為了能收到欠款，有時(shí)我們一天要跑幾個(gè)單位，有時(shí)要為見(jiàn)到甲方的一個(gè)負責人等上幾個(gè)小時(shí)、跑好幾次，有時(shí)要說(shuō)盡好話(huà)，有時(shí)要爭得面紅耳赤，有時(shí)還要忍受許多不堪入耳的難聽(tīng)的語(yǔ)言。為了收款時(shí)更有說(shuō)服力，我們要隨時(shí)掌握工程的進(jìn)度情況、質(zhì)量情況、結算內容以及建設單位的資金來(lái)源、機構情況、人員關(guān)系等等�？傊�，在x經(jīng)理的親自參與、領(lǐng)導下，在各位經(jīng)理的大力協(xié)助下，經(jīng)過(guò)我們的辛勤努力，今年至10月底，共收取工程欠款1174xxxx元，但距離全年指標還有330xxxx元的差距。
篇二
根據公司統一部署，項目從4月16日開(kāi)始分為三個(gè)階段進(jìn)行工程項目資金管理效能監察，按節點(diǎn)布置完成，“動(dòng)員部署、自查自糾、總結提高”三個(gè)階段，我項目在資金管理上有效的開(kāi)展效能監察。
(一)提高認識，加強領(lǐng)導。
項目成立資金管理領(lǐng)導小組;組長(cháng)：曹志國宋驗成;副組長(cháng)：劉健王宏璽;成員：由項目設備物資部、財務(wù)部、人力資源部、等部門(mén)負責人組成。
(二)精心組織，真抓實(shí)干。
項目利用會(huì )議、宣傳欄等多種形式，組織學(xué)習和廣泛宣傳，使全體員工充分認識開(kāi)展此項工作的重要意義，明確任務(wù)和要求。領(lǐng)導小組充分發(fā)揮組織協(xié)調作用，確保自查不走過(guò)場(chǎng)。
(三)突出重點(diǎn)，搞好自查。
資金管理是企業(yè)一切管理活動(dòng)的基礎，是項目管理的中心環(huán)節，資金管理活動(dòng)不僅與項目施工生產(chǎn)方方面面息息相關(guān)，而且與外部環(huán)境、社會(huì )各方面發(fā)生經(jīng)濟關(guān)系。相對而言做為一次自查性資金管理績(jì)效檢查的項目資金管理較單純，但其作用不可忽視，一個(gè)工程項目有一套好的資金績(jì)效管理模式，并不一定能取得好的經(jīng)濟效益，但是如果沒(méi)有科學(xué)的績(jì)效資金管理，很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟效益。4月16日至9月30日對照《通知》的工作內容和要求，進(jìn)行一次資金管理檢查，自查情況如下;
1.驗工計價(jià)自查。從近些年實(shí)踐證明，驗工計價(jià)管理直接影響到項目資金的周轉。(1)對上驗工計價(jià)，根據合同規定索要工程預付款共計1088.5904萬(wàn)元到賬;隨著(zhù)施工進(jìn)展，現在建設單位的預付款408萬(wàn)元，項目部按期上報業(yè)主計價(jià)，并及時(shí)結算，現在累計計價(jià)驗工付款26074571萬(wàn)元(2)對下設施工隊的計價(jià)也要按期進(jìn)行，撥付金額不超過(guò)完工量的95%按一定比例交納保證金，對下驗工累計600萬(wàn)元，及時(shí)反饋所發(fā)生的成本費用、資金需求等信息。在對下?lián)芸顣r(shí)項目嚴格各項分包管理，嚴格按合同計價(jià)結算、付款。對各類(lèi)分包付款手續齊全，不存在無(wú)合同、超過(guò)合同結算、不按合同規定無(wú)發(fā)票付款現象。
2.財務(wù)管理自查;大準項目財務(wù)落實(shí)“七個(gè)嚴格”，建立健全項目資金管理內控機制，項目開(kāi)工伊始按局《銀行賬戶(hù)及內部結算賬戶(hù)管理辦法》規定辦理開(kāi)戶(hù)，定期對所轄銀行賬戶(hù)進(jìn)行清理。項目資金集中管理，一切資金使用按計劃執行，財務(wù)核算系統在公司監控下運行。
3.責任成本自查;突出資金管理以“責任成本管理”為目標，項目嚴格執行成本限價(jià)指標制度，根據工程項目的特點(diǎn),結合各單項工程的造價(jià)和成本要素,制定出臺施工隊、班組、材料部門(mén)分包單價(jià)，以預算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會(huì )計核算等管理方法為手段對工程成本有效的實(shí)行量、價(jià)雙控。把“責任”和“成本”進(jìn)行了有機結合，降低成本、提高經(jīng)濟效益，杜絕超標分包、超限采購等現象發(fā)生。
4.項目貨幣資金管理自查。項目嚴格執行一支筆簽字制度做到大額費用開(kāi)支的重要事項黨政會(huì )簽(四次)，項目嚴格備用金定額管理。
5.材料物資管理自查。(1)嚴格控制材料物資“點(diǎn)、收、發(fā)、核、轉”各環(huán)節手續，做到購料有計劃、用料有審批、周轉有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費現象。(2)大宗物料公司推行物資設備陽(yáng)光采購，減少不必要的“隱形成本”。
強化資金管理以資金管理為核心
通過(guò)半年的資金效能監察，掌握項目的資金管理現狀，摸清項目資金管理中存在的主要問(wèn)題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂(lè )觀(guān)，給施工生產(chǎn)帶來(lái)了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。下一步項目還要切實(shí)加強制度建設，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規程，為扎實(shí)推進(jìn)全公司資金管理提供制度保障。