出納工作內容及職責經(jīng)典【15篇】

出納工作內容及職責1

　　1.按照國家會(huì )計制度的規定，負責公司各項憑證的制作、審核;

　　2.按時(shí)完成各項財務(wù)報表，編制會(huì )計報表要做到賬目健全、賬賬相符、日清月結、賬證賬務(wù)相符;

　　3、協(xié)助完成編制公司各項預算、分析，并對各部門(mén)提出整改意見(jiàn);

　　4.完成領(lǐng)導交付的'其他相關(guān)工作。

出納工作內容及職責2

　　1、執行公司財務(wù)制度，搞好企業(yè)財務(wù)管理工作

　　2、依據公司財務(wù)規定，進(jìn)行日常財務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，

　　3、進(jìn)行財務(wù)成本控制核算

　　4、及時(shí)、正確提供和合理反映各部門(mén)財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，完成各主管部門(mén)報表上報和稅費上交工作

　　5、提供各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作

　　6、依據稅法規定，做好稅務(wù)匯算

　　7、財務(wù)結構的分析及會(huì )計報告、報表的編制

　　8、往來(lái)帳、應收、應付款的`管理

　　9、其他辦公室內勤文職工作。

出納工作內容及職責3

　　一、依法按章辦公。

　　仔細學(xué)習和貫徹執行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規、方針政策，遵守《會(huì )計法》的規定，嚴格執行國家頒布的《民間非盈利組織會(huì )計制度》、《會(huì )計基礎工作規范》、《內部會(huì )計掌握規范》、《會(huì )計檔案管理方法》和本基金會(huì )制定的有關(guān)財務(wù)會(huì )計工作的'各項制度。

　　二、現金管理工作。

　　按規定設置現金日記帳，收付現金須準時(shí)逐筆登記，做到賬款相符；現金開(kāi)支需符合規定范圍，不屬于現金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應通過(guò)銀行辦理轉帳結算；嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過(guò)庫存限額的現金應準時(shí)存入銀行。

　　三、存款管理工作。

　　按規定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并準時(shí)逐筆登記；熟識銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格根據銀行存款管理規定辦理銀行結算業(yè)務(wù)；按月核對銀行帳戶(hù)及存款余額，編制銀行存款余額調整表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調整相符。

　　四、票據管理工作。

　　按規定做好銀行結算票據的登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷(xiāo)工作；借用轉帳票據要在借款單上注明票據編號，每月終了前，仔細清理催辦借出銀行結算票據，防止丟失或長(cháng)期不辦理報賬手續。

　　五、印章管理工作。

　　嚴格按規定管理財務(wù)印章，妥當保管本基金會(huì )財務(wù)專(zhuān)用章和現金收訖、現金付訖、轉帳收訖、轉帳付訖等相關(guān)印章。六、資金管理工作。嚴格按規定會(huì )同會(huì )計到開(kāi)戶(hù)銀行營(yíng)業(yè)柜臺辦理大額存款和購買(mǎi)國債等業(yè)務(wù)，確保資金平安；嚴禁挪用公—款和白條抵庫。七、帳簿保管工作。

　　嚴格執行《會(huì )計檔案管理方法》，妥當保管銀行存款日記帳簿、現金日記帳簿等會(huì )計檔案資料，并在工作調動(dòng)、崗位調整時(shí)按規定辦理交接手續。

　　八、會(huì )計監督工作。

　　樂(lè )觀(guān)宣揚、維護國家財經(jīng)制度和紀律，預防違法違紀行為發(fā)生，拒絕辦理違反財務(wù)規定的各種結算、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

出納工作內容及職責4

　　1、管理公司應收賬款，日常公司應收賬款的跟蹤、分析和控制和管理;

　　2、負責公司單據審核、帳務(wù)處理及報表編制;

　　3、落實(shí)公司的會(huì )計核算工作，對會(huì )計核算的'規范性、數據的準確性負責;

　　4、負責報稅工作;

　　5、負責成本核算工作;

　　6、 領(lǐng)導要求的其他工作。

出納工作內容及職責5

　　1、負責公司財務(wù)賬、往來(lái)賬的管理、憑證的填寫(xiě)，并匯總相關(guān)憑證，生成月度報表。

　　2、負責跟銀行核對日常賬務(wù)情況，保障賬務(wù)清晰無(wú)差錯。

　　3、負責日常報銷(xiāo)賬務(wù)處理，審核相關(guān)單據，確保各種單據符合相關(guān)要求。

　　4、完善財務(wù)制度、使得公司財務(wù)數據有帳可查，有據可依。

　　5、對接稅務(wù)、工商等部門(mén)，能夠處理企業(yè)稅務(wù)申報等事務(wù)。

　　6、對進(jìn)出口事務(wù)有一定了解，負責對接出口退稅項目(占比較小)

出納工作內容及職責6

　　1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監督；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　3、參與公司年度預算的.制定、月度資金使用計劃，并與實(shí)際執行情況進(jìn)行對比分析；

　　4、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；

　　5、負責公司稅金的計算，申報和繳納工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢；

　　6、負責公司財務(wù)日常管理工作及總經(jīng)理交辦的其他工作。

出納工作內容及職責7

　　1.公司日常賬務(wù)核算、編制各項財務(wù)報表，會(huì )計憑證的錄入、編制、審核，整理和保管財務(wù)會(huì )計檔案。

　　2.定期核對財務(wù)賬目，發(fā)現差異，及時(shí)按規定處理.

　　3.建立健全公司各項財務(wù)、資金、預決算、稅審管理制度、流程等。

　　4.公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與費用相關(guān)的財務(wù)工作。

　　5.負責公司對外稅務(wù)、統計及工商局的財務(wù)相關(guān)工作。

　　6.做好對市場(chǎng)及銷(xiāo)售部門(mén)的`后期支持工作。

出納工作內容及職責8

　　1.做好公司出納工作，及公司各個(gè)項目的對帳及表格管理，向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　2、執行公司賬務(wù)管理制度并對各項制度的`執行情況進(jìn)行監督和 管理;

　　3、負責財務(wù)預算、審核、監督工作,按照公司及政府有關(guān)部門(mén) 要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);

　　4、負責管理應收和應付賬款;

　　5.退稅辦理：收集退稅所需原始單證;編制出品退稅申報表; 定期檢查并處理未完結的出口退稅工作;配合實(shí)施稅務(wù)部門(mén)的出口退稅專(zhuān)項檢查。

出納工作內容及職責9

　　1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務(wù)管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、每日及時(shí)更新上交資金報表，定期盤(pán)點(diǎn)現金并核對銀行存款，確保賬實(shí)相符；

　　3、根據報銷(xiāo)的.原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；

　　4、負責日�，F金和銀行的收支；

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù)；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作內容及職責10

　　1、 統籌管理財務(wù)部門(mén)，建立并不斷完善財務(wù)部門(mén)各項業(yè)務(wù)工作流程及規范；根據公司實(shí)際情況，建立科學(xué)、系統的財務(wù)核算體系和財務(wù)監控體系，進(jìn)行有效地內部控制。

　　2、 全盤(pán)掌握公司財務(wù)狀況，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據；參與制定公司發(fā)展戰略。

　　3、 參與公司重大事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據。

　　4、 對財務(wù)稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報及年度審計工作，根據合理的稅收政策獲得稅收優(yōu)惠，申請政府補貼等。

　　5、 負責財務(wù)部門(mén)團隊建設及日常管理工作，合理分工和配置人員，指導和監督所屬人員的.各項工作；協(xié)同人力行政部做好財務(wù)人員的選拔和配置工作。

　　6、 協(xié)調公司與銀行、市場(chǎng)監督、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益。

　　7、 審核各類(lèi)財務(wù)報表，提供財務(wù)管理工作報告。

　　8、 完成公司領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納工作內容及職責11

　　1、制定財務(wù)報表和報稅工作，有全盤(pán)賬經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　2、處理成本管理、風(fēng)險控制和會(huì )計分析;

　　3、進(jìn)行公司收入、支出等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項等進(jìn)行全面的.記錄;

　　4、協(xié)助領(lǐng)導完成交辦的其他事務(wù)性工作，與各崗位同事協(xié)調配合工作;

出納工作內容及職責12

　　1、負責集團旗下3-5家子公司的全盤(pán)財務(wù)管理工作;

　　2、做好管理范圍內的'OA等審核及內控管理工作;

　　3、確保報表審核及稅務(wù)審核到位;

　　4、注重往來(lái)管理校對到位;

　　5、注意公司內部工作溝通，做好服務(wù)及監督工作;

　　6、做好稅務(wù)溝通及審計等對外溝通工作;

　　7、領(lǐng)導安排的其他工作。

出納工作內容及職責13

　　1、獨立承擔中小型項目的審計工作

　　2、制定合理的.項目工作計劃

　　3、管理協(xié)調項目小組的工作，對項目初級人員進(jìn)行工作指導、監督和評估

　　4、與客戶(hù)建立良好的關(guān)系

　　5、協(xié)助出具審計業(yè)務(wù)報告和其他法定業(yè)務(wù)報告等

出納工作內容及職責14

　　職責

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的'所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、往來(lái)單證錄入

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、具有2年以上的出納經(jīng)驗

　　2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　3、誠信正直愛(ài)崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;

　　4、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　5、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　6、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

　　7、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識。

出納工作內容及職責15

　　1、協(xié)助審核費用類(lèi)報銷(xiāo)單據，包括審核其完整性、規范性、合理性、準確性等;

　　2、憑證編制、登帳、會(huì )計資料歸檔;

　　3、開(kāi)票及各項稅費的申報、辦理工作;

　　4、臨時(shí)交辦的其他事項;

　　5、按要求編制英文報表;

　　6、部分行政工作。

　　7、管理客戶(hù)往來(lái)賬款，出具相關(guān)分析報表。

　　8、及時(shí)進(jìn)行應收賬款的催收，并向上級及時(shí)匯報工作情況。

　　9、對銷(xiāo)售出入庫單據進(jìn)行財務(wù)審核。

　　10、編制銷(xiāo)售及收款會(huì )計憑證。

　　11、及時(shí)溝通相關(guān)部門(mén)及客戶(hù)，監控銷(xiāo)售及收款流程的.財務(wù)風(fēng)險。

　　12、定期與客戶(hù)進(jìn)行往來(lái)款項的核對和賬務(wù)清理，保證銷(xiāo)售往來(lái)的準確無(wú)誤。

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