物業(yè)財務(wù)崗位職責(優(yōu)選15篇)
在快速變化和不斷變革的今天，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編整理的物業(yè)財務(wù)崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物業(yè)財務(wù)崗位職責1
負責全盤(pán)總賬賬務(wù)處理、納稅申報、出口退稅等工作
處理企業(yè)外匯收支、申報、核銷(xiāo)、進(jìn)口及非進(jìn)口增值稅抵扣手續
各類(lèi)證書(shū)的年度申報手續，工商變更、工商年檢、海關(guān)年檢、外匯年檢、稅務(wù)年度所得稅匯算清繳、留底稅退稅等
保管好公司各類(lèi)證件、證書(shū)、補貼文件、申報文件、發(fā)票、往來(lái)合同、國地稅申報憑證、會(huì )計原始憑證等重要文件
年度審計、稅審、高企相關(guān)數據維護、外部盡調等
完成上級交付的臨時(shí)工作和其他任務(wù)。
物業(yè)財務(wù)崗位職責2
一、建賬：需要設置總賬、明細賬、現金日記賬和銀行存款日記賬。
二、物業(yè)公司日常工作涉及的票據有：收取物業(yè)費票據;物業(yè)保安、保潔、綠化、公用設施維修等支出票據;公司日常費用支出票據，如水電費、辦公費、通訊費、管理人員工資、車(chē)輛費用等。
三、月末編制資產(chǎn)負債表和損益表。會(huì )計報表編制的`方法和其他行業(yè)是一樣的。都是按照會(huì )計書(shū)上財務(wù)報表填制要求編制的。
四、物業(yè)公司屬于營(yíng)業(yè)稅的征收范圍，營(yíng)業(yè)稅稅率5%;涉及的稅金有：營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、印花稅、個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、所得稅等。
處理流程：
1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證;
2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
3、根據記賬憑證登記明細分類(lèi)賬。
4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表。
5、根據科目匯總表登記總賬。
6、期末，根據總賬和明細分類(lèi)賬編制資產(chǎn)負債表和利潤表。
如果企業(yè)的規模小，業(yè)務(wù)量不多，可以不設置明細分類(lèi)賬，直接將逐筆業(yè)務(wù)登記總賬。實(shí)際會(huì )計實(shí)務(wù)要求會(huì )計人員每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就要登記入明細分類(lèi)賬中。而總賬中的數額是直接將科目匯總表的數額抄過(guò)去。企業(yè)可以根據業(yè)務(wù)量每隔五天、十天、十五天,或是一個(gè)月編制一次科目匯總表。
物業(yè)財務(wù)崗位職責3
1、負責發(fā)票、現金、銀行存款收支的管理工作;
2、審核報銷(xiāo)、支出的原始憑證;
3、負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷(xiāo)等工作;
4、現金、銀行日記賬及管理;
5、現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
物業(yè)財務(wù)崗位職責4
第一條 負責組織、協(xié)調各崗位人員的工作關(guān)系。
第二條 負責編制公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案，負責編制公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。負責編制公司月、季財務(wù)收支計劃和資金使用計劃。
第三條 負責進(jìn)行成本費用分析和考核，督促本公司各部門(mén)節約費用，提高經(jīng)濟效益。
第四條 負責利用財務(wù)會(huì )計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析。
第五條 完成公司領(lǐng)導交辦的.其它工作。
物業(yè)管理財務(wù)崗位職責2
1.財務(wù)部主管在公司總經(jīng)理領(lǐng)導下,積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,負責公司的財務(wù)管理、會(huì )計核算、物資管理等工作。
2.認真貫徹《會(huì )計法》,執行國家財經(jīng)政策、法令、遵守各項資金收入制度,嚴格執行費用開(kāi)支范圍的標準。
3.正確、及時(shí)地核算和監督公司的財務(wù)狀況,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)成果,為領(lǐng)導提供準確可靠的財務(wù)會(huì )計信息。
4.加強計劃(預算)管理,認真編制財務(wù)計劃(預算)。
5.加強經(jīng)濟核算,認真做好各項控制工作,節約費用,降低成本,多創(chuàng )利潤,加強財務(wù)分析,考核各項經(jīng)濟指標的執行情況,及時(shí)反映經(jīng)營(yíng)管理狀況,總結經(jīng)驗,發(fā)現問(wèn)題,促進(jìn)公司改善經(jīng)營(yíng)管理。
6.按照會(huì )計制度規定,切實(shí)做好記賬、報賬工作,做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、帳目清楚,日清月結,按期報帳,在規定時(shí)間內報送各種會(huì )計報表。
7.按銀行有關(guān)制度規定,作好現金帳目和支票的管理工作。遵守支票使用規定及銀行結算紀律,加強現金管理做好結算工作,對下屬經(jīng)費的收支情況經(jīng)常進(jìn)行檢查、監督和指導。
8.根據國家財會(huì )制度精神,結合本公司實(shí)際,協(xié)助領(lǐng)導制定有關(guān)財務(wù)管理、經(jīng)濟核算、費用開(kāi)支等具體辦法,并監督各部門(mén)實(shí)行。
9.妥善保存會(huì )計檔案資料,接受財稅機關(guān)、上級主管部門(mén)和公司領(lǐng)導的監督檢查、及時(shí)提供財務(wù)資料,如實(shí)反映情況。
10.每月為公司領(lǐng)導提供企業(yè)財務(wù)狀況,為企業(yè)搞好經(jīng)濟運作,增加經(jīng)濟效益,當好參謀。
11.充分發(fā)揮財務(wù)部在公司管理中的預測、計劃、控制、調節和監督的作用,促使公司不斷提高經(jīng)濟效益和經(jīng)營(yíng)管理水平。
12.每月認真審查物業(yè)租賃租金、物業(yè)管理費、水電費、代收代管的煤氣費以及清潔等費用的收交情況,發(fā)現欠交,負責組織催收工作。
13完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
物業(yè)財務(wù)崗位職責5
一、嚴格按照現金管理和銀行結算制度辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)。
二、對于按照會(huì )計手續二進(jìn)制和取得的各種銀行結算憑證、現金收付憑證及各類(lèi)電腦托收單據，在該項經(jīng)濟業(yè)務(wù)完成后，應及時(shí)轉由會(huì )計作為原始憑證做賬務(wù)處理。
三、對于現金的管理，應做到在每日終了，計算出全日的現金收入、支出會(huì )計數和結存數，并同實(shí)際庫存數核對相符，做到日清月結，保證賬款相符。還要注意保持現金實(shí)際庫存數不超過(guò)規定的限額。
四、根據已經(jīng)辦理完畢的收、付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額要及時(shí)與銀行對賬核對，最后與會(huì )計總賬中的現金和銀行存款科目的累計結余額核對相符，月末還要編制'銀行存款余額調節表'。
五、對現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負賠償責任。
六、出納人員使用的保險柜，要注意保守保險柜密碼的秘密，保險柜的.鑰匙不得隨意轉交他人。
七、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據和停車(chē)場(chǎng)發(fā)票，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理信用手續。以支票結算時(shí)，須在支票上寫(xiě)明收款單位（人）、結算金額（或現額）、出票日期、支票用途、轉賬支票與現金支票的標識及其他有關(guān)要求填列的內容，并做好支票的領(lǐng)用登記手續，禁止經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。
物業(yè)財務(wù)崗位職責6
1、負責商業(yè)公司全盤(pán)賬務(wù)處理、報表出具,經(jīng)營(yíng)分析報告、會(huì )計檔案的.歸類(lèi)存檔。
2、物業(yè)合同的符合、蓋章與整理存檔;應收賬款的核對與催收工作。
3、對商業(yè)收費軟件、停車(chē)場(chǎng)收費系統的核對、管理,協(xié)助配合稅務(wù)事項的辦理。
物業(yè)財務(wù)崗位職責7
出納員負責公司的銀行、現金結算工作，具體職責如下：
1、負責全公司的銀行轉帳票據及現金的.收付結算工作，當天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當天收付，不得積壓。
2、負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續，不符合規定者應給予退回。
3、負責有系統地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4、每日根據各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結出發(fā)生額和余額。
5、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6、負責對所管轄的收據做好收發(fā)及核銷(xiāo)工作。
7、負責向上級領(lǐng)導提供資金使用狀況、應付金額。
8、負責辦理有關(guān)結算事項，跟查對外開(kāi)放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時(shí)將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
物業(yè)財務(wù)崗位職責8
物業(yè)財務(wù)部出納崗位職責及任職要求
1.負責記下現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。
2.負責保管現金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3.負責管理銀行賬戶(hù),辦理銀行結算業(yè)務(wù),月終準時(shí)對賬,并按照需要編制銀行存款余額調整表。
4.負責統一管理管理處的'發(fā)票和收據,做好各下屬部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。
5.強化貨幣資金的管理,嚴格落實(shí)國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管理規矩制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶(hù)。
[上崗條件]
●中專(zhuān)以上文化程度,身體健康、政治上無(wú)不良表現,有3年以上會(huì )計管理閱歷;
●能應用計算機辦公軟件;
●有會(huì )計上崗證
物業(yè)財務(wù)崗位職責9
a、崗位職責
負責編制下達費用考核指標,并對各部門(mén)執行情況進(jìn)行核對、監控;
負責成本、費用考核工作;
負責對各項支出的用途進(jìn)行監督,按階段作出評估報告;
負責田園居管理處的全盤(pán)賬務(wù)工作;
負責停車(chē)場(chǎng)的.會(huì )計核算工作;
負責公司對外拓展業(yè)務(wù)財務(wù)部分的測算(其它人員協(xié)助);
負責公司管理費的分類(lèi)匯總;
參與部門(mén)相關(guān)制度,規定,計劃的的制定;
完成部門(mén)領(lǐng)導交與的其他工作。
物業(yè)財務(wù)崗位職責10
崗位職責
職位：會(huì )計主管
報告：財務(wù)經(jīng)理
工作概要：負責各管理處的經(jīng)營(yíng)核算以及協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制各項財務(wù)報表，審核財務(wù)會(huì )計編制的記帳憑證，按照制度檢查保管各項財務(wù)帳簿、憑證以及有關(guān)資料。
主要職責：
1、按月份、季度、年度編制各項財務(wù)報表，正確計算各項收入、支出、費用和財務(wù)成果，反映各管理處財務(wù)狀況，做到數字真實(shí)、準確，內容完整清晰、附件齊全，并準時(shí)報送財務(wù)經(jīng)理審閱。
2、按日審核原始憑證、記帳憑證并按照規定定期匯總與記帳，并定期核對，保證帳帳相符、帳證相符。
3、檢查銀行、庫存現金和資產(chǎn)帳目，做到帳實(shí)相符。
4、負責審核員工工資、福利、代扣員工個(gè)人所得稅，按照人事行政部提供的經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批后的金額按時(shí)發(fā)放工資、代繳個(gè)人所得稅。
5、負責妥善保管會(huì )計憑證、帳簿、報表以及發(fā)票等相關(guān)文件資料，按照規定定期進(jìn)行整理、裝訂、編號、登記。
6、負責妥善保管重要經(jīng)濟合同，建立合同借閱登記手續。
7、負責審核各項費用支出的報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續，配合協(xié)調財務(wù)會(huì )計、出納員的.工作。
8、審核出納員保管的支票領(lǐng)用登記簿，核銷(xiāo)已入帳之支票，對未及時(shí)回之款項督促出納員清帳。
9、負責做好資產(chǎn)管理，督促出納員按照規定程序及時(shí)清理債權、債務(wù)，防止拖欠款項，搞好資金融通。
10、向業(yè)主提供財務(wù)報告，解答業(yè)主對各管理處財務(wù)狀況的咨詢(xún)。
11、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
物業(yè)財務(wù)崗位職責11
1、 全盤(pán)賬務(wù)處理;
2、 一般納稅人稅務(wù)申報;
3、 編制各項財務(wù)報表及預算;
4、 核對管理處的各項資產(chǎn)，包括各項應收款、應付款、押金、稅款等;
5、 登記總賬和各類(lèi)明細帳，并按公司規定按時(shí)上報各種財務(wù)數據及對財務(wù)狀況進(jìn)行分析;
6、上級領(lǐng)導安排的其他工作。
物業(yè)財務(wù)崗位職責12
1、負責公司全盤(pán)會(huì )計核算、賬務(wù)處理以及稽核工作;
2、貫徹國家財稅制度，做好稅務(wù)籌劃工作;
3、負責公司的納稅申報工作以及協(xié)調公司與稅務(wù)部門(mén)關(guān)系;
4、負責固定資產(chǎn)、代建工程、低值易耗品、原材料以及工程物資的盤(pán)點(diǎn)、臺賬的建立、登記、管理工作;
5、年度預算及日常資金收支計劃編制工作;6、及時(shí)和業(yè)務(wù)部門(mén)溝通提供應收賬款數據并督促催辦;
7、ERP系統數據處理;
8、其它臨時(shí)性工作。
1、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與ERP系統相核對。
2、負責復核倉庫實(shí)物賬務(wù)的'準確性以及存貨盤(pán)點(diǎn)表的準確性，保證賬實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致，出具盤(pán)點(diǎn)報告。
3、負責定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì )計憑證處理，并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無(wú)誤后，將其做為正式會(huì )計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實(shí)、內容完整、賬物相符。
4、負責公司日常財務(wù)核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規定計提折舊。
5、負責編制會(huì )計相關(guān)報表。
6、負責整理會(huì )計資料。對會(huì )計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀(guān)、易查。
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他日常工作。
物業(yè)財務(wù)崗位職責13
1、嚴格遵守財經(jīng)紀律,遵循會(huì )計制度與會(huì )計核算原則,對公司經(jīng)營(yíng)管理和會(huì )計核算中的問(wèn)題提出建議和改進(jìn)辦法。
2、審查收費原始憑證,檢查現金日記帳,項目明細帳,核對收費明細表及欠費明細表。
3、審核記帳憑證,登錄財務(wù)軟件,編制會(huì )計報表。
4、匯總項目的.收費明細表及欠費明細表,并進(jìn)行收費率跟蹤。
5、督促、幫助項目完成物業(yè)管理軟件初始化工作,并與軟件公司配合,使物業(yè)管理軟件的運作與公司正常財務(wù)核算流程相一致,完成電腦與手工核算的順利過(guò)渡。
6、督促項目的欠費清繳工作。
7、對項目成本費用進(jìn)行跟蹤分析。
物業(yè)財務(wù)崗位職責14
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好本項目財務(wù)管理工作;
2、熟悉管理費、物業(yè)費等收費標準和計算方法，準確無(wú)誤做好審核、編輯工作并協(xié)調收費工作;
3、負責財務(wù)對賬、報賬，準時(shí)向總公司報賬，做到賬目清晰、賬表相符;
4、負責項目實(shí)物資產(chǎn)的管理，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品，建立固定資產(chǎn)臺賬，對低值易耗品庫存進(jìn)行月末盤(pán)點(diǎn)及不定期抽查，并提交報告;
5、項目預算編輯，每月更新，隨時(shí)監控項目每月成本走向;
6、流程審批及統計，根據自己計劃安排付款;
7、納稅申報，根據核算提供的報表對應稅率完成稅務(wù)申報;
8、其它相關(guān)工作。
物業(yè)財務(wù)崗位職責15
客服主管
1.接待來(lái)訪(fǎng)業(yè)主，接聽(tīng)熱線(xiàn)電話(huà)。耐心回答業(yè)主的各種詢(xún)問(wèn)，做到百問(wèn)不厭，對業(yè)主要笑臉相迎笑臉相送，不能與業(yè)主發(fā)生爭吵，做到急業(yè)主之所急，想業(yè)主之所想。
2.做好報修記錄。及時(shí)安排相關(guān)人員處理業(yè)主報修之項目，并監督和檢查水班、電班完成維修的情況，以業(yè)主滿(mǎn)意程度為標準，月末做出相關(guān)維修人員的業(yè)績(jì)考核成績(jì)表。
3.做好業(yè)主的入住登記、檔案管理工作，熟悉掌握已售出的'房間號碼、樓號、單元，盡可能準確記住業(yè)主的姓名，并遵守保密制度。
4.熟悉公司所有的服務(wù)設施及服務(wù)項目，以及社區內部及周邊環(huán)境，對關(guān)系單位的姓名、聯(lián)系電話(huà)要整理成冊并牢記。如，火警119、急救中心120、匪警110等報警電話(huà)。
5.業(yè)主對社區設施及公司服務(wù)質(zhì)量方面提出的意見(jiàn)或建議，及時(shí)向經(jīng)理匯報，并做好詳細的記錄。
6.了解并及時(shí)記錄工作中所出現的問(wèn)題和日常交接的事項。
7.熟悉掌握公司應急事件處理程序，配合保安、維修等部門(mén)處理突發(fā)事件。
8.完成公司及上級安排的其他工作。
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