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(精選)出納員工崗位職責15篇
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是組織考核的依據。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的出納員工崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
出納員工崗位職責1
1、每周上報上周負責樓盤(pán)所收傭金；
2、與集團其他公司核對上月存在轉介的單位的轉介費明細表；
3、完成上月負責樓盤(pán)所有收到傭金的'計傭工作（核對人事資料、輸入結傭、計傭信息）；
4、收集和整理所有上月所收傭金相應的發(fā)展商蓋章確認的對數表；
5、負責所有居間費，轉介費等憑證的錄用工作；
6、將上月項目經(jīng)理上交的認購書(shū)錄入計傭系統；
7、制作上月結傭樓盤(pán)傭金表提交至績(jì)效中心；
8、負責核對所屬樓盤(pán)的系統成交數和二級上報總經(jīng)辦的成交數，并找出差異原因；
9、負責打印憑證，整理后上交計傭組經(jīng)理；
10、將上月計傭的認購書(shū)整理后裝訂成冊；
11、負責上月所收傭金相應的發(fā)展商蓋章確認的對數表進(jìn)行歸納；
12、提交上月二三級互動(dòng)成交單位明細至總經(jīng)辦。
出納員工崗位職責2
工作職責：
1、負責公司基礎審計記賬，日常進(jìn)銷(xiāo)核算統計，日常開(kāi)支及進(jìn)出賬核算;
2、審核工資核發(fā)，員工基本薪酬核算，基礎財務(wù)核算;
3、根據公司經(jīng)營(yíng)范圍錄入憑證、處理賬務(wù)、編制財務(wù)報表;
4、負責公司收入、成本、代收款、攤銷(xiāo)計提等等方面的財務(wù)處理;
5、日常銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具，稅務(wù)報賬清繳，員工社保核實(shí)清繳，月/年度財報統計
6、負責銀行、財稅、工商等相關(guān)工作業(yè)務(wù)辦理
7、具有良好的溝通表達能力、團隊合作精神，抗壓能力強
二、任職資格：
1、財務(wù)、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2、2年以上相關(guān)公司崗位會(huì )計工作經(jīng)驗，熟悉會(huì )計核算流程;
3、有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)
出納員工崗位職責3
1、執行資管公司財務(wù)戰略規劃，建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門(mén)的`日常管理等工作進(jìn)行總體控制;
2、負責財務(wù)核算和報表工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析; 3、負責公司財務(wù)會(huì )計、費用管理、成本控制、結算基本制度等相關(guān)工作; 4、對公司重大的投資、融資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和支持，參與風(fēng)險評估、指導、跟蹤和控制;
5、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作; 6、與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門(mén)、相關(guān)中介機構建立并維護良好的關(guān)系;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納員工崗位職責4
1、核對銀行提供的通行賬單數據是否有誤。
2、錄入每日的'通行賬單及客戶(hù)充值數據。
3、月初填寫(xiě)銀行收入與支出的憑證及現金支出的憑證，填寫(xiě)現金日記賬。
4、清楚了解客戶(hù)的ETC卡的余額，及時(shí)關(guān)注是否有余額不足以及欠費的情況，聯(lián)系客戶(hù)并報告上級。
出納員工崗位職責5
1、負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作；
2、成品成本核算與分析；
3、認真核對并確認客戶(hù)的每一筆回款，做好客戶(hù)回款的`審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳；
4、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表；
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳，協(xié)調跟進(jìn)帳務(wù)處理；
6、負責工資提成的核算等；
7、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜；
8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納員工崗位職責6
工作職責：
1、嚴格遵循財務(wù)制度及原則，檢查監督出納、收款的日常工作，檢查出納帳簿，監督盤(pán)點(diǎn)出納庫存現金;
2、負責完成日常會(huì )計憑證的編制工作，并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，月末裝訂憑證成冊歸檔;
3、嚴格執行財務(wù)部規章制度，認真審核本項目各種費用支出報銷(xiāo);
4、準確及時(shí)完成各種報表(日報、周報、月報)的編制、審核工作;
5、負責組織訂制本項目的財務(wù)工作總結及計劃并上報財務(wù)部經(jīng)理;
6、負責組織實(shí)施固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)及核算工作; 7、負責各部門(mén)合同及采購申請等資料的歸檔保管工作; 8、明確本崗位所涉及的環(huán)境因素和危險源，并執行本部門(mén)的相關(guān)要求;
9、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作
工作要求：
1、2年以上企業(yè)會(huì )計工作經(jīng)驗，具有物業(yè)會(huì )計工作經(jīng)驗 2、能熟練使用金蝶財務(wù)和辦公軟件
3、熟悉會(huì )計準則和上海地方的保稅制度及流程 4、有會(huì )計上崗證，具有助理會(huì )計師職稱(chēng)優(yōu)先 會(huì )計人員工作崗位職責模板篇6
(一)負責編報本單位年度經(jīng)費預算，掌握經(jīng)費使用進(jìn)度，并對單位各項支出審批承擔相應法律責任;這個(gè)方面香港稅務(wù)在這個(gè)方面尤其重要。
(二)負責辦理本單位應繳財政專(zhuān)戶(hù)款、國庫款和其他收入的報賬業(yè)務(wù);
(三)負責辦理向下級單位撥付資金的報賬業(yè)務(wù);
(四)負責辦理本單位日常經(jīng)費支出及專(zhuān)項支出的報賬業(yè)務(wù); (五)負責保管、使用本單位的定額備用金;
(六)協(xié)助本單位負責人向上級單位和財政局申請各項經(jīng)費，并將經(jīng)費支出的相關(guān)文件和審批手續復印件及時(shí)傳遞到會(huì )計核算中心。 (七)負責將會(huì )計核算中心編制的會(huì )計報表傳遞到本單位，并報送到有關(guān)部門(mén)，如是香港則要通過(guò)注冊香港公司中心的流程才可; (八)負責設立和登記本單位的固定資產(chǎn)備查賬和資金收支流水賬，并定期與會(huì )計核算中心對賬。
會(huì )計崗位工作內容
1.必須嚴格遵守財經(jīng)紀律，執行《會(huì )計法》及學(xué)校制定的各項財務(wù)規章制度。
2.負責下屬部門(mén)在對外經(jīng)營(yíng)、對內服務(wù)中使用票據的合法性、合理性和規范性的審核、報銷(xiāo)。
3.正確區分經(jīng)營(yíng)收入與服務(wù)收入，嚴格成本、費用的核算，根據部門(mén)經(jīng)理要求及時(shí)、準確核算到位。正確反映出每個(gè)核算單位的盈虧情況。
4.協(xié)助下屬部門(mén)對債權、債務(wù)的清理催收工作。
5.根據主任、部門(mén)經(jīng)理的要求，及時(shí)、準確提供有關(guān)數據資料及報表。
6.每月對庫存物資、食品、現金、銀行存款等清查核對，做到帳帳、帳物、帳款相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向主任、部門(mén)經(jīng)理匯報。
7.每月將固定資產(chǎn)按資產(chǎn)規定的折舊比例計入成本。
8.按時(shí)做好總帳、分類(lèi)帳、各項報表及稅金申報、交納工作。
9.積極參與經(jīng)濟活動(dòng)分析和經(jīng)營(yíng)管理決策，當好領(lǐng)導的參謀和助手，定期參加集團組織的對下屬部門(mén)經(jīng)營(yíng)情況講評。
10.負責會(huì )計憑證，帳冊憑證的保管及會(huì )計檔案歸檔工作。
會(huì )計職能
1、會(huì )計的反映職能
�、贂�(huì )計主要是從數量方面反映各單位的經(jīng)濟活動(dòng)情況，通過(guò)一定的核算方法，為經(jīng)濟管理提供數據資料。
�、诜从陈毮軕ㄊ虑�，事中、事后的反映，即貫穿于經(jīng)濟活動(dòng)的全過(guò)程。
�、蹠�(huì )計對實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行核算，要以憑證為依據，要有完整的和連續的記錄，并按經(jīng)濟管理的'要求，提供系統的數據資料，以便于全面掌握經(jīng)濟活動(dòng)情況，考核經(jīng)濟效果會(huì )計崗位職責有哪些
從目前會(huì )計的行業(yè)的薪酬情況看來(lái)，會(huì )計人員的一般工資是：實(shí)習生工資一般是在2.5k-3.5k，工作一年以上的薪資4.5k左右，工作3-5年且有初級職稱(chēng)或是熟手會(huì )計4.5k-8k薪資不等，會(huì )計主管薪資一般是6k起步，部分四五線(xiàn)小城市除外。
以上只是目前會(huì )計行業(yè)薪酬的大概情況，其實(shí)不同地區不同崗位，會(huì )計工資也是有很大的區別的。
比如出納，出納算是會(huì )計工作中最低級的崗位了，做的都是比較底層的工作，非常辛苦，且工資待遇也不佳。據調查，即使是在上海這樣的超一線(xiàn)城市，出納人員的工資也大多在4k左右。
在大多數企業(yè)中，一般會(huì )計崗位分為成本會(huì )計、稅務(wù)會(huì )計和總賬會(huì )計。一般來(lái)說(shuō)總賬會(huì )計的工資待遇是最好的，也是最容易晉升到財務(wù)主管的。而成本會(huì )計和稅務(wù)會(huì )計工資水平大多在5.5k左右。
會(huì )計工資一般也與你的能力有關(guān)，即所取得證書(shū)的含金量。
注冊會(huì )計師是大家一致認同的國內含金量最高的會(huì )計證書(shū)，注冊會(huì )計師在北上廣這類(lèi)一線(xiàn)城市，年薪甚至可以達到10-30萬(wàn)。
還有就是會(huì )計職稱(chēng)證書(shū)，含金量也是從初級會(huì )計職稱(chēng)、中級會(huì )計職稱(chēng)、高級會(huì )計職稱(chēng)依次提升，一般取到高級會(huì )計職稱(chēng)的人大多數都是國企財務(wù)高管或者在事業(yè)單位、政府部門(mén)任職了，福利待遇自然不在話(huà)下。
出納員工崗位職責7
1、檢查出納日記賬和會(huì )計賬務(wù)處理及稅務(wù)申報；
2、檢查收入、費用歸類(lèi)，核算各公司業(yè)績(jì)；
3、檢查各賬戶(hù)資金情況，做好各項申報項目；
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會(huì )計報表和集團公司會(huì )計報表；
5、制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，及領(lǐng)導交代其它的任務(wù)；
出納員工崗位職責8
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付;對重大開(kāi)支須經(jīng)過(guò)主辦會(huì )計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。
2、庫存現金不得超過(guò)銀行核定，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，規定報銷(xiāo)的日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。
3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制"銀行余額調節表"，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時(shí)查詢(xún)辦理結算。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
4、保管庫存現金和各種有價(jià)證券對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，要保守保險箱密碼的`秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。
7、對于發(fā)放給個(gè)人的工資報酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規定的要及時(shí)地計算所得稅。
8、認真學(xué)習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)水平。
出納員工崗位職責9
1、負責各項款項支付結算、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，負責權限內的.合同款項收取、支付審核，做好項目融資及資金回款工作。
2、負責公司稅務(wù)籌劃工作，控制稅收風(fēng)險，監督申報各類(lèi)稅金，按時(shí)交納稅款。
3、協(xié)調各部門(mén)的工作，做好與總部和各部門(mén)的溝通協(xié)調工作;
4、按時(shí)做好財務(wù)預算和財務(wù)分析工作，落實(shí)公司的內審及外審工作安排。
5、協(xié)助基金產(chǎn)品部做好基金會(huì )計工作(含基金產(chǎn)品的成立發(fā)行與清算)。
出納員工崗位職責10
1、打電話(huà)聯(lián)系客戶(hù)，做電話(huà)拜訪(fǎng)確定有意向客戶(hù)
2、與客戶(hù)簽訂合同
3、做合同目錄和客戶(hù)基本信息表，把客戶(hù)基本信息表交予外勤會(huì )計。把客戶(hù)相關(guān)資料交給檔案管理人員，作為歸檔處理后交給外勤會(huì )計辦理相關(guān)事宜。
出納員工崗位職責11
1.負責日常會(huì )計核算、會(huì )計報表編制、會(huì )計資料的整理、歸檔;
2.負責納稅申報、繳納;
3.協(xié)助推進(jìn)財務(wù)預算、資金計劃管理工作;
4.負責項目收入、成本、毛利分析預警;
5.協(xié)助應收賬款、應付賬款及資金總體平衡管理;
6.協(xié)助財務(wù)管理類(lèi)報表編制、分析;
7.協(xié)助領(lǐng)導完成其他相關(guān)財務(wù)管理工作
出納員工崗位職責12
1、負責公司財務(wù)核算和管理工作。
2、負責開(kāi)具發(fā)票，編制和審核記賬憑證。編制公司月度財務(wù)報表、年度會(huì )計報表，及時(shí)、準確、真實(shí)、完整地提供各種會(huì )計信息，如實(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況，提出改進(jìn)財務(wù)管理作用的建議和措施，為領(lǐng)導決策提供可靠依據。
3、掌握國家稅務(wù)政策，對外加強聯(lián)系，負責公司稅金的計算，按時(shí)申報納稅，對公司合理避稅提出建議。
4、按公司資產(chǎn)管理制度，參與資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)并登記臺賬，進(jìn)行相應的.賬務(wù)處理。
5、負責項目公司的合同檔案整理，保證檔案完整，整齊，有序。裝訂和保管公司記賬憑證和會(huì )計報表。
6、負責公司所得稅匯算清繳和國家企業(yè)信用信息工商公示的處理。
7、負責公司領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納員工崗位職責13
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。出納，作為會(huì )計名詞，運用在不同場(chǎng)合有著(zhù)不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。具體地說(shuō)，出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章。
四、負責報銷(xiāo)差旅費的.工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。
五、員工工資的發(fā)放。
A現金收付
1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。
2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。
2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
C報銷(xiāo)審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無(wú)，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。
3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷(xiāo)，也不得稅前扣除，鐘書(shū)補充）。
4、支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報銷(xiāo)
出納崗位的職責是什么
出納崗位的職責一般包括：
�。�1）辦理現金收付和結算業(yè)務(wù)；
�。�2）登記現金和銀行存款日記賬；
�。�3）保管庫存現金和各種有價(jià)證券；
�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現金，當面點(diǎn)；高警惕，出安全。 收現金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會(huì )簽。 收單據，要規范；不合規，擔風(fēng)險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
出納員工崗位職責14
1、組織制定公司財務(wù)管理制度及有關(guān)規定，并監督執行，貫徹執行國家的.各項法律法規；
2、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃；
3、負責公司全面的資金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作；
4、按要求完成門(mén)店、總部日常經(jīng)營(yíng)財務(wù)報表，負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報告；
5、制作每月員工工資表及每月用款計劃并申報領(lǐng)導審核派發(fā)；
6、完成公司所有相關(guān)費用支出、報銷(xiāo)、入賬以及月末或季末的納稅申報；
7、負責資金、資產(chǎn)的管理工作；
8、完成上級交給的其他財務(wù)工作。
出納員工崗位職責15
一、認真學(xué)習和嚴格遵守勞動(dòng)紀律和各項規章制度，服從管理，不違章作業(yè)。
二、進(jìn)入施工現場(chǎng)戴好安全帽，高空作業(yè)系好安全帶，精心操作。嚴格執行勞動(dòng)紀律，認真做好各項記錄，交接班必須交接安全生產(chǎn)情況，為接班創(chuàng )造安全生產(chǎn)的`良好條件。
三、正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽之中，如發(fā)生事故要果斷處理，及時(shí)的如實(shí)向上級報告，并保護好現場(chǎng)。
四、按時(shí)認真進(jìn)行檢查，發(fā)現異常情況及時(shí)處理和報告。
五、正確操作，精心維護，保持作業(yè)現場(chǎng)清潔，搞好文明生產(chǎn)。
六、上崗必須按規定著(zhù)裝，要妥善保管，正確使用各種防護器具和滅火器材。
七、積極參加各種安全活動(dòng)、崗位技術(shù)練兵和事故預知訓練。
八、有權拒絕違章作業(yè)的指令，向指揮者申明無(wú)效時(shí)，要明確記錄備查，對他人違章作業(yè)加以勸阻和制止。
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