出納工作內容及職責(實(shí)用15篇)

出納工作內容及職責1

　　1、對公司總經(jīng)理負責，保證公司財務(wù)運營(yíng)活動(dòng)安全、有序、穩步前進(jìn);

　　2、主管整個(gè)財務(wù)部門(mén)的組織制定和改進(jìn)財務(wù)管理制度、流程制度、并監督執行，確保公司財務(wù)體系的高效運轉;

　　3、根據國家相關(guān)財務(wù)政策，進(jìn)行整體納稅籌劃和管理，按時(shí)完成年度審計工作;

　　4、預測和監控現金流量，統籌管理公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;包括公司的.各項資產(chǎn)、負債和凈產(chǎn)管理;

　　5、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規劃、開(kāi)支預算或成本標準，并監督預算的完成情況，定期出具預算進(jìn)度及完成情況分析報告總經(jīng)理;

　　6、與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門(mén)建立并保持良好的管理。

出納工作內容及職責2

　　1、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時(shí)準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);

　　2、提交內部財務(wù)管理報告及經(jīng)營(yíng)統計;

　　3、進(jìn)行帳務(wù)處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產(chǎn)管理;

　　4、向政府有關(guān)管理部門(mén)提交報表，繳納各種稅費;

　　5、審核和錄入內部各類(lèi)會(huì )計憑單，協(xié)助會(huì )計主管進(jìn)行預算控制;

　　6、辦理報賬、年檢，協(xié)調處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;

　　7、每月開(kāi)具增值稅發(fā)票。

出納工作內容及職責3

　　職責：

　　1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規范使用票據。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管庫存現金，保管有價(jià)證券，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，有較強的責任心，有良好的.職業(yè)操 守，作風(fēng)嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力;

　　5、工作細致，責任心強，有良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作內容及職責4

　　1、深入了解業(yè)務(wù)，分析經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的驅動(dòng)因素，構建經(jīng)營(yíng)財務(wù)分析模型，每月出具財務(wù)經(jīng)營(yíng)分析報告;

　　2、每月收集、統計、分析公司產(chǎn)品與業(yè)務(wù)相關(guān)成本數據，并完成相關(guān)報告;

　　3、對重點(diǎn)客戶(hù)、渠道、品牌等進(jìn)行盈虧分析，并完成相關(guān)報告;

　　4、根據業(yè)務(wù)的.營(yíng)銷(xiāo)方案，及時(shí)分析該方案的可行性，提出相關(guān)的建議;

　　5、推動(dòng)經(jīng)營(yíng)財務(wù)分析體系的信息化、智能化建設;

　　6、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

出納工作內容及職責5

　　在企業(yè)管理中，財務(wù)總監作為核心高管之一，肩負著(zhù)企業(yè)的財務(wù)戰略規劃、資金管理、風(fēng)險控制以及財務(wù)團隊的管理等多項職責。他們的工作內容豐富多元，涵蓋了從戰略決策到日常運營(yíng)的各個(gè)方面。

　　一、職責

　　1. 財務(wù)戰略規劃：財務(wù)總監需要參與企業(yè)的戰略規劃，制定符合企業(yè)發(fā)展的財務(wù)戰略，包括資本運作、預算編制、成本控制、風(fēng)險管理等方面。

　　2. 資金管理：負責企業(yè)的資金管理，包括資金的籌措、調度、運用，以及對應收款的管理和催收等。

　　3. 風(fēng)險控制：財務(wù)總監需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，識別和評估企業(yè)面臨的各種財務(wù)風(fēng)險，并制定相應的風(fēng)險控制策略。

　　4. 團隊管理：負責財務(wù)團隊的組建、培訓和管理工作，確保財務(wù)團隊的高效運作。

　　5. 外部關(guān)系維護：與稅務(wù)、審計、銀行等部門(mén)保持良好的關(guān)系，為企業(yè)爭取有利的政策環(huán)境。

　　二、工作內容

　　1. 制定財務(wù)戰略和預算：財務(wù)總監需要與各部門(mén)經(jīng)理溝通，了解業(yè)務(wù)需求，制定符合企業(yè)發(fā)展的財務(wù)戰略和預算。在預算執行過(guò)程中，要密切關(guān)注預算執行情況，及時(shí)調整預算。

　　2. 資金籌措與調度：根據企業(yè)運營(yíng)需求和資金狀況，制定資金籌措方案，如外部借款、股權融資等。在資金調度方面，要確保資金使用的合理性和效率性。

　　3. 成本控制與風(fēng)險管理：通過(guò)對企業(yè)各項成本費用的.監控，尋找降低成本的方法，提高企業(yè)的盈利能力。同時(shí)，要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，識別和評估企業(yè)面臨的各種財務(wù)風(fēng)險，制定相應的風(fēng)險控制措施。

　　4. 財務(wù)報告與分析：定期編制財務(wù)報告，提供企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的數據支持。對財務(wù)數據進(jìn)行分析，找出企業(yè)存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施。

　　5. 團隊建設與管理：組建、培訓和管理財務(wù)團隊，確保團隊成員具備相應的專(zhuān)業(yè)知識和。同時(shí)，要關(guān)注團隊成員的工作狀態(tài)和心理狀況，確保團隊的高效運作。

　　6. 外部關(guān)系維護與溝通：與外部機構保持良好的關(guān)系，如稅務(wù)、審計、銀行等部門(mén)。在需要的時(shí)候，與這些部門(mén)進(jìn)行有效的溝通和協(xié)商，為企業(yè)爭取有利的政策環(huán)境。

　　7. 監管合規：確保企業(yè)財務(wù)活動(dòng)符合相關(guān)法規和監管要求，避免因違規行為導致的損失。

　　8. 決策支持：為企業(yè)管理層提供財務(wù)方面的建議和支持，參與企業(yè)重大決策。

　　9. 定期審計：配合內部審計部門(mén)進(jìn)行定期的財務(wù)審計，確保企業(yè)財務(wù)活動(dòng)的合規性和有效性。

　　總的來(lái)說(shuō)，財務(wù)總監的工作內容涵蓋了從戰略規劃到日常運營(yíng)的各個(gè)方面，要求他們具備豐富的財務(wù)管理經(jīng)驗和出色的領(lǐng)導能力。在當今競爭激烈的市場(chǎng)環(huán)境中，財務(wù)總監的角色越來(lái)越重要，他們是企業(yè)成功的重要因素之一。

出納工作內容及職責6

　　1、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的'申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，能獨立完成賬務(wù)處理，并且出具報表，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

　　5、獨立完成完成其他日常事務(wù)性工作。

出納工作內容及職責7

　　一、制作會(huì )計報表，數據統計與上報。

　　二、現金、銀行存款日記帳、記帳憑證、報表的`編制。

　　三、各種憑證的審核、支付、費用控制。

　　四、按照《會(huì )計法》的有關(guān)規定，進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行會(huì )計監督。

　　五、擬訂本單位辦理會(huì )計事務(wù)的具體辦法。

　　六、參與擬訂經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核分析預算和財務(wù)計劃的執行情況。

　　七、按國家統一會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目、總賬和明細賬等。

出納工作內容及職責8

　　1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核。

　　2、編制預算和執行預算，參加擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用。

　　3、協(xié)調對外稽查、審計，供應所需會(huì )計資料。

　　4、負責審核公司會(huì )計報表，核對關(guān)聯(lián)往來(lái)，合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析，為公司領(lǐng)導決策供應牢靠的依據。

　　5、組織編制與實(shí)現公司的財務(wù)收支方案、信貸方案與成本費用方案。

　　6、依據公司狀況，結合會(huì )計準則和稅務(wù)政策，規范公司賬務(wù)處理合理避稅。

　　7、做好公司日常賬務(wù)處理的.基礎上，規范和指導稅務(wù)會(huì )計日常工作。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他事項，未經(jīng)主管領(lǐng)導以及上級部門(mén)同意，不得隨便泄露公司業(yè)務(wù)信息。

出納工作內容及職責9

　　1、各類(lèi)文件材料打印、發(fā)送、領(lǐng)��；

　　2、各類(lèi)文件的登記、整理、歸檔及資料。

　　3、各類(lèi)數據統計與分析；

　　4、審核公司財務(wù)單據，核對賬目，整理檔案，管理發(fā)票，領(lǐng)取發(fā)票等；

　　5、協(xié)助會(huì )計及其他財務(wù)人員的工作；

出納工作內容及職責10

　　一、 對納入學(xué)校財務(wù)統一管理的部門(mén)（單位）的財務(wù)收支審計

　　1. 根據學(xué)校核發(fā)的包干經(jīng)費數額審查是否有超預算支出現象，如有形成的原因是什么。

　　2. 審核支出單據審批手續是否完備，支出是否真實(shí)合理，有無(wú)弄虛作假、虛報冒領(lǐng)現象。

　　3. 單位有無(wú)自收自支，私設“小金庫”問(wèn)題。

　　二、 對未納入學(xué)校財務(wù)統一管理單位的資金審計。

　　1. 單位的`賬目設置和管理是否合法、規范，有無(wú)多頭開(kāi)戶(hù)、業(yè)務(wù)內容記錄不全、隱瞞、私分、設帳外帳等問(wèn)題。

　　2. 是否在銀行設立帳戶(hù)、大宗經(jīng)濟業(yè)務(wù)都通過(guò)銀行轉賬。

　　3. 資金管理有無(wú)規章制度、制度是否健全。

　　4. 支出報銷(xiāo)單據是否規范、手續是否完備。

　　三、 對校內經(jīng)濟實(shí)體的業(yè)務(wù)審計。

　　1. 收費標準是否合理，與學(xué)校之間有無(wú)協(xié)議。

　　2. 收入是否合理合法，有無(wú)弄虛作假，套取學(xué)校資金現象。

　　3. 應上繳學(xué)校的承包金是否及時(shí)足額上繳

　　4. 財務(wù)管理制度是否健全，報銷(xiāo)憑證是否按規定程序審簽，有無(wú)不真實(shí)、不合法支出等問(wèn)題。

　　四、 對小型土建、維修工程項目的審計

　　1. 項目的立項、招標、驗收、結算是否按學(xué)校規定程序進(jìn)行。

　　2. 施工、承建合同的簽訂是否規范，合同內容是否齊全。

　　3. 審核工程結算的數量是否真實(shí)、工程造價(jià)有無(wú)違規違法支出。

出納工作內容及職責11

　　1、開(kāi)具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開(kāi)票工作；

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應工作；

　　4、完成現金流量表的指定并出具報表；

　　5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的.制單工作；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項；

出納工作內容及職責12

　　1、完成對經(jīng)理/員工的財務(wù)/軟件的培訓工作。

　　2、完成對合作伙伴的'軟件培訓工作。

　　3、完成對客戶(hù)的軟件培訓工作。

　　4、錄制相關(guān)財務(wù)/軟件培訓視頻。

　　5、編輯撰寫(xiě)相關(guān)財務(wù)/軟件知識文檔。

　　6、完成上級領(lǐng)導交付的其他工作。

出納工作內容及職責13

　　1.能獨立處理完成小規模、一般納稅人做賬、生產(chǎn)企業(yè)全盤(pán)賬務(wù)、各行業(yè)賬務(wù)處理

　　2.熟悉財務(wù)軟件，能獨立處理公司財務(wù)事務(wù)(記賬憑證，財務(wù)報表，稅務(wù)申報，匯算清繳，發(fā)票開(kāi)具，社保申報，少量工商外勤等) 3.工作認真負責，有擔當，有自己的職業(yè)判斷

　　4.熟悉國家相關(guān)稅法、會(huì )計法、會(huì )計準則、能完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)任務(wù)

　　5.溝通能力較好，能夠利用自身專(zhuān)業(yè)知識解答客戶(hù)問(wèn)題

　　6.及時(shí)了解、更新財會(huì )政策知識:

出納工作內容及職責14

　　1、真實(shí)、準確、及時(shí)提交必要的財務(wù)報表，同時(shí)向總經(jīng)理解釋關(guān)鍵財務(wù)數據;

　　2、從財務(wù)角度分析公司產(chǎn)品、品牌等利潤表現，善于發(fā)現存在的`問(wèn)題并及時(shí)向總經(jīng)理呈述個(gè)人觀(guān)點(diǎn);

　　3、審視公司收入、費用及利潤情況，從財務(wù)視角向總經(jīng)理提交合理化建議或風(fēng)險預警;

　　4、從財務(wù)角度嚴守公司利益，包括不但限于與客戶(hù)的資金交易，票據往來(lái)、職員報銷(xiāo);

　　5、開(kāi)展月度，季度、年度環(huán)比及同比收入及利潤分析，總結并發(fā)現優(yōu)點(diǎn)及不足，并提出合理化建議或方案;

　　6、不斷優(yōu)化公司財務(wù)管理流程，杜絕可能存在的風(fēng)險漏洞;

　　7、以合法、合規為前提，合理籌劃公司的稅負指標;

　　8、時(shí)時(shí)牢記公司利益，避免公司可能存在的財務(wù)風(fēng)險損失。包括但不限于財務(wù)風(fēng)險，貨品損失風(fēng)險、人事風(fēng)險等;

　　9、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

出納工作內容及職責15

　　1。統計各項財務(wù)數據

　　2。統計學(xué)校運營(yíng)中的'數據（統計格式用吉的堡自制表格，有別于一般財務(wù)報表）

　　3。檢查分校前臺收費、退費、教材出入簽領(lǐng)手續等一些財務(wù)日常檢查類(lèi)工作

　　4。需要會(huì )報稅，需要會(huì )整理報稅材料

　　5。需要制作各種政府類(lèi)的年檢資料

　　6。需要核算校內員工工資

　　7。需要出具月度。季度、年度各類(lèi)財務(wù)報表

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