出納的崗位職責優(yōu)選15篇

　　在日新月異的現代社會(huì )中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家整理的出納的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納的崗位職責1

　　1、具有一定的會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識，有填制記賬憑證的'經(jīng)驗。

　　2、具有增值稅發(fā)票認證和抵扣的經(jīng)驗，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

　　3、負責公司總賬及所有明細分類(lèi)賬的記賬、結賬、核對，并及時(shí)清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來(lái)賬；

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)工作；

出納的崗位職責2

　　崗位職責;

　　1、貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關(guān)規定;

　　2、組織制定本公司的財務(wù)計劃，負責公司各項費用的記賬和報銷(xiāo)審核

　　3、負責組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;

　　4、負責公司各項稅務(wù)工作的申報;

　　5、領(lǐng)導交付的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗;了解醫美行業(yè)的'業(yè)務(wù)特性

　　3、能夠獨立完成全盤(pán)賬務(wù)處理、財務(wù)報表編制;

　　4、數字敏感、邏輯思維能力強;對待工作謹慎、負責認真、積極主動(dòng);

　　5、良好的團隊合作精神，責任心強，工作細心，善于溝通，抗壓力強。

出納的崗位職責3

　　1、嚴格執行資金管理制度，辦理各項收付款。

　　2、按照財務(wù)規定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。

　　3、認真清點(diǎn)各種錢(qián)款，認真辨別貨幣的真偽，保障酒店資金安全。

　　4、主要負責酒店零用金收支，及時(shí)請款，補充庫存現金；確保資金安全，超額現金應送存銀行。

　　5、負責將營(yíng)業(yè)款繳存銀行，不坐支現金，及時(shí)回籠酒店資金。

　　6、認真清點(diǎn)除本酒店各收銀點(diǎn)收取的營(yíng)業(yè)收入外的其他收款。

　　7、登記現金日記賬，做到日清月結；登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致；月末與總賬相符，月末編制銀行余額調節表；

　　8、現金的賬面金額同實(shí)際庫存現金相符；妥善保管好庫存現金、保守保險柜密碼，，不得轉交他人。

　　9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

　　10、認真保管每項經(jīng)手的`會(huì )計業(yè)務(wù)原始憑單，及時(shí)完整地傳遞給會(huì )計記賬

出納的崗位職責4

　　崗位職責:

　　(1)收款:核對統計所開(kāi)款項票據，據此收取客戶(hù)各款項。

　　(2)核對售樓部收款與售出套數是否相符

　　(3)根據工資表編制工資清單并遞交資金調撥組

　　(4)匯報:每天下午四點(diǎn)半前上報每日資金收付情況。

　　(5)登帳結帳:及時(shí)登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結，并編制報表及時(shí)傳遞給會(huì )計。

　　(6)對帳:與統計、會(huì )計、售樓部收款員銀行對帳及時(shí)做好調節表報會(huì )計

　　(7)補辦審批:及時(shí)補辦往來(lái)款及臨時(shí)付總承包工程款的審批及轉單手續。

　　(8)協(xié)助對房款、契稅、誠意金、面積差的`退款手續(開(kāi)沖單)。

　　(9)銀行業(yè)務(wù):負責項目監控戶(hù)及貸款戶(hù)等帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)手續資料，并負責各銀行回單的領(lǐng)取。

　　(10)其他:做好節假日的值班收款。

　　任職要求:

　　1、適合年齡:20-50歲

　　2、適合性格:有責任心、工作細致、耐心、胸懷寬廣、壓力承受力強、適應性強

　　3、本崗位需具備的職業(yè)資格:會(huì )計證

出納的崗位職責5

　　1.現金賬戶(hù)、銀行賬戶(hù)的管理；現金收付款和網(wǎng)上銀行的.申請操作；

　　2.有價(jià)證券管理；現金管理；募集資金的支付；財務(wù)單據的管理和傳遞；

　　3.銀行預留印鑒和財務(wù)印章管理；

　　3.資金綜合安排表、收款明細表的制作；

　　4.領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的崗位職責6

　　負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

　　完成日常收費結算工作;

　　根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會(huì )計;

　　妥善保管收銀設備;

　　保持工作場(chǎng)所干凈整潔，保證收銀臺、信用卡終端、計算機及其他設備正常工作

　　完成上級交給的.其它事務(wù)性工作。

出納的崗位職責7

　　一、 辦理現金收付結算業(yè)務(wù)

　�。ㄒ唬�、嚴格按照國家有關(guān)現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核辦理款項收付。對重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋;收訖;、;付訖;戳記。

　�。ǘ�）、庫存現在不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現象。

　　二、 登記現金日記賬

　�。ㄒ唬� 根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的'賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時(shí)查詢(xún)處理。

　�。ǘ�） 出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務(wù)賬簿的登記工作通訊稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　三、 保管庫存現金和各種有價(jià)證券

　　對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　四、 保管有關(guān)印章、空白收據

　�。ㄒ唬� 出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。

　�。ǘ�） 對于空白收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

出納的崗位職責8

　　1、負責公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監督；

　　2、接受稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督，及時(shí)、準確提供所需的.各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調；

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　4、月度資金使用計劃，并與實(shí)際執行情況進(jìn)行對比分析；

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )；

　　6、領(lǐng)導安排的其他工作。

出納的崗位職責9

　　1、負責各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的`日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作；

　　2、按規定每日登記現金銀行日記賬，盤(pán)清庫存現金，保證庫存現金安全；

　　3、負責完成業(yè)務(wù)系統出納操作權限操作及業(yè)務(wù)基礎數據統計匯總；

　　4、發(fā)票的開(kāi)據及發(fā)票相應信息數據整理；

　　5、負責各類(lèi)票據的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行對賬；

　　6、財務(wù)檔案的制作、裝訂、保管。

出納的崗位職責10

　　1.負責根據審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.負責根據審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時(shí)送交銀行。

　　3.負責根據主管會(huì )計提供的轉賬支票填制進(jìn)賬單負責送存銀行。

　　4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.負責及時(shí)到銀行取回結算票據交主管會(huì )計處理。

　　6.負責對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

　　8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負責賠償。

　　9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。

　　10.負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。

　　11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的抽查。

　　12.負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　出納崗位職責或者說(shuō)出納工作職責有很多版本，但基本內容不變，都是對出納的主要工作進(jìn)行總結、歸納和整理，現特綜合整理幾個(gè)比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的`朋友會(huì )有所幫助，并節省大家的時(shí)間，看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說(shuō)出納工作職責再花費更多的時(shí)間。

出納的崗位職責11

　　工作職責:

　　1、認真遵守各項財務(wù)制度，費用支出嚴格按核決權限執行;

　　2、負責園所日常收費，并及時(shí)錄入云系統;

　　3、審核園所日常費用報銷(xiāo)票據;

　　4、協(xié)助園長(cháng)統計教職工考勤，制作工資表;

　　5、登記現金日記帳、銀行存款日記帳，并錄入記賬憑證;及時(shí)上報各項財務(wù)用表;

　　任職要求:

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、工作細致、踏實(shí)，具有較好的'職業(yè)素養和職業(yè)道德;

　　4、積極主動(dòng)，學(xué)習能力強，有較好的溝通協(xié)調能力和團隊合作意識;

　　5、熟練使用用友、office等軟件。

出納的崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、按照國家有關(guān)規定，認真執行企業(yè)庫存現金管理制度

　　2、嚴格審核收付款的原始憑證，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)

　　3、積極配合醫療部門(mén)做好前臺收銀工作

　　4、嚴格遵守公司各項規章制度

　　5、完成領(lǐng)導交辦的.臨時(shí)性工作

　　6、醫院零星物資采購、盤(pán)點(diǎn)等

　　任職資格：

　　1、會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷

　　2、一年以上收銀、出納從業(yè)經(jīng)驗

　　3、關(guān)注細節能力、會(huì )計核算能力、專(zhuān)業(yè)學(xué)習能力、溝通能力、自控能力

出納的崗位職責13

　　1.對經(jīng)公司財務(wù)審批的'收、付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付等;

　　2.負責網(wǎng)上銀行、現金日記賬、各類(lèi)收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作;

　　3.公司各項辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結算登記工作;

　　4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);

出納的崗位職責14

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的'營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)主管。

　　8.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　9.開(kāi)發(fā)票，報稅及相關(guān)財務(wù)稅務(wù)工作。

出納的崗位職責15

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的`收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。

　　3.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6.每月末必須配合會(huì )計人員盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.資金日、周、月報表的編制：根據公司需要編制報表，讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金。

　　8.保管好現金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據及其他有價(jià)證券，確保其安全，完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償。

　　9.傳遞資金類(lèi)原始憑證：及時(shí)將原始憑證轉交給會(huì )計。

　　10.公司領(lǐng)導安排的其他事宜。

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