務(wù)核算及稅務(wù)申報工作;

　　8、其他財務(wù)相關(guān)工作或領(lǐng)導交辦的事項辦理等。

出納工作內容及職責10

　　1、負責審核公司各類(lèi)業(yè)務(wù)憑證,并具有全盤(pán)賬務(wù)管

　　2、負責公司的內部核算管理,正確計量收入、費用、成本;正確計量和處理財務(wù)成果,負責編制公司月度、年度會(huì )計報表、年度會(huì )計決算及年度審計工作

　　3、負責月度、季度、年度的各項納稅申報工作和稅務(wù)報表的填報工作。負責外地經(jīng)營(yíng)項目的涉稅申報工作的'管理

　　4、負責公司應收賬款的管理和考核工作

　　5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理優(yōu)化內部核算流程、完善財努管理制度

出納工作內容及職責11

　　1、全面負責財務(wù)部門(mén)的日常管理工作，建立、建全財務(wù)管理體系;

　　2、組織制定、完善財務(wù)管理制度并監督執行;

　　3、全面負責公司的成本核算、會(huì )計核算和分析工作;

　　4、指導并協(xié)調財務(wù)稽核、審計、會(huì )計的.工作并監督其執行;

　　5、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　6、為企業(yè)相關(guān)人員培訓財務(wù)知識。

出納工作內容及職責12

　　一、依法按章辦公。

　　仔細學(xué)習和貫徹執行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規、方針政策，遵守《會(huì )計法》的規定，嚴格執行國家頒布的《民間非盈利組織會(huì )計制度》、《會(huì )計基礎工作規范》、《內部會(huì )計掌握規范》、《會(huì )計檔案管理方法》和本基金會(huì )制定的有關(guān)財務(wù)會(huì )計工作的各項制度。

　　二、現金管理工作。

　　按規定設置現金日記帳，收付現金須準時(shí)逐筆登記，做到賬款相符；現金開(kāi)支需符合規定范圍，不屬于現金開(kāi)支范圍的`業(yè)務(wù)應通過(guò)銀行辦理轉帳結算；嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過(guò)庫存限額的現金應準時(shí)存入銀行。

　　三、存款管理工作。

　　按規定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并準時(shí)逐筆登記；熟識銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格根據銀行存款管理規定辦理銀行結算業(yè)務(wù)；按月核對銀行帳戶(hù)及存款余額，編制銀行存款余額調整表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調整相符。

　　四、票據管理工作。

　　按規定做好銀行結算票據的登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷(xiāo)工作；借用轉帳票據要在借款單上注明票據編號，每月終了前，仔細清理催辦借出銀行結算票據，防止丟失或長(cháng)期不辦理報賬手續。

　　五、印章管理工作。

　　嚴格按規定管理財務(wù)印章，妥當保管本基金會(huì )財務(wù)專(zhuān)用章和現金收訖、現金付訖、轉帳收訖、轉帳付訖等相關(guān)印章。六、資金管理工作。嚴格按規定會(huì )同會(huì )計到開(kāi)戶(hù)銀行營(yíng)業(yè)柜臺辦理大額存款和購買(mǎi)國債等業(yè)務(wù)，確保資金平安；嚴禁挪用公—款和白條抵庫。七、帳簿保管工作。

　　嚴格執行《會(huì )計檔案管理方法》，妥當保管銀行存款日記帳簿、現金日記帳簿等會(huì )計檔案資料，并在工作調動(dòng)、崗位調整時(shí)按規定辦理交接手續。

　　八、會(huì )計監督工作。

　　樂(lè )觀(guān)宣揚、維護國家財經(jīng)制度和紀律，預防違法違紀行為發(fā)生，拒絕辦理違反財務(wù)規定的各種結算、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

出納工作內容及職責13

　　1。負責公司全盤(pán)財務(wù)核算、報表編制、資金收付等方面的工作。正確計算收入、費用、成本，編制公司月度、年度報表、做好利潤分配核算工作；應收應付核對、費用核對；熟練操作財務(wù)辦公軟件；

　　2。建立和完善財務(wù)管理、財務(wù)核算、財務(wù)預算制度和相關(guān)工作程序，懂得相關(guān)稅收政策；

　　3。掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報工作情況；

　　4。跟進(jìn)應收賬款、往來(lái)賬核對，做好資金管控、預算執行管控工作；

　　5。準確計算全員工資與發(fā)放工作，懂得跟蹤購買(mǎi)社保和銀行結算及工商年審等；

　　6。協(xié)助領(lǐng)導管理和協(xié)調安排的其他各項工作。

出納工作內容及職責14

　　根據集團統一財務(wù)制度進(jìn)行財務(wù)核算，實(shí)施財務(wù)監督;負責檢查子公司現金銀行的收付業(yè)務(wù)，完成憑證輸入;

　　負責檢查應收應付的往來(lái)業(yè)務(wù)，對客戶(hù)及供應商的材料進(jìn)行審核，并保證往來(lái)余額的`準確性;

　　對存貨核算數據進(jìn)行核對，保證存貨核算與總賬數據的一致性;負責固定資產(chǎn)等期末數據的計提與攤銷(xiāo);保證收入與成本數據的配比;

　　完成子公司財務(wù)報表;

　　負責本公司納稅數據的準確申報;

　　完成高新技術(shù)等政府數據的及時(shí)申報;

　　協(xié)調處理好公司與銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系;安排做好各項常規審計年檢等工作;

　　完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

出納工作內容及職責15

　　1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新

　　2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時(shí)發(fā)現，并協(xié)同相關(guān)部門(mén)一起進(jìn)行分析，檢討對策，做到有效預防重發(fā)

　　3.確認料、工、費的歸集與分配

　　4.根據銷(xiāo)售數據，確定相應的`產(chǎn)品成本，確定收入成本分配表

　　5.月末進(jìn)行自制件毛利率分析，差異科目分析

　　6.每月不定時(shí)抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據

　　7.定期主導公司成本管控會(huì )議及成本改善;

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