會(huì )計出納的崗位職責范例(15篇)
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的會(huì )計出納的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
會(huì )計出納的崗位職責1
在校長(cháng)的領(lǐng)導、分管領(lǐng)導的管理和主管會(huì )計指導下，負責以下業(yè)務(wù)：
1、票據的領(lǐng)取、回收、繳銷(xiāo)與管理。
2、及時(shí)辦理學(xué)校預算外資金繳存工作，嚴格執行收支兩條線(xiàn)管理規定。
3、及時(shí)辦理和劃轉財政部門(mén)下達的用款指標和直接支付轉賬手續，在財政和銀行劃撥經(jīng)費，必須向分管領(lǐng)導請示，報校長(cháng)批準后方可。各項費用的'收支必須按法規執行，不得自行其是，不得違背財務(wù)制度和上級有關(guān)精神。
4、根據收支憑證及銀行進(jìn)賬單，開(kāi)出收入傳票，交會(huì )計記賬，現金賬、銀行賬，必須根據收、付憑證逐筆逐日按時(shí)登記，每日結余余額，執行“日清月結”制度。備用資金不得超過(guò)指數，做到賬款相符。
5、根據會(huì )計簽發(fā)的付款憑證辦理資金結算。
6、妥善保管好專(zhuān)用的單據、空白支票等；管理好學(xué)校財務(wù)印章。
7、做好財產(chǎn)登記入賬，盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢等的管理工作，及時(shí)和會(huì )計進(jìn)行學(xué)校資產(chǎn)對賬，做到帳帳相符、帳物相符。
8、完成學(xué)校布置的其它工作。
會(huì )計出納的崗位職責2
1、負責按照國家相關(guān)法律法規及地區公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，辦理現金提取、保管、收付手續和辦理銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責根據審核批準的報銷(xiāo)單，報銷(xiāo)費用;
3、負責編制現金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳;
4、做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作以及地區公司財務(wù)保險柜的安全使用;
5、完成公司交辦的.其他事務(wù)性工作。
會(huì )計出納的崗位職責3
1、審核簽章的記賬憑證辦理現金銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。
2、負責日常的費用報銷(xiāo)工作。
3、及時(shí)登記現金銀行日記賬，做到日清月結，賬實(shí)相符。
4、負責餐館的.采購及對接供應商。
5、負責每天核算人員工資。
6、負責員工的考勤，發(fā)放員工薪資。
7、完成領(lǐng)導交代的臨時(shí)工作安排。
會(huì )計出納的崗位職責4
部門(mén)：財務(wù)部崗位名稱(chēng)：出納直接主管：財務(wù)經(jīng)理
出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的`總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。根據《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》、等財會(huì )法規，出納員具有以下職責：
現金職責
嚴格執行《現金管理暫行條例》，正確使用現金開(kāi)支范圍；接到會(huì )計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關(guān)手續，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執行現金備用金制度，不坐支現金、不白條抵庫，妥善保管現金，收支現金必須做到一事一清；定時(shí)盤(pán)庫，做到日清月結，出現長(cháng)短款現象，要迅速查明原因并及時(shí)報告領(lǐng)導妥善處理。
銀行職責
嚴格執行貨幣資金政策及有關(guān)規定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無(wú)失；妥善使用和保管銀行及個(gè)人印鑒；接到會(huì )計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關(guān)手續，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時(shí)購回銀行票據，按規定開(kāi)出銀行支票；及時(shí)索要銀行對帳單，編制銀行余額調節表；（及時(shí)搜集新進(jìn)人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時(shí)發(fā)放。
會(huì )計出納的崗位職責5
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的'，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。
3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)支票。
6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。
7.根據不同時(shí)期現金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。
8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭尽�(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
會(huì )計出納的崗位職責6
物業(yè)公司出納員第一創(chuàng )建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng )建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng )建職責描述:
1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
5.月末與主辦會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導。
7.根據帳務(wù)處理需要,及時(shí)將單據整理好移交主辦會(huì )計編制記賬憑證。
8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專(zhuān)設登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
9.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
任職要求:
1、財務(wù),會(huì )計,經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、較好的.會(huì )計基礎知識;
3、熟悉現金管理及銀行結算,財務(wù)軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學(xué)習的能力,工作認真細心。
會(huì )計出納的崗位職責7
1.依據審核后的記帳憑證，辦理收支業(yè)務(wù)。未進(jìn)行審核的記帳憑證或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員未簽字的記帳憑證，出納不得進(jìn)行款項的收支。
2.嚴格執行現金管理制度，收入的現金應及時(shí)送存銀行，不得坐支，不得以白條抵庫，嚴禁挪用公款。
3.認真做好現金收付工作，防止差錯。做好現金、銀行的對帳、保管工作，定期編制銀行對帳單。
4.及時(shí)辦理銀行進(jìn)帳手續，填制作廢的支票，應及時(shí)加蓋作廢戳記章。
5.每日必須與計算機打印的日記帳對帳，保證帳款相符。出現的.長(cháng)短款必須向領(lǐng)導匯報，不得擅自處理。
6.對保管的各種支票、匯票、有價(jià)單證必須妥善保管，不得將銀行戶(hù)頭轉借其他單位和個(gè)人使用。
7.負責內外票據的登記、發(fā)放、回收等管理工作，對發(fā)放的發(fā)票、收據應及時(shí)進(jìn)行收回，并注銷(xiāo)。
會(huì )計出納的崗位職責8
1、負責日常資金及票據的`收支結算、保管工作；
2、編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案；
3、登記保管各種明細賬，總分類(lèi)賬；
4、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現差異查明原因；
5、編制會(huì )計報告報表，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)調整事宜；
6、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
會(huì )計出納的崗位職責9
1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;
2、負責財務(wù)系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。
4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。
會(huì )計出納的.崗位職責10
1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;
2.負責日常賬務(wù)處理，月底結賬;
3.負責編制各類(lèi)報表，包括管理報表、稅務(wù)報表、會(huì )計報表;
4.負責月度各項稅種的`申報、繳納;
5.負責涉及財務(wù)工作的對外聯(lián)絡(luò )，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;
6.承擔出納工作;
7.領(lǐng)導交辦的其他事項。
會(huì )計出納的崗位職責11
1.負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務(wù)
2.審核需開(kāi)具支票業(yè)務(wù)申請的合規性，并據以開(kāi)具支票，交復核會(huì )計復核蓋章
3.負責與銀行傳遞票據，與銀行進(jìn)行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調節表
4.負責審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的`完整性、真實(shí)性與準確性，編制記賬憑證
5.根據復核會(huì )計復核無(wú)誤的記賬憑證及時(shí)按序登記銀行存款日記賬，做到日清月結
6.每日業(yè)務(wù)終結要及時(shí)軋平賬務(wù)，結出銀行存款余額，向直接上級提供銀行存款余額
7.定期核對銀行存款日記賬與總賬，保證賬賬相符
8.每月向上級領(lǐng)導呈報當月的銀行日收支明細表
9.與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)
10.與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò )、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)
11.按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作
會(huì )計出納的崗位職責12
1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送;
3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等;
4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據;
6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作;
7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等;
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;
9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的`計算等;
10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。
會(huì )計出納的崗位職責13
1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項目收款出納崗位，負責收取樓盤(pán)銷(xiāo)售的各種款項、開(kāi)具收款收據和發(fā)票;
2、統計銷(xiāo)售數據、錄入公司財務(wù)管理系統;
3、編制銷(xiāo)售報表、整理和審核相關(guān)臺賬，報送相關(guān)部門(mén);
4、負責收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進(jìn)行資料移交工作;
5、負責銀行按揭的統計工作;
6、配合監督項目銷(xiāo)售的.具體情況，確保日常銷(xiāo)售的順利進(jìn)行。
會(huì )計出納的崗位職責14
1.認真貫徹執行國家、上級主管部門(mén)的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據，相關(guān)手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時(shí)清點(diǎn)庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價(jià)證券應視同現金管理。
4.按時(shí)到稅務(wù)局申報當月?tīng)I業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導交辦的`其他工作。
會(huì )計出納的崗位職責15
一、按照國家法令、財務(wù)制度和現金管理條例的有關(guān)規定,對經(jīng)有關(guān)人員審核、審批后的合法的'收支憑證辦理收支手續,對違反財務(wù)制度的收支業(yè)務(wù),有權拒絕辦理并及時(shí)向單位領(lǐng)導報告,也可直接向上級主管部門(mén)或其他有關(guān)部門(mén)報告。
二、妥然保管現金和各種有價(jià)證券,并應每天盤(pán)點(diǎn)訓存現金,確保資金的安全和不受損失。
三、不得將公款擅自借與私人和移作他用,不準公款私存,不準白條抵庫。及時(shí)做好因公出差借款的歸還工作。
四、庫有現金不得超過(guò)規定現額(完中、職中1500元,初中、中心校1000元,其他學(xué)校500元)。庫有現金超過(guò)上述限額,一旦發(fā)現意外事故,一切損失由責任人負責賠償。
五、保管好行政事業(yè)單位收費票據、空白支票及其他有關(guān)憑證,嚴格按制度規定進(jìn)行管理,按規定用途使用。
六、認真做好各項經(jīng)費的發(fā)放工作,做好差旅費等報銷(xiāo)工作;認真開(kāi)好轉帳支票、現金支票,及時(shí)處理應收應付款項。
七、根據收付原始憑證及時(shí)登記銀行存款日記帳和庫存現金日記帳,按規定編制好記帳憑證,做到日結月清,帳款相符不出差錯,每月定期交會(huì )計記帳。
八、每月與銀行核對存款余額,確保帳面余額與銀行帳面余額一致無(wú)誤。
九、與財務(wù)會(huì )計相互配合,互相監督,各盡其職,共同為學(xué)校管好財用好帳。
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