（精華）財務(wù)出納員的崗位職責
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的財務(wù)出納員的崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)出納員的崗位職責1
1、 負責每月的記帳、結帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。
2、負責各種報表的`編制工作，并按規定編寫(xiě)報表說(shuō)明。報表要做到數真實(shí)、計算準確、內容完整、跡工整、裝訂整齊。
3、負責將經(jīng)領(lǐng)導審核后的報表及時(shí)送到有關(guān)單位和部門(mén)。
4、負責向領(lǐng)導提供各種財務(wù)信息與數據。
5、負責根據會(huì )計制度的規定，按照會(huì )計核算要求，設置會(huì )計科目，做好明細會(huì )計科目的增、刪、調整工作。
6、負責平時(shí)會(huì )計憑證的審核工作。并經(jīng)常對帳面數反映的情況進(jìn)行分析、對比總結，及時(shí)提出問(wèn)題與改進(jìn)管理工作的意見(jiàn)。
7、負責完成領(lǐng)導安排的其他工作。
財務(wù)出納員的崗位職責2
1、協(xié)助處理往來(lái)帳項的核對、清理等日常會(huì )計核算工作，以及統計工作。
2、負責與銀行的外勤聯(lián)絡(luò )、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。
3、負責部門(mén)文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4、負責現金保管、收支結算和各種票據的辦理工作：
1）、在進(jìn)行現金付款和銀行結算業(yè)務(wù)時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理或授權人簽字方可辦理，收付款后，要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2）、超過(guò)庫存現金核定的'限額部分要及時(shí)存入銀行，不得私自挪用現金。
3）、嚴格執行支票領(lǐng)用手續。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好，支票遺失立即向銀行辦理掛失手續。
4）、根據已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金及銀行存款日記賬。
5）、每日做到現金賬面余額同實(shí)際庫存現金核對相符。
6）、每月從開(kāi)戶(hù)銀行取得銀行對帳單，編制銀行存款余額調節表，核對銀行存款收付項目是否相符。
7）、保管好庫存現金、支票、收據、有價(jià)證券及財務(wù)印章，要確保其安全和完整；保守保險柜密碼，每日工作終了鎖好保險柜，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
8）、負責發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷(xiāo)工作。
5、完成上級交辦的工作。
財務(wù)出納員的崗位職責3
1、認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6、出納員直接收到的`現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式。做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9、負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
財務(wù)出納員的崗位職責4
1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù);
2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符;
3.及時(shí)準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;
4.負責物業(yè)相關(guān)費用的收取;
5.辦理報銷(xiāo)審核工作;
6.負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票及收據;
7.負責公司全體員工的'工資、福利及各項補貼的發(fā)放工作;
8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動(dòng)預算的編制工作;
9.負責與集團總公司財務(wù)的對接;
10.完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)出納員的崗位職責5
職責:
1、負責公司應付賬款往來(lái)核算;
2、負責公司的'各項成本核算;
3、編制以及出具公司的財務(wù)報表;
4、上級交辦的其他工作事宜。
任職要求：
1、全日制財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、具有會(huì )計從業(yè)資格證，有初級、中級資格證優(yōu)先考慮;
3、熟悉并能較好地運用EXCEL等辦公自動(dòng)化軟件;
4、良好的溝通能力，責任心強;工作認真負責，吃苦耐勞;
財務(wù)出納員的崗位職責6
1、認真執行《會(huì )計法》以及國家相關(guān)的法律、規章和制度，嚴格執行公司的各項規章制度。
2、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
3、登記現金和銀行存款日記賬。
4、嚴格控制庫存現金，不得超過(guò)核定的限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行，不得“坐支”、不得以“白條”抵充庫存現金。
5、要及時(shí)掌握銀行存款余額，嚴格控制簽發(fā)空白支票，不準簽發(fā)空頭支票，將銀行賬戶(hù)出租、出借給其他單位或個(gè)人辦理結算。
6、保管庫存現金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整。如有短缺負責賠償，保守保險柜密碼的.秘密。嚴格管理空白票據。專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
7、單位財務(wù)印鑒應安全管理，不得由出納一人保管，票證與印鑒執行分開(kāi)保管制度。
財務(wù)出納員的崗位職責7
(1)了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。
(2)熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。
(3)負責公司日�，F金收支的.管理和核對。
(4)負責公司運營(yíng)中基本賬務(wù)的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。
(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
(8)工資及報銷(xiāo)的發(fā)放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實(shí)施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進(jìn)行簡(jiǎn)歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。
(11)維護公司人才儲
1、開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更賬戶(hù)等業(yè)務(wù)處理;
2、工資發(fā)放、報銷(xiāo)單據及貨款付款;
3、 每日更新資金余額流水表;
4、 每周/月輸出資金情況分析表;
6、付款單據粘貼電子回單;
7、個(gè)稅申報;
8、領(lǐng)導交辦的其他事項。
財務(wù)出納員的崗位職責8
崗位職責:
1.辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
3.做銀行帳和現金帳,并負責保管財務(wù)章
4.負責報銷(xiāo)差旅費的工作。
崗位要求:
1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、有財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、熟悉會(huì )計報表的處理,會(huì )計法規和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;
4、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致,責任感強,良好的`溝通能力、團隊精神。
福利:薪資5000起+免費住宿
上班時(shí)間:9:00-18:00,中午1小時(shí)午休;雙休
財務(wù)出納員的崗位職責9
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定進(jìn)行復核，及時(shí)辦理款項收支及存款手續。
2、庫存現金不得超過(guò)銀行規定限額，每日及時(shí)存款。嚴禁以白條子抵充庫存現金和任意挪用現金。
3、準確及時(shí)登記好現金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結。
4、嚴格按支票管理規定辦理支票結算業(yè)務(wù)，控制簽發(fā)空內支票，支票須經(jīng)館長(cháng)同意方可簽發(fā)。保管好庫存現金、印鑒及空白票據。
5、嚴格執行財務(wù)審批制度，一切經(jīng)費支出必須有合法憑證，經(jīng)館長(cháng)同意簽發(fā)后，方可依據報銷(xiāo)。
6、做好會(huì )計憑證和會(huì )計檔案裝訂、歸檔工作。
7、保持室內外衛生。
財務(wù)出納員的崗位職責10
1、每日根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)：
(1)收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時(shí)退回會(huì )計改正，保證憑證準確無(wú)誤。
(2)收付時(shí)，要當面點(diǎn)清，以防差錯，數額大時(shí)，一定要有人復核。
2、每日根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄：
(1)現金日記賬所載的內容必須同會(huì )計憑證相一致，不得隨便增減。
(2)日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁(yè)。
(3)文和數宇必須整潔清晰、準確無(wú)誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì )計制度執行。
3、負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現鈔。
4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。
6、銀行賬務(wù)和支票辦理：
(1)及時(shí)將部門(mén)收回的支票送交銀行進(jìn)賬。 到銀行回單時(shí)， 時(shí)登記后交給會(huì )計作賬。 有銀行退票，收及如應及時(shí)交會(huì )計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調節表" 認真核對清查每筆未到賬的原因， 有錯賬及時(shí)更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。
(3)憑領(lǐng)導審批的`申領(lǐng)單方能開(kāi)具支票。填寫(xiě)支票時(shí)，應做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無(wú)誤。由財務(wù)部直接開(kāi)出支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應分別保管。
7、會(huì )計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午 4：30 開(kāi)始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于 15 張者，可酌情推至次引正總。
(2)匯總時(shí)應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫(xiě)金額是否正確。
(3)每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理， 查編號有無(wú)錯漏， 檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。
(4)所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記.
財務(wù)出納員的崗位職責11
崗位職責
1.認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4. 負責貨幣資金的.收付和管理工作。
5. 負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7. 每一日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出和報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
財務(wù)出納員的崗位職責12
1、按照國家及公司有關(guān)銀行結算制度的'規定，辦理銀行結算及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表；
3、公司日常報銷(xiāo)及其他收支業(yè)務(wù)；
4、公司業(yè)務(wù)款項的收款確認；
5、配合財務(wù)主任及會(huì )計展開(kāi)其他財務(wù)工作；
6、承擔稅務(wù)相關(guān)工作；
7、原始憑證、合同的整理、裝訂工作；
8、領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。
財務(wù)出納員的崗位職責13
1、遵守國家規定的各項財經(jīng)紀律及公司的'財務(wù)制度。
2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算；做到全部賬目日清日結、精確無(wú)誤。
3、費用報銷(xiāo)嚴格執行經(jīng)理簽字、部門(mén)經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關(guān)，嚴格掌握費用，做到有據可依。
4、按時(shí)填報各種現金銀行、費用等月報表。
5、按時(shí)辦理訂貨匯款、必需嚴格把關(guān)，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規定運用。
7、保管好各類(lèi)原始票據以備查找。
8、定期參與部門(mén)人員培訓。樹(shù)立運杰公司的專(zhuān)業(yè)形象，保證運杰公司的名譽(yù)不受到侵害
財務(wù)出納員的崗位職責14
出納員崗位職責
1.嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復核。
2.對于重大的開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。
3.庫存現金不得超過(guò)銀行核定限額，超過(guò)部門(mén)要及時(shí)存入銀行、不得以”白條"，有價(jià)證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。
4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)款項用途、簽發(fā)日期、規定限額，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設的登記薄上簽章。
5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時(shí)記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。
出納人員崗位職責范文
一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
二、做好現金管理工作，審核、檢查財務(wù)報銷(xiāo)手續，做到準確無(wú)誤。
三、及時(shí)根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時(shí)查清，如有退票要及時(shí)追回。
四、嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉賬支票時(shí)，須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。
五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時(shí)支付購貨款。
六、加強現金管理，保證現金安全�，F金付款必須當場(chǎng)點(diǎn)清，現金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開(kāi)時(shí)，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
七、借用公款必須按規定辦理申請手續，經(jīng)領(lǐng)導同意后，方可支付。
八、離開(kāi)辦公場(chǎng)所，隨手關(guān)閉抽屜、門(mén)窗等，確保安全。
九、嚴格遵守公司規章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。
十、妥善保管各類(lèi)票據，準確開(kāi)具各類(lèi)原始憑證，對憑證編制符合財務(wù)核算原則負責。
十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業(yè)結算帳戶(hù)與企業(yè)開(kāi)戶(hù)銀行余額一致負責。及時(shí)、準確完成各類(lèi)報表的編制和上報工作。每日盤(pán)存現金，保證現金帳實(shí)相符。
十二、及時(shí)完成公司領(lǐng)導、部門(mén)布置的臨時(shí)任務(wù)。
出納人員崗位職責
1，對上月各客戶(hù)上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準確計入下期賬單中
2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶(hù)及服務(wù)商名稱(chēng)進(jìn)入整理分類(lèi)
3，對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用內部聯(lián)絡(luò )單協(xié)助)通過(guò)此審查，確保無(wú)：有登記無(wú)清單及有清單無(wú)登記，及其它登記信息有誤之情況)
4，對所有與客服交接的內部聯(lián)絡(luò )單與客服統計的各類(lèi)表相核對，確保無(wú)誤
5，對所有與客服交接的內部聯(lián)絡(luò )單與統計報表相核對，確保無(wú)誤
6，對清單共計票數與統計表中共計票數做匯總核對
7，利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報廢及其它銷(xiāo)毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報
8，對分類(lèi)好的收貨清單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對(包括：?jiǎn)翁�，件數，單筆金額，總金額)
9，對所有客戶(hù)的'內部聯(lián)絡(luò )單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對，確保無(wú)少收情況
10，對內部調賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調整有憑有據
11，對每家客戶(hù)單日金額與各客戶(hù)總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無(wú)少計入情況
12，對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進(jìn)行核對，確保完整及準確性。
13，對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶(hù)實(shí)際賬單中所計入金額及筆數是否相符進(jìn)行核對(現金付款的審核收據)
14，對收據所使用情況進(jìn)行核對，確�，F金日記賬登記準確無(wú)誤，并以此核對出所發(fā)放收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報
15，對現金進(jìn)行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實(shí)相符
16，對報銷(xiāo)憑證進(jìn)行核對，并做好報表(報銷(xiāo)分為：運費支出報銷(xiāo)，及公司內部成本費用報銷(xiāo))
17，做期末盤(pán)點(diǎn)(包括：本期客戶(hù)賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤(pán)點(diǎn)表，現金日記賬目明細表;銀行及現金結余表，本月報銷(xiāo)金額統計表;問(wèn)題件統計表)。
財務(wù)出納員的崗位職責15
1、負責各項付款工作;
2、負責收款業(yè)務(wù)的收據打印;
3、負責資金計劃的制定，按周滾動(dòng)預測;
4、負責票據背書(shū)、自開(kāi)的`制單、核對、資料準備工作;
5、負責對接銀行資料領(lǐng)取等工作;
6、其他專(zhuān)項工作跟進(jìn)。
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