出納的崗位職責實(shí)用[15篇]

　　在我們平凡的日常里，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

出納的崗位職責1

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據的開(kāi)具;

　　6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。

出納的崗位職責2

　　一、負責公司現金，銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。

　　二、熟悉轄區內的單元戶(hù)數面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開(kāi)具收據，做好收費用的統計，核算工作，做到及時(shí)，不重不漏，收費率高達100%。

　　三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結、準確無(wú)誤。

　　四、格執行財務(wù)制度，款項均須與會(huì )計填寫(xiě)記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得挪用公款和私自借支。

　　五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過(guò)本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認定。

　　六、負責公司員工考勤匯總，造表核實(shí)。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會(huì )保險和在規定的時(shí)間內續保其它商業(yè)保險。

　　七、負責購買(mǎi)公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時(shí)交給庫房登記入庫。

　　八、員工因辭退或辭職，應及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。

　　九、對當月的`資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。

　　十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。

出納的崗位職責3

　　1.在院領(lǐng)導和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度。

　　2.負責全院的現金和轉帳票據的收付工作，當日收入的現金和轉帳票據，要在當天下午五時(shí)前送存銀行，不得積壓;對于收付的現金要當面點(diǎn)清，支票和其它票據要認真填寫(xiě)，并要審視填寫(xiě)的正確性，

　　3.做到收支兩條線(xiàn)，不坐支現金，量入付出，不出借賬戶(hù)，嚴禁開(kāi)具空頭支票和遠期支票。

　　4.嚴把資金流出關(guān)，對于應付款或員工報銷(xiāo)的付款，要認真審查有關(guān)領(lǐng)導是否簽字，付款內容是否合理合法，對于有關(guān)領(lǐng)導未簽字的'付款，一律拒絕付款。

　　5.負責編制有關(guān)銀行存款、現金科目的會(huì )計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳，每天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表，對未達帳款要查明原因。

　　6.每天要根據現金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日報表，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核以后報送院長(cháng)、董事、集團公司財務(wù)。

　　7.財務(wù)印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后安排他人交接，

　　8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現金，不得白條頂庫。

　　9.嚴格執行外匯管理規定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續.

　　10.負責與銀行和外匯管理部門(mén)聯(lián)系，并辦理有關(guān)結算事宜，承擔出國人員外匯領(lǐng)取的兌換手續。

出納的崗位職責4

　　1、按照規定管理制度，做好資金角度票據的收付及保管工作。每天準確及時(shí)核對收銀員的報表和有效單據，計算無(wú)誤后，把現金存入銀行，支票信用卡及時(shí)進(jìn)帳，簽章應轉會(huì )計記帳，及時(shí)回收，如發(fā)現空頭作廢支票或無(wú)效信用卡，要立即分清責任，采取在急措施，杜絕損失；

　　2、堅決執行國家關(guān)于《現金管理暫行條例》的規定，嚴格執行庫存現象限額，不得坐支現金、不得白條抵庫、不得挪用公款和暫借公款等；

　　3、嚴格執行支票管理制度，不準簽發(fā)空頭支票和延期支票，不準套取銀行信用、不準出租、出借銀行帳戶(hù)。支票的簽發(fā)須總經(jīng)理審核蓋章生效；

　　4、堅持原則、把好收支關(guān)，認真審核原始單據，必須從合法真實(shí)合理方面著(zhù)手，對單據大小書(shū)寫(xiě)不符，印簽不全，涂改偽造，空頭支票內容不真實(shí)，無(wú)經(jīng)辦人簽字和領(lǐng)導批的`單據一律拒收拒付；

　　5、必須逐日逐筆登記現金和銀行日記帳，每日業(yè)務(wù)終結出余額，并核對庫存，每月兩次與會(huì )計核對帳目，主動(dòng)接受會(huì )計檢查庫存真實(shí)情況，保證存款、現金與帳面相符，月末做好銀行余額調節表的編制工作；

　　6、管好支票，匯票建立支票領(lǐng)用，回收登記制度；實(shí)行限額管理，用途不當，開(kāi)支不當，無(wú)領(lǐng)批復意見(jiàn)的付款不得簽發(fā)支票；

　　7、嚴格票證使用手續，檢查票據使用核對保管情況，保證順碼完整，不得外借或代外單開(kāi)發(fā)票；

　　8、加強監督力度，出納人員必須隨時(shí)抽查收銀臺的收費情況及庫存真實(shí)情況，應及時(shí)向會(huì )計匯報，視情節程序程度做出相應處理；

　　9、深化保密意識，堅持謹慎細致的工作作風(fēng)，隨時(shí)鎖好保險柜、文件柜及抽屜，保證資料和記帳憑證的完整；

　　10、積極配合會(huì )計人員做好日常的報銷(xiāo)工作，以及工資獎金的發(fā)放工作；

　　11、做好主管領(lǐng)導安排的其它事宜。

出納的崗位職責5

　　1、每天做好出納現金、銀行日報表;

　　2、做好日常的`報銷(xiāo)工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、審核每日收支情況;

　　4、每日登記好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務(wù)相關(guān)資料移交會(huì )計;

　　6、其他有關(guān)現金、銀行的日常工作;

　　7、領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的崗位職責6

　　職責描述:

　　1、根據公司業(yè)務(wù)流程及財務(wù)制度要求,及時(shí)審核、支付所有往來(lái)款項,確保往來(lái)款項明晰、正確,并進(jìn)行日常財務(wù)核算及賬務(wù)處理;

　　2、分析每月經(jīng)營(yíng)成果,為公司決策提供準確財務(wù)數據;

　　3、按稅務(wù)部門(mén)要求,申報各類(lèi)稅款;申領(lǐng)、開(kāi)具發(fā)票;

　　4、及時(shí)編制各類(lèi)財務(wù)報表;為銀行等金融機構提供公司融資所需要的財務(wù)數據資料;

　　5、整理歸檔各類(lèi)會(huì )計檔案;

　　6、完成公司總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、 本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、統計等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、 1年以上財務(wù)、統計工作經(jīng)驗,熟練使用office辦公軟件及金蝶、用友等財務(wù)軟件;

　　3、 具備很好的.溝通協(xié)調能力;

　　4、 年齡在40周歲以?xún)取?/p>

出納的崗位職責7

　　1、負責公司對外付款的`銀行制單工作

　　2、按照原始憑證在財務(wù)系統內錄入憑證

　　3、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員

　　4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表

　　6、熟練掌握金稅系統開(kāi)票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬

出納的崗位職責8

　　1、執行財務(wù)成本費用報銷(xiāo)支付工作;

　　2、負責公司各項收入的收取、核對、開(kāi)票;

　　3、負責現金日記賬登記，編制現金盤(pán)點(diǎn)表;

　　4、登記并核對資金池與銀行賬目;

　　5、核對停車(chē)場(chǎng)投袋現金;

　　6、負責商戶(hù)發(fā)票領(lǐng)取及查詢(xún)工作;

　　7、負責繳費通知單發(fā)送。

出納的崗位職責9

　　1、會(huì )計人員在會(huì )計工作中應當遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴謹的工作作風(fēng)，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

　　2、會(huì )計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規、規章和國家統一會(huì )議制度，并結合會(huì )計工作進(jìn)行廣泛宣傳。

　　3、會(huì )計人員應當按照會(huì )計法律、法規和國家統一會(huì )計制度和程序和要求進(jìn)行會(huì )計工作，保證所提供的會(huì )計信息合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整。

　　4、會(huì )計人員應當熟悉本單位的業(yè)務(wù)管理情況，運用掌握的會(huì )計信息和會(huì )計方法，為改善單位內部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。

　　5、會(huì )計人員應當保守本單位的會(huì )計信息。除法律規定和單位領(lǐng)導同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會(huì )計信息。

　　6、會(huì )計人員應當按照國家有關(guān)規定參加會(huì )計業(yè)務(wù)的培訓。

　　7、會(huì )計科目的設置和使用，應當符合國家統一事業(yè)行政單位會(huì )計制度的規定。根據國家統一會(huì )計制度的要求，在不影響會(huì )計核算要求、會(huì )計報表指標匯總和對外統一會(huì )計報表的前提下，可以根據實(shí)際情況自行設置和使用會(huì )計科目。

　　8、加強固定資產(chǎn)的日常管理，管理和使用要貫徹“統一領(lǐng)導.分工管理.層層負責.合理調配.管用結合.物盡其用”的原則，責任到人，使固定資產(chǎn)經(jīng)常保持完好、可用狀態(tài)。

　　9、會(huì )計人員要認真審核原始憑證及記帳憑證，原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱(chēng);填制憑證的日期;填制憑證的單位名稱(chēng)或填制人的姓名;經(jīng)辦人的簽名或蓋章;接受憑證單位的名稱(chēng);經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容;數量、單價(jià)和金額。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期;憑證編號;經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要;崐會(huì )計科目;金額，所附加稅原始憑證張數。如發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)糾正。審核完畢要蓋章或簽名。

　　10、會(huì )計人員要按照規定設置總帳、明細帳。啟用帳簿應在封面上寫(xiě)明單位名稱(chēng)和帳簿名稱(chēng)并填寫(xiě)啟用表。

　　11、會(huì )計人員應當根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證登記會(huì )計帳簿,登記帳簿要將會(huì )計憑證日期.編號.業(yè)務(wù)內容摘要.金額和有關(guān)資料逐項記入帳內,做到數字準確.摘要清楚.登記及時(shí).字跡工整.記錄發(fā)生錯誤,不準涂改.挖補.刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會(huì )計基礎工作規范》要求進(jìn)行更正。登記完記帳憑證要在記帳憑證上簽名或蓋章。

　　12、會(huì )計人員按規定時(shí)間結帳，結帳前要將本期所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)全部登記入帳，并結出每個(gè)帳戶(hù)的期末余額。

　　13、根據登記完整、核對無(wú)誤的'會(huì )計帳簿記錄和其他有關(guān)資料編制會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。定期或不定期向單位領(lǐng)導報告主要財務(wù)指標和分析結果。并按區教委規定的期限及時(shí)送交報表。

　　14、按照上級關(guān)于會(huì )計檔案管理辦法的規定和要求，對本單位的各種會(huì )計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，妥善保管，防止丟失損壞。

　　15、做好教職工的工資轉移、養老保險、醫療保險、住房公積金的管理工作，為教職工解除后顧之憂(yōu)。

　　16、切實(shí)加強固定資產(chǎn)管理工作,嚴格按照《山東省中小學(xué)財產(chǎn)物資管理暫行辦法》進(jìn)行操作,對新增固定資產(chǎn)經(jīng)驗收后,填制固定資產(chǎn)增加憑單,并由主管人,總管理員,部門(mén)管理員簽字或蓋章后,方予以報銷(xiāo),及時(shí)建立帳.卡.及有關(guān)技術(shù)檔案,才能交付使用。

出納的崗位職責10

　　1．協(xié)助工會(huì )負責人做好工會(huì )經(jīng)費的收支管理與內控監督工作。

　　2．按照國家現金管理規定和銀行結算制度，做好工會(huì )經(jīng)費的現金收支管理工作。

　　3．嚴格現金核算手續，正確無(wú)誤地根據會(huì )計記賬憑證收付現金和填制各類(lèi)結算憑證，確保無(wú)差錯失誤。

　　4．嚴格現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)銀行規定限額，大額現金應及時(shí)送存銀行，嚴禁白條抵庫和大額現金留庫。

　　5．不得私自挪用、支配現金，做到日賬日清和庫存現金賬與現金日記賬總賬相符。

　　6．按規定使用和辦理銀行結算憑證，及時(shí)與銀行對賬，對未達賬要及時(shí)查詢(xún)督辦。

　　7．認真管好、用好收、付款憑證和現金票據，建立支票登記簿，作好備查備忘錄，確保資金、支票簿的安全。

　　8．嚴禁簽發(fā)空白支票，對收支款項要及時(shí)做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會(huì )計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉交他人。

　　9．按照財務(wù)規定，協(xié)助會(huì )計做好工會(huì )經(jīng)費的會(huì )計核算、賬目處理，真實(shí)反映收支情況，合理調度資金，管好、用好工會(huì )經(jīng)費和印鑒。

　　10．協(xié)助會(huì )計認真審查各項經(jīng)費支出與原始憑證，嚴格各項經(jīng)費的`審批和辦理程序，及時(shí)準確地做好與會(huì )計記賬的對賬工作，保證賬款相符。

　　11．協(xié)助會(huì )計編制工會(huì )年度預、決算財務(wù)報表和工會(huì )經(jīng)費收支情況的年度財務(wù)報告。協(xié)助參與預算管理，接受上級工會(huì )及校經(jīng)費審查委員會(huì )對工會(huì )經(jīng)費收支情況的審查。

　　12．協(xié)助會(huì )計做好往來(lái)款項的清理，按月核對檢查賬目，及時(shí)催報結算有關(guān)款項。

　　13．負責做好各項活動(dòng)費、慰問(wèn)費的發(fā)放與管理工作。

　　14．負責收、繳各類(lèi)捐款，做好統計報表并專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　15、協(xié)助做好固定資產(chǎn)設備的采購、建賬與管理、清理工作。

　　16、負責做好工會(huì )會(huì )費的收取工作。

出納的崗位職責11

　　1.負責編制學(xué)院的財務(wù)預算和決算，根據上級部門(mén)要求，按時(shí)、正確、真實(shí)編報各種財務(wù)報告。

　　2.貫徹執行黨和國家的.財政、方針、政策。監督指導院內各二級財務(wù)單位財務(wù)、會(huì )計工作，宣傳維護國家財政制度和財經(jīng)紀律。制定學(xué)院有關(guān)財務(wù)管理制度和實(shí)施細則。

　　3.辦理學(xué)院事業(yè)資金收支的審核、報帳、記帳、報表等日常財務(wù)工作。

　　4.審查、會(huì )簽院內各部門(mén)之間文件等，加強對財產(chǎn)的管理。

　　5.積極籌措教學(xué)經(jīng)費，組織制定學(xué)院增收節支的措施，積極參與學(xué)院經(jīng)濟活動(dòng)，為領(lǐng)導決策提供真實(shí)可靠的財務(wù)信息。對事業(yè)性收費統一管理，監督各項資金的使用及收益留成分配。

　　6.負責組織學(xué)院會(huì )計資料分類(lèi)歸檔工作。

　　7.負責全院財經(jīng)管理、監督、檢查工作。

　　8.完成院領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的崗位職責12

　　出納應根據國家《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、本單位《資金支付實(shí)施細則》、《會(huì )計基礎工作規范》等相關(guān)財務(wù)管理制度為原則開(kāi)展工作，具體職責如下。

　　一、現金收付結算業(yè)務(wù)及現金日記賬

　�。ㄒ唬�、嚴格按照國家有關(guān)現金管理的規定，出納根據會(huì )計人員編制的會(huì )計憑證、零星報銷(xiāo)辦理現金收付款業(yè)務(wù)。付款前復核大小寫(xiě)金額要一致，會(huì )計憑證要有制證人、審核人、會(huì )計主管和經(jīng)辦人簽字；零星報銷(xiāo)要有會(huì )計和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷(xiāo)單上并加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。

　�。ǘ�）、根據已經(jīng)辦理完畢的現金收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時(shí)向領(lǐng)導匯報并盡快查詢(xún)處理。每月終了需結出醫療專(zhuān)戶(hù)現金和非專(zhuān)戶(hù)現金余額。

　　二、銀行存款的支付、銀行賬戶(hù)的管理和銀行存款日記賬

　�。ㄒ唬�、銀行存款的收付、銀行賬戶(hù)的管理。

　　嚴格按照國家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復核大小寫(xiě)金額要一致，會(huì )計憑證要有制證人、審核人、會(huì )計主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會(huì )計不制證、出納不付款”。

　　1、對于開(kāi)通網(wǎng)銀的賬戶(hù)收付款業(yè)務(wù)的辦理。1）付款業(yè)務(wù)。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業(yè)務(wù)，當日不能辦理的、應在3個(gè)工作日內辦理（月末付款必須在當月內辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復核人員審核。2)收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢(xún)關(guān)注網(wǎng)銀賬戶(hù)的進(jìn)賬情況，每筆進(jìn)賬需在進(jìn)賬當日打印進(jìn)賬單并交給會(huì )計做帳。如進(jìn)賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。

　　2、對于未開(kāi)通網(wǎng)銀的賬戶(hù)收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現金支票、轉賬支票支付的，出納復核后當即開(kāi)具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫(xiě)、背書(shū)不規范或過(guò)期致使支票作廢需重新開(kāi)具的，需先收回原支票作廢再重新開(kāi)具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)（重要款項需要當日到銀行辦理的除外）。及時(shí)向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶(hù)利息單、進(jìn)賬單和手續費等單據。

　　出納人員每日都要登錄資金系統，隨時(shí)關(guān)注企業(yè)賬戶(hù)收付款情況、和銀行存款余額，及時(shí)了解資金入賬信息。

　　三、票據、印章的管理

　�。ㄒ唬�、支票的管理。支票的購買(mǎi)、空白支票的保管、支票的使用（開(kāi)具）由出納人員負責。支票要開(kāi)具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開(kāi)保管，購買(mǎi)的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進(jìn)行登記。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)需逐項登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對已簽發(fā)的支票要催促收款人及時(shí)到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關(guān)注月末開(kāi)具的支票）或造成支票過(guò)期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷(xiāo)的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷(xiāo)、并要求銀行人員在支票注銷(xiāo)清單上簽收。在支票管理過(guò)程中發(fā)現丟失、短少要立即查找，并及時(shí)報告領(lǐng)導。

　　顧客交來(lái)的支票，要審查支票內容，填寫(xiě)齊全，無(wú)涂改，印章清晰明確，大小寫(xiě)金額相符正確，是在有效期內，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時(shí)送存銀行，取得進(jìn)賬回執單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。

　�。ǘ�）、印章的管理

　　財務(wù)部“財務(wù)專(zhuān)用章”、“電費財務(wù)專(zhuān)業(yè)章”等印章由出納人員專(zhuān)人嚴格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務(wù)負責人在資料上簽字或取得財務(wù)負責人的`同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財務(wù)專(zhuān)用章的，出納應復核收款憑證和收據金額一致后方可在收據上蓋章。嚴禁只見(jiàn)收據不見(jiàn)憑證蓋章，嚴禁在空白收據上蓋章。

　　四、其他事項

　　出納在當月辦理完畢所有收付款項業(yè)務(wù)，次月1號取得各個(gè)銀行賬戶(hù)對賬單和銀行賬戶(hù)余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶(hù)可先索取交易明細表以便及時(shí)對賬。報表日前完成現金、銀行承兌匯票的盤(pán)點(diǎn)、完成各個(gè)銀行賬戶(hù)的對賬工作并提供數據給會(huì )計編制《銀行余額調節表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。

　　移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。

　　出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執單、現金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時(shí)定期做好出納軟件的備份工作。

　　出納還需按時(shí)完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦工作。

出納的崗位職責13

　　1、負責審核公司付款單、報銷(xiāo)單，并準確支付。

　　2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規、會(huì )計法規和政府職能部門(mén)的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門(mén)順利溝通；

　　3、熟悉外貿會(huì )計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算；

　　4、辦理銀行存取款、開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　5、負責制作資金日報表和會(huì )計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據；？

　　6、負責記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納的崗位職責14

　　1.準確辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2.負責銀行票據、進(jìn)賬單據的交接和傳遞;

　　3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的'錄入工作，負責依據審核無(wú)誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

　　4.負責發(fā)票的開(kāi)具以及開(kāi)票機維護的聯(lián)系工作;

　　5.負責客戶(hù)的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

　　6.負責工資的發(fā)放工作;

　　7.及時(shí)為分公司及相關(guān)部門(mén)提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門(mén)做好銀行相關(guān)事宜;

　　8.協(xié)助會(huì )計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

　　9.個(gè)體工商戶(hù)事項對接及開(kāi)票事宜;

出納的崗位職責15

　　1、管理公司銀行各個(gè)賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時(shí)清算為達賬項，編制銀行余額調節表。

　　3、負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《現金日記賬》,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4、負責報銷(xiāo)已審批的費用報銷(xiāo)單。要認真審核各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　5、遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)規定的`限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。

　　6、負債發(fā)放職工的工資;

　　7、按規定訂購發(fā)票，保管各項有價(jià)證券、公司印章、收據、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

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