出納員工崗位職責15篇（通用）

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的出納員工崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納員工崗位職責1

　　1、制定物料內部流轉中有關(guān)財務(wù)信息的相關(guān)制度;

　　2、成本核算流程及成本分配分攤方法的制定和持續優(yōu)化;

　　3、材料領(lǐng)用明細資料的審核;

　　4、生產(chǎn)日報、月報的審核;

　　5、物料清單(BOM)、標準成本卡片的創(chuàng )建和維護;

　　6、每月制作間接費用的'分配表;

　　7、成本分析并提出降低成本方案;

　　8、成本相關(guān)會(huì )計憑證的制作和結轉;

　　9、存貨盤(pán)點(diǎn)、庫齡分析、減值測試;

　　10、材料及庫存商品等的收、發(fā)、存臺賬維護;

　　11、全面預算中有關(guān)營(yíng)業(yè)成本的預測;

　　12、領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納員工崗位職責2

　　1、打電話(huà)聯(lián)系客戶(hù)，做電話(huà)拜訪(fǎng)確定有意向客戶(hù)

　　2、與客戶(hù)簽訂合同

　　3、做合同目錄和客戶(hù)基本信息表，把客戶(hù)基本信息表交予外勤會(huì )計。把客戶(hù)相關(guān)資料交給檔案管理人員，作為歸檔處理后交給外勤會(huì )計辦理相關(guān)事宜。

出納員工崗位職責3

　　1) 按照核算規則在系統內完成預存收益7種類(lèi)型業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理;

　　2) 完成系統外的收入業(yè)務(wù)(如春語(yǔ)咨詢(xún)費、員工購物等)進(jìn)行賬務(wù)處理及對賬;

　　3) 做好跨區提取的往來(lái)協(xié)同及對賬工作; 4) 負責資金的核對工作。

　　存貨及成本會(huì )計

　　主要負責對存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，具體職責有： 1) 核算倉庫、門(mén)店、科技部、人事部、內衣部等庫位的收發(fā)存; 2) 對發(fā)出的存貨，按系統流程確認收入、結轉成本后，進(jìn)行往來(lái)的對賬及銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具、管理;

　　3) 確認存貨入庫成本，進(jìn)行往來(lái)對賬，負責采購發(fā)票的`管理; 4) 對退貨業(yè)務(wù)按系統流程進(jìn)行處理，并做好發(fā)票管理; 5) 對存貨(除門(mén)店外)進(jìn)行監盤(pán)，統籌協(xié)調門(mén)店及異地分公司盤(pán)點(diǎn)工作，并監督處理盤(pán)點(diǎn)差異。

　　資產(chǎn)及費用會(huì )計

　　主要負責處理工資計提和發(fā)放、費用報銷(xiāo)、資產(chǎn)攤銷(xiāo)等費用類(lèi)憑證，具體職責有：

　　1) 完成工資的計提和發(fā)放憑證;

　　2) 對費用報銷(xiāo)單據進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　3) 每月完成待攤費用、長(cháng)期待攤費用、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)賬務(wù)處理;

　　4) 年末對固定資產(chǎn)進(jìn)行監盤(pán)。

出納員工崗位職責4

　　1、核對銀行提供的通行賬單數據是否有誤。

　　2、錄入每日的通行賬單及客戶(hù)充值數據。

　　3、月初填寫(xiě)銀行收入與支出的憑證及現金支出的憑證，填寫(xiě)現金日記賬。

　　4、清楚了解客戶(hù)的.ETC卡的余額，及時(shí)關(guān)注是否有余額不足以及欠費的情況，聯(lián)系客戶(hù)并報告上級。

出納員工崗位職責5

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付;對重大開(kāi)支須經(jīng)過(guò)主辦會(huì )計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。

　　2、庫存現金不得超過(guò)銀行核定，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，規定報銷(xiāo)的日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制"銀行余額調節表"，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時(shí)查詢(xún)辦理結算。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務(wù)賬薄的`登記工作及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　4、保管庫存現金和各種有價(jià)證券對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。

　　7、對于發(fā)放給個(gè)人的工資報酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規定的要及時(shí)地計算所得稅。

　　8、認真學(xué)習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)水平。

出納員工崗位職責6

　　1、立操作一般納稅人企業(yè)會(huì )計以及業(yè)務(wù)賬目，負責公司全盤(pán)賬務(wù)；

　　2、負責發(fā)票的申領(lǐng)，保管，開(kāi)具，催收等事宜；

　　3、負責公司月度以及年度會(huì )計憑證、會(huì )計報表等報表的編制以及管理；

　　4、負責稅務(wù)賬務(wù)處理、按時(shí)進(jìn)行各類(lèi)稅種的納稅申報，不得逾期；

　　5、合理合法稅務(wù)籌劃，避免涉水風(fēng)險，維持稅務(wù)評級；

　　6、熟悉掌握財務(wù)制度、會(huì )計制度和有關(guān)法規；

　　7、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專(zhuān)題報告和會(huì )計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進(jìn)行會(huì )簽。

　　8、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用。

　　9、審查公司對外提供的.會(huì )計資料。

　　10、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會(huì )計報表和集團公司會(huì )計報表，編制財務(wù)綜合分析報告和專(zhuān)題分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據。

　　11、制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行。

　　12、組織編制與實(shí)現公司的財務(wù)收支計劃。

出納員工崗位職責7

　　1、負責建立健全公司財務(wù)管理制度，完善管理體系及監督執行。

　　2、負責母公司的各項賬務(wù)處理工作，負責對各子公司的日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核；指導、監督公司財務(wù)的會(huì )計核算和日常財務(wù)管理工作，監控公司預算及資金管理，提供融資支持。

　　3、及時(shí)準確編制報送母公司財務(wù)報表，負責編制合并報表和其他各類(lèi)報表，按時(shí)提交財務(wù)月報、季報和年報。審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來(lái)，合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析。

　　4、根據財務(wù)報銷(xiāo)管理制度的規定，合理控制費用支出。負責指導各應收款項的核算和跟蹤工作，督促經(jīng)辦部門(mén)追收各類(lèi)應收款，按有關(guān)合同的.要求，撥付、結清各類(lèi)款項。

　　5、負責公司的稅務(wù)籌劃管理，指導和督促會(huì )計人員按稅法規定申報各項稅款。

　　6、負責定期組織檢查會(huì )計政策執行情況，嚴控操作財務(wù)風(fēng)險，解決存在問(wèn)題。

　　7、負責協(xié)調對外審計，提供所需財會(huì )資料，負責管理各類(lèi)財務(wù)賬冊檔案。

　　8、負責公司預算決算管理，組織編制各公司目標預算，并督促預算各項指標完成情況。

　　9、負責部門(mén)團隊建設及財務(wù)人員員技能培養。

　　10、提供財務(wù)建議及風(fēng)險評估。對公司重大的投資、融資及項目運作等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導、跟蹤和控制，為公司發(fā)展、重要決策提供財務(wù)分析和決策依據。

出納員工崗位職責8

　　1、做好應收應付的核對工作，及時(shí)與客戶(hù)和供應商對賬；

　　2、負責外貿發(fā)票開(kāi)具、認證、稅金核對工作；

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，

　　4、負責財務(wù)檔案、各類(lèi)明細賬、貿易合同的保管和歸檔工作；

　　5、進(jìn)行公司收入、支出等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄；

　　6、參與公司年度預算的`制定、月度資金使用計劃，并與實(shí)際執行情況進(jìn)行對比分析；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)，與各崗位同事協(xié)調配合工作。

出納員工崗位職責9

　　職責描述:

　　1.嚴格根據公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　2.準時(shí)精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.準時(shí)與銀行定期對賬;

　　4.依據公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流淌報表;

　　5.協(xié)作會(huì )計人員做好每月的`報稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行進(jìn)展的工作。

　　任職要求:

　　1.會(huì )計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷。培訓經(jīng)受:受過(guò)經(jīng)濟法基本學(xué)問(wèn)、產(chǎn)品學(xué)問(wèn)等方面的培訓;

　　2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務(wù)政策、會(huì )計法規,了解稅務(wù)法規和相關(guān)稅收政策;

　　熟識銀行結算業(yè)務(wù)和報稅流程;

　　3.良好的口頭及書(shū)面表達力量;

　　4.嫻熟使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

出納員工崗位職責10

　　1、檢查出納日記賬和會(huì )計賬務(wù)處理及稅務(wù)申報；

　　2、檢查收入、費用歸類(lèi)，核算各公司業(yè)績(jì)；

　　3、檢查各賬戶(hù)資金情況，做好各項申報項目；

　　4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會(huì )計報表和集團公司會(huì )計報表；

　　5、制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，及領(lǐng)導交代其它的任務(wù)；

出納員工崗位職責11

　　1、負責公司日常的'費用報銷(xiāo)；

　　2、負責貨幣資金的收付和管理工作，及時(shí)登記現金及銀行存款日記帳，每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結、帳實(shí)相符，月末與會(huì )計核對現金不得超過(guò)公司規定數額；

　　3、月末與會(huì )計核對現金、銀行存款日記帳的發(fā)生額與余額；

　　4、催收項目投標保證金及履約保證金；

　　5、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納員工崗位職責12

　　一、認真學(xué)習和嚴格遵守勞動(dòng)紀律和各項規章制度，服從管理，不違章作業(yè)。

　　二、進(jìn)入施工現場(chǎng)戴好安全帽，高空作業(yè)系好安全帶，精心操作。嚴格執行勞動(dòng)紀律，認真做好各項記錄，交接班必須交接安全生產(chǎn)情況，為接班創(chuàng )造安全生產(chǎn)的良好條件。

　　三、正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽之中，如發(fā)生事故要果斷處理，及時(shí)的如實(shí)向上級報告，并保護好現場(chǎng)。

　　四、按時(shí)認真進(jìn)行檢查，發(fā)現異常情況及時(shí)處理和報告。

　　五、正確操作，精心維護，保持作業(yè)現場(chǎng)清潔，搞好文明生產(chǎn)。

　　六、上崗必須按規定著(zhù)裝，要妥善保管，正確使用各種防護器具和滅火器材。

　　七、積極參加各種安全活動(dòng)、崗位技術(shù)練兵和事故預知訓練。

　　八、有權拒絕違章作業(yè)的.指令，向指揮者申明無(wú)效時(shí)，要明確記錄備查，對他人違章作業(yè)加以勸阻和制止。

出納員工崗位職責13

　　1、組織制定公司財務(wù)管理制度及有關(guān)規定，并監督執行，貫徹執行國家的各項法律法規；

　　2、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃；

　　3、負責公司全面的資金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作；

　　4、按要求完成門(mén)店、總部日常經(jīng)營(yíng)財務(wù)報表，負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報告；

　　5、制作每月員工工資表及每月用款計劃并申報領(lǐng)導審核派發(fā)；

　　6、完成公司所有相關(guān)費用支出、報銷(xiāo)、入賬以及月末或季末的納稅申報；

　　7、負責資金、資產(chǎn)的.管理工作；

　　8、完成上級交給的其他財務(wù)工作。

出納員工崗位職責14

　　1、按時(shí)參與學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，樂(lè )觀(guān)參與各項活動(dòng)，嚴格遵守學(xué)校各項管理制度，仔細履行工作職責，聽(tīng)從領(lǐng)導，聽(tīng)從工作支配，按時(shí)完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。

　　2、依據上級有關(guān)規定，負責制定學(xué)校年度預算、決算及月份用款方案，每月會(huì )計報表，會(huì )計帳結算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開(kāi)支不合法的單據，有權上報校長(cháng)，由校長(cháng)負責查處。

　　5、按時(shí)參與上級召開(kāi)的財務(wù)會(huì )議、業(yè)務(wù)培訓，并準時(shí)匯報領(lǐng)導，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長(cháng)，全部報表必需經(jīng)校長(cháng)審查后，方可上報，有關(guān)老師切身利益的.報表，必需經(jīng)校長(cháng)審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據。

　　7、負責幫助校長(cháng)做好財務(wù)管理并為校長(cháng)當好財務(wù)管理參謀。

出納員工崗位職責15

　　1、負責公司賬務(wù)處理，出具運營(yíng)財務(wù)報表;做好流水匯集，正確、及時(shí)、完整地記帳;負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報告;

　　2、物流費用的`管理;統計各渠道結算數據，核對并整理入賬，每月對賬;

　　3、倉庫出入帳核對，主導完成庫存產(chǎn)品價(jià)值的預估和盤(pán)點(diǎn);

　　4、財務(wù)資料編制和歸檔管理分析數據，財務(wù)會(huì )計憑證、帳簿、報表、報稅資料等財務(wù)檔案的分類(lèi)和歸檔管理;

　　5、熟悉財務(wù)各板塊業(yè)務(wù)流程有會(huì )計崗位實(shí)操經(jīng)驗;負責公司成本核算、會(huì )計核算和分析工作，負責資金、資產(chǎn)的管理工作;

【出納員工崗位職責】相關(guān)文章：

出納員工崗位職責11-26

出納員工崗位職責15篇【精選】11-26

(精選)出納員工崗位職責15篇11-27

出納員工崗位職責(共15篇)11-26

行政員工崗位職責11-26

出納員崗位職責11-26

財務(wù)出納員的崗位職責11-26

出納員主要崗位職責11-27

（精華）財務(wù)出納員的崗位職責11-27