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學(xué)校出納員崗位職責（精選19篇）
在現在社會(huì )，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家整理的學(xué)校出納員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
學(xué)校出納員崗位職責 1
1.維護財經(jīng)紀律，對經(jīng)費的支付、報銷(xiāo)按規定進(jìn)行嚴格的審查、復核，敢于同違紀行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學(xué)服務(wù)。
2.團結協(xié)作，管好用好學(xué)校的各項經(jīng)費，每筆款項的收支做到有憑據，符合收支手續。
3.掌握各項財務(wù)和開(kāi)支范圍及標準，仔細審核收付單據憑證。
4.每天結帳一次，每天下班時(shí)鎖好桌柜，存放現金不能超過(guò)規定限額，大量的現金要及時(shí)存入銀行。
5.按規定催促借現金的出差人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳，有余款的.當即收回。
6.凡經(jīng)手的錢(qián)物，要件件有說(shuō)明，事事有交代，做到一塵不染。
7.保管好庫存現金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。
8.協(xié)同會(huì )計員按時(shí)、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。
9.主動(dòng)認真地做好班級臨時(shí)性的現金收支工作。
10.按時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
學(xué)校出納員崗位職責 2
一、學(xué)校出納統一管理學(xué)校全部現金支付，對所屬校辦廠(chǎng)等出納工作負責業(yè)務(wù)指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關(guān)方針、政策和規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的.基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。根據規定按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無(wú)誤。
四、學(xué)校出納應按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現金“坐支”也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領(lǐng)導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務(wù)部門(mén)審批。對確實(shí)無(wú)法查明的多余現金應“應交預算收入”上繳國庫。
六、學(xué)校出納調動(dòng)工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務(wù)主任負責監交。
學(xué)校出納員崗位職責 3
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關(guān)。
二、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫(xiě)，方能辦理報銷(xiāo)手續。
三、根據會(huì )計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書(shū)寫(xiě)整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發(fā)生。
五、按時(shí)做好工資、補貼的`發(fā)放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門(mén)進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。
學(xué)校出納員崗位職責 4
一、嚴格執行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，按有關(guān)規定的財務(wù)開(kāi)支范 圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。
二、按財務(wù)制度規定，把好財務(wù)報銷(xiāo)關(guān)，認真審核每張原始報銷(xiāo)憑 證，在確認憑證合法，手續完備后方可報銷(xiāo)入賬，對不真實(shí)，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。
三、按照財務(wù)制度規范操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財務(wù)規定的`期限，交會(huì )計做帳。
五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。
六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時(shí)解銀行，不得以白條抵 庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無(wú)誤，發(fā)現帳帳不符，及時(shí)編制銀行存款期末余額調節表。
八、按規定正確使用各類(lèi)收據，填寫(xiě)收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷(xiāo)。
九、協(xié)助會(huì )計做好會(huì )計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
學(xué)校出納員崗位職責 5
1、財務(wù)審核、監督工作，與各部門(mén)采購等進(jìn)出賬的對接及合作單位的工程款結算;
2、按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);
3、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;對公司薪資進(jìn)行每月的核實(shí)和制作;
5、完成上級領(lǐng)導交辦的.其它日常性工作和臨時(shí)工作;
6、負責各分公司各部門(mén)間物料的調撥，及時(shí)辦公用品的采購管理及工資發(fā)放。
學(xué)校出納員崗位職責 6
為了加強學(xué)校經(jīng)費的使用和管理，把有限的經(jīng)費使用好，進(jìn)而推動(dòng)學(xué)校各項工作的開(kāi)展，特制定本職責。
一、出納人員要嚴格執行財務(wù)法律法規和財經(jīng)紀律，對不合規、合理、合法的開(kāi)支堅決不予開(kāi)支。
二、嚴格執行資金繳存制度，實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理，不能坐收坐支。
三、要及時(shí)收集和管理好原始票據，按時(shí)按要求將原始票據移交給會(huì )計。
四、要認真審核原始票據，對不符合要求的.票據堅決不能接收。
五、要配合學(xué)校采購好教育教學(xué)工作中所需的一切物資，參與學(xué)校監督和管理好校建工程。
六、要認真記寫(xiě)好現金日記賬和銀行存款日記賬。
七、嚴格財務(wù)公開(kāi)制度，定期擬出財務(wù)收支清單在公示欄中進(jìn)行公示和在教職工會(huì )議上進(jìn)行公布。
八、嚴禁公款私存，嚴禁設賬外賬。
九、大額開(kāi)支必須經(jīng)學(xué)校批準后方能進(jìn)行使用，且不能由出納一人進(jìn)行經(jīng)辦，必須由兩人以上進(jìn)行經(jīng)辦。
十、協(xié)助會(huì )計搞好年終決算、學(xué)校經(jīng)費收支預算、干部年報、工資年報等工作。
學(xué)校出納員崗位職責 7
1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，積極參加各項活動(dòng)，嚴格遵守學(xué)校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領(lǐng)導，聽(tīng)從工作安排，按時(shí)完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。
2、依據上級有關(guān)規定，負責制定學(xué)校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會(huì )計報表，會(huì )計帳結算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。
4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開(kāi)支不合法的單據，有權上報校長(cháng)，由校長(cháng)負責查處。
5、按時(shí)參加上級召開(kāi)的.財務(wù)會(huì )議、業(yè)務(wù)培訓，并及時(shí)匯報領(lǐng)導，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長(cháng)，所有報表必須經(jīng)校長(cháng)審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長(cháng)審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據。
7、負責協(xié)助校長(cháng)做好財務(wù)管理并為校長(cháng)當好財務(wù)管理參謀。
學(xué)校出納員崗位職責 8
1.按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。收付款后，應在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。
2.嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，不屬于現金結算范圍的.不得用現金收付。
3.遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行。如現金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。
4.根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，應嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據此編制收付款憑證，并逐項順序登記現金日記帳與銀行存款日記帳。
5.隨時(shí)掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。
6.不得出租銀行帳戶(hù)給其他單位辦理結算。
7.管理庫存現金與各種有價(jià)證券，保證其安全完整。嚴格執行支票領(lǐng)用審批制度，支票領(lǐng)用登記制度。
8.管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領(lǐng)用時(shí)應辦理領(lǐng)用手續，使用完畢應辦理注銷(xiāo)手續。
9.出納人員因工作調動(dòng)或其他原因調離出納崗位的應按規定辦好交接手續。
10.下班前鎖好保險箱，關(guān)好防盜門(mén)窗，切斷電源。
學(xué)校出納員崗位職責 9
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點(diǎn)清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤(pán)庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的.支票現金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
5、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后可開(kāi)支出。
6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為學(xué)校增收節支。
8、按時(shí)做好工資和學(xué)校崗位津貼、職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。
9、加強存款和現金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤(pán)點(diǎn)，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。
10、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
11、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。
學(xué)校出納員崗位職責 10
一、管理學(xué)校全部現金收付及支票的使用。
二、認真執行《會(huì )計法》，嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的.規定，辦理收付、報銷(xiāo)手續，對憑證不實(shí)，有權拒付。
三、根據規定，按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳，現金日記帳，日清月結，做到準確無(wú)誤。
四、認真執行現金管理制度，每天結帳，庫存現金不超過(guò)銀行規定的限額。
五、認真開(kāi)好轉帳支票和現金支，票，及時(shí)處理暫收暫付款項。
六、按時(shí)做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學(xué)期向每個(gè)學(xué)生結算，并張榜公布。
七、熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。
八、與主管會(huì )計相互配合，相互監督，各司其職，共同為學(xué)校管好財，用好財。
九、做好安全防盜工作，各種支票手續現用現辦。
十、積極參加總務(wù)處組織的各種活動(dòng)、會(huì )議，做好學(xué)校安排的臨時(shí)性工作。
十一、嚴肅考勤紀律，參加會(huì )議及出差按上級通知和學(xué)校安排為準。
十二、團結協(xié)作，力爭學(xué)校資金正常運行。
學(xué)校出納員崗位職責 11
1、負責日常收支的'管理和核對、基本賬務(wù)的核對;
2、劃賬、核算內部往來(lái)款項，到款確認 ，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成上級領(lǐng)導委派的其他臨時(shí)性工作。
學(xué)校出納員崗位職責 12
學(xué)校會(huì )計是在總務(wù)主任領(lǐng)導下，負責學(xué)校的會(huì )計工作，做好會(huì )計工作，及加強財務(wù)管理，提高管理水平，將促進(jìn)社會(huì )主義教育事業(yè)的發(fā)展。會(huì )計員的主要職責是:
一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策，結合以及與本職有關(guān)的財務(wù)會(huì )計制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋?zhuān)瑫?huì )計有權要求有關(guān)部門(mén)和人員，認真執行學(xué)校預算，遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會(huì )計各項制度。
二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規定的收支應拒絕入賬，對內容不全，手續不完備，數字差錯，書(shū)寫(xiě)不清楚的憑證，應予退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛假冒領(lǐng)款項等行為，應及時(shí)向領(lǐng)導報告。
三、按照國家會(huì )計制度和主管部門(mén)的.規定，設置各種會(huì )計賬冊，并按上級部門(mén)規定運用電算化進(jìn)行制單、審核、記賬，做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、書(shū)寫(xiě)整齊、登帳及時(shí)、日清月結、帳目清楚、按期報帳。
四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其它主要設備。及時(shí)處理添置、調入、調出報撥等事項，做到賬帳相符，賬冊相符，帳實(shí)相符。
五、及時(shí)清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格控制，不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時(shí)，其罰款應全部由會(huì )計員負擔。
六、根據主管和有關(guān)部門(mén)規定，定期編報各種會(huì )計報表。編制報表時(shí)，必須做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、報送及時(shí)，不得弄虛作假，并按期完成報送稅務(wù)、保險等有關(guān)上繳、上報工作。
七、會(huì )計人員有權監督、檢查學(xué)校各個(gè)部門(mén)的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。
八、上級機關(guān)、財政、審計、物價(jià)等執法部門(mén)來(lái)校了解情況或檢查工作時(shí)，要負責提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。
九、要掌握學(xué)校各項收支數據和情況，根據學(xué)校工作的特點(diǎn)，分類(lèi)進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進(jìn)和處理意見(jiàn)，當好領(lǐng)導的“參謀”。
十、會(huì )計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會(huì )計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準，不得銷(xiāo)毀。電腦記賬要做到及時(shí)備份。
十一、會(huì )計人員調動(dòng)工作或因故離職，要將經(jīng)費的會(huì )計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點(diǎn)交清楚，并由會(huì )計主管人員負責監交。
學(xué)校出納員崗位職責 13
學(xué)校開(kāi)辦食堂是一項公益性事業(yè)，以為師生服務(wù)為主要目的，是學(xué)校事業(yè)的.重要組成部分，學(xué)校食堂不得以盈利為目的，是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分，學(xué)校食堂不得以盈利為目的，為規范我校食堂財務(wù)管理行為，明晰學(xué)校經(jīng)濟關(guān)系，維護師生的合法權益，促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展，結合我校食堂管理的實(shí)際情況，特制訂本職責。
一、按上級規定學(xué)校食堂必須單獨建賬，負責學(xué)校食堂財務(wù)工作。
二、按規定設置會(huì )計科目、會(huì )計賬簿。
三、學(xué)校食堂的財務(wù)收支實(shí)行“經(jīng)手人，驗收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。
四、月末做好財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負債表、收支結算表及財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)等。
五、管好審核和監督工作，維護師生利益。
學(xué)校出納員崗位職責 14
崗位職責：
1.負責日常收支的管理和核對;
2.辦公室基本賬務(wù)的.核對;
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6.負責開(kāi)具各項票據;
7.負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。
任職要求
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
2.具有___年以上出納工作經(jīng)驗;
3.熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
學(xué)校出納員崗位職責 15
1、在財務(wù)負責人的領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的`有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù);
2、根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據銀行存款對賬單，在月末做出相應調整，做到銀行存款日記賬與銀行對賬單相符;
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因;
4、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù);
5、有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
學(xué)校出納員崗位職責 16
1、學(xué)費、宿舍費、水電租金等的收款、開(kāi)收據、現金管理等日常收支的管理和登記核對;
2、備用金管理，日常開(kāi)支和報銷(xiāo)，及收益表;
3、學(xué)生宿舍管理;辦公用品的管理工作，包括采購、發(fā)放、清點(diǎn)、維護、登記等;
4、行政日常費用申請、交納(如房租、水電、物業(yè)等費用);制會(huì )計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時(shí)。
3、管理和監督所需的'各項資金，嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證收入合乎標準，支出合乎手續。
4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會(huì )計檔案管理辦法”建立健全會(huì )計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實(shí)施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。
學(xué)校出納員崗位職責 17
1、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理好一切暫收暫付款項。
2、管理好學(xué)校全部現金收會(huì )支票，嚴格按照財務(wù)規定，庫存現金不得超額。
3、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額的'規定，辦理收付報銷(xiāo)手續，對憑證不實(shí)的有權拒付。
4、根據規定，按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無(wú)誤。
5、熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
學(xué)校出納員崗位職責 18
1.協(xié)助做好工會(huì )經(jīng)費的收支管理與內控監督工作。
2.按照國家現金管理規定和銀行結算制度，做好工會(huì )經(jīng)費的現金收支管理工作。
3.嚴格現金核算手續，正確無(wú)誤地根據會(huì )計記賬憑證收付現金和填制各類(lèi)結算憑證，確保無(wú)差錯失誤。
4.嚴格現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)銀行規定限額，大額現金應及時(shí)送存銀行，嚴禁白條抵庫和大額現金留庫。
5.不得私自挪用、支配現金，做到日賬日清和庫存現金賬與現金日記賬總賬相符。
6.按規定使用和辦理銀行結算憑證，及時(shí)與銀行對賬，對未達賬要及時(shí)查詢(xún)督辦。
7.認真管好、用好收、付款憑證和現金票據，建立支票登記簿，作好備查備忘錄，確保資金、支票簿的安全。
8.嚴禁簽發(fā)空白支票，對收支款項要及時(shí)做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會(huì )計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉交他人。
9.按照財務(wù)規定，協(xié)助會(huì )計做好工會(huì )經(jīng)費的.會(huì )計核算、賬目處理，真實(shí)反映收支情況，合理調度資金，管好、用好工會(huì )經(jīng)費和印鑒。
10.協(xié)助會(huì )計認真審查各項經(jīng)費支出與原始憑證，嚴格各項經(jīng)費的審批和辦理程序，及時(shí)準確做好與會(huì )計記賬的對賬工作，保證賬款相符。
11.協(xié)助會(huì )計編制工會(huì )年度預、決算財務(wù)報表和工會(huì )經(jīng)費收支情況的年度財務(wù)報告。協(xié)助參與預算管理，接受上級工會(huì )及經(jīng)費審查委員會(huì )對工會(huì )經(jīng)費收支情況的審查。
12.協(xié)助會(huì )計做好往來(lái)款項的清理，按月核對檢查賬目，及時(shí)催報結算有關(guān)款項。
13.負責做好各項活動(dòng)費、慰問(wèn)費的發(fā)放與管理工作。
14.負責收、繳各類(lèi)捐款，做好統計報表并專(zhuān)款專(zhuān)用。
15.協(xié)助做好固定資產(chǎn)設備的采購、建賬與管理、清理工作。
16.負責做好工會(huì )會(huì )費的收取工作。
學(xué)校出納員崗位職責 19
1.收付現金要做到及時(shí)、準確、無(wú)誤，嚴格執行收支兩條線(xiàn)的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶(hù)、私設小金庫、公款私存;能及時(shí)辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時(shí)要防止一切可能發(fā)生的.差錯，如有差錯應查明原因及時(shí)匯報并改正。
2.按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作，根據每天發(fā)生的收付憑證，及時(shí)記好現金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來(lái)款項帳務(wù)，做到帳帳相符。
3.出納定期與會(huì )計做好結帳、對帳工作。在與會(huì )計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會(huì )計出納交接單一并交給會(huì )計，經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準確、無(wú)誤;做到帳款相符。
4.認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續教育培訓。
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