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【熱門(mén)】差旅費管理制度
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度使用的情況越來(lái)越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的差旅費管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
差旅費管理制度1
為進(jìn)一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價(jià)水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：
一、公出人員交通費
1、公司各部門(mén)經(jīng)理可乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車(chē)硬席、輪船三等艙，長(cháng)途汽車(chē)憑據報銷(xiāo)。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車(chē)從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車(chē)上過(guò)夜六小時(shí)以上或連續乘坐超過(guò)十二小時(shí)，可購買(mǎi)同席臥鋪票。符合本規定而不買(mǎi)臥鋪票，可依據實(shí)際乘坐火車(chē)票價(jià)按以下比例發(fā)給個(gè)人補貼；直快的按票價(jià)60%；特快以及新型空調直達特快列車(chē)分別按其硬坐席位票價(jià)的30%發(fā)給個(gè)人，另外加收的'空調費不計入座位票價(jià)之內。
二、費用標準
公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實(shí)際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準：
人員：
部門(mén)經(jīng)理以上人員
副科長(cháng)以上人員、高級職稱(chēng)人員
其他人員
地區：
直轄市、計劃單列市：
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)150100
省會(huì )城市：
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)12080
其他地區：
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)10060
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。
3、歡迎您訪(fǎng)問(wèn)公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門(mén)經(jīng)理外出的，隨部門(mén)經(jīng)理的標準報銷(xiāo)。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車(chē)線(xiàn)路予以審核報銷(xiāo)。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷(xiāo)票據：
公出人員報銷(xiāo)票據必須符合國家有關(guān)票據報銷(xiāo)規定，否則不予報銷(xiāo)，各種票據丟失一律不予報銷(xiāo)。
四、報銷(xiāo)時(shí)間：
公出人員回來(lái)后一周之內，到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，如有故意拖欠不及時(shí)報銷(xiāo)的，適情節給予50元以上的處罰。
五、其他
本規定自8月1日起執行，以前有關(guān)規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。
差旅費管理制度2
�。�1）由出差人填寫(xiě)《借款單》，寫(xiě)清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經(jīng)部門(mén)主管審核，報總經(jīng)理簽字認可后，方可到財務(wù)部領(lǐng)款。
�。�2）出差交通方式包括：一般出差人員為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)硬臥費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；
特殊情況需乘坐飛機或火車(chē)軟臥的，需提前向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則不予報銷(xiāo)。
�。�3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門(mén)主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。
�。�4）差旅費用標準，出差地點(diǎn)區分為一類(lèi)區、二類(lèi)區、三類(lèi)區三種。
一類(lèi)城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門(mén)等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。
二類(lèi)城市：除A類(lèi)城市以外的各省市及自治區省會(huì )以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內交通等）。
三類(lèi)城市：A、B類(lèi)地區以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。
因參加會(huì )議出差者，按通知書(shū)上規定包括食宿的公司不再報銷(xiāo)出差補助，只負擔交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。業(yè)務(wù)人員出差的交際應酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷(xiāo)，由報銷(xiāo)人自理。出差歸來(lái)報銷(xiāo)時(shí)，應提供費用清單否則不予報銷(xiāo)。
�。�5）出差住宿由對方安排解決的.，公司不予再報銷(xiāo)及補貼。
�。�6）統計補助日期，出發(fā)時(shí)間在0：00—12：00的，當日以一天計；
出
發(fā)時(shí)間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時(shí)間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時(shí)間在12：00—24：00的，當日以一天計。
�。�7）出差人員在到達出差地后，應及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報告，并同時(shí)告知住宿賓館電話(huà)和房間號；
出差期間，應每日向部門(mén)經(jīng)理電話(huà)匯報一次。
出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導一起出差的，下屬要扣除出差補助。
�。�8）出差歸來(lái)后5個(gè)工作日內應向部門(mén)經(jīng)理提交出差相應的任務(wù)工作報告和文件，填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，仔細填列清楚，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財務(wù)部報銷(xiāo)，沖減以前借款，多退少補。
差旅費管理制度3
出差人員必須嚴守厲行節約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷(xiāo)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo),便必須獲得真實(shí)合法有效的票據。
1、出差人員必需按規定行程出差辦事,不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關(guān)費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準并報財務(wù)部備案,否則公司財務(wù)不予辦理相關(guān)報賬手續。
2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規定標準范圍內按實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)。
3、出差人員到達出差目的`地至出差住地往返應乘座公交車(chē),如情況特殊可乘出租車(chē),憑據按實(shí)報銷(xiāo)。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷(xiāo)交通費
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準,并報財務(wù)部備案,其有關(guān)費用均由個(gè)人自理不許報銷(xiāo)。
5、凡總經(jīng)理指定執行特殊任務(wù)前往外地出差的,其出差費用報銷(xiāo)按特殊情況實(shí)報實(shí)銷(xiāo)處理。
6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷(xiāo)各種費用。
7、實(shí)際出差天數超過(guò)原計劃天數的費用,需及時(shí)匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務(wù)部不予報銷(xiāo)。
8、外單位人員為我公司臨時(shí)辦事,其費用開(kāi)支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
9、出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先獲得總經(jīng)理的批準同意,方可回來(lái)后憑據報銷(xiāo)。
差旅費管理制度4
目的
為了規范公司差旅費用的報銷(xiāo)管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開(kāi)支，特制度本制度
適用范圍
用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，協(xié)調關(guān)系或處理公司事務(wù)，開(kāi)會(huì )，學(xué)習的活動(dòng)
制度細則
員工出差審批及可報銷(xiāo)費用
1. 人力資源部門(mén)為公司員工因公出差登記管理部門(mén)
2. 高層管理人員出差需總經(jīng)理書(shū)面批準，其他人員出差需經(jīng)部門(mén)主管或總經(jīng)理書(shū)面批準
3. 差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內交通費用，出差補貼等項目費用
4. 自帶交通工具出差的，不報銷(xiāo)除正常汽油費，過(guò)橋過(guò)跟費，停車(chē)費以外的交通費用
費用標準
2. 住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)
1) 一類(lèi)地區：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門(mén)，汕頭，寧波，海南
2) 二類(lèi)地區：省會(huì )(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，北海，無(wú)錫
3) 三類(lèi)地區：上述二類(lèi)以外的地
3. 市內交通費用(包括公共汽車(chē)，地鐵，中大巴，出租車(chē)等，及因此產(chǎn)生的相應過(guò)橋路，停車(chē)費
用)
4. 出差補貼(包含餐費及通訊費用)
差旅費的報銷(xiāo)的相關(guān)規定
1. 員工出差前必須填寫(xiě)《出差申請單》，寫(xiě)清楚出差地點(diǎn)、預計時(shí)間、出差目的， 出差計劃經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導、副總審批，由總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準其出差費用不予報銷(xiāo);如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》
2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫(xiě)具體的`出差借款金額，憑審批 后的《出差申請單》，到財務(wù)或分公司辦事處財務(wù)處辦理借款預借差旅費。對于還沒(méi)有還清前次差旅借示或者雖未超過(guò)上限，但計算不合理的，財務(wù)部門(mén)有權不予借款
3. 出差期間需要發(fā)生必要之業(yè)務(wù)招待費的，列入公關(guān)費用類(lèi)。但出差期間對于非必要發(fā)生之業(yè)務(wù)招待費用不予以報銷(xiāo)
4. 要在《出差申請表》的業(yè)務(wù)費項目逐項認真填寫(xiě)，須就業(yè)務(wù)招待預期目標及額度做出預計;出差期間的業(yè)務(wù)招待費要與出差費用一同提交報銷(xiāo)，不得單獨報銷(xiāo)
5. 出差人員在上報的出差計劃內無(wú)法完成任務(wù)需延長(cháng)，必須以書(shū)面報上級審批并交人事行政，財務(wù)部門(mén)備案
6. 出差返回后應在3個(gè)工作日之內提交報銷(xiāo)單，并于報銷(xiāo)時(shí)退回預借的多余款項
7. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發(fā)票，并據此報銷(xiāo)，對于不能取得正式發(fā)票的，可寫(xiě)說(shuō)明申請，經(jīng)批準后，方可報銷(xiāo);需憑票報銷(xiāo)的項目，若報銷(xiāo)單據丟失，除火車(chē)票，飛機票外，一律不報銷(xiāo);飛機票，火車(chē)票報銷(xiāo)按實(shí)際金額的50%給予報銷(xiāo)
8. 費用報銷(xiāo)時(shí)需附《出差工作總結報告》，未達成出差預計目標者，且未事先向人事行政，財務(wù)部門(mén)備案者，差旅費用僅以發(fā)票總額50%報
9. 岳陽(yáng)市內短程出差家訪(fǎng)為日常工作安排，無(wú)需《出差申請單》，差旅費用每周報銷(xiāo)一次
附則
1.本管理規定自董事會(huì )通過(guò)、簽發(fā)之日起生效，修訂時(shí)亦同
2. 本管理規定與公司其它管理規定相抵觸時(shí)，以本管理規定為準
3. 本管理制度的解釋權屬公司財務(wù)部
出差申請表
差旅費管理制度5
根據上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際情況，本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理
等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的`預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。 四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
差旅費管理制度6
一、總則
1、為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷(xiāo)標準，結合相關(guān)財務(wù)制度及公司實(shí)際情況，特制定本制度；
2、員工出差是指員工離開(kāi)原工作地區，進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)，根據出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差；
3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二、部門(mén)職責
1、財務(wù)部負責差旅費報銷(xiāo)；
2、行政部負責出差火車(chē)票和機票的預定；
3、各部門(mén)負責本制度的執行。
三、出差及報銷(xiāo)程序
1、目的地分類(lèi)標準
序號分類(lèi)說(shuō)明1 A國內一線(xiàn)城市：北京、上海、廣州、深圳2 B國內二線(xiàn)城市：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門(mén)及省會(huì )城市3 C國內三線(xiàn)城市：除一線(xiàn)、二線(xiàn)城市外的所有國內城市、往返大交通
2、標準：
序號級別飛機火車(chē)長(cháng)/短途汽車(chē)
其他交通工具備注
1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限
1、大交通方式應選擇最經(jīng)濟、最便捷的方式；
2、飛機票費用（含燃油費、機場(chǎng)建設費）如低于其他費用的，可直接選擇飛機。
2副總/總監/總助經(jīng)濟艙軟席/一等座不限3各部門(mén)經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當飛機票費用（含燃油費、機場(chǎng)建設費）低于火車(chē)或其他交通費用時(shí)，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機（報銷(xiāo)時(shí)應說(shuō)明火車(chē)和機票折后價(jià)格的對比），并最終以行政部確認的機票和火車(chē)票為準；
1、團體出差，長(cháng)途交通及其他交通費用一律集體買(mǎi)單，憑有效單據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；
2、餐費報銷(xiāo)標準：
3、員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷(xiāo)；
4、員工出差餐費報銷(xiāo)不分地區、員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫(xiě)《領(lǐng)款憑證》報銷(xiāo)（見(jiàn)附件三）；
5、團體出差，集體就餐，集體買(mǎi)單，集體就餐標準參照的標準，填寫(xiě)《領(lǐng)款憑證》（見(jiàn)附件三）經(jīng)審批后報銷(xiāo)，超出部分個(gè)人分攤，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)的一律憑有效票據審批后報銷(xiāo)；
6、出差出發(fā)或返回（指到達出發(fā)城市）當天的餐費報銷(xiāo)計算如下：
序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)2
其他員工出發(fā)或回程當天時(shí)間出發(fā)或回程當天餐費補貼合計中晚出發(fā)12：00及以前25 25 50返回13：00及以后25 0 25出發(fā)18：00及以前0 25 25返回19：00及以后25 25 50 、住宿費用報銷(xiāo)
1、住宿標準
序號級別各類(lèi)地區住宿費用標準A B C 1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)2副總/總監/總助300 270 240 3各部門(mén)經(jīng)理/副經(jīng)理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180 、經(jīng)理級以下（含經(jīng)理級）2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷(xiāo)保準從高報銷(xiāo)；
2、除大交通外其他交通費用標準：
3、員工往返機場(chǎng)，在公司不能派車(chē)的情況下，應乘坐機場(chǎng)大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車(chē)：
4、由于趕乘早9：00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班；
5、晚上21：30后到達目的地，下機后當地機場(chǎng)已無(wú)往來(lái)市內的.公共交通；
6、員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車(chē)費用，尤其是長(cháng)距離高額的出租車(chē)費用；
7、員工出差期間的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；
8、通訊費用標準：
9、已享有手機費用補貼的員工，不予報銷(xiāo)出差期間的通訊費；
10、未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話(huà)清單，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)出差期間因公產(chǎn)生的話(huà)費；
費用補充說(shuō)明：
1、員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過(guò)，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時(shí)間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班；
2、員工出差必須提前申請，并填寫(xiě)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一），經(jīng)相關(guān)權責人員審核、批準后方可出差；
3、員工填寫(xiě)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）時(shí)，需將出發(fā)及回程的時(shí)間填寫(xiě)完整，否則不予審批；
4、員工出差期間，必須嚴格按照審批時(shí)間執行，如需因工作需要延長(cháng)，應先與主管領(lǐng)導溝通，待主管領(lǐng)導同意后，方可實(shí)行，并在出差回到公司后，重新填寫(xiě)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）并重新審批；
5、員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）填寫(xiě)《借支單》，金額不得超過(guò)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）中所填寫(xiě)的金額；
6、員工出差歸來(lái)后，應在5天內進(jìn)行費用報銷(xiāo)申請，所有費用按現有的費用報銷(xiāo)程序進(jìn)行報銷(xiāo)；
7、員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷(xiāo)，員工報銷(xiāo)時(shí)需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算；
8、員工出差期間非因公需要參觀(guān)、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個(gè)人承擔，額外增加的時(shí)間若非節假日或休息日，作為事假處理；
9、報銷(xiāo)出差費用時(shí)，需提供合理票據，具體如下：
10、酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時(shí)間及入住酒店期間發(fā)生的費用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷(xiāo)，單晚超標部分由個(gè)人自行承擔；
11、大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌；
12、其他交通費用發(fā)票需注明往返地點(diǎn)；
13、任何差旅報銷(xiāo)發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭（河北福瑞德高新建材有限公司），否則，一律視為無(wú)效票據不予報銷(xiāo)；
14、員工因個(gè)人原因造成的退、改票費用不予報銷(xiāo)；
15、所有因客觀(guān)原因無(wú)法提供發(fā)票的費用，需在報銷(xiāo)時(shí)解釋原因并經(jīng)相關(guān)權限人員簽字審核后方可報銷(xiāo)；
16、公司有權要求員工對任何有疑問(wèn)的票據做出解釋?zhuān)Q定是否報銷(xiāo)；
17、凡員工乘坐大交通出發(fā)時(shí)間（含乘坐市內交通工具的時(shí)間）在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達石家莊的（含乘坐市內交通工具的時(shí)間），須回公司上班。
四、附則
1、本制度由財務(wù)部和行政部負責解釋?zhuān)?/p>
2、本制度自年月日執行，原《銷(xiāo)售人員出差費用標準》同時(shí)作廢。
差旅費管理制度7
為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經(jīng)營(yíng)費用，根據公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn)，特制訂制度。
費用報銷(xiāo)的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關(guān)。由各部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)人員費用報銷(xiāo)的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級審查；由財務(wù)經(jīng)理對報銷(xiāo)票據的合法性進(jìn)行二級審查；由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準。
費用的控制實(shí)行計劃管理，由需要支付費用的部門(mén)或個(gè)人先行填寫(xiě)“用款申請單”，列明：費用的性質(zhì)、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時(shí)間等要素，先報部門(mén)經(jīng)理審批同意后，報總經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請單”后方能執行。
費用發(fā)生過(guò)程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時(shí)參與或執行，并互相監督和共同承兌相關(guān)責任。
費用發(fā)生過(guò)程中，當事人應充分取得費用的相關(guān)單據，如：合約或協(xié)議、合法的票據等，如因未能取得合法（被稅務(wù)機關(guān)認可）的'票據而遭受財務(wù)經(jīng)理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。
費用發(fā)生完畢后，當事人應及時(shí)將收集到的費用單據加以整理歸類(lèi)，采用公司統一印制的“費用報銷(xiāo)單”規范粘貼，粘貼過(guò)程中應區別費用性質(zhì)（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類(lèi)粘貼，便于歸類(lèi)計算和整理。
當事人在填寫(xiě)“費用報銷(xiāo)單”時(shí)，應遵照“實(shí)事求是、準確無(wú)誤”的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫(xiě)齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名�！百M用報銷(xiāo)單”的填寫(xiě)一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫(xiě)必須一致，否則無(wú)效。
當事人應將填寫(xiě)完整、附件齊全的“費用報銷(xiāo)單”和已經(jīng)審批過(guò)的“用款申請單”一起送交本部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審批，部門(mén)經(jīng)理應重點(diǎn)對費用發(fā)生的真實(shí)性、費用預算金額與實(shí)際金額的差異合理性進(jìn)行審查，部門(mén)經(jīng)理審查無(wú)異議后，應在“費用報銷(xiāo)單”部門(mén)經(jīng)理一欄簽署審批意見(jiàn)并簽署部門(mén)經(jīng)理的名字。
當事人將取得經(jīng)過(guò)本部門(mén)經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷(xiāo)單”以及原審批的“用款申請單”送交財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審批，財務(wù)經(jīng)理應重點(diǎn)對“費用報銷(xiāo)單”后所附的原始發(fā)票和單據進(jìn)行合法性審查，對費用金額的計算進(jìn)行復核稽查。財務(wù)經(jīng)理審查無(wú)異議后，應在“費用報銷(xiāo)單”財務(wù)部門(mén)一欄簽署審批意見(jiàn)并簽署財務(wù)經(jīng)理的名字。
當事人將取得本部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)部門(mén)經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷(xiāo)單”以及原審批的“用款申請單”一起，通過(guò)公司內部單據傳遞程序報送到公司總經(jīng)理處，由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審查和審批�？偨�(jīng)理一般僅從“費用報銷(xiāo)單”的形式要素上進(jìn)行審查，看報銷(xiāo)審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實(shí)�？偨�(jīng)理審查無(wú)異議后，在“費用報銷(xiāo)單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見(jiàn)并簽名。
當事人取得審批齊全的“費用報銷(xiāo)單”以及“用款申請單”后，應在3天之內送交財務(wù)部門(mén)的出納員手上領(lǐng)取資金，出納人員應對“費用報銷(xiāo)單”進(jìn)行審核，重點(diǎn)看報銷(xiāo)單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在審核無(wú)誤后方能付款。
本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于公司董事會(huì )。
本制度經(jīng)公司董事長(cháng)審批簽署實(shí)施，修改時(shí)亦同。
差旅費管理制度8
為了規范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
1、差旅所乘坐交通工具標準：
(a) 公司員工出差乘坐火車(chē)(高鐵，動(dòng)車(chē))，公司所有人員出差在600
公里(含)以?xún)鹊�，按照�?dòng)車(chē)二等座或高鐵二等座標準的實(shí)際票價(jià)予以報銷(xiāo)，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準以外的`金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價(jià)予以報銷(xiāo)，換成其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說(shuō)明請總裁(委托人)特批后，可以報銷(xiāo)。
(b) 自駕車(chē)報銷(xiāo)標準
為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車(chē)出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。
自駕車(chē)報銷(xiāo)標準：150公里內每車(chē)每次補助 150元， 150- 300公里內每車(chē)補助往返油費過(guò)路費 500元， 300—600 補助 700 元， 每次不限時(shí)間。 600公里以上 至1000元封頂。
2、差旅住宿、補貼標準：
員工同性雙人出差按住標準間進(jìn)行報銷(xiāo)，報銷(xiāo)標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線(xiàn)城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線(xiàn)城市260元(省會(huì )級城市)，三線(xiàn)城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發(fā)票(收據)報銷(xiāo)。 連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼，不再報銷(xiāo)其他費用。
3、出差日期的計算
員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數(24小時(shí))算頭不算尾，但一天(24小時(shí))超過(guò)8小時(shí)，可增加一天補助;自駕車(chē)按公里計算，補助按4-1(b)執行。
4、員工出差前，到財務(wù)處辦理出差借款手續，回來(lái)后，差旅費由出差人本人將票據分類(lèi)匯總，包括出差申請，各類(lèi)票據，按差旅費報銷(xiāo)制度規定，在結束出差一周內到財務(wù)報銷(xiāo)費用，過(guò)期不予報銷(xiāo)。 4-6.員工報銷(xiāo)必須填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，由出差人填寫(xiě)簽字，(多人出差要寫(xiě)明人數)，出差起止日期必須和火車(chē)票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷(xiāo)單由經(jīng)理簽字，人力、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實(shí)后辦理。
備注：以上費用必須在實(shí)際發(fā)生后按標準報銷(xiāo)(必須提供正規發(fā)票，并注明起始和終止時(shí)間、地點(diǎn)、內容)。公司舉辦的會(huì )議和活動(dòng)由人力行政部統一安排食宿。
5、本制度自發(fā)布日執行。
差旅費管理制度9
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷(xiāo)程序和標準，提高工作效率， 結合公司實(shí)際情況，特制訂《差旅費報銷(xiāo)制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫(xiě)《出差審批單》，報經(jīng)部門(mén)負責人或總經(jīng)理批準后執行。出差超過(guò)核準天數時(shí)，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時(shí)出差不能及時(shí)填寫(xiě)《出差審批單》時(shí)，可在費用報銷(xiāo)單粘貼單上注明“臨時(shí)出差”。
2、出差審批權限：
(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;
(b) 部門(mén)負責人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;
(c) 其他員工出差，由所在部門(mén)負責人核準，分管副總經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內容及標準
(一)差旅費報銷(xiāo)內容：公司員工出差報銷(xiāo)的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
(二)往返出差地點(diǎn)交通費標準
1、乘坐交通工具：?jiǎn)T工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車(chē)或汽車(chē)，需乘坐飛機時(shí)，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘坐6小時(shí)以上的，或連續乘坐8小時(shí)以上的，應乘臥鋪。
工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導批準就近探親辦事者，其繞道車(chē)、船、住宿等費用自理，同時(shí)不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車(chē)費用據實(shí)報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)時(shí)需在票據背面
注明起止地點(diǎn)和情況說(shuō)明，核實(shí)后予以報銷(xiāo)。
(三)住宿及補貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車(chē)、船票或飛機票時(shí)間為準，所乘交通工具晚點(diǎn)時(shí)，以實(shí)際出發(fā)或往返時(shí)間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車(chē)、船票的`時(shí)間為準。出發(fā)時(shí)間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時(shí)間在22：00前的(以票面時(shí)間為準)，第二天照常上班;出差返回時(shí)間超過(guò)22：00而未超過(guò)次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷(xiāo)，住宿費按實(shí)際住宿天數平均計算，以車(chē)、船票時(shí)間為準。
3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。
餐費計算方法為:
一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。
早晨8：00前出差補貼早餐;
中午13:00以后回單位補貼午餐;
下午19：00后回單位補貼晚餐(以車(chē)票、機票載明的時(shí)間為準)。
出差補貼、住宿費標準參見(jiàn)下表：
差旅費標準 住宿費 伙食補助
市內交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工
特殊地區 500 320 80 65 50 50 其他地區 400 250 60 50 50 50
四、報銷(xiāo)程序
1、報銷(xiāo)人把與差旅費相關(guān)的所有票據全部粘貼在差旅費報銷(xiāo)單的后面，所有票據應整潔、無(wú)涂改、粘貼整齊，報銷(xiāo)內容填寫(xiě)正確。
2、報銷(xiāo)人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷(xiāo)單據經(jīng)部門(mén)負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規定進(jìn)行復核，《出差審批單》粘貼于報銷(xiāo)單后面，作為報銷(xiāo)的附件。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;
4、報銷(xiāo)人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷(xiāo)。
五、其他情況
1、外出 學(xué)習 統一安排食宿的，據實(shí)報銷(xiāo)，不再領(lǐng)取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。
2、本制度解釋權在財務(wù)部。
差旅費管理制度10
一、按照有關(guān)文件和制度，結合我校的實(shí)際，采納限額內的實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制度。即出差費用超過(guò)限額標及時(shí)，在相應限額標準內報銷(xiāo)。而出差費用低于此限額標及時(shí)，按實(shí)際金額報銷(xiāo)。
二、本校員工因業(yè)務(wù)需要出差，出差前應填寫(xiě)《出差申請單》，出差期限由部門(mén)主管或校長(cháng)視狀況需要限定日期，事前予以核實(shí)核定，并送校辦備案，記下出差相關(guān)內容。
三、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務(wù)部借支相當數額的差旅費。并填寫(xiě)借款單。其預借款額，須經(jīng)由部門(mén)主管初審，呈校長(cháng)核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具《差旅費報銷(xiāo)單》，結清暫借款項，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回，待其報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、員工在郊區及短程或其他同日可來(lái)回出差，出差時(shí)應經(jīng)部門(mén)主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車(chē)憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。當日出差人員必需于當日趕回，不得在外住宿。市內不在出差范圍內。
五、出差人員住宿、城區交通費，雜費，最高定額按以下標準核發(fā)，超支部分不予報銷(xiāo)。即包干、定額使用，不再額外報銷(xiāo)市內交通及個(gè)人伙食費。
1、住宿:北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷(xiāo)300元/天。除京、滬、粵外的.省會(huì )城市住宿費用最高報銷(xiāo)260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷(xiāo)160元/天。
2、交通費80元/天
3、雜費 80元/天
六、來(lái)回交通費和業(yè)務(wù)款待費不在以上限額內。
1、出差交通工具的挑選:原則上應優(yōu)先挑選乘坐火車(chē)或汽車(chē)作為交通工具，坐車(chē)時(shí)光在8小時(shí)以?xún)鹊�，必需挑選火車(chē)或汽車(chē)。特別或緊張狀況下需乘坐飛機的，必需經(jīng)部門(mén)主管及校長(cháng)批準方可。來(lái)回交通費憑票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。假如個(gè)人意愿挑選乘飛機的交通方式，只能根據火車(chē)硬座車(chē)票費的票價(jià)報銷(xiāo)。
2、出差期間若需要有業(yè)務(wù)款待費等開(kāi)支的，須事先向主管負責人申請，并有額度限制的批示，業(yè)務(wù)款待費在批準額度內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
七、住宿標準:原則上不得入住星級酒店，關(guān)系小學(xué)形象的出差需要入住三星級酒店及以上的，事前需要部門(mén)主管及校長(cháng)的特批。單次長(cháng)時(shí)光出差或多人次出差，而客戶(hù)方不提供住宿的，可考慮在當地租房，以節省酒店住宿成本。
八、假如出差期間未住酒店，而自己解決住宿的，按賦予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶(hù)方提供住宿的，不再報銷(xiāo)住宿費。
九、員工報銷(xiāo)出差旅費時(shí)，應據實(shí)提繳收據，經(jīng)核實(shí)如發(fā)覺(jué)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節之輕重，酌予懲罰。
十、出差人員在出差期偶爾出差后，應準時(shí)將出差相關(guān)情況向部門(mén)主管匯報，并準時(shí)到校辦報到。逾期未報到，視曠工處理；或出差相關(guān)情況報告不實(shí)者不報銷(xiāo)出差費用。
差旅費管理制度11
第一條目的：為規范公司員工出差管理，完善差旅費報銷(xiāo)制度，根據公司實(shí)際情況，制定本制度。
第二條適用范圍：公司員工因公出差期間發(fā)生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。
第三條公司員工出差實(shí)行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷(xiāo)原則;交通費在規定標準內憑據報銷(xiāo)，住宿費、伙食補助費實(shí)行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數采取算頭不算尾的辦法執行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完畢后憑出差單及報銷(xiāo)發(fā)票進(jìn)行報銷(xiāo). 第四條公司員工出差分別按以下定額標準報銷(xiāo)差旅費。
4.1.1、部門(mén)總監及其他職務(wù)人員出差，當出現以下情況之一的經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘坐飛機：當出差任務(wù)需要時(shí);當陸地交通工具行駛時(shí)間達24小時(shí)(含)以上時(shí);當機票折扣后票價(jià)與陸地交通工具票價(jià)差價(jià)在10%以?xún)?含10%)時(shí); 4.1.2、乘坐飛機的，往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用、民航機場(chǎng)管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷(xiāo);
4.1.3、市內交通費憑票每人每天分別按上限：省會(huì )(區)城市上限60元/天;地、市(區)城市及以下地區40元/天;縣(市)城市30元/天;鄉鎮10元/天，據實(shí)報銷(xiāo)。隨公司車(chē)輛出差，只報汽油費、過(guò)路費、停車(chē)費，不報銷(xiāo)其他交通費; 4.1.5、票據丟失或無(wú)票據者，一律按定額標準的80%報銷(xiāo)(需提供同類(lèi)性質(zhì)發(fā)票);
4.1.5、所有因公需報銷(xiāo)交通費用的員工，必須在交通票據背面注明事由及往返地點(diǎn)(票據正面已注明了往返地點(diǎn)的除外)。
4.2、出差住宿費標準(上限)：?jiǎn)挝唬涸?天
4.2.1、特別地區：指北京、上海、廣州、大連、深圳、青島、珠海、廈門(mén)、汕頭、寧波、海南;
4.2.2、省會(huì )、直轄市及沿海城市：指各省會(huì )城市(成都除外)及天津、重慶、煙臺、溫州、湛江、中山、佛山、蘇州、揚州、北海、無(wú)錫; 4.2.3、省外一般地區指上述二類(lèi)以外的地區;
4.2.4、公司人員出差，應入住公司指定的酒店，住宿費按其協(xié)議價(jià)格憑票報銷(xiāo)。如果沒(méi)有入住公司指定的酒店，其住宿費報銷(xiāo)標準按省內地級城市及以下標準報銷(xiāo)。
4.3、生活補助費標準：
4.3.1、地區劃分同上第4.2條;
4.3.2、員工出差期間從事業(yè)務(wù)應酬的，業(yè)務(wù)招待、應酬等需用餐費應以郵件、短信等書(shū)面形式提前向直接上級予以報批，經(jīng)同意方可進(jìn)行，否則不予報銷(xiāo)。在公司報銷(xiāo)了業(yè)務(wù)應酬費用的，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。
第五條員工外出參加會(huì )議，由會(huì )議主辦方統一安排食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食費由會(huì )議主辦單位按會(huì )議費規定統一開(kāi)支的，員工只能對在途期間的.住宿費、伙食補助費按照差旅費規定進(jìn)行報銷(xiāo)。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規定執行。
第六條員工因調動(dòng)工作所發(fā)生的交通費、住宿費、生活補助費按此規定執行。
第七條員工出差途中，經(jīng)批準可繞道回家探親，其繞道車(chē)船費扣除直線(xiàn)單程車(chē)、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。
第八條車(chē)船費、住宿費、市內交通費必須與出差時(shí)間、地點(diǎn)、途經(jīng)路線(xiàn)一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車(chē)船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷(xiāo)。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、違反規定的，按照公司有關(guān)規定嚴肅處理。
第九條出國人員差旅費的報銷(xiāo)標準公司另行規定。
第十條公司因經(jīng)營(yíng)需要臨時(shí)聘用外部人員(簡(jiǎn)稱(chēng)臨聘人員)發(fā)生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關(guān)規定執行。
第十一條以上差旅費報銷(xiāo)均需提供有效發(fā)票。
第十二條各部門(mén)應加強差旅費的財務(wù)管理，各級審核人員應嚴格按規定審核差旅費，充分發(fā)揮監督作用。對未按規定程序審批的出差事項以及不真實(shí)、不合法、記載不完整、不準確的票據，財務(wù)部有權拒絕報銷(xiāo)。第十三條各部門(mén)要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數、次數、天數、路線(xiàn)。對不合理出差現象，財務(wù)部有權拒絕報銷(xiāo)出差費用。
本制度從5月起開(kāi)始執行
差旅費管理制度12
一、是與公務(wù)用車(chē)制度改革和xx市城區規劃相銜接
把xx市城區的范圍擴大到湍河以北，不僅包括花洲、古城、湍河三個(gè)街道辦事處的全部行政區域，還包括統籌城鄉發(fā)展實(shí)驗區。在城區范圍內的公務(wù)活動(dòng)不適用差旅費管理辦法，而是適用于公務(wù)車(chē)制度改革的有關(guān)規定。
二、是增加了租車(chē)的'規定
參照省直機關(guān)差旅費規定，增加了工作人員到交通不便地區出差，或需要赴外地、下鄉處理緊急公務(wù)，經(jīng)單位主要負責人批準，可以租車(chē)。
三、是提高了xx市境外出差的住宿費標準
修訂后的差旅費管理辦法按照財政部公布的全國各省差旅費標準執行，但是將住宿費標準進(jìn)行了提高，并細化到每個(gè)地區，此外還取消了對房間（房型）標準的規定。
四、是調整了xx市境內出差的伙食補助費和公雜費標準
鄉鎮工作人員到本鄉鎮以外出差或城區工作人員下鄉出差，伙食補助費每人每天20元包干使用，每人每月報銷(xiāo)總額不超過(guò)200元；公雜費每人每天30元包干使用，每人每月不超過(guò)300元。
五、是明確對下鄉出差審批及費用報銷(xiāo)管理的規定
嚴禁把下鄉出差有關(guān)補助當作福利發(fā)放；同時(shí)要求各有關(guān)單位要建立完善下鄉出差費用公示制度，每月對所有下鄉出差人員的差旅費報銷(xiāo)情況進(jìn)行公示。
六、是增加差旅費報銷(xiāo)規定
增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調掛職鍛煉、開(kāi)展審計巡查等專(zhuān)項工作的差旅費報銷(xiāo)規定，明確了差旅費經(jīng)費開(kāi)支來(lái)源。
差旅費管理制度13
我們的報銷(xiāo)差旅費管理制度旨在規范公司員工的出差行為，確保財務(wù)支出的合理性和透明度。該制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1、差旅費的定義和范圍
2、報銷(xiāo)流程
3、報銷(xiāo)標準和限額
4、出差申請和審批
5、費用憑證和記錄管理
6、審計與監督
內容概述：
1、差旅費的.定義涵蓋交通、住宿、餐飲、通訊及其他相關(guān)費用。范圍包括因公出差、參加會(huì )議、商務(wù)洽談等活動(dòng)產(chǎn)生的費用。
2、報銷(xiāo)流程需員工在出差結束后，按照規定的表格填寫(xiě)費用明細，并附上原始發(fā)票，提交給財務(wù)部門(mén)審核。
3、報銷(xiāo)標準將根據職務(wù)、出差地點(diǎn)、出差天數等因素設定上限，超出部分需由個(gè)人承擔。
4、出差申請需提前填寫(xiě)申請表，經(jīng)直接上級批準后方可出行，特殊情況需事前報備。
5、所有費用需保留完整憑證，包括電子發(fā)票和收據，以便審計。
6、公司將定期進(jìn)行內部審計，檢查差旅費報銷(xiāo)的合規性，確保資金使用的正確性。
差旅費管理制度14
為了加強銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)人員的出差管理，提高出差效率，嚴格控制出差費用，特制定本制度。
一、出差手續辦理：
1、填寫(xiě)“出差申請單”，經(jīng)分管副總核準后，向財務(wù)部借支差旅費；單筆借款不得超過(guò)5000元，總借款不得超過(guò)2萬(wàn)元。
2、出差期間的工作及業(yè)務(wù)安排應有具體的出差計劃與總結報告，每周一將周總結與計劃發(fā)給各營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員。
3、業(yè)務(wù)人員出差歸來(lái)三天內，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續，所有發(fā)票均為正式發(fā)票（如無(wú)正式發(fā)票應出具相應的報告由分管副總簽字確認）。財務(wù)人員應根據“出差申請單”認真審核，核對無(wú)誤后簽名，報總經(jīng)理批準報銷(xiāo)，一次性結清出差預借款。長(cháng)期駐外業(yè)務(wù)人員可定期將報銷(xiāo)發(fā)票貼好后寄給營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員，由營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員代辦報銷(xiāo)手續。
4、出差在外員工逢節假日不視為加班。
二、差旅費報銷(xiāo)
1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準單位：元等項目級標準職務(wù)部門(mén)經(jīng)理大區業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員硬臥四等艙100150硬臥三等艙150250火車(chē)輪船住宿標準一般地區特殊地區2、生活補貼費、市內交通費、通訊費每日按50元補助，憑住宿發(fā)票計算實(shí)際天數補貼，不需其他票據。
3、出差住宿費和交通費實(shí)行限額控制、節約獎勵的辦法，特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方能實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；市內交通費和伙食補助費實(shí)行包干的'辦法，個(gè)人不得另報餐費；4、住宿費憑住宿發(fā)票，在規定標準范圍內按實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理。長(cháng)期駐外者租房費用按每月實(shí)際房租費用結算，該城市住宿費用不再另外報銷(xiāo)。
5、因業(yè)務(wù)需要宴請客戶(hù)用餐報銷(xiāo)時(shí)需寫(xiě)明合理事由，部門(mén)經(jīng)理和大區業(yè)務(wù)經(jīng)理每人每次就餐標準不得超過(guò)70元，業(yè)務(wù)經(jīng)理和營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員每人每次就餐標準不得超過(guò)50元。如特殊情況需超出就餐標準，事前經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準方可執行。
6、特殊地區指各省會(huì )城市、直轄市、經(jīng)濟特區（深圳、廈門(mén)、海南）。一般地區指除出之外的地區。
三、差旅報銷(xiāo)其他規定
1、隨同公司領(lǐng)導出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導分不開(kāi)的人員，按特殊情況處理。
2、自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。3、趁出差或調動(dòng)工作之便，回家探親辦事的，其中相關(guān)費用均由個(gè)人自理。其繞道和在家期間一律不報銷(xiāo)出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。
4、不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，否則超出規定的費用個(gè)人自理。
5、屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀(guān)者，其各項開(kāi)支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。
6、出差天數的計算，原則為：當天12時(shí)以前出發(fā)，12時(shí)以后返回的按一天計算；當天12時(shí)以后出發(fā)，12時(shí)以前返回的，按半天計算；
7、實(shí)行差旅費報銷(xiāo)制度后，各部門(mén)人員出差，原則上要定任務(wù)、定時(shí)間、定地點(diǎn)、定人數，實(shí)際出差天數超過(guò)原計劃天數的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務(wù)部不報銷(xiāo)。
差旅費管理制度15
差旅費管理管理制度是企業(yè)運營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，它涉及到員工出差期間的費用報銷(xiāo)、預算控制、審批流程等多個(gè)方面。該制度旨在確保公司資源的有效利用，規范員工的差旅行為，同時(shí)保障員工的合法權益。
內容概述：
1、費用標準：明確各類(lèi)差旅費用的上限，如交通費、住宿費、餐飲費等。
2、審批流程：設定出差申請、費用預估、報銷(xiāo)審批的具體步驟和責任人。
3、報銷(xiāo)規定：規定報銷(xiāo)憑證的完整性和時(shí)效性，以及特殊情況的處理方式。
4、預算管理：設立年度差旅預算，并進(jìn)行月度或季度的.預算監控。
5、違規處理：設定違反差旅費管理制度的處罰措施。
6、報告與審計：定期進(jìn)行差旅費用的統計分析，以便調整政策和預防欺詐。
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