企業(yè)出納的職責
企業(yè)出納的職責1
1.負責設置本企業(yè)會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計賬簿，并指導會(huì )計人員做好記賬、結賬和對賬工作;
2.定期對總賬與各類(lèi)明細賬進(jìn)行結賬，并進(jìn)行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符;
3.月底負責結轉各項期間費用及損益類(lèi)憑證，并據以登賬;
4.編制各種會(huì )計報表、稅務(wù)報表、進(jìn)行財務(wù)報表簡(jiǎn)要分析并上報高層管理人員;
5.負責企業(yè)的.出口退稅業(yè)務(wù);
6.為企業(yè)貸款及企業(yè)基礎資料匯編工作提供財務(wù)數據、合并會(huì )計報表;
7.為企業(yè)計劃及管理提供財務(wù)數據，為統計人員提供相關(guān)財務(wù)數據;
8.為會(huì )計事務(wù)所審計工作提供各明細賬情況表及相關(guān)審計資料;
9.完成上級交付的臨時(shí)工作及其他任務(wù);
企業(yè)出納的職責2
1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫(xiě)金額一致，檢查無(wú)誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續；
2、負責銀行空白的票據購買(mǎi)、使用、保管工作；
3、嚴格遵守財務(wù)制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確�，F金安全；
4、月末與會(huì )計做好銀行對賬工作；
5、負責編制銀行資金日報表；
6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現賬款不符，應立即查找原因；
7、做好與會(huì )計之間的日常費用單據移交工作；
8、其它財務(wù)事項。
企業(yè)出納的'職責3
1、負責辦理銀行、現金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時(shí)、準確、完整；
2、建立現金及銀行存款日記賬并及時(shí)準確錄入系統；
3、負責費用報銷(xiāo)的`審核及支付工作；
4、負責銀行開(kāi)戶(hù)、結匯及對賬工作；
5、負責公司的開(kāi)具、核銷(xiāo)、認證、保管等工作；
6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤(pán)點(diǎn)表；
7、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )；
8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
企業(yè)出納的職責4
一、負責保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。支票簽發(fā)須執行有關(guān)手續，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
二、積極配合會(huì )計做好對賬、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。
三、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
企業(yè)出納的職責5
1、負責公司現金和銀行賬戶(hù)的付款，包括貨款日常等；
2、登記現金和銀行賬戶(hù)日記賬，做到日清月結；
3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實(shí)相符，月度裝訂；
4、負責編制資金類(lèi)收支周報表；
5、核對公司內部往來(lái)賬務(wù)；
6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括（賬戶(hù)新開(kāi)，變更，注銷(xiāo)等）；
7、完成上級安排的其他工作；
企業(yè)出納的`職責6
1、嚴格執行國家和學(xué)校規定的財經(jīng)紀律、政策法規及其開(kāi)支標準。
2、負責收取學(xué)生的學(xué)費、住宿費、書(shū)費等，并將學(xué)費情況錄入計算機管理。
3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無(wú)誤的按類(lèi)別進(jìn)入有關(guān)科目。收費前根據不同的`類(lèi)別和項目，向有關(guān)部門(mén)索取有關(guān)資料(如花名冊、收費標準等。)
4、定期向學(xué)生處、教務(wù)處提供學(xué)生欠費明細表。
5、及時(shí)做好走讀生、休學(xué)、轉學(xué)、退學(xué)、補招學(xué)生的收費記錄和數據的調整工作。
6、在畢業(yè)生離校之前，及時(shí)向有關(guān)單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動(dòng)追收欠款學(xué)生的畢業(yè)證，待學(xué)生交齊欠費后，財務(wù)處負責發(fā)給其畢業(yè)證。
7、負責學(xué)費上繳及返還工作。
8、除上屬專(zhuān)項工作外，處理正常對外審核報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，并隨時(shí)服從處安排的其他工作。
企業(yè)出納的職責7
一、自覺(jué)遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時(shí)正確做好費用報銷(xiāo)、發(fā)放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開(kāi)支標準，認真執行《會(huì )計法》等有關(guān)法規和財經(jīng)制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。
三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實(shí)行限額管理，不得超過(guò)核定限額。
四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應于當日送存銀行。
五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
六、做好有關(guān)文件及財會(huì )資料收集、整理、歸檔工作。
企業(yè)出納的職責8
1、負責公司日常收入、支付款項的'業(yè)務(wù)處理;
2、負責按時(shí)、準確地登記現金日記賬;
3、負責銀行對賬，按月編制各開(kāi)戶(hù)銀行余額調節表;檔案整理及歸檔;
4、匯票、支票等各類(lèi)銀行票據的管理;
5、公司和部門(mén)領(lǐng)導臨時(shí)交辦的任務(wù);
6、支付供應商月結貨款;
7、負責整理各類(lèi)收付業(yè)務(wù)單據。
企業(yè)出納的職責9
1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。
2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業(yè)務(wù)。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。
5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門(mén)的'聯(lián)絡(luò )。
企業(yè)出納的職責10
1、負責建筑工程項目賬務(wù)處理、報銷(xiāo)單據整理、報表編制;
2、協(xié)助工程項目經(jīng)理編制資金周、月、年計劃報表;
3、進(jìn)行施工項目收入成本核算，準確記錄施工項目業(yè)務(wù)往來(lái);
4、核對出納現金和銀行存款日記賬;
5、往來(lái)賬核對和清理;
6、協(xié)助財務(wù)部工作對接;
7、及時(shí)、準確的傳達上級指示及執行;
8、及時(shí)完成財務(wù)部要求的各項報表;
9、完成工程項目班組、供應商對賬，付款申請;
10、其他領(lǐng)導交辦事項。
企業(yè)出納的.職責11
1、負責每月的記帳、結帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。
2、負責各種報表的編制工作，并按規定編寫(xiě)報表說(shuō)明。報表要做到數真實(shí)、計算準確、內容完整、跡工整、裝訂整齊。
3、負責將經(jīng)領(lǐng)導審核后的報表及時(shí)送到有關(guān)單位和部門(mén)。
4、負責向領(lǐng)導提供各種財務(wù)信息與數據。
5、負責根據會(huì )計制度的'規定，按照會(huì )計核算要求，設置會(huì )計科目，做好明細會(huì )計科目的增、刪、調整工作。
6、負責平時(shí)會(huì )計憑證的審核工作。并經(jīng)常對帳面數反映的情況進(jìn)行分析、對比總結，及時(shí)提出問(wèn)題與改進(jìn)管理工作的意見(jiàn)。
7、負責完成領(lǐng)導安排的其他工作。
企業(yè)出納的職責12
1、按會(huì )計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)；
2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符；
3、按財務(wù)制度審查結算手續，接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的.制單人員；
4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；
5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
企業(yè)出納的職責13
1、認真執行國家的財經(jīng)方針、政策和法令，嚴格按照財務(wù)會(huì )計制度以及學(xué)校規定的管理辦法，審核各項費用開(kāi)支。
2、嚴格審核各種原始憑證。對其真實(shí)性、合法性、規范性進(jìn)行把關(guān)。對于弄虛作假，有舞弊嫌疑的`原始憑證有權拒絕報銷(xiāo)。
3、審核檢查各種原始憑證的報銷(xiāo)手續是否完備，對于不符合規定的不予辦理。
4、嚴格控制暫存款項，未經(jīng)處長(cháng)批準的款項不能隨意作掛帳處理。及時(shí)清理暫付款，對于自己管理范圍內的暫付款要做到隨借隨清，及時(shí)催報帳，不得跨年度。
5、帳務(wù)處理及時(shí)，科目運用熟練、準確，差錯率控制在1%之內。
6、遵守勞動(dòng)紀律，準時(shí)到崗，不提前離崗。解答問(wèn)題清楚，態(tài)度和藹，以?xún)?yōu)質(zhì)、高效服務(wù)為宗旨，不得與外來(lái)辦事人員發(fā)生口角。
企業(yè)出納的職責14
1．根據會(huì )計憑證，每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)：
�。╨）收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回會(huì )計改正。
�。�2）現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。
2．嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。
3．應負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現金。
4．負責企業(yè)的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
5．根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：
�。╨）現金日記賬所記錄的內容必須同會(huì )計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；
�。�2）日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿；
�。�3）文字和數字必須準確無(wú)誤、整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴格按會(huì )計制度執行。
6．銀行賬務(wù)和支票辦理：
�。�1）將部門(mén)收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬；收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì )計做賬；如有銀行退票，應及時(shí)交會(huì )計沖賬，并重新更換支票。
�。�2）每月中旬作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時(shí)更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。
�。�3）支票必須憑領(lǐng)導審批的.申領(lǐng)單方能開(kāi)具；填寫(xiě)支票時(shí)，應做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無(wú)誤；由財務(wù)部直接開(kāi)出的支票按審批權限辦理。
�。�4）空白支票應妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記，印章與支票應分別保管。
7．會(huì )計憑證的匯總與管理：
�。╨）每日下午4：30開(kāi)始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于巧張時(shí)，可酌情推至第二日匯總；
�。�2）匯總時(shí)應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫(xiě)金額是否正確，各處填寫(xiě)是否無(wú)誤；
�。�3）每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無(wú)錯漏，并將檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊；
�。�4）所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。
企業(yè)出納的職責15
1、及時(shí)錄入回款和錄入成本。負責庫存現金收支、保管、盤(pán)點(diǎn);有價(jià)票券、印鑒、票據保管管理;
2、負責銀行收付劃轉，銀行賬戶(hù)日常管理維護，開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)及銀行卡盾保管，銀企對賬;
3、審核費用報銷(xiāo)，嚴格執行公司的審批流程，認真審查發(fā)票及報銷(xiāo)單據;
4、根據業(yè)務(wù)系統賬單開(kāi)具發(fā)票，專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項稅認證及登記管理;簽發(fā)保管各類(lèi)票據;
5、按時(shí)完成各類(lèi)表格的編制、匯總工作，梳理本崗位財務(wù)基礎工作;
6、完成公司管理層安排的.其他工作。
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