公司出納職責

公司出納職責1

　　1負責管理費收繳的現場(chǎng)收銀工作，并開(kāi)具收據或發(fā)票;收取的現金或支票及時(shí)解交銀行，保證資金安全;

　　2根據當日銀行回單和已開(kāi)票據，編制收款日報表，并交于會(huì )計簽核后存檔;

　　3 整理原始財務(wù)單據，每日交由會(huì )計入賬;

　　4按需領(lǐng)用發(fā)票、收據，并妥善保管，及時(shí)登記使用記錄;

　　5登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(shí)(現金帳面與實(shí)際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

　　6取各類(lèi)付款單、報銷(xiāo)單，并登記收單信息，按財務(wù)規定審核付款單據，再予以流轉;依據簽核后的付款單據，準確無(wú)誤地開(kāi)具銀行票據，并登記相關(guān)信息;

　　7收回簽核的`銀行票據，不得押票，即時(shí)通知相關(guān)部門(mén)領(lǐng)取，并做好簽收工作;

　　8不得白條、或其他有價(jià)證券抵充庫存現金，不得坐支現金;

　　9妥善保管空白銀行票據，及時(shí)登記使用記錄;

　　10月末編制銀行余額調節表，并交會(huì )計審核后存檔;

　　11完成上級交辦的其他任務(wù)。

公司出納職責2

　　1管理公司銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。

　　3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。

　　5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的`現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作

　　9.跟單等文員類(lèi)型工作

公司出納職責3

　　1、 負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時(shí)登記現金日記賬，確保賬實(shí)相符；

　　2、 負責分公司各種轉賬收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；

　　3、 每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證，交財務(wù)主管審核；

　　4、 審核分公司各類(lèi)付款單據及報銷(xiāo)單據，確保簽批手續齊全；

　　5、 負責電話(huà)催收分公司客戶(hù)到期應收款項，及時(shí)統計客戶(hù)還本付息情況，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

　　6、 根據公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會(huì )員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

　　7、 負責分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂；

　　8、 負責分公司房?jì)r(jià)查詢(xún)、業(yè)務(wù)合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、 妥善保管分公司財務(wù)專(zhuān)用章、企業(yè)公章；

　　10、負責分公司工商年檢、工商變更、營(yíng)業(yè)執照變更、稅務(wù)變更等；

　　11、其他臨時(shí)工作。

公司出納職責4

　　1、出納職務(wù)代理，對出納處理的'現金、銀行會(huì )計憑證進(jìn)行審核并記帳，每月轉帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;

　　2、的開(kāi)具及應收賬款與客戶(hù)核對管理，采購發(fā)票的進(jìn)項認證及應付賬款與供應商核對;

　　3、對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進(jìn)行現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)核對，半成品及產(chǎn)成品成本核算;

　　4、會(huì )計核算、審核，按照公司要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表，統計報表，按照稅務(wù)要求及時(shí)編制各稅務(wù)申報表及時(shí)報送;

　　5、會(huì )計檔案的整理裝訂與保管;

　　6、專(zhuān)項財務(wù)分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關(guān)聯(lián)公司轉移定價(jià)分析;

　　7、上級委派或其他部門(mén)要求配合的財務(wù)工作等。

公司出納職責5

　　一、按照國家財政制度規定，認真編制并嚴格執行預算。

　　二、按照會(huì )計制度規定對本單位各項業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實(shí)，數準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會(huì )計報表。

　　三、對本單位各項業(yè)務(wù)收支實(shí)行會(huì )計監督，監督、檢查本單位有關(guān)部門(mén)的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。

　　四、嚴格執行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開(kāi)支標準，對違反財經(jīng)紀律和財會(huì )制度的行為，有權拒絕付款、報銷(xiāo)和拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)報告。

　　五、定期檢查和分析財務(wù)計劃、預算的`執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用使用效果，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議。

　　六、按照國家會(huì )計制度規定，妥善保管會(huì )計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

公司出納職責6

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的`原始憑證;

　　4、及時(shí)與銀行定期對賬;

　　5、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;

　　6、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調與上級單位辦理經(jīng)濟往來(lái)事宜;

公司出納職責7

　　一、負責日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)

　　1.開(kāi)具支票、現金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷(xiāo)

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結算

　　4.日常報銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據和空白支票及現金

　　二、負責登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺錄入與核銷(xiāo)

　　1.負責成本報銷(xiāo)單線(xiàn)下審核單據及發(fā)票規范檢查

　　2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

　　3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺錄入銀行收款明細給結算(只業(yè)務(wù)款)

　　三、負責錄入用友財務(wù)系統，每日匯報資金情況

　　1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況

　　2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)

公司出納職責8

　　1、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

　　2、公司報銷(xiāo)單據的收集、整理以及審核。

　　3、對接公司各部門(mén)，進(jìn)行報銷(xiāo)流程的及時(shí)跟進(jìn)。

　　4、處理和解答實(shí)際工作中的付款報銷(xiāo)問(wèn)題。

　　5、財務(wù)報銷(xiāo)流程及合規政策宣導。

　　6、其他需要協(xié)助的.財務(wù)方面工作。

公司出納職責9

　　1、按規定每日登記現金日記賬;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算各項費用;

　　3、應收應付管理;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、根據業(yè)務(wù)開(kāi)具增值稅票;

　　6、編制現金銀行憑證;

公司出納職責10

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤(pán)清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作;

　　3、負責公司各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的.日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作;

　　4、負責現金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行對賬;

公司出納職責11

　　1、負責公司的原始憑證報銷(xiāo)，現金的.收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;

　　2、日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單;

　　3、加強安全防范意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等;

　　4、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況;

　　5、配合領(lǐng)導完成布置的其他任務(wù)。

公司出納職責12

　　1、負責收取管理費;

　　2、負責收費項目應收數據的生成、款項的'收取、單據的開(kāi)具與傳遞;

　　3、負責向相關(guān)人員提交收費記錄、單據和報表;

　　4、負責現金和票據的管理;

　　5、負責收費資料的歸檔和保管;

　　6、領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

公司出納職責13

　　1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關(guān)。

　　2、嚴格執行財務(wù)審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷(xiāo)，未經(jīng)分管所長(cháng)審批的憑證，出納禁止給予報銷(xiāo)。

　　3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

　　4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現金帳，做到帳實(shí)相符，不錯不亂，發(fā)現差錯及時(shí)查清糾正。

　　5、嚴格執行現金庫存限額規定，注意做好現金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問(wèn)題應及時(shí)向領(lǐng)導報告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽(tīng)從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配，及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的`結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發(fā)生。

公司出納職責14

　　1、負責完工車(chē)輛的結算審查;

　　2、負責各項費用的`收款;

　　3、負責開(kāi)具或作廢發(fā)票、收據;

　　4、負責公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;

　　4、負責登記日記賬;

　　5、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作

公司出納職責15

　　1、負責日常報銷(xiāo)、單據審核、憑證制作及錄入;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理;

　　5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶(hù)的轉帳及資金的劃轉;

　　6、負責員工報銷(xiāo)、制作工資表及工資發(fā)放;

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);

　　8、負責辦理境內外證券公司、銀行開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù);

　　9、負責公司社保、公積金的'辦理及繳納;

　　10、負責會(huì )計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

　　11、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據;

　　12、負責辦理客戶(hù)新開(kāi)戶(hù)、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、改密等業(yè)務(wù);

　　13、負責整理客戶(hù)資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;

　　14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

　　15、公司領(lǐng)導臨時(shí)指派的事項。

公司出納職責16

　　1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢(xún)微信/支付寶/銀行客戶(hù)到賬情況;

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的.保管，建立收款跟進(jìn)節點(diǎn)臺賬，并實(shí)時(shí)更新;

　　3、對收款過(guò)程中出現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;

　　4、按照規定進(jìn)行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。

公司出納職責17

　　1、協(xié)助制定公司招聘計劃，招聘實(shí)施方案，員工入職崗前培訓等;

　　2、發(fā)布招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;

　　3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉正、調動(dòng)、離職等異動(dòng)手續;

　　4、協(xié)助實(shí)施員工拓展和業(yè)務(wù)技能培訓活動(dòng)，協(xié)作開(kāi)展員工文化娛樂(lè )活動(dòng);

　　5、協(xié)助組織實(shí)施績(jì)效考核，統計考核結果;

　　6、節約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并匯總市場(chǎng)辦公用品申請表，每月報行政人事經(jīng)理審核;

　　7、負責公司各類(lèi)文書(shū)的整理，對行政部的資料檔案進(jìn)行管理;

　　8、協(xié)助策劃主持對會(huì )務(wù)活動(dòng)的酒店進(jìn)行實(shí)地考察和商務(wù)談判落定價(jià)格、簽訂協(xié)議，并對活動(dòng)的現場(chǎng)實(shí)施進(jìn)行跟進(jìn)，用車(chē)、住房、用餐、會(huì )場(chǎng)服務(wù)等;

　　9、負責公司各部門(mén)的'人事行政后勤類(lèi)相關(guān)工作以及領(lǐng)導交代其他的工作。

公司出納職責18

　　負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)的支付;

　　銀行開(kāi)戶(hù)、劃轉、核算內部往來(lái)賬款，到帳確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳;

　　現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等相關(guān)手續;

　　固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的`財務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn);

　　協(xié)助會(huì )計完成每日、月單據及報表，完成月末結賬保稅等工作

　　7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。

　　8、完成財務(wù)總監交辦的其他工作。

公司出納職責19

　　1、負責公司銀行帳戶(hù)的存款、取款、轉賬等工作;

　　2、實(shí)施日�，F金收付及核對，及時(shí)登記現金日記賬;

　　3、每日統計子公司的資金情況并上報總公司財務(wù)管理中心;

　　4、媒體統計應收賬款明細并催繳及管理單據。

公司出納職責20

　　1、負責日常項現金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、及時(shí)登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務(wù)清理和統計所負責范圍內的.每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務(wù)資料等;

　　3、負責發(fā)票、收據領(lǐng)用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開(kāi)票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時(shí)無(wú)誤對各種收費進(jìn)行統計和核對對賬。

公司出納職責21

　　1、處理日�，F金收支業(yè)務(wù);

　　2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;

　　3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;

　　4、按照規定做好清算系統處理工作;

　　5、按照規定處理相應日常報表工作;

　　6. 核算分公司業(yè)務(wù)數據。

公司出納職責22

　　1.現金、銀行存款、日常開(kāi)支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負責公司各項費用報銷(xiāo);

　　4.財務(wù)票據、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;

　　6.工程項目的`統計工作及材料下單工作;

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