出納的具體職責（通用）

出納的具體職責1

　　1.負責日常收支的管理和核對; 各部門(mén)網(wǎng)銀付款，登記銀行臺賬;負責開(kāi)具各項票據;

　　2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3.系統銷(xiāo)售對帳;

　　4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5.負責記賬憑證的`錄入(現金、銀行、帳扣發(fā)票);

　　6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

　　7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽(tīng)電話(huà)、收發(fā)傳真、文件打印及復印;

　　8.協(xié)助負責到訪(fǎng)客人的接待及對前臺電話(huà)的處理。

出納的具體職責2

　　1.負責公司現金和銀行各種結算業(yè)務(wù)，現金和銀行帳務(wù)處理，登記銀行現金流水帳

　　2.認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

　　3.定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款帳，并編制相應財務(wù)報表

　　4.嚴格按照公司的'財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用

　　5.及時(shí)準確的編制記賬憑證

　　6. 領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)工作

出納的具體職責3

　　出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。

　　從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。既包括各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門(mén)的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納崗位或人員的各項工作。

　　工作內容如下：

　�。�1）貨幣資金核算

　�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　�、鼙９軒齑娆F金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。

　�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷(xiāo)售結算。

　�。�2）往來(lái)結算

　�、俎k理往來(lái)結算，建立清算制度。

　�、诤怂闫渌�往來(lái)款項，防止壞賬損失。

　�。�3）工資結算

　�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。

　�、趯徍斯べY單據，發(fā)放工資獎金

　�、圬撠煿べY核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進(jìn)行明細核算。根據管理部門(mén)的要求，編制有關(guān)工資總額報表。出納人員主要崗位職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的.一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。

　　3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。

　　5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。

出納的具體職責4

　　1、準確收支各類(lèi)款項并及時(shí)做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時(shí)盤(pán)點(diǎn)現金并編制屈銀行現金表。

　　2、及時(shí)登記每日銀行賬戶(hù)收支款項往來(lái);處理賬戶(hù)設立、變更與注銷(xiāo)相關(guān)事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

　　3、負責網(wǎng)銀打款、負責費用報銷(xiāo)、費用管理相關(guān)工作。

　　4、妥善保管各類(lèi)賬戶(hù)回執、賬簿及其他出納檔案。

　　5、復核各類(lèi)原始單據，確保相應審批流程完結后付款;實(shí)時(shí)掌握資金的動(dòng)態(tài)變化，保證資金能準確及時(shí)支付;及時(shí)打印收付款回單，配合會(huì )計入賬。

　　6、其他領(lǐng)導交待的工作。

出納的`具體職責5

　　1.負責日�，F金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫存現金，做到日清月結，帳實(shí)相符;

　　2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時(shí)對賬，并根據需要編制銀行余額調節表;

　　4.負責對員工費用票據進(jìn)行初審;

　　5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發(fā)票開(kāi)具;

　　7.工會(huì )相關(guān)財務(wù)記錄及繳費;

　　8.銀行客戶(hù)經(jīng)理維護;

　　9.部門(mén)及其他領(lǐng)導交代的臨時(shí)性工作;

出納的具體職責6

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;

　　2、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有會(huì )計上崗證;

　　4、工作細致，責任感強，良好的'溝通能力、團隊精神;

出納的具體職責7

　　1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時(shí)將現金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營(yíng)業(yè)款。3、根據會(huì )計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開(kāi)據支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續，不符合規定者予以退回。

　　5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì )計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的`支票存根聯(lián)。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

　　9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納的具體職責8

　　1、根據會(huì )計憑證，每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)；

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤(pán)點(diǎn)庫存現金，應與帳記載金額一致

　　3、應負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按公司的銷(xiāo)售合同收取現金；

　　4、負責公司員工的.工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的記帳憑證；

　　5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄；

　　6、銀行帳務(wù)和支票辦理：

　　7、會(huì )計憑證的匯總與管理：

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的具體職責9

　　1.辦理現金、銀行收付和票據結算業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作;

　　2.其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;

　　3.各類(lèi)日常費用報銷(xiāo)票據的審核及增值稅發(fā)票的'開(kāi)具;

　　4.負責原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程;

　　5.熟悉財務(wù)相關(guān)財稅法律法規;

出納的具體職責10

　　1、負責按照有關(guān)規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業(yè)務(wù)；

　　2、負責日常賬務(wù)處理工作及各類(lèi)財務(wù)報表的編制；

　　3、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　4、負責銀行業(yè)務(wù)的`辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的具體職責11

　　1、負責園所日常費用報銷(xiāo)審核原始憑證的合法性和真實(shí)性，按規定手續辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、及時(shí)登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，確保帳實(shí)相符;

　　3、負責保管庫存現金有關(guān)印章、收據、支票等單據和各種有價(jià)證券，保證資金安全;

　　4、及時(shí)了解資金流向，負責編制銀行調節表，以保證資金安全;

　　5、協(xié)助處理稅務(wù)申報、憑證裝訂、資料保管等相關(guān)事宜;

　　6、及時(shí)向集團財務(wù)匯報園所財務(wù)事宜和領(lǐng)導交辦的其他事宜。

出納的`具體職責12

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來(lái)款項，及時(shí)登記現金銀行日記賬;

　　2、費用報銷(xiāo)憑證的'審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實(shí);并編制記賬憑證編號，

　　3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時(shí)錄入報表;

　　4、每日編制《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況;

　　5、現金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會(huì )計準備單據及報表;

　　6、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

出納的具體職責13

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時(shí)處理日常的.支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權限人的簽批依據

　　2、保管各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實(shí)現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》

出納的具體職責14

　　1.按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現金的收入、支出、結存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現金及銀行存款日記賬，確�，F金賬面余額與實(shí)際庫存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

　　3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

　　4.配合會(huì )計人員清理資金往來(lái)及時(shí)對賬;

　　5.及時(shí)填報資金日報表，及時(shí)報送有關(guān)人員;

　　6.完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納的.具體職責15

　　1、認真遵守各項財務(wù)制度，費用支出嚴格按核決權限執行;

　　2、負責托費收入及票據的報銷(xiāo)。認真審查發(fā)票及單據依集團制度嚴格執行;

　　3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用用友財務(wù)軟件和辦公軟件;認真登記現金日記帳、銀行存款日記帳，要日清月結，及時(shí)與銀行對帳，做到帳帳、帳款相符;

　　4、現金當天存入銀行，保險柜不存私人錢(qián)物，庫存金額不可超過(guò)規定的數額;保管好空白支票和空白收據;

　　5、做好兒童一老一小保險工作，按時(shí)收取當月幼兒應繳各種費用，并按幼兒出勤結清退款，不出差錯;

　　6、接待家長(cháng)有禮親和、耐心解答家長(cháng)疑問(wèn)，無(wú)投訴;

　　7、保管好相關(guān)證照、公章及財務(wù)章，領(lǐng)用要有記錄;

　　8、保守本單位的`商業(yè)秘密，除法律規定和單位領(lǐng)導同意外，不能私自向外界提供或泄漏單位的會(huì )計信息;

　　9、各項報表統計、上報及時(shí)準確;每月決算報表核對無(wú)誤后要及時(shí)與園長(cháng)通報，并進(jìn)行分析;

　　10、按集團資產(chǎn)管理制度做好園所固定資產(chǎn)管理，并做到每學(xué)期對固定資產(chǎn)至少盤(pán)查一次。

　　11、能夠協(xié)助園里做好外聯(lián)工作，有一定協(xié)調能力;

　　12、遵守園里各項規章制度，敬業(yè)愛(ài)崗，努力鉆研業(yè)務(wù)，責任感強，除做好本職工作外，積極、主動(dòng)地完成園長(cháng)交辦的其他工作。

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