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出納員工崗位職責(共15篇)
在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編幫大家整理的出納員工崗位職責，希望能夠幫助到大家。
出納員工崗位職責1
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；
2、申請票據，報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的.申報；
3、銀行對帳，收付處理，制作記帳憑證，單據審核、開(kāi)具與保管；
4、協(xié)助財會(huì )文件資料的準備、歸檔和保管；
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；
6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。
出納員工崗位職責2
1、制定物料內部流轉中有關(guān)財務(wù)信息的相關(guān)制度;
2、成本核算流程及成本分配分攤方法的制定和持續優(yōu)化;
3、材料領(lǐng)用明細資料的審核;
4、生產(chǎn)日報、月報的'審核;
5、物料清單(BOM)、標準成本卡片的創(chuàng )建和維護;
6、每月制作間接費用的分配表;
7、成本分析并提出降低成本方案;
8、成本相關(guān)會(huì )計憑證的制作和結轉;
9、存貨盤(pán)點(diǎn)、庫齡分析、減值測試;
10、材料及庫存商品等的收、發(fā)、存臺賬維護;
11、全面預算中有關(guān)營(yíng)業(yè)成本的預測;
12、領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
出納員工崗位職責3
1、每周上報上周負責樓盤(pán)所收傭金；
2、與集團其他公司核對上月存在轉介的單位的轉介費明細表；
3、完成上月負責樓盤(pán)所有收到傭金的計傭工作（核對人事資料、輸入結傭、計傭信息）；
4、收集和整理所有上月所收傭金相應的發(fā)展商蓋章確認的對數表；
5、負責所有居間費，轉介費等憑證的錄用工作；
6、將上月項目經(jīng)理上交的認購書(shū)錄入計傭系統；
7、制作上月結傭樓盤(pán)傭金表提交至績(jì)效中心；
8、負責核對所屬樓盤(pán)的系統成交數和二級上報總經(jīng)辦的.成交數，并找出差異原因；
9、負責打印憑證，整理后上交計傭組經(jīng)理；
10、將上月計傭的認購書(shū)整理后裝訂成冊；
11、負責上月所收傭金相應的發(fā)展商蓋章確認的對數表進(jìn)行歸納；
12、提交上月二三級互動(dòng)成交單位明細至總經(jīng)辦。
出納員工崗位職責4
1、負責取得進(jìn)項發(fā)票時(shí)的登記管理，月末發(fā)票認證工作；
2、負責審核倉庫提交的出入庫原始單據；
3、負責審核采購提供的`供應商對賬資料；
4、負責首付款記賬憑證的編制工作；
5、負責采購合同臺賬的登記管理。
出納員工崗位職責5
職責描述:
1.嚴格根據公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
2.準時(shí)精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
3.準時(shí)與銀行定期對賬;
4.依據公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流淌報表;
5.協(xié)作會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6.管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;
7.完成其他由上級主管指派及自行進(jìn)展的.工作。
任職要求:
1.會(huì )計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷。培訓經(jīng)受:受過(guò)經(jīng)濟法基本學(xué)問(wèn)、產(chǎn)品學(xué)問(wèn)等方面的培訓;
2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務(wù)政策、會(huì )計法規,了解稅務(wù)法規和相關(guān)稅收政策;
熟識銀行結算業(yè)務(wù)和報稅流程;
3.良好的口頭及書(shū)面表達力量;
4.嫻熟使用財務(wù)軟件和辦公軟件。
出納員工崗位職責6
1、檢查出納日記賬和會(huì )計賬務(wù)處理及稅務(wù)申報；
2、檢查收入、費用歸類(lèi)，核算各公司業(yè)績(jì)；
3、檢查各賬戶(hù)資金情況，做好各項申報項目；
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會(huì )計報表和集團公司會(huì )計報表；
5、制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，及領(lǐng)導交代其它的任務(wù)；
出納員工崗位職責7
�。�1）財務(wù)負責人
1）協(xié)助副總制訂公司財務(wù)制度和工作流程，并監督制度的執行情況；
2）在公司經(jīng)營(yíng)計劃的指導下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經(jīng)批準執行。檢查和監督執行的情況，及時(shí)向公司領(lǐng)導反饋財務(wù)資金、成本、費用信息；定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析。
3）審核會(huì )計憑證，完成記帳、核算以及報表工作；
4）協(xié)調工商、銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門(mén)的關(guān)系，按時(shí)申報和繳納各項稅款。
5）做好領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
�。�2）主管會(huì )計
1）在財務(wù)負責人領(lǐng)導下，按照公司財務(wù)制度和核算制度有關(guān)規定，正確使用會(huì )計科目，及時(shí)、準確地登錄各類(lèi)明細帳，要求帳目清楚、數字正確、登記及時(shí)、帳證相符、帳實(shí)相符、帳帳相符、帳表相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正；
2）及時(shí)了解，審核公司往來(lái)帳款的具體情況，并建立明細帳和進(jìn)行明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結算手續，進(jìn)行應收應付款項的結算；加強與各部門(mén)間的溝通，特別是與合同預算部、營(yíng)銷(xiāo)部的緊密聯(lián)系，正確進(jìn)行收入、費用、成本的歸集和核算，并將結果及時(shí)反饋給各部門(mén)；
3）根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審核手續是否符合公司規定；
4）及時(shí)做好會(huì )計憑證、帳冊、報表等財務(wù)資料的'收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作。
�。�3）出納員
1）嚴格遵守公司制定的財務(wù)制度，按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù)；
2）認真辦好銀行結算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫(xiě)票據，不得開(kāi)出空頭支票；
3）逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并和庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實(shí)相符；
4）管理好印章、空白支票、有價(jià)證券等，確保公司各項資金的安全；
5）收入的款項當天及時(shí)進(jìn)帳，不得延誤。對各種收入憑證，應于次日清理完畢，落實(shí)到位不得遺漏；
6）嚴格審核報銷(xiāo)審批單并如數支付款項，付款后應加蓋“現金付訖”印章；
7）做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制資金收付存報表；
8）及時(shí)與銀行對帳，按月編制銀行調節表，報財務(wù)負責人審批，及時(shí)清理未達帳項，對于長(cháng)期未達帳項應查明原因及時(shí)向領(lǐng)導匯報。
9）協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好相關(guān)工作。
出納員工崗位職責8
一、認真學(xué)習和嚴格遵守勞動(dòng)紀律和各項規章制度，服從管理，不違章作業(yè)。
二、進(jìn)入施工現場(chǎng)戴好安全帽，高空作業(yè)系好安全帶，精心操作。嚴格執行勞動(dòng)紀律，認真做好各項記錄，交接班必須交接安全生產(chǎn)情況，為接班創(chuàng )造安全生產(chǎn)的良好條件。
三、正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽之中，如發(fā)生事故要果斷處理，及時(shí)的.如實(shí)向上級報告，并保護好現場(chǎng)。
四、按時(shí)認真進(jìn)行檢查，發(fā)現異常情況及時(shí)處理和報告。
五、正確操作，精心維護，保持作業(yè)現場(chǎng)清潔，搞好文明生產(chǎn)。
六、上崗必須按規定著(zhù)裝，要妥善保管，正確使用各種防護器具和滅火器材。
七、積極參加各種安全活動(dòng)、崗位技術(shù)練兵和事故預知訓練。
八、有權拒絕違章作業(yè)的指令，向指揮者申明無(wú)效時(shí)，要明確記錄備查，對他人違章作業(yè)加以勸阻和制止。
出納員工崗位職責9
一、依法按章辦公。
認真學(xué)習和貫徹執行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規、方針政策，遵守《會(huì )計法》的`規定，嚴格執行國家頒布的《民間非盈利組織會(huì )計制度》、《會(huì )計基礎工作規范》、《內部會(huì )計控制規范》、《會(huì )計檔案管理辦法》和本基金會(huì )制定的有關(guān)財務(wù)會(huì )計工作的各項制度。
二、會(huì )計核算工作。
按規定設置總帳、明細賬及輔助賬（頁(yè)），做好收入、支出、費用、債權債務(wù)等業(yè)務(wù)的會(huì )計憑證填制、會(huì )計帳簿登記工作，做到判斷準確，科目使用無(wú)誤；每月按時(shí)結帳，定期與出納核對現金日記帳和銀行存款日記帳，及時(shí)清理往來(lái)帳目；及時(shí)、完整編制財務(wù)報告，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。
三、會(huì )計監督工作。
定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符；定期檢查財會(huì )制度的執行情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導報告、提出建議；對單位制定的預算、財務(wù)計劃、業(yè)務(wù)計劃的執行情況進(jìn)行監督；積極宣傳、維護國家財經(jīng)制度和紀律，預防違法違紀行為發(fā)生。
四、資金管理工作。
嚴格按規定會(huì )同出納到開(kāi)戶(hù)銀行營(yíng)業(yè)柜臺辦理大額存款和購買(mǎi)國債等業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預留印鑒卡片、定期存款憑據和有價(jià)證券，確保資金安全；定期核對銀行帳戶(hù)及存款余額，及時(shí)、準確地做好結息工作。
五、票據管理工作。
嚴格執行發(fā)票（收據）管理使用規定，做好發(fā)票（收據）登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷(xiāo)工作。
六、檔案管理工作。
嚴格執行《會(huì )計檔案管理辦法》，妥善保管會(huì )計憑證、帳簿和財務(wù)報告等會(huì )計檔案資料，并在工作調動(dòng)、崗位調整時(shí)按規定辦理交接手續。
出納員工崗位職責10
1、核對銀行提供的通行賬單數據是否有誤。
2、錄入每日的通行賬單及客戶(hù)充值數據。
3、月初填寫(xiě)銀行收入與支出的憑證及現金支出的憑證，填寫(xiě)現金日記賬。
4、清楚了解客戶(hù)的ETC卡的'余額，及時(shí)關(guān)注是否有余額不足以及欠費的情況，聯(lián)系客戶(hù)并報告上級。
出納員工崗位職責11
工作職責：
1、負責公司基礎審計記賬，日常進(jìn)銷(xiāo)核算統計，日常開(kāi)支及進(jìn)出賬核算;
2、審核工資核發(fā)，員工基本薪酬核算，基礎財務(wù)核算;
3、根據公司經(jīng)營(yíng)范圍錄入憑證、處理賬務(wù)、編制財務(wù)報表;
4、負責公司收入、成本、代收款、攤銷(xiāo)計提等等方面的財務(wù)處理;
5、日常銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具，稅務(wù)報賬清繳，員工社保核實(shí)清繳，月/年度財報統計
6、負責銀行、財稅、工商等相關(guān)工作業(yè)務(wù)辦理
7、具有良好的溝通表達能力、團隊合作精神，抗壓能力強
二、任職資格：
1、財務(wù)、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2、2年以上相關(guān)公司崗位會(huì )計工作經(jīng)驗，熟悉會(huì )計核算流程;
3、有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)
出納員工崗位職責12
1、負責會(huì )計憑證處理和審核公司報銷(xiāo)單據；
2、完成財務(wù)數據統計及核算工作；
3、工資核算、報表編制、發(fā)票開(kāi)具；
4、負責日常財務(wù)結算、成本核算分析和考核；
5、負責公司電商財務(wù)處理，出具電商運營(yíng)財務(wù)報表；
6、電商平臺物流費用的管理，統計各渠道/電商平臺結算數據，核對并整理入賬，每月對賬；
7、負責公司全盤(pán)財務(wù)處理。
出納員工崗位職責13
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。出納，作為會(huì )計名詞，運用在不同場(chǎng)合有著(zhù)不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。具體地說(shuō)，出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章。
四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。
五、員工工資的發(fā)放。
A現金收付
1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。
2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。
2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
C報銷(xiāo)審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無(wú)，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。
3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼（原則上除印有財政監制章的.財政票據外，其余收據不得報銷(xiāo)，也不得稅前扣除，鐘書(shū)補充）。
4、支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報銷(xiāo)
出納崗位的職責是什么
出納崗位的職責一般包括：
�。�1）辦理現金收付和結算業(yè)務(wù)；
�。�2）登記現金和銀行存款日記賬；
�。�3）保管庫存現金和各種有價(jià)證券；
�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現金，當面點(diǎn)；高警惕，出安全。 收現金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會(huì )簽。 收單據，要規范；不合規，擔風(fēng)險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
出納員工崗位職責14
1、每日銷(xiāo)售數據的統計與整理分析，并形成報表；
2、做好流水匯聚，正確，及時(shí)，完整的`記賬并提交；
3、物流費用的管理與核對；
4、核算公司員工的薪資、提成獎金，核對供應商對賬單等；
5、定期組織資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，保證財產(chǎn)安全；
6、對公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行賬務(wù)處理，出具財務(wù)相關(guān)的報表；
出納員工崗位職責15
1、負責公司日常的.費用報銷(xiāo)；
2、負責貨幣資金的收付和管理工作，及時(shí)登記現金及銀行存款日記帳，每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結、帳實(shí)相符，月末與會(huì )計核對現金不得超過(guò)公司規定數額；
3、月末與會(huì )計核對現金、銀行存款日記帳的發(fā)生額與余額；
4、催收項目投標保證金及履約保證金；
5、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作；
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
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