[推薦]出納工作內容及職責15篇

出納工作內容及職責1

　　1、 負責公司各銀行賬戶(hù)維護，網(wǎng)銀支付、制單并跟進(jìn)銀行事務(wù);

　　2、 負責日�，F金、支票匯票的收支，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核收付憑證，做到賬實(shí)相符，日清月結;

　　3、 負責公司的.日常費用報銷(xiāo)、工資和貨款支付;

　　4、 月末與會(huì )計核對現金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，確保賬實(shí)相符;

　　5、 協(xié)助日常發(fā)票的開(kāi)具、抵扣，年度、季度及月度稅務(wù)申報;

　　6、 協(xié)助憑證整理和財務(wù)資料保管;

　　7、 各類(lèi)政府項目申報及資質(zhì)申報的資料提供和對接;

　　8、 其他上級交辦事項。

出納工作內容及職責2

　　1、負責公司的.成本核算工作，熟悉制造業(yè)生產(chǎn)流程，建立存貨明細賬，能合理保證產(chǎn)品成本信息真實(shí)、準確、完整、及時(shí)。

　　2、對存貨的日常管理進(jìn)行監督，參與存貨的盤(pán)點(diǎn)工作，對差異分析原因，提出解決方案。

　　3、嚴格審核和控制各項費用支出，積極探究節約開(kāi)支、降低成本的途徑和方法

　　4、能熟悉運用金蝶軟件，對ERP系統有一定認知。

　　5、領(lǐng)導安排的其他工作。

出納工作內容及職責3

　　1.根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性;

　　2.利用SAP FICO系統進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的.核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。

　　3.審核會(huì )計憑證，檢查會(huì )計科目運用是否正確，保證會(huì )計核算合規合法、及時(shí)準確;

　　4.負責使用SAP系統對公司總賬和明細賬管理，主持合并財務(wù)報表的編制工作;

　　5.納稅申報工作以及稅務(wù)方面的應對;

　　6.管理會(huì )計憑證和報表，認真執行安全、保密制度，管理好會(huì )計檔案;

　　7.負責月度及年度結賬和編制各類(lèi)財務(wù)報表;

　　8.配合公司年度和專(zhuān)項審計工作;

　　9.制定完善并執行公司內控管理制度;

　　10.完成預、決算工作;

　　11.進(jìn)行財務(wù)分析、或其他財務(wù)工作。

出納工作內容及職責4

　　1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金余額；2、負責公司與開(kāi)戶(hù)金融機構溝通，具體銀行事務(wù)辦理；

　　3、辦理公司貨幣資金（含銀行存款、其他貨幣資金）的收付工作，保證銀行存款準確無(wú)誤；

　　4、負責公司統計數據收集、整理、匯總，統計報表的.編制和上報工作；5、負責銀行、人行等機構的溝通及外勤工作；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作內容及職責5

　　1、負責收取所駐項目物業(yè)費、管理費；

　　2、負責日�，F金、支票、網(wǎng)銀的收付，財務(wù)印件的保管及費用報銷(xiāo)，收據、發(fā)票領(lǐng)用、開(kāi)據、保管工作；登記現金、銀行日記帳；

　　3、登記現金、銀行日記帳；負責整理憑證交付會(huì )計做帳，協(xié)助會(huì )計裝訂憑證及賬簿等事項；

　　4、熟悉寫(xiě)字樓內的單元戶(hù)數面積，以及管理費、水費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費用并開(kāi)具票據，及時(shí)無(wú)誤的'做好收費的統計工作；

　　5、月中報稅。

　　6、負責編制工資表、經(jīng)營(yíng)報表；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作內容及職責6

　　1、承擔博物館的會(huì )計核算和會(huì )計監督工作。

　　2、擬定辦理會(huì )計事務(wù)的`具體辦法。

　　3、參與擬定經(jīng)濟計劃，對業(yè)務(wù)計劃考核分析預箅。

　　4、根據領(lǐng)導要求，辦理其他會(huì )計事務(wù)。

　　5、對博物館各項財務(wù)核算實(shí)行全面檢查、監督，為完善財務(wù)制度提出可操作方案。

　　6、承擔對博物館每年的各項開(kāi)支進(jìn)行預算和上報的工作。

　　7、承擔各項稅金的上報審核、財務(wù)分析的編制、博物館資金的監督檢査管理、預算結算的審核等工作。

　　8、按照國家統一的會(huì )計制度設置和使用會(huì )計科目，進(jìn)行會(huì )計核算，負責博物館的總賬結算。

　　9、按規定編制財務(wù)報表并及時(shí)報稅、完稅。

出納工作內容及職責7

　　1、管理公司應收賬款，日常公司應收賬款的'跟蹤、分析和控制和管理;

　　2、負責公司單據審核、帳務(wù)處理及報表編制;

　　3、落實(shí)公司的會(huì )計核算工作，對會(huì )計核算的規范性、數據的準確性負責;

　　4、負責報稅工作;

　　5、負責成本核算工作;

　　6、 領(lǐng)導要求的其他工作。

出納工作內容及職責8

　　1.熟悉外貿流程，審核外貿合同條款，審核合同價(jià)格，計算出口換匯成本;

　　2.熟悉出口退稅業(yè)務(wù)，外匯申報、核銷(xiāo)，負責公司出口退稅業(yè)務(wù);

　　3.有較強的交際能力，能在短期內與稅務(wù)專(zhuān)管員和退稅專(zhuān)管員建立良好的關(guān)系;

　　4.能夠獨立負責全盤(pán)賬務(wù)處理，熟練操作財務(wù)系統;

　　5.負責相關(guān)稅務(wù)統計、所得稅匯算清繳等稅務(wù)處理事宜;

　　6.辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)國際收支申報、電子口岸、出口退稅等進(jìn)出口相關(guān)財務(wù)操作;

出納工作內容及職責9

　　應收賬務(wù)處理包括根據銀行回單對客戶(hù)欠款進(jìn)行核銷(xiāo)，憑證勾稽等;

　　客戶(hù)回款跟蹤包括客戶(hù)實(shí)地對賬與應收賬款日常管理，具體涉及根據合同付款條約跟蹤設備回款進(jìn)度、梳理省區應收賬款問(wèn)題，對于區域清欠/超期客戶(hù)回款承諾的跟蹤等事項;

　　編制應收賬款及客戶(hù)回款表，保證數據及時(shí)準確;

　　BPM流程審批，負責業(yè)務(wù)員的報銷(xiāo)單審核，銷(xiāo)售人員離職時(shí)的'財務(wù)交接確認。

出納工作內容及職責10

　　1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時(shí)上報上級主管單位;

　　2、負責項目合同信息登記，編制統計報表;

　　3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;

　　3、負責會(huì )計檔案日常管理，及時(shí)完成每月的憑證整理工作;

　　4、做好年度預算、決算編制工作，及時(shí)對預算執行情況進(jìn)行跟蹤;

　　5、按照企業(yè)及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);

　　6、各類(lèi)對賬工作，做好運營(yíng)數據的`采集和分析。

出納工作內容及職責11

　　1、負責菜鳥(niǎo)國內供應鏈業(yè)務(wù)財務(wù)分析，進(jìn)行預算預測管理、業(yè)務(wù)決策支持、流程搭建及優(yōu)化；

　　2、針對各行業(yè)線(xiàn)倉配物流服務(wù)進(jìn)行競品分析、產(chǎn)品定價(jià)，以及持續的市場(chǎng)分析及策略調整；

　　3、針對倉配履約資源進(jìn)行成本顯性化分析，協(xié)助履約資源能力建設，引入合作伙伴及后續管理，支持業(yè)務(wù)團隊與合作伙伴的商務(wù)談判，賦能合作伙伴的'業(yè)務(wù)發(fā)展；

　　4、建立和優(yōu)化菜鳥(niǎo)及其合作伙伴的財務(wù)分析體系，定期出具經(jīng)營(yíng)及財務(wù)狀況review報告，具備對各項決策及活動(dòng)的資源投入進(jìn)行投入產(chǎn)出獨立評估的能力；

　　5、深度參與業(yè)務(wù)發(fā)展，能夠提出有建設性的財務(wù)建議，防范風(fēng)險或帶來(lái)成本節約，并由財務(wù)牽頭形成系統性的解決方案及落地；

　　6、通過(guò)月報/季報的分析，負責組織完成業(yè)務(wù)指標制定和實(shí)際數據的跟蹤，洞察分析各類(lèi)數據差異原因，從財務(wù)和業(yè)務(wù)等角度進(jìn)行多維度的分析，并提供財務(wù)建議，支持業(yè)務(wù)部門(mén)決策；

　　7、持續完善BU財務(wù)管理程序和政策，在支持業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，把控業(yè)務(wù)內控風(fēng)險。

出納工作內容及職責12

　　一、制作會(huì )計報表，數據統計與上報。

　　二、現金、銀行存款日記帳、記帳憑證、報表的編制。

　　三、各種憑證的審核、支付、費用控制。

　　四、按照《會(huì )計法》的.有關(guān)規定，進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行會(huì )計監督。

　　五、擬訂本單位辦理會(huì )計事務(wù)的具體辦法。

　　六、參與擬訂經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核分析預算和財務(wù)計劃的執行情況。

　　七、按國家統一會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目、總賬和明細賬等。

出納工作內容及職責13

　　在企業(yè)的運營(yíng)過(guò)程中，財務(wù)部門(mén)是一個(gè)不可或缺的部門(mén)。而出納是財務(wù)部門(mén)中的一個(gè)關(guān)鍵角色，負責處理日常的現金和銀行存款交易。本文將詳細介紹出納的工作內容及職責，幫助大家了解這個(gè)崗位的重要性。

　　一、工作內容

　　1.現金管理：出納需要負責管理企業(yè)的庫存現金，確�，F金的安全和完整。這包括每日清點(diǎn)庫存現金，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，出納還需要根據公司的財務(wù)規定，合理設置現金的庫存限額。

　　2.銀行賬戶(hù)管理：出納需要負責管理企業(yè)的銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更等。他們需要確保銀行賬戶(hù)信息的準確性和及時(shí)性，并與銀行進(jìn)行溝通，處理各類(lèi)銀行業(yè)務(wù)。

　　3.收付款業(yè)務(wù)：出納負責處理企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，包括款項的收取和支付。他們需要確保每一筆款項的準確性和合規性，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)和人員。

　　4.單據管理：出納需要負責各類(lèi)財務(wù)單據的管理，包括收據、支票、銀行進(jìn)賬單等。他們需要確保單據的完整性和準確性，并按規定存檔和銷(xiāo)毀。

　　5.財務(wù)報告：出納還需要協(xié)助財務(wù)部門(mén)制作各類(lèi)財務(wù)報告，如資金日報、月報、年報等。他們需要確保數據的準確性和及時(shí)性，為管理層提供決策支持。

　　二、職責

　　1.保證現金和銀行存款的安全和完整，確保賬實(shí)相符。

　　2.負責與銀行之間的.溝通，處理各類(lèi)銀行業(yè)務(wù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更等。

　　3.準確處理企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，確保每一筆款項的準確性和合規性。

　　4.管理各類(lèi)財務(wù)單據，確保單據的完整性和準確性。

　　5.編制和提供準確的財務(wù)報告，為管理層提供決策支持。

　　6.協(xié)助其他財務(wù)崗位，如會(huì )計、審計等，完成相關(guān)工作。

　　三、出納與其他崗位的關(guān)系

　　出納崗位與其他財務(wù)崗位緊密相連，如會(huì )計、審計、財務(wù)分析等。他們需要與這些崗位密切合作，確保財務(wù)工作的順利進(jìn)行。具體來(lái)說(shuō)，出納需要與會(huì )計崗位密切合作，確保收付款業(yè)務(wù)的準確性和合規性；同時(shí)，他們還需要與審計崗位溝通，了解審計要求，配合審計工作。

　　四、職業(yè)發(fā)展與晉升

　　出納崗位是一個(gè)具有發(fā)展潛力的崗位，優(yōu)秀的出納人員可以向更高級別的財務(wù)職位發(fā)展，如財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理等。出納人員可以通過(guò)不斷的學(xué)習和積累經(jīng)驗，提高自己的專(zhuān)業(yè)水平，掌握更多的財務(wù)知識和，為自己的職業(yè)發(fā)展打下堅實(shí)的基礎。

　　總的來(lái)說(shuō)，出納崗位在企業(yè)中扮演著(zhù)重要的角色，他們的工作內容涉及現金和銀行存款的管理、收付款業(yè)務(wù)的處理、單據的管理以及財務(wù)報告的編制等多個(gè)方面。優(yōu)秀的出納人員不僅需要具備高度的責任心和職業(yè)道德，還需要掌握一定的財務(wù)知識和技能，以便應對各種復雜的財務(wù)問(wèn)題。同時(shí)，出納人員也需要不斷地學(xué)習和提高自己的專(zhuān)業(yè)水平，以適應企業(yè)不斷發(fā)展的需要。

出納工作內容及職責14

　　1、負責外部公司賬務(wù)代理；

　　2、負責外部公司工商、涉稅事項代理辦理；

　　3、負責外部公司代理申報納稅；

　　4、注冊公司的申報、記賬；

　　5、負責工商注冊、變更、注銷(xiāo)、資料整理以及業(yè)務(wù)辦理；

　　6、做好注冊公司后資料的整理及管理。

出納工作內容及職責15

　　1、協(xié)助制定公司戰略、發(fā)展規劃，為經(jīng)營(yíng)決策提供依據，組織編制公司財務(wù)計劃、利潤計劃、成本控制計劃，進(jìn)行全面預算管理，確保財務(wù)資源對業(yè)務(wù)規劃的支撐；

　　2、制定公司財務(wù)管理制度，包括會(huì )計核算、財務(wù)分析、稅務(wù)管理、資金管理，成本管理、預算管理、會(huì )計核算、會(huì )計監督、審計監察，確保賬務(wù)合理合規、財務(wù)制度穩��；

　　3、參與公司投資決策，對重大投資項目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險評估、審查，給出財務(wù)建議，根據公司情況制定風(fēng)險防控措施；

　　4、管理財務(wù)部門(mén)，梳理規劃部門(mén)內部分工、優(yōu)化與業(yè)務(wù)部門(mén)的.配合流程，提高部門(mén)運轉效率；

　　5、組織執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護公司權益；

　　6、負責審核簽署公司預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告、會(huì )計決算報表，會(huì )簽涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等；

　　7、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)辦匯報工作情況；

　　8、做好財務(wù)系統各項事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

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