出納的崗位職責精品（15篇）
現如今，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的出納的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納的崗位職責1
1、操作ERP軟件審核入庫單據。
2、審核工程部報銷(xiāo)單據，核對工程量的'完成情況，確保真實(shí)準確。
3、辦理各項報業(yè)務(wù)，認真審核報銷(xiāo)單據。確保憑證的準確性和真實(shí)性。
4、每月協(xié)助庫房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。。
出納的崗位職責2
1、負責日常的進(jìn)銷(xiāo)存的收支管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的.核對，期末庫存的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責開(kāi)具各項票據;
6、配合會(huì )計負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。
出納的崗位職責3
一、學(xué)校出納統一管理學(xué)校全部現金支付，對所屬校辦廠(chǎng)等出納工作負責業(yè)務(wù)指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關(guān)方針、政策和規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證。
對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。
根據規定按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無(wú)誤。
四、學(xué)校出納應按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。
庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的.限額。
非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。
備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領(lǐng)導的處理決定辦理。
如金額較大，應報上級財務(wù)部門(mén)審批。
對確實(shí)無(wú)法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學(xué)校出納調動(dòng)工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務(wù)主任負責監交。
會(huì )計崗位職責
一、認真學(xué)習有關(guān)會(huì )計法律法規，嚴格執行財經(jīng)紀律，按收支兩條線(xiàn)，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無(wú)誤，發(fā)放無(wú)誤。
發(fā)現差誤，立即匯報，找出原因及時(shí)處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒(méi)有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批簽字的票據，有權拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷(xiāo)手續。
按規定按時(shí)繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會(huì )計法規有關(guān)規定。
不準將收入的現金以個(gè)人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。
積極完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實(shí)行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實(shí)行責任追究制。
出納的崗位職責4
1、日常行政事務(wù)性工作；
2、負責出納的相關(guān)工作；
3、負責前臺接待，引領(lǐng)及服務(wù)工作；
4、負責辦公環(huán)境管理，包括會(huì )議室安排使用等；
5、協(xié)助完成公司員工考勤，社保繳納等工作；
6、領(lǐng)導安排的其他任務(wù)性工作。
出納的'崗位職責5
1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項目收款出納崗位，負責收取樓盤(pán)銷(xiāo)售的各種款項、開(kāi)具收款收據和發(fā)票;
2、統計銷(xiāo)售數據、錄入公司財務(wù)管理系統;
3、編制銷(xiāo)售報表、整理和審核相關(guān)臺賬，報送相關(guān)部門(mén);
4、負責收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進(jìn)行資料移交工作;
5、負責銀行按揭的統計工作;
6、配合監督項目銷(xiāo)售的具體情況，確保日常銷(xiāo)售的'順利進(jìn)行。
出納的崗位職責6
1、負責公司日常行政文件及規章制度的編制維護與修訂；
2、負責員工入職、離職、轉正、調動(dòng)等手續的辦理；
3、負責跟進(jìn)公司培訓工作；
4、負責月度、季度、年度績(jì)效考核的執行、監督、統計工作；
5、負責公司考勤的審核；
6、負責公司行政基礎工作管理；
7、協(xié)助公司部門(mén)領(lǐng)導處理本部門(mén)及公司的'相關(guān)事務(wù)；
8、負責公司日常出納工作；
9、負責公司對外接待工作。
出納的崗位職責7
1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶(hù)開(kāi)立;
2、賬套系統初始建立;
3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費用單據的審核;
4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò );相關(guān)的費用數據統計及簡(jiǎn)單分析;
5、領(lǐng)導安排的.相關(guān)財務(wù)工作。
出納的崗位職責8
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日核對交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6、編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、完成領(lǐng)導布置的'其他工作。
出納的崗位職責9
1、處理公司賬務(wù)、納稅申報、工商事務(wù)變更等財務(wù)工作;
2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務(wù)工作;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對，工資、提成的核算發(fā)放;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、根據公司資金變動(dòng)情況，及時(shí)登記資金日記賬;
6、處理領(lǐng)導安排的`其他事務(wù)等等。
出納的崗位職責10
1.負責日�，F金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì )計記賬，并在NC系統進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。
4.負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。
5.負責銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，并根據領(lǐng)導要求開(kāi)展資金調度工作。
6.負責營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對交接資料后交銷(xiāo)售會(huì )計進(jìn)行核對。
7.負責銀行票據及相關(guān)資料的.保管工作。
8.負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。
出納的崗位職責11
崗位職責：
1.負責日常借款、費用報銷(xiāo)審核、個(gè)人借款清理;
2.所分管部分的賬務(wù)處理;
3.所分管業(yè)務(wù)的財務(wù)經(jīng)營(yíng)分析;
4.協(xié)助主管處理其他財務(wù)事項;
5. 熟悉公司各項制度，跟進(jìn)財務(wù)預算執行情況，風(fēng)險管控及時(shí);
6.認真細致，愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的'職業(yè)操守;
崗位要求：
1. 統招本科學(xué)歷，有會(huì )計初級職稱(chēng)優(yōu)先;
2. 會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
3.熟悉各種辦公軟件，熟悉excel函數，熟悉oracle系統優(yōu)先;
4.溝通能力強，能承擔一定的工作壓力;
5.有相關(guān)財務(wù)類(lèi)工作經(jīng)驗。
出納的崗位職責12
1、按照國家現金管理、銀行結算和財務(wù)管理有關(guān)規定，負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、按照會(huì )計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
3、負責保管庫存現金、財務(wù)印章、空白支票;
4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶(hù)管理;
5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;
6、負責銀行開(kāi)戶(hù)、各銀行賬戶(hù)年檢、變更、銷(xiāo)戶(hù)等手續的.辦理。
7、負責開(kāi)具各項票據，日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、記賬工作;
8、負責項目外管證的開(kāi)具工作;
9、負責固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及報告的出具工作;
10、負責歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
出納的崗位職責13
1、每日登記銀行日記賬
2、審核員工報銷(xiāo)單和費用成本報銷(xiāo)單據，發(fā)票驗證
3、合同及相關(guān)財務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔
4、供應商付款信息，賬期維護
5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他工作
6、開(kāi)具增值稅發(fā)票
出納的崗位職責14
1、出納崗位職責
一、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶(hù)款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。
二、付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的'記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》;
4、月末與會(huì )計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì )計審核;
2、根據會(huì )計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、報表規定
根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
1、機關(guān)會(huì )計崗位職責
一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規、財務(wù)工作規定和公司財務(wù)管理制度，認真履行會(huì )計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權益。
二、按照會(huì )計制度的規定，正確設置會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴格審核、整理，并將會(huì )計資料裝訂入檔。
三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責稅務(wù)申報工作，及時(shí)填制稅務(wù)申報表，按時(shí)繳納稅款。
五、年終決算完畢，應將全年的會(huì )計憑證、報表收集齊全，分類(lèi)排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
2、事業(yè)單位出納工作職責
1.認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴格遵守機關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。
4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。
7.負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
8.負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無(wú)論金額多少，都須主管領(lǐng)導簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
10.現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'.多付或少付金額，由責任人負責。
11.一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。
12.負責管理本單位財務(wù)保險柜。
出納的崗位職責15
在校長(cháng)的領(lǐng)導、分管領(lǐng)導的管理和主管會(huì )計指導下，負責以下業(yè)務(wù)：
1、票據的'領(lǐng)取、回收、繳銷(xiāo)與管理。
2、及時(shí)辦理學(xué)校預算外資金繳存工作，嚴格執行收支兩條線(xiàn)管理規定。
3、及時(shí)辦理和劃轉財政部門(mén)下達的用款指標和直接支付轉賬手續，在財政和銀行劃撥經(jīng)費，必須向分管領(lǐng)導請示，報校長(cháng)批準后方可。各項費用的收支必須按法規執行，不得自行其是，不得違背財務(wù)制度和上級有關(guān)精神。
4、根據收支憑證及銀行進(jìn)賬單，開(kāi)出收入傳票，交會(huì )計記賬，現金賬、銀行賬，必須根據收、付憑證逐筆逐日按時(shí)登記，每日結余余額，執行“日清月結”制度。備用資金不得超過(guò)指數，做到賬款相符。
5、根據會(huì )計簽發(fā)的付款憑證辦理資金結算。
6、妥善保管好專(zhuān)用的單據、空白支票等；管理好學(xué)校財務(wù)印章。
7、做好財產(chǎn)登記入賬，盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢等的管理工作，及時(shí)和會(huì )計進(jìn)行學(xué)校資產(chǎn)對賬，做到帳帳相符、帳物相符。
8、完成學(xué)校布置的其它工作。
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