關(guān)于出納的職責
關(guān)于出納的職責1
一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)
二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
三、根據審核無(wú)誤的.收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續、支付和結算工作。
八、及時(shí)與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。
九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。
十一、及時(shí)向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準確掌握資金流動(dòng)情況，合理調配資金。
十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
關(guān)于出納的職責2
1、負責整理和審核報銷(xiāo)單據，發(fā)票等原始憑證，按照公司財務(wù)制度的有關(guān)規定，辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)；
2、負責核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；
3、負責商業(yè)項目月度資金計劃SAP提報；協(xié)助年度預算的編制及執行；
4、協(xié)助準備每日、月單據及報表；
5、負責開(kāi)具日常發(fā)票、收據；
關(guān)于出納的`職責3
1、負責日�，F金、銀行的'收付結算；
2、負責現金、支票及各類(lèi)票據保管及登記；
3、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日報表；
4、協(xié)助會(huì )計準確核對各收款平臺、供應鏈系統銷(xiāo)售對賬；
5、協(xié)助會(huì )計準備每日、周、月單據及報表；
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開(kāi)具及登記業(yè)務(wù)；
8、協(xié)助完成其他日常性工作。
關(guān)于出納的職責4
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性；
4、負責登記現金；
6、負責開(kāi)具各項票據；
7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總；
8、完成領(lǐng)導交付的其他工作。
關(guān)于出納的職責5
1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報；
2、負責日�，F金和銀行事務(wù)；
3、遵循公司報銷(xiāo)政策處理員工費用報銷(xiāo)事宜；
4、與各部門(mén)積極溝通并協(xié)調，監控并跟蹤未確認款項以及各類(lèi)押金的收回；
5、熟悉員工報銷(xiāo)流程，并協(xié)助完成KPI目標；
6、月度對公司的未開(kāi)票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析；
7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問(wèn)的條目進(jìn)行跟蹤及反饋；
8、進(jìn)行合規審查，確保政策有效實(shí)施；
9、嚴格按照SOP執行日常工作；
10、完成財務(wù)主管安排的月度/年度的審計工作；
11、臨時(shí)分配的'其他任務(wù)。
關(guān)于出納的職責6
職責：
1、協(xié)助會(huì )計主管處理一般納稅人賬務(wù)處理；
2、負責協(xié)助處理與稅務(wù)局、銀行的相關(guān)事務(wù)；
3、負責收集和審核憑證，報銷(xiāo)手續及單據；
4、負責協(xié)助銀行存款與現金日記賬的.登記；
5、負責協(xié)助處理發(fā)票的購買(mǎi)和管理事宜；
6、完成主管交給的其他事務(wù)性工作。
崗位要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)、稅務(wù)、金融管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、1年以上同崗位工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮；
3、工作認真負責，細心，耐心，有數據意識。
關(guān)于出納的職責7
職責：
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
6、負責開(kāi)具各項票據；
7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。
任職要求：
1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗；
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)；
5、工作認真，態(tài)度端正；
6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。
關(guān)于出納的職責8
1、完成負責省網(wǎng)點(diǎn)數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；
2，、協(xié)助上級完成數據統計轉型后的跟蹤、指導、優(yōu)化工作；
3、按照邏輯性、價(jià)格審核模板，及時(shí)分析匯總郵政統計報表，并跟蹤、指導；
4、配合上級優(yōu)化數據統計流程，數據核對等事宜；
5、其他上級要求的`工作實(shí)務(wù)；
關(guān)于出納的職責9
1、網(wǎng)銀轉賬、準確支付各類(lèi)款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況；
2、負責日常收支的管理；
3、辦公室基本賬務(wù)的核對和報表；
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性；
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；
6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購買(mǎi)
關(guān)于出納的職責10
1、清點(diǎn)匯總營(yíng)業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。
2、隨時(shí)抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據。
3、及時(shí)處理現金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現金、銀行存款日記帳。
4、編制資金報告單。
5、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。
6、積極參加培訓，工作主動(dòng)，完成上級交辦的.其他任務(wù)。
7、每日工作結束前，盤(pán)點(diǎn)現金；每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調節表。
關(guān)于出納的職責11
1、負責收集和審核原始憑證，審核報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
2、負責公司各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作；
3、按時(shí)更新公司資金狀況，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行對賬；
4、編制公司各銀行余額調節表，周資金周報表；
5、負責開(kāi)票、領(lǐng)票、認證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù)；
6、整理、裝訂、保管記賬憑證；
7、完成上級領(lǐng)導交辦的.其他工作。
關(guān)于出納的職責12
1、負責公司各店鋪每日銷(xiāo)售收入審查工作
2、負責公司各店鋪入庫單核查工作
3、負責與進(jìn)銷(xiāo)存系統核對每日銷(xiāo)售收入，并編制銷(xiāo)售收入統計表
4、負責打印銀行回單，并與前日收入核對；
5、負責公司茅臺酒庫存單審查工作；
關(guān)于出納的職責13
1、負責日常收支的.管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對；工資表詳情制定和發(fā)放。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；
5、歸檔資料，行政資料的兼顧
關(guān)于出納的職責14
1、負責公司日�，F金及票據的'收付、保管及費用報銷(xiāo)；
2、負責劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳；
3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管；
4、負責各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。
關(guān)于出納的職責15
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時(shí)詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會(huì )計定期對帳，帳款相符；
2、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò )平臺的'收付工作；
3、銀行賬戶(hù)維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶(hù)、辦理資金結匯工作、疑難問(wèn)題收集反饋
4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋
5、做好資金計劃和調度，保證資金合理安排
6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、輔助領(lǐng)導處理其他財務(wù)事宜，完成其他臨時(shí)性工作；
關(guān)于出納的職責16
1、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。
2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。
3、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
4、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
5、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
6、完成領(lǐng)導交辦的.其他事項。
關(guān)于出納的職責17
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
6、負責開(kāi)具各項票據；
7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。
8、協(xié)助接線(xiàn)人員開(kāi)單，以及客戶(hù)的'咨詢(xún)、報價(jià)；每日編制銷(xiāo)售回款表，現金流量表。
關(guān)于出納的職責18
1、嚴格執行有關(guān)支付貨款程序與權限的規定，保證用款的完善，資金運轉的有效性，加強對支票、現金的安全管理工作；
2、負責對進(jìn)貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見(jiàn)的結算工作；
3、負責每天編制庫存現金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動(dòng)態(tài)報告表；
4、負責各類(lèi)銀行帳務(wù)、貸款卡的.年鑒等工作；
5、編制月度資金回籠情況表；
6、熟悉與業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯政策；
7、加強會(huì )計監督，執行會(huì )計準則，依法履行職責；
8、負責公司與銀行間的各類(lèi)事務(wù)。
關(guān)于出納的職責19
1、會(huì )計人員應熟悉并遵守國家有關(guān)法律、法規、規章和國家統一的會(huì )計制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。
2、文明辦公，禮貌待人。上班時(shí)間一律著(zhù)裝，穿戴整齊，講究?jì)x容儀表；熱情、耐心接待辦理業(yè)務(wù)人員；不得高聲喧嘩，保持辦公區安靜。
3、遵守考勤和請假制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規定履行請銷(xiāo)假手續。
4、遵守會(huì )議制度和學(xué)習制度，積極參加局機關(guān)和中心組織的`各項活動(dòng)，不得無(wú)故缺席。
5、上班時(shí)間不得串崗，不得聚眾閑聊，不得讓非工作人員進(jìn)入工作區內。
6、下班或離開(kāi)工作崗位時(shí)關(guān)閉計算機終端及外設電源；禁止在計算機上做游戲、播放cd、vcd；禁止使用外來(lái)的軟盤(pán)、光盤(pán)以及私自拆卸機器。
7、禁止用辦公電話(huà)撥打信息臺、進(jìn)行股票信息查詢(xún)和交易委托。
8、愛(ài)護辦公及公共設施，保持辦公環(huán)境整潔。
關(guān)于出納的職責20
1）負責UPC學(xué)員加課、排課、調課；
2）負責每天處理各項營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作；
3）支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核；
4）負責學(xué)科教師的日常排班，按時(shí)填寫(xiě)學(xué)科教師上班時(shí)間表，授課時(shí)間表和授課補貼統計表等各類(lèi)教學(xué)管理表格；
5）負責中心精英俱樂(lè )部活動(dòng)及陪讀活動(dòng)：安排學(xué)科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時(shí)間安排表的張貼；
6）協(xié)助教學(xué)副校長(cháng)工作，進(jìn)行面授評價(jià)調查、匯總分析，為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數據；
7）完成上級交待的其他工作（包含前臺接待）。
關(guān)于出納的'職責21
1、負責公司日常的'結算，方式不限于現金，電匯（本外幣），票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價(jià)證券；
2、及時(shí)準確登記日記賬，每日進(jìn)行日結、賬實(shí)核對，做到日清月結；
3、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)、變更和銀企直連等；
4、妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔；
5、上級安排的其他工作。
關(guān)于出納的職責22
1、負責日常公司收支，報銷(xiāo)等日記賬；
2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性；
3、負責公司銀行及現金結算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù)；
4、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、完成上級主管交辦的其它工作
關(guān)于出納的職責23
1、辦理現金收付，做好現金、銀行存款的管理；
2、負責公司銀行票據、保函等的辦理；
3、協(xié)助做好銀行賬戶(hù)的管理；
4、辦公室基本賬務(wù)的核對；
5、負責日常收支的'管理和核對；
6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
7、協(xié)助員工工資核算及發(fā)放；
8、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
9、社保相關(guān)事宜；
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