分公司管理制度（優(yōu)秀15篇）
在現實(shí)社會(huì )中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家收集的分公司管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
分公司管理制度1
為確保工程的施工質(zhì)量，使至符合施工規范，設計文件、施工合同、滿(mǎn)足用戶(hù)的要求，特制定本制度。
1、項目經(jīng)理是項目工程質(zhì)量的第一責任人，必須認真貫徹國家和上級部門(mén)的有關(guān)方針、政策、法規、集團公司的整合體系程序文件等，確保工程質(zhì)量管理目標的實(shí)現。
2、施工員必須依據國家有關(guān)驗收標準、設計文件、國家及省市的有關(guān)政策、法令法規，集團公司整合體系程序文件、施工合同等要求進(jìn)行合理、科學(xué)地組織施工，每一分部分項施工作好質(zhì)量技術(shù)交底工作，對分部分項工程施工質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程檢查監督與控制，對出現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行落實(shí)整改，對每道工序完成進(jìn)行技術(shù)復核，參加隱蔽工程驗收，制訂各項專(zhuān)項方案，參加編制施工組織設計。指導督促觀(guān)砌、翻樣的日常工作，做好產(chǎn)品的防護工作，嚴格把好材料質(zhì)量關(guān)，做好對翻樣圖及料單等技術(shù)復核工作。
3、項目質(zhì)量員要做好日常督促與檢查，發(fā)現有不符要求處及時(shí)制止和提出整改要求，加強隱蔽工程驗收和技術(shù)復核，把好工序質(zhì)量關(guān)，進(jìn)行分項工程的質(zhì)量等級評定，參加分部分項工程的驗收，對質(zhì)量通病提出解決方法，確保分部分項工程施工質(zhì)量符合規定要求。
4、觀(guān)砌翻樣必須對本管轄的工種所施工的分項工程施工質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，根據規范要求、設計文件，指導班組正確施工，對所轄工種進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底，進(jìn)行技術(shù)復核和工序交接檢查，墻體砌筑前由觀(guān)砌立好皮數桿，翻樣必須及時(shí)正確完成翻樣圖和大樣，參加分項工程的質(zhì)量驗收評定，對不合格的分項及時(shí)督促與返修，觀(guān)砌與翻樣必須相互配合，協(xié)調工作，避免造成施工差錯。
5、項目材料員必須嚴把材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量關(guān)，不合格材料及無(wú)質(zhì)量保證的材料、產(chǎn)品杜絕采購與進(jìn)場(chǎng)，材料入庫后做好產(chǎn)品的分類(lèi)堆放與標識工作，并及時(shí)提供材料的合格證明。
6、對鋼材、水泥、紅磚、防水材料等涉及結構安全與使用功能的'相關(guān)材料及試塊、試件，項目部質(zhì)量員必須會(huì )同監理等有關(guān)單位人員按規范標準要求進(jìn)行見(jiàn)證取樣，經(jīng)復試（或檢測）合格后方能使用。
7、對建筑物定位軸線(xiàn)、標高、龍門(mén)樁；基坑開(kāi)挖灰線(xiàn)、樁位；基礎及樓層的彈線(xiàn)軸線(xiàn)標高、墻柱平面位置尺寸；模板；墻體平面位置尺寸、門(mén)窗洞尺寸、標高、皮數桿；施工翻樣圖；構件安裝軸線(xiàn)、標高、平面位置等，由項目施工員組織質(zhì)量員、觀(guān)砌、翻樣等人員進(jìn)行技術(shù)復核，相關(guān)觀(guān)砌、翻樣在技術(shù)復核前進(jìn)行自查，經(jīng)技術(shù)復核合格后方能進(jìn)入下道工序施工。
8、觀(guān)砌、翻樣必須督促班組自檢，并參與各工種之間的交接檢查，形成書(shū)面記錄，由項目部質(zhì)量員進(jìn)行專(zhuān)項檢查驗收，每道工序完成后報監理（或建設單位）檢查驗收，合格后進(jìn)入下道工序施工。
9、隱蔽工程在隱蔽前，經(jīng)班組自檢合格后，由項目部質(zhì)量員進(jìn)行檢查驗收，經(jīng)檢查符合要求后報公司質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行復驗。復驗合格后報監理單位（或建設單位）進(jìn)行隱蔽工程驗收，合格后形成書(shū)面記錄并進(jìn)入下道工序施工。
10、在完成每一部位檢驗批及分項工程后，由項目質(zhì)量員及時(shí)進(jìn)行檢驗批及分項工程的質(zhì)量自查，會(huì )同由監理工程師（建設單位項目負責人）組織的施工單位項目專(zhuān)業(yè)質(zhì)量（技術(shù)）負責人等參加的質(zhì)量驗收。在完成每一分部工程后，由項目負責人組織進(jìn)行自查，并會(huì )同由總監理工程師（建設單位項目負責人）組織的施工單位技術(shù)、質(zhì)量負責人等參加的質(zhì)量驗收。單位工程完成后，由施工單位自行組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評定，并向建設單位提交工程驗收報告，對分包單位所承包的工程項目，由分包單位按標準規定的程序進(jìn)行檢查評定，總包單位派人參加。
11、施工現場(chǎng)設立由班組質(zhì)量員、項目部專(zhuān)職質(zhì)量員、公司質(zhì)量部門(mén)的三級質(zhì)量檢查控制管理體制，對每道工序的施工質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，做到檢查人員到位，責、權明確。
12、明確各管理人員崗位質(zhì)量職責和工作職責，樹(shù)立良好的質(zhì)量意識，建立健全的質(zhì)量管理體制。對每道工序進(jìn)行嚴格把關(guān)，嚴格按照施工檢驗程序進(jìn)行施工作業(yè)。
分公司管理制度2
為規范安徽分公司的各項管理工作，在努力增加銷(xiāo)售收入的同時(shí)更好地提高效率和效益，針對安徽分公司的實(shí)際情況，經(jīng)分公司會(huì )議討論決定制定本制度，具體如下：
一、借款的有關(guān)規定
1、出差人員暫支差旅費款，必須先到財務(wù)部門(mén)領(lǐng)取"領(lǐng)款憑證"，填好該憑證后先經(jīng)財務(wù)審核，再由分公司經(jīng)理或經(jīng)理授權人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)三天無(wú)故未報銷(xiāo)者，每延遲一天扣其所報差旅費金額的1%并不得再借款。
2、公司員工一般不允許因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和還款期限，1000元以?xún)扔韶攧?wù)審核、分公司經(jīng)理審批，1000元以上報總部由財務(wù)副總審批。還款期限內不還清欠款，財務(wù)部門(mén)有權在當月工資中扣回。并視具體情況對當事人處以所借款額10%—30%的罰款。
3、試用人員借支差旅費，若借款人未能償還借款，由分公司經(jīng)理或其委托人負連帶責任。
4、借款出差人員回公司后，三天內應到財務(wù)部報帳，報帳后結欠部分金額或三天內不辦理報銷(xiāo)手續的人員欠款，財務(wù)部門(mén)有權在當月工資中扣回。并視具體情況對當事人進(jìn)行其所欠款項的10%—30%的罰款。
二、費用管理制度
1、手機費
因本年度業(yè)務(wù)拓展的需要，各辦事處主任常出差在外，相互聯(lián)系的費用較高，分公司會(huì )議決定其報銷(xiāo)額度：徐州、阜陽(yáng)、安慶為300/月，蚌埠400元/月，合肥、蕪湖為500元/月，正副經(jīng)理每月各為800元與700元，若每月實(shí)際開(kāi)支金額少于其額度內按實(shí)際報銷(xiāo)，超額度的超額部分自負。另外分公司原則上不允許辦事處人員向專(zhuān)賣(mài)店（商場(chǎng)）營(yíng)業(yè)員借身份證辦理手機卡事宜，如果雙方同意則后果自負，外銷(xiāo)員每月定額補貼50元，不得報銷(xiāo)相關(guān)支出。
2、辦公及日用品
各辦事處設采購員一名，負責采購日用品和辦公用品。辦事處可統一購買(mǎi)報銷(xiāo)的日用品為香皂、洗衣粉、衛生紙等。不得報銷(xiāo)的日用品為護膚品、牙刷、牙膏、洗發(fā)水、毛巾等，為此分公司發(fā)給每人每月10元補貼自購。
3、差旅費
原則上要求出差晚上回辦事處住宿，如要在外留宿須向經(jīng)理請示，如無(wú)特殊情況，出差不得報銷(xiāo)誤餐補助，交通費憑車(chē)票報銷(xiāo)，票面上注明何日去何地，不得隨意打白條。差旅費分為交通費、住宿費、餐費、招待費、雜費，其最高報銷(xiāo)額度如下：
職位經(jīng)理副經(jīng)理主任主任以下
費用
交通費實(shí)支
每日住宿費每日早餐中晚餐每日雜費
分公司人員一般情況下不得乘坐飛機，如有特殊情況需乘坐飛機的需經(jīng)主管副總審批，除分公司經(jīng)理和副經(jīng)理外其他人不得乘坐軟臥，如乘坐者則由乘坐者自行負擔軟臥票面金額的30%。；餐費在標準內以符合要求的票據報銷(xiāo)，超標準的自付，由公司，代理商或其他個(gè)人供應餐飲或已報銷(xiāo)招待費的不得報銷(xiāo)餐費。如無(wú)符合規定票據則改為補貼方式，分別為早餐5元、中晚餐各15元。雜費憑正規票據報銷(xiāo)，無(wú)補貼。已報銷(xiāo)手機費人員不得報銷(xiāo)電話(huà)費。
4、業(yè)務(wù)招待費
招待工商、稅務(wù)、商場(chǎng)經(jīng)理等相關(guān)人員要先電話(huà)或書(shū)面向經(jīng)理上報批準，因各辦都已聘保姆，代理商一般在家里就餐，如未準備而在外招待的要有兩人以上簽字證明，客人留宿也需要兩人以上簽字證明。報銷(xiāo)必須提供正規的'單據，同時(shí)寫(xiě)清事由、請客對象、人數等，否則不允許報銷(xiāo)。
5、伙食費
各辦按原總部標準加保姆工資為最高伙食費額度，不得超出，否則自負，合肥分公司因人數較多，月標準為3000元。
6、促銷(xiāo)費
商場(chǎng)的促銷(xiāo)費要根據與商場(chǎng)簽訂的合同來(lái)付款，各辦人員不得隨意向代理商許諾給促銷(xiāo)費，否則后果自負。
7、運費
倉庫收發(fā)貨由倉管員付款后取得對方收據（注明件數、金額），市內運雜費由送貨員付款開(kāi)單報銷(xiāo)（注明次數、金額）
8、費用報銷(xiāo)程序
各辦費用單據要分類(lèi)粘貼，由經(jīng)手人簽字，主任預審簽字后先行報銷(xiāo)，經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核并經(jīng)分公司經(jīng)理簽字后確認，如有不合理支出，分公司有權追回所報金額并予以批評，開(kāi)拓部人員費用不得辦事處報銷(xiāo)。各部門(mén)都要本著(zhù)節約的原則去開(kāi)展各項業(yè)務(wù)。
三、現金的管理
各辦主任不得掌管現金及存折，出納人員必須將個(gè)人現金與辦事處現金分開(kāi)，確保帳面金額與實(shí)有金額相符。分公司經(jīng)理與財務(wù)部不定期抽查，如發(fā)現帳實(shí)不符、白條抵庫等現象，出納員不能給出合理說(shuō)明的將視情節輕重予以處罰�，F金帳不得涂改、挖補、亂擦，如記錯可在該行劃紅線(xiàn)并加蓋私章，于下行重新填寫(xiě)，現金收付均要編號并加蓋"現金收訖、付訖"章，存折要定期銷(xiāo)戶(hù)，結出利息上繳辦事處，出納必須將匯款單傳至分公司，3月起工資由分公司統一發(fā)放，外銷(xiāo)員每月500元，副主任以上每月1000元，余額年底集中發(fā)放。
四、倉庫管理
1、清單的保管：每批貨到首先要取出清單，不得再出現清單隨貨發(fā)到代理商造成辦事處在價(jià)格上處于被動(dòng)的局面及使財務(wù)人員核算利潤時(shí)可能出現誤差。
2、貨物的入庫：倉管員收貨收貨時(shí)開(kāi)具入庫單，如與清單有差異要另填差異報告單以備查驗和調整。
3、倉庫進(jìn)度表的編制：倉庫根據商場(chǎng)（專(zhuān)賣(mài)店）的補碼單配貨，
登錄倉庫出庫登記簿，據此開(kāi)送貨單，送貨員核對無(wú)誤交付營(yíng)業(yè)員驗收簽字后將倉庫聯(lián)交給倉庫員，倉庫員再據此和入庫單一同做進(jìn)出庫日報表，最后登記進(jìn)度表。每日進(jìn)出庫報表均要在當天晚上18：00前傳至分公司，由分公司輸入電腦存檔。分公司不定期對各倉庫進(jìn)行實(shí)際盤(pán)點(diǎn)或與進(jìn)度表核對，如有誤倉管員要直接向經(jīng)理解釋清楚。
另外商場(chǎng)調價(jià)和代理商沖價(jià)，贈送他人都要經(jīng)主任簽字并單獨開(kāi)單，送商場(chǎng)專(zhuān)賣(mài)店的配件也要單獨開(kāi)單，移庫單項目填完整不得涂改，要加蓋作廢章后重開(kāi)。專(zhuān)賣(mài)店領(lǐng)取小票時(shí)辦事處要登記起訖號碼和本數，每開(kāi)一本就要上交注銷(xiāo)；公司人員禁止在商場(chǎng)或專(zhuān)賣(mài)店收取廠(chǎng)價(jià)，特殊情況下收取廠(chǎng)價(jià)的可由倉庫補給商場(chǎng)同貨號鞋，再由倉庫開(kāi)零售單，若倉庫無(wú)此貨號鞋，再由倉庫開(kāi)零售單，若倉庫無(wú)此貨號，方可予以沖紅。
五、處罰規定
1、倉庫收貨時(shí)未根據實(shí)際數開(kāi)具入庫單或驗收入庫調整單的將倉管員處以50元罰款。
2、庫盤(pán)點(diǎn)時(shí)雙數相差5雙以上的倉庫管理員如無(wú)合理解釋?zhuān)r償所少雙數的雙倍金額。
3、特殊情況收取廠(chǎng)價(jià)（商場(chǎng)）沖紅的要和調貨沖紅分開(kāi)開(kāi)單注明，未按規定的每次對送貨員處罰20元。
4、現金帳不按規定或更改錯帳的每處以10元對出納進(jìn)行處罰。
5、如有未經(jīng)審批的個(gè)人借款，一經(jīng)發(fā)現除予以追繳外還要對出納員予以借出金額的10%罰款。
6、費用票據票面涂改或沒(méi)有分類(lèi)粘貼的不予以報銷(xiāo)，否則對出納員進(jìn)行票面金額的10%的處罰。
7、各專(zhuān)賣(mài)店不按規定填寫(xiě)各種報表的對店長(cháng)處罰50元，專(zhuān)賣(mài)店隨意坐支現金的對店長(cháng)處以坐支金額的10%罰款。
8、送貨員不按規定開(kāi)具移貨單或亂涂改移貨單，發(fā)現一處罰款10元。其他違反管理細則規定的條款的將視情節輕重另行處罰。
以上規定從9月1日起生效。
分公司管理制度3
分公司財務(wù)管理制度
第一部分總則
第二部分財務(wù)管理制度
第三部分財務(wù)組織管理
第四部分財務(wù)人員管理
第五部分資金計劃管理
第六部分財務(wù)報表管理
第七部分資金管理
第八部分財產(chǎn)物資的管理
第九部分發(fā)票管理
第十部分費用報銷(xiāo)管理
第十一部分附則
第一部分總則
第一條為加強與規范分公司財務(wù)管理與會(huì )計核算，規范企業(yè)各項經(jīng)濟行為，保證資金安全與完整，防范各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險與財務(wù)風(fēng)險，根據《會(huì )計法》《企業(yè)會(huì )計準則》以及《公司財務(wù)管理制度》的規定，結合實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法中的分公司指公司轄屬的分公司。
第二部分財務(wù)管理制度
第三條財務(wù)管理制度統一
1、分公司的財務(wù)管理制度，由總公司財務(wù)部根據公司財務(wù)管理實(shí)際情況，統一制定并頒發(fā)。
2、各分公司必須執行總公司頒發(fā)，與各分公司有關(guān)的各項財務(wù)管理制度。
第四條財務(wù)人員管理統一
1、分公司財務(wù)人員由總公司財務(wù)部負責招聘、任命、培訓及解聘，分公司不能擅自招聘、解聘財務(wù)人員，但分公司可以推薦財務(wù)人員，經(jīng)總公司財務(wù)部復試后決定是否錄取。
2、財務(wù)人員的績(jì)效考核由總公司財務(wù)部和分公司共同進(jìn)行，其中總部財務(wù)部考核財務(wù)工作績(jì)效，占30%考核權重；分公司考核占70%考核權重。
第五條會(huì )計核算方法統一
1、分公司的會(huì )計核算遵循國家制定的會(huì )計準則，會(huì )計核算方法合法、操作規范、結果真實(shí)。
2、分公司的會(huì )計核算制度統一由總公司財務(wù)部制定，統一接受監督審計。
第六條財務(wù)會(huì )計報表統一
在財務(wù)會(huì )計報表的種類(lèi)、格式、項目、要求上統一，為總公司報表合并奠定基礎。
第三部分財務(wù)組織管理
第七條分公司設財務(wù)部，作為分公司財務(wù)管理的職能部門(mén)。
第八條分公司總經(jīng)理和總公司財務(wù)部對分公司財務(wù)部的管理，必須依據相關(guān)的管理制度行使管理權利。
第九條各分公司財務(wù)部隸屬總公司財務(wù)部。
第十條分公司財務(wù)部實(shí)行雙重管理，行政事務(wù)上接受分公司總經(jīng)理管理，業(yè)務(wù)上接受總公司財務(wù)部管理，并接受總公司財務(wù)部的檢查。
第十一條分公司財務(wù)部的基本編制為2人，設財務(wù)主管兼會(huì )計1名，出納1名。
第十二條分公司財務(wù)部及財務(wù)負責人向分公司總經(jīng)理及總公司財務(wù)部同時(shí)負責并匯報工作。
第十三條分公司總經(jīng)理與總公司財務(wù)部對財務(wù)部的管理出現分歧時(shí)，財務(wù)部首先應絕對服從總公司財務(wù)部的管理。
第四部分財務(wù)人員管理
第十四條財務(wù)人員職業(yè)道德。
1、財務(wù)人員應在任何時(shí)候都維護公司的利益,忠心耿耿,辦理會(huì )計事項必須嚴守紀律,保守機密。做到不該知道的事不問(wèn)，不該說(shuō)的話(huà)不說(shuō)。不能私自向外界提供或者泄露公司的會(huì )計信息。
2、各級財務(wù)人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。對弄虛作假的經(jīng)濟活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)向上級領(lǐng)導書(shū)面報告，并請求查明原因，做出處理。
3、對財務(wù)人員監守自盜，徇私舞弊，弄虛作假，散布有損于公司的不負責任的言論，一經(jīng)發(fā)現立即辭退，并追究其責任。
4、財務(wù)人員調動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務(wù)人員辦理交接手續，由上級財務(wù)監交。
第五部分資金計劃管理
第十五條資金計劃編制辦法
1、各分公司資金計劃由分公司財務(wù)負責人根據工程進(jìn)度情況、日常發(fā)生的經(jīng)營(yíng)費用、材料付款情況、施工隊付款情況、車(chē)間工費工資、以及其它事項等，編制月度資金收支計劃，并經(jīng)總經(jīng)理復核和簽字確認；
2、各分公司部門(mén)負責人，需要向財務(wù)負責人提供準確或接近于準確的`收支項目計劃及其相應的金額和備注事項等，以便于財務(wù)部門(mén)編制月度資金計劃；
3、總公司財務(wù)部收到各分公司資金計劃表按規定進(jìn)行審批后，回傳到各分公司執行。
第十六條月度資金計劃要求
1、各分公司財務(wù)負責人必須于每月3號前完成《月度資金計劃》電子檔發(fā)送至總公司____________項目辦公室，并將經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字確認的《月度資金計劃》及《分周資金計劃》發(fā)送至總公司財務(wù)部。
2、分公司財務(wù)負責人，分公司總經(jīng)理及其他參與計劃工作的數據資料提供人，如因錯報，漏報，誤報，拖延等造成財務(wù)計劃上報工作未能如期按質(zhì)完成的，當月的資金不予支付。
第六部分財務(wù)報表管理
第十七條各分公司每月需向總公司財務(wù)部報送以下報表
1、分公司月度財務(wù)報表
2、應收賬款項目一覽表
3、項目收支平衡表
4、施工隊進(jìn)度、付款一覽表
4、發(fā)票臺賬、外經(jīng)證臺賬
5、內控指標完成情況表
6、分公司財務(wù)人員考核表
第十八條為了便于總公司合并財務(wù)報表，各分公司財務(wù)報表的格式必須按照總公司財務(wù)部制定的格式編制。
第十九條財務(wù)報表上報的要求
1、每月最后一天（遇節假日順延）下班前將月度財務(wù)報表電子檔發(fā)送至總公司財務(wù)部，半年度、年度財務(wù)報表為半年度、年度次月3日前上報。
2、項目收支平衡表、應收賬款項目一覽表、施工隊進(jìn)度付款一覽表及內控指標完成情況表每月5日前發(fā)送至總公司財務(wù)部。
3、分公司財務(wù)人員考核表每月_____日前發(fā)送至總公司財務(wù)部。
4、每月_____日-_____日總公司與分公司財務(wù)核對各類(lèi)往來(lái)賬目，保證雙方往來(lái)賬相互一致。
5、各分公司財務(wù)負責人，分公司總經(jīng)理及其他參與財務(wù)報表工作的數據資料提供人，如因錯報，漏報，誤報，拖延等造成財務(wù)報表上報工作未能如期按質(zhì)完成的，根據責任分別對責任當事人責令通報，并根據考核方案進(jìn)行相應考核。
第七部分資金管理
第二十條分公司的每日的現金余額不得超過(guò)1萬(wàn)元，超過(guò)庫存限額的現金應繳存銀行。
第二十一條現金支付范圍：發(fā)給職工工資、各種津貼及獎金；出差人員差旅費；結算起點(diǎn)以下的零星開(kāi)支等。超出結算起點(diǎn)的現金支出，應報總經(jīng)理審核批準。
第二十二條一切現金收支都必須有合法原始憑證，嚴禁以白條抵庫或不符合財務(wù)制度的憑證做費用報銷(xiāo)憑證，私設“小金庫”、帳外帳。
第二十三條現金的支出必須由財務(wù)負責人、總經(jīng)理簽字方可付款。
第二十四條出納必須做到日清月結，隨時(shí)清點(diǎn)庫存現金，不得挪用現金，財務(wù)部負責人必須定期或不定期對庫存現金進(jìn)行抽查，并在《資金盤(pán)點(diǎn)表》簽名確認，以保證帳實(shí)相符。
第二十五條銀行賬戶(hù)印鑒的使用實(shí)行分管制；即：財務(wù)章由會(huì )計保管，私章由出納保管，不準１人統一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。
第二十六條分公司會(huì )計應根據銀行對賬單，及時(shí)編制銀行余額調節表，以保證銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符，如不符，應及時(shí)查明原因。
第八部分財產(chǎn)物資的管理
第二十七條分公司的財產(chǎn)物資包括生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工具、辦公設施、生活設施、通訊設施、辦公用品以及其他資產(chǎn)。
第二十八條分公司總經(jīng)理對分公司的有形資產(chǎn)的安全、完整負完全責任。
第二十九條分公司的財產(chǎn)物資實(shí)行“實(shí)物與帳薄分開(kāi)管理”原則。指定專(zhuān)人負責財產(chǎn)物資的管理并登記實(shí)物數量，財務(wù)負責財務(wù)物資帳薄的記錄，二者交叉控制。
第三十條分公司財務(wù)負責人對財產(chǎn)物資負有管理責任，應親自參與財務(wù)物資的驗收、監督、與抽查。
第三十一條必須定期組織對現有財產(chǎn)物資進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，有保管實(shí)物資產(chǎn)的部門(mén)每月進(jìn)行自查，財務(wù)部定期或不定期進(jìn)行抽查。
第三十二條財務(wù)抽查時(shí)，財務(wù)部作為負責部門(mén)，應在盤(pán)點(diǎn)計劃、盤(pán)點(diǎn)會(huì )議、盤(pán)點(diǎn)方法上嚴格、重視，確保盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量。
第三十三條處臵報廢固定資產(chǎn)前，必須填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報廢申請》，說(shuō)明固定資產(chǎn)購臵的時(shí)間，使用的年限，報廢的原因，經(jīng)固定資產(chǎn)使用部門(mén)負責人、分公司總經(jīng)理審批后，才能辦理報廢手續。
第九部分發(fā)票管理
第三十四條分公司財務(wù)人員憑發(fā)票領(lǐng)購簿，向主管稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)購發(fā)票。
第三十五條各分公司由會(huì )計主管或者指定的專(zhuān)人進(jìn)行發(fā)票的開(kāi)具，發(fā)票內容應真實(shí)有效，并加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專(zhuān)用章，任何人不得轉借、轉讓、xx發(fā)票，不得虛開(kāi)、亂開(kāi)發(fā)票，對作廢的發(fā)票需加蓋“作廢”字樣，并保存完整。
第三十六條已開(kāi)具的發(fā)票由會(huì )計主管負責統一保管，不得損毀發(fā)票，發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿應當保存5年。
第三十七條各分公司要定期對發(fā)票進(jìn)行檢驗，以防止偷盜、防火、潮濕及不經(jīng)常使用發(fā)票時(shí)防蟲(chóng)、防鼠咬、防丟失等措施，加強安全保衛。
第三十八條各分公司要建立發(fā)票使用登記制度。
第三十九條對于總部代開(kāi)的發(fā)票，應按工程項目詳細登記備查賬。
第十部分費用報銷(xiāo)管理
第四十條費用的控制實(shí)行計劃管理，由需要支付費用的部門(mén)或個(gè)人先行填寫(xiě)“借款單”列明：費用的性質(zhì)、用途、金額，報部門(mén)經(jīng)理審批同意后，報分公司總經(jīng)理審批后方可執行。對個(gè)人借款的原則，欠款不清，后款不借，借款人應及時(shí)到財務(wù)部門(mén)辦理核銷(xiāo)手續。
第四十一條費用發(fā)生的過(guò)程中，原則上需由兩人或兩人以上人員參與執行，并相互監督和共同承擔責任。
第四十二條費用發(fā)生中，當事人應取得費用的相關(guān)單據，如因未取得合法的票據而遭到財務(wù)人員剔出的部分支出，原則上由當事人自行負責，公司原則上不予承擔。
第四十三條費用發(fā)生完畢后，當事人應及時(shí)將收集到的相關(guān)票據，按照公司統一的費用報銷(xiāo)憑據分類(lèi)粘貼，并在附件欄注明票據張數。對于粘貼不規范，單據不清晰的，財務(wù)有權要求對方改正，不改正的有權予以拒絕報銷(xiāo)。
第四十四條當事人將粘貼整齊，填寫(xiě)完整的費用報銷(xiāo)單交由部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審批，部門(mén)經(jīng)理重點(diǎn)對費用發(fā)生的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審查并簽字。
第四十五條當事人將部門(mén)經(jīng)理審批簽字的報銷(xiāo)單交財務(wù)審核，財務(wù)人員應重點(diǎn)對費用報銷(xiāo)單后附原始發(fā)票和單據進(jìn)行合法性審查，對費用金額的計算予以符合并簽字，最后由分公司總經(jīng)理審查和審批。
第四十六條當事人憑簽字齊全的報銷(xiāo)單，交出納領(lǐng)取資金，出納應對報銷(xiāo)單進(jìn)行審核，重點(diǎn)查看報銷(xiāo)單有無(wú)涂改、費用的計算是否正確，后附的發(fā)票是否合法，審批手續是否齊全，審核無(wú)誤后方可付款。
第十一部分附則
第四十七條本管理辦法自公司批準之日起實(shí)施。
分公司管理制度4
在國家“廠(chǎng)網(wǎng)分開(kāi)”的政策實(shí)施以后，近年來(lái)各大發(fā)電公司打破地域限制，紛紛走出家門(mén)，跨地區建電廠(chǎng)，各發(fā)電集團規模急劇擴張，于是許多新電廠(chǎng)如雨后春筍般發(fā)展起來(lái)。其主要特點(diǎn)包括跨流域廣，涉及的行業(yè)較多，前期(或基建期)項目多且所處發(fā)展階段不同，地區差異大，母公司對各子公司的控制情況各異。
以上種種新情況，也給發(fā)電集團財務(wù)部門(mén)帶來(lái)不少新問(wèn)題。本文將主要探討分公司制度下的經(jīng)營(yíng)，特別是財務(wù)管理模式。
一、分公司財務(wù)負責的主要工作
在分公司管理模式下，分公司統管所屬各電廠(chǎng)的財務(wù)工作，分公司財務(wù)不插手各電廠(chǎng)具體財務(wù)業(yè)務(wù)，更不能沉溺于日常業(yè)務(wù)的處理之中不能自拔。具體業(yè)務(wù)由各電廠(chǎng)財務(wù)自己去辦，分公司財務(wù)主要負責以下幾方面的工作：
(1)負責組織各電廠(chǎng)預算編制、預算審批，并監督預算執行情況，并依據預算執行情況進(jìn)行績(jì)效考核；
(2)負責與電網(wǎng)協(xié)調，統一行動(dòng)，及時(shí)回收電費；
(3)負責全分公司范圍內貸款合同的審批簽訂工作；
(4)負責全分公司范圍內的資金調度管理工作；
(5)負責全分公司統一財務(wù)制度的制定及監督執行工作；
(6)負責組織全分公司范圍內的財務(wù)報告編制、審批工作；
(7)負責全分公司財務(wù)基礎工作檢查及審計工作；
(8)負責全分公司范圍內的財務(wù)分析工作；
(9)負責全分公司范圍內財務(wù)人員的考試考核工作。
二、分公司的資金管理模式
根據分公司發(fā)展歷程，分公司的資金管理可分三個(gè)階段：
(一)分公司籌備階段
此時(shí)不僅分公司本身還處于籌備階段，其所屬的項目公司還都處于電力建設前期階段，主要表現在沒(méi)有獨立的資金來(lái)源，前期費主要由母公司代墊或者是就近的一個(gè)已投產(chǎn)的發(fā)電廠(chǎng)代墊；財務(wù)人員較少或不設財務(wù)，從代墊款的電廠(chǎng)借款后，支付各種前期費用，然后憑報銷(xiāo)單據回有關(guān)電廠(chǎng)財務(wù)記賬，沖銷(xiāo)借款；沒(méi)有工商執照，沒(méi)有國稅、地稅的稅務(wù)登記，由于處于籌備階段，所以一般不能取得工商執照，因為按《公司法》有關(guān)規定，籌備處是不能核準登記的。正是基于以上原因，以及母公司工資，保險等管理的實(shí)際需要，分公司人員的各種工資，工資附加費由有關(guān)電廠(chǎng)代管�；攫B老保險，工傷保險、失業(yè)保險，醫療保險、生育保險，住房公積金、企業(yè)年金等(簡(jiǎn)稱(chēng)“五險兩金”)由有關(guān)電廠(chǎng)核算，按屬地原則繳納。
這樣情況下，會(huì )產(chǎn)生種種弊端，其一是分公司資金調度受電廠(chǎng)限制，不能獨立運作、自主調度資金，常常出現資金調度不及時(shí)情況。其二是資金管理與前期工作進(jìn)展脫節，無(wú)法真正實(shí)現財務(wù)的核算監督職能。其三是分公司支出，由有關(guān)電廠(chǎng)代墊，這樣處理的.合理合法性受到質(zhì)疑。其四是如果分公司及各項目部不能完全獨立核算，由有關(guān)電廠(chǎng)代墊費用，代為核算，不符合會(huì )計準則的“會(huì )計主體”假設。
(二)分公司所屬項目核準，正式成立公司，即處于基建階段
在此階段，分公司已經(jīng)至少有一個(gè)項目公司獲得國家發(fā)改委核準，取得工商登記，正式動(dòng)工，就可以取得銀行借款了。工程建設，需要大量的建設資金，除了用資本金以外，其余建設資金全部靠貸款解決。所屬項目公司有了資金來(lái)源，就相當于分公司有了自己的資金來(lái)源，可自主調度資金。
(三)電力項目投產(chǎn)后，即進(jìn)入生產(chǎn)階段
在此階段，分公司下屬的項目公司投產(chǎn)發(fā)電，資金來(lái)源除了資本金及銀行貸款以外，資金來(lái)源方面又增加了電費收入，分公司根據需要，負責與電網(wǎng)的協(xié)調工作，催收電費，設立電費專(zhuān)用賬戶(hù)，每月收回的電費先在電費戶(hù)歸集，然后再根據需要撥付各電廠(chǎng)(或項目公司)，按照資金計劃(或預算)及貸款合同，歸還銀行長(cháng)短期借款。如果資金還有剩余，可通過(guò)和銀行做工作，提前歸還一部分長(cháng)期借款、這樣可以減少企業(yè)財務(wù)費用，降低資金使用成本，增加企業(yè)利潤總額及凈利潤。
三、分公司的會(huì )計機構設置及核算方法
分公司體制下，分公司不是法人，只是一級派出機構，負責管理境內各發(fā)電公司。我們常說(shuō)“企業(yè)管理以經(jīng)營(yíng)管理為核心，經(jīng)營(yíng)管理又是以財務(wù)管理為核心”，因此我們若想實(shí)現分公司的管理職能，必須在分公司的統一領(lǐng)導下開(kāi)展各電廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)管理工作。要實(shí)現分公司對各電廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)工作的領(lǐng)導，就必須施行分公司對各電廠(chǎng)(項目籌備處)財務(wù)工作的統一領(lǐng)導。我們不妨建立一種“大財務(wù)”管理方式，即各電廠(chǎng)在分公司的統一領(lǐng)導下，執行分公司統一的財務(wù)規定，統一調度資金，統一編制預算及依據預算完成情況進(jìn)行績(jì)效考核。
這種財務(wù)管理體制，主要的優(yōu)勢就是：
首先是各電廠(chǎng)的財務(wù)工作由分公司財務(wù)部統一領(lǐng)導，對各發(fā)電廠(chǎng)能實(shí)施有效的監督和監控。在該體制下，各電廠(chǎng)的主要財務(wù)業(yè)務(wù)，都在分公司財務(wù)的實(shí)時(shí)監控之下，可以充分發(fā)揮分公司的管理效能，加強內部控制，極大的減少各電廠(chǎng)的財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
其次是能夠整合企業(yè)資源，更好的發(fā)揮整體實(shí)力。統一調度資金，提高資金的使用效率，降低企業(yè)財務(wù)費用，降低企業(yè)財務(wù)風(fēng)險。
最后是可爭取合并計算增值稅，合理降低分公司稅負。除國務(wù)院另有規定外，企業(yè)之間不得合并交納企業(yè)所得稅。按企業(yè)所得稅法有關(guān)規定，以企業(yè)為單位繳納企業(yè)所得稅，分公司一般不能合并交納所得稅，但特殊情況，國務(wù)院另有規定，就可以這樣處理。分公司可以向所在省(市)稅務(wù)局申請，請求其所屬所有企業(yè)匯總繳納企業(yè)所得稅，這樣如果部分電廠(chǎng)有虧損情況，按盈利企業(yè)和虧損企業(yè)的應納稅所得額合計金額計算應納稅額，這樣盈虧相抵后計算的應納稅額，小于單個(gè)企業(yè)交納的所得稅合計，可以合理降低整個(gè)分公司的稅負。特別是分公司所屬企業(yè)，多元化經(jīng)營(yíng)涉及行業(yè)較多，個(gè)別企業(yè)受?chē)液暧^(guān)政策影響出現虧損時(shí)，分公司合并繳納所得稅，比各企業(yè)分別計算繳納所得稅，可以依法合理降低分公司整體稅負。目前已有某國有大型化工企業(yè)取得此項優(yōu)惠政策，其所屬所有境內子公司合并計算交納企業(yè)所得稅。
四、分公司的財務(wù)人員人事管理模式
(一)實(shí)施內部正常輪換制度
在分公司范圍內，財務(wù)干部正常交流，對財務(wù)人員進(jìn)行正常換崗，既能提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力，又能減少舞弊的發(fā)生。
分公司管理制度5
一、每日在點(diǎn)火前挪開(kāi)鐵鍋，去除鐵鍋煙灰、灶腔雜物及燃燒器內的類(lèi)灰積炭。
二、準備點(diǎn)火時(shí)，開(kāi)啟油閥，當燃燒器內出現少許柴油后，立即關(guān)掉油閥。
用明火點(diǎn)燃浸有柴油的.碎紙，放入燃燒器，緩慢調節油、風(fēng)閥，使燃燒器預熱。當風(fēng)與霧化柴油充份燃燒后加大風(fēng)閥和油閥，將火焰調至所需要的程度，放入鐵鍋進(jìn)行操作。
三、如果停燒，先將油閥關(guān)閉，調小風(fēng)量，做燃燒器內的柴油燃盡，再關(guān)閉風(fēng)機。
四、每餐操作完畢，清洗油灶外表及味品車(chē)。
沖洗灶下地面，不準將水流沖向風(fēng)機。
五、在操作過(guò)程中，發(fā)現電機有異聲或油路不正常，應及時(shí)向組長(cháng)反映。
分公司管理制度6
�。ㄒ唬�、文件管理制度：
1、收文管理。收到來(lái)文由綜合辦公室文書(shū)負責登記簽收，將文件基本信息包括收文日期、來(lái)文機關(guān)、編號、名稱(chēng)登記入“外來(lái)文件登記冊”。
2、收到來(lái)文在來(lái)文上加蓋收文章，注明收文日期及收文編號，貼上文件傳閱單，經(jīng)綜合辦公室負責人閱簽后送至公司主管領(lǐng)導批閱。
3、文書(shū)將主管領(lǐng)導批閱后的文件，及時(shí)將文件送達公司其他領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)輪閱，并做好文件傳閱記錄。
4、文件送傳后各部門(mén)應及時(shí)辦理相關(guān)事宜，處理完畢應在文件傳閱單上簽署意見(jiàn)，由文書(shū)負責督促和催辦。
5、文件處理完畢應及時(shí)交回綜合辦公室。綜合辦公室應完整無(wú)誤地按收文編號保存，并于下年度初將文件整理成冊，移交檔案室歸檔。
6、公司領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)派員參加各類(lèi)會(huì )議時(shí)收到的文件應移交綜合辦公室。各部門(mén)收到所屬范圍內的.各類(lèi)文件時(shí)應在第一時(shí)間內移交綜合辦公室。
7發(fā)文管理。凡是以公司名義發(fā)出的文件、通告、決議、請示、報告、編寫(xiě)的會(huì )議記錄，均屬發(fā)文范圍。
8、發(fā)文先由主辦部門(mén)用黑色水筆擬稿，移交綜合辦公室核稿。填制文件簽發(fā)單，按公司統一編號、登記后提交公司主管領(lǐng)導簽發(fā)。需要時(shí)經(jīng)其他領(lǐng)導和部門(mén)會(huì )簽。
9、綜合辦公室建立公司發(fā)文登記冊，登記文件基本信息如文件名稱(chēng)、文件編號、發(fā)文日期及主送、抄送、抄報單位。
10、文件簽發(fā)完畢后交文印室打印，文件稿首頁(yè)需用統一的公司紅頭文件紙。
11、文件打印清樣由擬稿人核對無(wú)誤后，復印并加蓋公司公章。
12、已簽發(fā)文件原稿、文件簽發(fā)單、文件原件由綜合辦公室文書(shū)按文件編號順序完整保存并定期整理移交檔案室歸檔。
印章證書(shū)及證明文件使用暫行規定
1、本規定所稱(chēng)印章，指公司公章、部門(mén)章、財務(wù)專(zhuān)用章、技術(shù)專(zhuān)用章、預決算專(zhuān)用章、資料專(zhuān)用章等；證書(shū)指企業(yè)營(yíng)業(yè)執照（含副本）、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)（含副本）等；證明文件指介紹信、法人授權委托書(shū)等。
2、印章證書(shū)及證明文件均由公司綜合辦公室統一發(fā)放，各部門(mén)、各子公司、按實(shí)際需要由負責人向綜合辦公室辦理領(lǐng)用手續后領(lǐng)取。
3、印章證書(shū)及證明文件，各部門(mén)、各子公司負責人應該確實(shí)做到按規定使用，指定專(zhuān)人妥加保管，各部門(mén)、各子公司負責人直接對其的保管使用負領(lǐng)導和督促責任。
4、禁止部門(mén)、各子公司利用領(lǐng)取的印章、證書(shū)擅自為他人提供各類(lèi)擔保；禁止利用證書(shū)賣(mài)標、串標或將證書(shū)出借給他人使用；禁止超越專(zhuān)業(yè)用途使用各類(lèi)專(zhuān)用章；禁止將印章、證書(shū)及證明文件用于與本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接聯(lián)系的任何活動(dòng)。
5、不得超越權限使用印章，不得用分公司章對外簽訂工程合同，外地偏遠地區分公司因特殊原因確需使用的，應事先征得公司合同主管部門(mén)書(shū)面同意。
6、財務(wù)用印章，應嚴格按財務(wù)制度執行，實(shí)行相關(guān)印章分別專(zhuān)人保管制度。
7、各部門(mén)、各子公司負責人職務(wù)變更調動(dòng)，或機構設置變更、撤銷(xiāo)原領(lǐng)用人應將原領(lǐng)取的一切印章、證書(shū)及證明文件全部及時(shí)交還公司綜合辦公室，由綜合辦公室另行辦理手續發(fā)
放，不得遲延不交。
8、領(lǐng)用人如違反上述規定者，按公司“員工獎懲制度”實(shí)施處罰；給企業(yè)造成經(jīng)濟名譽(yù)損失的，承擔相應經(jīng)濟賠償責任，公司對此保留永久追溯的權利。由此觸犯刑律的，依法律規定移交司法機關(guān)追究刑事責任及附帶民事責任。
9、為承接業(yè)務(wù)，向社會(huì )各界及有關(guān)建設單位宣傳、推介本公司工程業(yè)績(jì)，由公司綜合辦公室統一印制榮譽(yù)集錦，各部門(mén)因業(yè)務(wù)承接之需，可向綜合辦公室領(lǐng)取，公司収回成本費。
分公司管理制度7
一、主持人：由會(huì )議發(fā)起部門(mén)主持。
二、召集：由發(fā)起部門(mén)通知行政辦公室，再由行政辦公室通知相關(guān)人員。
三、考勤：無(wú)故不得遲到早退、不得缺席，若有特殊的事情，必須得到主持人同意，否則按公司《考勤制度》執行。
四、紀律：會(huì )議期間不得私下交頭接耳，不得瞌睡，不得嬉戲，不得吵鬧，不得吸煙。違者警告處分。
五、記錄：由行政辦公室記錄并報相關(guān)部門(mén)備存。
六、會(huì )議制度由會(huì )議主持人監督執行。
分公司管理制度8
為確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，加快商品周轉速度，合理調正商品結構，防止不合理資金的占用，提升分公司的綜合管理能力。
一、分公司資金撥款標準：
資金撥付標準
資金撥付額
月銷(xiāo)售規模（含稅）
4000－6000萬(wàn)元 75％ 3000－4200萬(wàn)元
6000－8000萬(wàn)元 70％ 4200－5200萬(wàn)元
8000－10000萬(wàn)元 65％ 5200－6000萬(wàn)元
10000－40000萬(wàn)元 60％ 6000－20000萬(wàn)元
40000萬(wàn)元以上 50％
20000萬(wàn)元以上
資金撥付額為每季度核定一次。
月銷(xiāo)售規模為該季度預算銷(xiāo)售月平均數，但不包括內銷(xiāo)和退貨銷(xiāo)售。
資金撥付額中不包含會(huì )計報表上的累計虧損數和固定資產(chǎn)凈值數。
分公司資金總占用額＝資金撥付額＋累計虧損＋固定資產(chǎn)新開(kāi)分公司、新開(kāi)門(mén)店的資金規模根椐預算銷(xiāo)售規模計算。
總部資金實(shí)際撥付額＝資金撥付額＋累計虧損＋固定資產(chǎn)－實(shí)際投資資金
二、分公司資金撥款的審批：
季度銷(xiāo)售預算指標經(jīng)總裁審批，交財務(wù)管理中心資金管理專(zhuān)員備案，在上述撥款標準內的資金調整，由財務(wù)管理中心總監進(jìn)行審批。
新開(kāi)分公司、新開(kāi)門(mén)店的預算銷(xiāo)售規模經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)總監審批后，參照上一條規定執行。
超過(guò)標準和臨時(shí)性增撥資金，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)中心總監、財務(wù)中心總監審核，由總裁審批后撥款。
三、相關(guān)部門(mén)職責：
�。ㄒ唬I(yíng)銷(xiāo)部門(mén)：
負責對分公司商品庫存結構和商品周轉率進(jìn)行監控；負責對出樣商品資金占用狀況進(jìn)行監控；負責對供應商帳期和信用額度的協(xié)調工作；負責對應收返利回收時(shí)間、應收時(shí)間進(jìn)行監控；
�。ǘ┴攧�(wù)部門(mén)：
負責對分公司商品庫存結構和商品周轉率進(jìn)行分析，并提出合理化建議；負責對應收返利和費用按標準進(jìn)行帳扣及催收工作；負責對應收銷(xiāo)售款的監控工作；負責對資金分布的狀況進(jìn)行統計、備案及分析工作。
�。ㄈ┬畔⒉块T(mén)：
保證系統的正常運行，確保相關(guān)部門(mén)對信息的需求；負責系統商品信息的'正確，確保營(yíng)銷(xiāo)和財務(wù)部門(mén)的監控；（四）總經(jīng)理：
作為分公司第一責任人，對資金合理分布負責；對分公司預算承擔責任，確保各項預算的完成；負責各責能部門(mén)的協(xié)調工作，確保資金的合理使用。
四、獎罰規定：
分公司之間商品調撥未在30天內清帳的，對財務(wù)部經(jīng)理處罰500元。
在總部規定的期限內，未將借款和超額資金歸還總部的，每次處罰20xx元。
其它相關(guān)規定參照財務(wù)內控制度執行。
本規定適用公司家電零售單位。
分公司管理制度9
1、為使公司把辦公用品管理規范化及節約經(jīng)費開(kāi)支，特制定本制度。
2、辦公用品是指文具、表格、賬本、秏材及其他印刷物品。
3、辦公用品由辦公室統一購置和管理，并設保管員處理領(lǐng)用事務(wù)。
4、所有入庫的辦公用品，都必須建立臺帳。
5、各部門(mén)所需辦公用品，要在“領(lǐng)用記錄卡”登錄。以控制領(lǐng)用狀況。
6、所有員工對辦公用品必須愛(ài)護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗、節省費用。
分公司管理制度10
為規范分公司公章的嚴格管理和使用，嚴肅公章使用制度，避免出現公章違規使用導致的法律后果，結合總公司規章制度和要求，特制定分公司公章管理制度：
一、為便于經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)需要，分公司制作印章，必須由分公司負責人向總公司提出書(shū)面申請，經(jīng)總公司負責人批準后方可配備印章。分公司負責人須向總公司簽定用章承諾書(shū)，保證不違規用章，并承諾應承擔的相應法律責任。
二、分公司的印章（含分公司負責管理的項目部印章）由總公司按相關(guān)要求統一刻制，分公司行政章制作公安備案編碼章，項目章根據字數多少結合項目要求，制作不同形狀、不同材質(zhì)的項目章，總公司檔案室備案留存印模后由分公司負責人辦理印章領(lǐng)取手續，并負責保管，保管人向總公司簽定印章保管承諾書(shū)，承諾保管人應承擔的相應責任。
分公司所管理的項目章，只能用于與相關(guān)監理項目或代建項目相關(guān)的技術(shù)資料、工程進(jìn)度、現場(chǎng)管理、質(zhì)量驗收等方面工作專(zhuān)用，由（項目經(jīng)理部或項目負責人）代表本公司全面負責，項目完工竣工驗收后項目章交回總公司檔案室保管，并登記造冊。
三、分公司執有的總公司印章，只能用于經(jīng)總公司審核批準的投標文件、經(jīng)濟合同、工程技術(shù)報告等使用。
四、下述情形嚴禁使用分公司公章：
1、承包人私自簽定的工程材料供應合同、協(xié)議；
2、承包人私自簽定的機械設備租賃合同；
3、承包人私自簽定的工人工資支付協(xié)議；
4、其他違背國家法規和總公司相關(guān)規定、未經(jīng)總公司允許的`事由或文件。
五、分公司執有的總公司印章應獨立建立用章登記制度和用章登記本，用章登記本由印章保管人保管，保管人作為蓋章負責人。 文件需蓋章時(shí)，由用章人在用章登記本上明確用章事由、用章人、蓋章時(shí)間等內容，蓋章人向分公司負責人確認總公司對擬蓋章的文件資料是否已獲得總公司審核批準，未經(jīng)總公司審核批準的文件資料禁止蓋章。經(jīng)總公司審核批準的文件資料，經(jīng)分公司負責人簽字確認后，蓋章人可以蓋章，并在蓋章人一欄簽名�？偣緫獙Ψ止臼褂每偣居≌虑闆r進(jìn)行核實(shí)，并同步做好用章記錄備查。
六、分公司項目部文件需總公司蓋章時(shí)，由項目部寫(xiě)明申請并登記，分公司負責人批準后按總公司用意程序辦理。用章登記本必須明確用章事由、用章申請人、批準人（分公司負責人）
七、一切與分公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的、屬承包人個(gè)人行為的事由或文件，若擅自私蓋分公司公章，由當事人承擔所有的法律責任。 總公司因業(yè)務(wù)需要使用分公司執有的印章時(shí)，分公司應予同意，并按本制度要求建立用章登記備查。
八、嚴禁分公司擅自雕刻和違規使用公章，違者，由總公司視情節輕重進(jìn)行經(jīng)濟處罰或撤銷(xiāo)分公司負責人的承包權，觸犯法律的，移交司法機關(guān)追究法律責任。
九、分公司經(jīng)營(yíng)承包期滿(mǎn)或撤銷(xiāo)時(shí)，由管理員將公章和用章登記本到總公司公章領(lǐng)用部門(mén)辦理移交手續。
本制度自年月日起實(shí)施。
分公司管理制度11
根據集團公司的發(fā)展戰略及建筑市場(chǎng)的實(shí)際情況,為強化經(jīng)營(yíng)管理,使分公司在激烈的市場(chǎng)競爭中繼續發(fā)展壯大,開(kāi)創(chuàng )經(jīng)營(yíng)工作新局面。按照集團公司現行經(jīng)營(yíng)管理的各項制度和文件規定,結合分公司的實(shí)際情況,制定本規定。
一、招投標管理
招投標管理工作分業(yè)務(wù)介紹信、投標報名及資格預審、招投標階段
1、業(yè)務(wù)介紹信
根據工程業(yè)務(wù)信息資料,業(yè)務(wù)聯(lián)系者到經(jīng)營(yíng)科登記,寫(xiě)明工程名稱(chēng)、業(yè)主單位、建筑規模、工程造價(jià)等相關(guān)資料,由經(jīng)營(yíng)科派人到集團公司開(kāi)具介紹信,根據集團公司規定如須交納介紹信押金則由業(yè)務(wù)聯(lián)系者承擔。為體現集團公司的形象,應使用分公司統一制作的企業(yè)簡(jiǎn)介和廣告本。
2、投標報名及資格預審
業(yè)務(wù)聯(lián)系者應緊盯跟蹤的工程業(yè)務(wù),摸清掌握前期的工作動(dòng)態(tài),根據信息發(fā)布的時(shí)間及時(shí)通知經(jīng)營(yíng)科,做好投標報名工作;如需進(jìn)行資格預審的工程,則在領(lǐng)取資格預審資后及時(shí)送交經(jīng)營(yíng)科并配合經(jīng)營(yíng)科做好資格預審工作。如果涉及工程交易費的則由業(yè)務(wù)聯(lián)系者(承包人)承擔。
3、招投標階段
工程進(jìn)入招投標階段,業(yè)務(wù)聯(lián)系者領(lǐng)取招標文件(或通知分公司經(jīng)營(yíng)科領(lǐng)取招標文件)之后應及時(shí)將招標文件原件送交經(jīng)營(yíng)科,由經(jīng)營(yíng)科組織人員參加現場(chǎng)踏勘、投標答疑、編制投標文件及及參加開(kāi)標會(huì )等工作,分公司根據'投標書(shū)編制費收費標準'向業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系者(承包人)收取費用。業(yè)務(wù)聯(lián)系者須參與投標的全過(guò)程,及時(shí)掌握信息動(dòng)態(tài)并將相關(guān)信息及時(shí)通知經(jīng)營(yíng)科人員,與集團公司領(lǐng)導、分公司領(lǐng)導、經(jīng)營(yíng)科人員共同討論取終報價(jià)并對此負責。投標押金或投標保證金由業(yè)務(wù)聯(lián)系者(承包人)出資并承擔一切風(fēng)險。
二、合同管理
合同管理分施工承包合同、內部承包合同、專(zhuān)業(yè)工程分包合同。原則上按集團下發(fā)的合同管理辦法'及整合管理體系文件執行。
1、施工承包合同(總包合同)
在取得中標通知書(shū)后,經(jīng)營(yíng)科按gf-99-0201合同示范文本,根據招標文件及投標書(shū)起草合同,經(jīng)分公司經(jīng)理、部門(mén)負責人及承包人書(shū)面會(huì )簽后送交集團公司經(jīng)營(yíng)處審核,并與業(yè)主進(jìn)行溝通、協(xié)商后簽訂。分公司經(jīng)理為合同的主管領(lǐng)導,經(jīng)營(yíng)科長(cháng)為合同的管理員,項目經(jīng)濟承包人為合同條款的履約者。合同簽訂后由經(jīng)營(yíng)科負責組織并對項目經(jīng)濟承包人、項目經(jīng)理及各部門(mén)負責人進(jìn)行交底工作。
2、內部施工承包合同
在簽訂了施工承包合同及補充協(xié)議之后,分公司及時(shí)與項目承包人簽訂內部施工承包合同。內部施工承包合同由經(jīng)營(yíng)科根據集團公司合同范本,結合本工程的實(shí)際情況負責起草。承包合同的各項承包指標由分公司領(lǐng)導班子人員與承包人洽談后確定,原則上承包指標按以下標準:
�、鍛患{公司的管理費不得低于3%(稅金、規費另計。特殊情況另行協(xié)商);
�、婀て�、質(zhì)量、文明施工標準執行總包合同標準;
�、绨踩�、企業(yè)形象執行公司內部標準;
�、桧椖砍邪┕さ穆募s保證金根據項目大小按合同價(jià)款0.5%-1%的比例交納;
內部施工承包合同實(shí)行部門(mén)負責人會(huì )簽制。合同簽訂后按集團公司文件規定到集團公司法律顧問(wèn)室鑒證,涉及的合同鑒證費由承包人承擔。之后由經(jīng)營(yíng)科負責分發(fā)分公司各部門(mén)及項目承包人。
如果本項目的施工承包合同(總包合同)、補充合同及協(xié)議書(shū)涉及工程履約保證金或帶、墊資的,項目承包人還應按浙長(cháng)建司第(20xx)17號文件規定,簽訂帶墊資、履約保證金承諾書(shū)。
3、專(zhuān)業(yè)工程分包合同
項目施工過(guò)程中須簽訂專(zhuān)業(yè)工程分包合同的.,必須符合總包合同要求。選擇專(zhuān)業(yè)工程的分包單位原則上在集團公司下發(fā)的合格分承包名錄中挑選。如果不是合格分承包方名錄中的單位,簽訂分包合同前須根據整合管理體系程序文件要求對其進(jìn)行合格分承包方評價(jià)。專(zhuān)業(yè)分包合同執行集團公司下發(fā)的《專(zhuān)業(yè)工程示范文本》,經(jīng)分公司各部門(mén)、項目承包人、項目經(jīng)理及領(lǐng)導會(huì )簽后下發(fā)各部門(mén)及項目。
三、工程結算管理
工程竣工后項目部應及時(shí)組織人員編制工程結算書(shū)。項目承包人是工程結算工作的第一責任人,應參與工程結算的編制、審核全過(guò)程,并對最終審計結果負責。工程結算書(shū)在送交建設方之前及審計定案表(稿)須經(jīng)分公司經(jīng)理、部門(mén)負責人、項目經(jīng)理及承包人會(huì )簽,并由經(jīng)營(yíng)科留檔。經(jīng)營(yíng)科作為分公司職能部門(mén),應督促項目承包人及結算編制人員,及時(shí)編制結算及抓緊時(shí)間進(jìn)行核對和審計工作,并盡可能的參與其中,了解結算工作的全過(guò)程。
工程結算審計定案(稿)之后,項目承包人應及時(shí)會(huì )同財務(wù)人員對已收工程款進(jìn)行核對,及時(shí)催討尾款,并將工作進(jìn)度及時(shí)上報分公司經(jīng)理。
四、獎勵制度
為了積極鼓勵全體員工承接工程項目,引進(jìn)管理素質(zhì)較好的聯(lián)營(yíng)隊伍。分公司將對引進(jìn)聯(lián)營(yíng)隊伍并帶工程項目的按合同總價(jià)的0.5‰-3‰ 的比例進(jìn)行獎勵;對分公司承接的帶、墊資的項目引進(jìn)聯(lián)營(yíng)隊伍進(jìn)行施工的按合同價(jià)款的0.1‰-0.5‰的比例進(jìn)行獎勵;獎勵費用均由分公司管理費開(kāi)支。工程項目簽訂內部承包合同并開(kāi)工后,由經(jīng)營(yíng)科負責報批,分公司領(lǐng)導班子集體討論決定獎勵比例,在收到第一筆工程款時(shí)兌現50%,工程結構封頂后全額兌現。
本規定自二oxx年四月一日起開(kāi)始實(shí)施。
分公司管理制度12
第一章：總則
第一條：為了規范深圳七十二健康發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)總公司）及其分公司、子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)分公司）的組織行為，保護總公司和各投資人的合法權益，確保各分公司規范、有序、健康發(fā)展，根據《公司法》和總公司章程等法律、法規和規章有關(guān)規定，特制定本制度。
第二條：本制度適用于總公司所屬分公司。
第三條：本制度所稱(chēng)的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份，或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠實(shí)際控制的公司（包括直接控股和間接控股）。
第四條：總公司作為分公司的股東，按公司投入分公司的資本額享有對分公司的資產(chǎn)收益權、重大事項的決策權、高級管理人員的選取權和財務(wù)審計監督權等。分公司作為總公司的下屬機構，總公司對其具有全面的管理權。
第五條：總公司分公司實(shí)行集權和分權相結合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策（包括股權投資、債權投資、重大固定資產(chǎn)投資、重大項目投資等）、年度經(jīng)營(yíng)預算及考核等將充分行使管理和表決權利，同時(shí)將對各分公司經(jīng)營(yíng)者日常經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行授權，確保各分公司有序、規范、健康發(fā)展。
第六條：加強總公司對分公司資本投入、運營(yíng)和收益的監管，監控財務(wù)風(fēng)險，提高總公司的核心競爭力和資本運營(yíng)效益。各子公司要依法自主經(jīng)營(yíng)，在總公司的統一調控、協(xié)調下，按市場(chǎng)需求自主組織生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，努力提高資產(chǎn)運營(yíng)效率和經(jīng)濟效益，提高員工的勞動(dòng)效率。
第二章：經(jīng)營(yíng)管理
第七條：總公司將根據發(fā)展需要，對各分公司的經(jīng)營(yíng)、籌資、投資、費用開(kāi)支等實(shí)行年度預算管理，由總公司根據市場(chǎng)及企業(yè)自身狀況核定并下發(fā)各分公司的年度經(jīng)營(yíng)、投資、籌資及財務(wù)預算，并將年度預算按月、季分解下達實(shí)施。各分公司應確保各項預算指標的實(shí)施和完成。
第八條：各分公司不具有獨立的股權處置權、資產(chǎn)處置權、對外籌資權、管理制度權和各種形式的對外投資權。分公司處置資產(chǎn)須事先向總公司作出詳細的書(shū)面報告，經(jīng)總公司批準后按有關(guān)規定處理。
如為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，確需增加籌資、對外投資和自身經(jīng)營(yíng)項目開(kāi)發(fā)投資及重大固定資產(chǎn)投資的，務(wù)必在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經(jīng)理辦公會(huì )審查后提請總公司董事會(huì )批準方可實(shí)施。
需增加籌資，實(shí)施時(shí)事先向總公司財務(wù)部提出申請，并明確說(shuō)明所需資金數量、用途、投向、用款進(jìn)度，經(jīng)總公司董事長(cháng)批準后由財務(wù)部協(xié)調解決。
第九條：各分公司務(wù)必依法經(jīng)營(yíng)，規范日常經(jīng)營(yíng)行為，不得違背國家法律、法規和總公司規定從事經(jīng)營(yíng)工作。
第十條：各分公司要按現代企業(yè)制度要求，建立健全各項管理制度，明確企業(yè)內部各管理和經(jīng)營(yíng)部門(mén)的職責，根據總公司的相關(guān)規定和國家有關(guān)法律規定健全和完善內部管理工作，制定系統而全面的企業(yè)內部管理制度，并上報總公司審查備案。
第十一條：總公司建立信息管理系統，各分公司的核算及管理系統都應納入本系統管理，務(wù)必按照真實(shí)、準確、及時(shí)、全面的原則反饋經(jīng)營(yíng)、財務(wù)、人事、資產(chǎn)、投（融）資等信息，為總公司的經(jīng)營(yíng)決策帶給科學(xué)的依據。
第三章：人事及薪酬管理
第十二條：各分公司應依法設立董事會(huì )，總公司安排人員協(xié)助管理。
第十三條：子公司的經(jīng)理（包括經(jīng)理、副經(jīng)理）由總公司提名并提請分公司的董事會(huì )任命和解聘，分公司的經(jīng)理由總公司直接聘任和解聘，分公司經(jīng)理務(wù)必對任職公司高度負責，務(wù)必具備充分行使職責和正確行使權力的潛力，確保分公司經(jīng)營(yíng)管理工作規范有序進(jìn)行。被聘用的子公司部門(mén)經(jīng)理應與子公司簽訂聘用合同，被聘用的分公司部門(mén)經(jīng)理應與總公司簽訂聘用合同。聘用合同應明確聘用期限、職責、權利、義務(wù)及應享受的待遇和違約的處理等條款。
第十四條：各分公司、子公司的財務(wù)負責人實(shí)行總公司委派制，并由總公司財務(wù)部對其直接負責。
第十五條：在總公司定員范圍內，各分公司的機構設置和人員編制需報總公司審查備案，不得隨意增加或減少人員、及設立新崗位等。
第十六條：各分公司錄用員工一律實(shí)行公開(kāi)招聘制度，應制定員工的`招聘錄用、辭退及人事管理辦法并報總公司備案。
第十七條：建立各分公司經(jīng)理向總公司總經(jīng)理辦公會(huì )的定期報告制度。分公司管理制度分公司的經(jīng)理務(wù)必每季度向總公司總經(jīng)理辦公會(huì )進(jìn)行一次全面詳實(shí)的經(jīng)營(yíng)狀況報告，每年向總公司董事會(huì )進(jìn)行一次述職報告。
第十八條：分公司應制訂薪酬管理和獎懲制度，報總公司批準。分公司、子公司總經(jīng)理的薪酬由總公司確定。分公司副經(jīng)理的薪酬由分公司、子公司總經(jīng)理擬定報總公司審查確認。分公司部門(mén)員工的薪酬由分公司總經(jīng)理確定。分公司全體員工的薪酬由總公司財務(wù)部統一發(fā)放確定并發(fā)放。
第四章：財務(wù)管理
第十九條：分公司應根據國家法律和法規及總公司規定制定本公司的財務(wù)管理制度，報經(jīng)總公司審查確認之后執行，制度的修改亦按此程序執行。
分公司經(jīng)理在組織實(shí)施所在公司的財務(wù)活動(dòng)中理解總公司的監督和業(yè)務(wù)指導，主要職責如下：
1、組織實(shí)施所在公司的財務(wù)預、決算方案；
2、組織實(shí)施所在公司的采購、銷(xiāo)售計劃；
3、組織制定所在公司的財務(wù)管理、采購、資產(chǎn)管理等方面的具體實(shí)施辦法，報總公司審批、并由總公司統一購買(mǎi)分配；
4、支持并保障所在公司的財務(wù)會(huì )計人員依法履行職責；第二十條：各分公司制定的財務(wù)管理制度包括（但不限于）以下幾個(gè)方面：
1、對外投資管理制度；
2、固定資產(chǎn)購買(mǎi)、建造、重大改造及裝修和資產(chǎn)處置管理制度；
3、預算管理制度；
4、費用管理制度。
第二十一條：未經(jīng)總公司批準，分公司不得向其他企業(yè)和個(gè)人借支資金以及帶給任何形式的擔保（包括抵押、質(zhì)押、保證等）。
第二十二條：各分公司的財務(wù)會(huì )計核算務(wù)必依法、真實(shí)、準確、及時(shí)、規范，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費用。分公司企業(yè)所得稅由總公司財務(wù)部統一申報繳納。分公司除企業(yè)所得稅外的其他各項稅費、分公司的所有稅費均由各單位財務(wù)自行申報繳納。
分公司下述會(huì )計事項按照總公司的會(huì )計政策執行：
1、分公司、子公司日常會(huì )計核算和財務(wù)管理中所采用的會(huì )計政策及會(huì )計估計、變更等應遵循總公司的財務(wù)會(huì )計制度及其有關(guān)規定。各項資產(chǎn)計提減值準備所構成的損失計入資產(chǎn)減值損失。
2、分公司應當按照總公司編制合并會(huì )計報表和對外披露會(huì )計信息的要求，及時(shí)報送會(huì )計報表和帶給會(huì )計資料。其會(huì )計報表同時(shí)理解總公司委托的注冊會(huì )計師的審分公司及分公司管理制度計。
第二十三條：各分公司務(wù)必按月編報會(huì )計報表并在次月5日前上報、按季編報完整的財務(wù)報告（包括會(huì )計報表及報表說(shuō)明）并在季末次月10日前報送總公司。分公司、子公司向總公司報送的會(huì )計報表和財務(wù)報告務(wù)必經(jīng)分公司財務(wù)負責人和總經(jīng)理審查確認后上報。分公司的財務(wù)負責人和總經(jīng)理要對本公司報送的會(huì )計報表和財務(wù)報告的真實(shí)性負責。
第五章：重大事項管理
第二十四條：各分公司應建立重大事項報告制度和審議程序，及時(shí)向總公司分管負責人報告重大業(yè)務(wù)事項、重大財務(wù)事項等重要文件，以及其他可能對公司產(chǎn)生重大影響的信息，并嚴格按照授權規定將重大事項報公司董事會(huì )審議或股東大會(huì )審議；分公司對以下重大事項應當在發(fā)生后一小時(shí)內報告總公司董事會(huì )：
1、重大訴訟、仲裁事項；
2、重要合同（借貸、委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、委托理財、贈予、承包、租賃等）的訂立、變更和終止；
3、重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損；
4、遭受重大損失（包括產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)安全事故）；
5、重大行政處罰；
第二十五條：分公司、子公司的負責人是所在公司的信息報告第一職責人，同時(shí)各分公司、子公司應當指定專(zhuān)人作為指定聯(lián)絡(luò )人，負責向總公司報告信息。
第二十六條：內幕知情人員對總公司及分公司未公開(kāi)信息負有保密職責，不得以任何方式向任何單位或個(gè)人泄露尚未公開(kāi)披露的信息。
第六章：審計監督
第二十七條：總公司設立審計部，對公司董事會(huì )負責。各分公司應理解總公司的審計監督，用心配合總公司審計部門(mén)完成總公司指令的各項審計工作，任何單位分公司及分公司管理制度和個(gè)人不得拒絕、阻礙總公司審計人員依法執行審計任務(wù)，不得打擊報復審計人員。
第二十八條：總公司審計部每年定期或不定期的對各分公司、子公司進(jìn)行審計。以便于總公司對各分公司、子公司的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)者的工作業(yè)績(jì)做出全面評估，并及時(shí)了解分、分公司的重大事項。
第二十九條：各分公司、子公司的總經(jīng)理及財務(wù)負責人離任，務(wù)必由總公司對離任的經(jīng)理或財務(wù)負責人在任職期間的工作狀況進(jìn)行全面審計。
第三十條：各分公司、子公司對外簽訂的重大經(jīng)濟合同務(wù)必報備總公司審計后實(shí)施，未經(jīng)審計確認的重大經(jīng)濟合同不得實(shí)施。重大經(jīng)濟合同包括（但不限于）以下幾個(gè)方面：
1、固定資產(chǎn)購買(mǎi)、建造和裝修改造合同及預算和決算書(shū)；
2、對外投資（包括股權投資和債權投資）合同；
3、與其他投資人合作項目開(kāi)發(fā)合同；
4、任何形式的對外承諾、擔保、財產(chǎn)抵押和質(zhì)押合同；
5、重大資產(chǎn)處置合同，包括股權轉讓、重大財產(chǎn)轉讓、租賃等合同。
第七章：個(gè)性審批事項
第三十一條：分公司發(fā)生下列事項，應事先征得總公司批準：
1、購買(mǎi)或出售資產(chǎn)；
2、對外投資（含委托理財、委托貸款等）；
3、帶給財務(wù)資助；
4、租入或租出資產(chǎn)；
5、重大經(jīng)濟合同；
6、債券或債務(wù)重組；
7、研究和開(kāi)發(fā)項目的轉移；
8、總公司認定的其它事項。
第八章：附則
第三十二條：各分公司務(wù)必按本制度規定認真履行有關(guān)事項的申請和報告職能，切實(shí)完善經(jīng)營(yíng)管理工作，并理解總公司的監督檢查�？偣局贫ǖ母黜椫贫纫幎�，分公司應當遵照執行。
第三十三條：本制度與國家有關(guān)法律、法規和公司章程相抵觸時(shí)，以相關(guān)法律、法規和公司章程的規定為準。
第三十四條：本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規、規范性文件和公司章程的規定執行。
第三十五條：本制度由總公司董事會(huì )制訂并修改；由總公司董事會(huì )負責解釋。
分公司管理制度13
分公司物資的采購,執行先申請后執行的原則,物資需求部門(mén)應事先填寫(xiě)采購申請單,報送公司分管部門(mén)審批后,轉交采購部門(mén)采購。
一、商品采購
1、各營(yíng)業(yè)終端根據銷(xiāo)售、庫存情況填寫(xiě)采購申請單,報送分公司領(lǐng)導審批,超過(guò)一定金額的采購送總公司總裁審批;
2、采購部門(mén)根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購;
3、采購部門(mén)聯(lián)系供應商,進(jìn)行詢(xún)價(jià)、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;
4、采購商品送到營(yíng)業(yè)終端后,各營(yíng)業(yè)終端倉管員應及時(shí)根據供應商的隨貨同行單和分公司的`發(fā)貨單驗收商品,并簽字。直營(yíng)店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進(jìn)銷(xiāo)存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據直營(yíng)店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉給財務(wù)入賬;
5、各營(yíng)業(yè)終端若發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題或供應商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的,應及時(shí)通知采購部門(mén),得到處理意見(jiàn)后辦理入庫;
6、采購部門(mén)根據采購合同,填寫(xiě)付款申請單,報部門(mén)主管審核后,轉給財務(wù)審核,然后報送給有審批權限的公司領(lǐng)導審批;
7、采購部門(mén)負責取得供應商發(fā)票,并轉交給財務(wù)。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價(jià)在20xx以上或it設備單價(jià)在1000元以上)的采購申請單,應上報總公司領(lǐng)導審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫(xiě)設備驗收和領(lǐng)用單,附在報銷(xiāo)或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門(mén)應負責監督固定資產(chǎn)移交,并填寫(xiě)移交單,報送一份給財務(wù)部備案;
2、其他零星的采購均需填寫(xiě)采購申請單,報送審批后方可采購;
3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗收,并注明收到商品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;
4、采購人員根據手續完整的單據,填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單或付款申請單,辦理報銷(xiāo)或付款手續。
分公司管理制度14
第一章總則
第一條印章是zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調運分公司”或“公司”)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權,明確公司各種權利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具,為維護公司印章的嚴肅性、權威性,明確印章使用人與管理人員的責權,確保印章使用安全,結合公司實(shí)際,特制定本規定。
第二條本規定所管理的印章主要包括:公章、法定代表人或負責人印章、財務(wù)專(zhuān)用章、合同專(zhuān)用章、合同審查專(zhuān)用章、業(yè)務(wù)專(zhuān)用章(職能部門(mén)或業(yè)務(wù)部門(mén))等。
第三條各類(lèi)印章的管理涉及范疇:刻印、使用、廢止、更換。
第二章組織機構及職責
第四條印章管理的歸口部門(mén)為綜合辦公室。
第三章刻印與啟用
第五條刻制印章要嚴格履行審批手續。公司基本印章(公章、法定代表人印章、財務(wù)專(zhuān)用章、合同專(zhuān)用章)的刻制及更換,應向綜合辦公室提出申請,綜合辦公室報公司領(lǐng)導批準后由機要人員持單位介紹信、公司相關(guān)證照及印章式樣到公安機關(guān)備案、審核、辦理刻印證明,并到公安部門(mén)指定的刻字單位統一刻制。
第六條因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門(mén)及駐站、分公司專(zhuān)用章時(shí),由需求部門(mén)提出申請,經(jīng)經(jīng)理核準后由綜合辦公室刻制。
第七條公司印章刻制后,綜合辦公室下發(fā)文件予以正式啟用后,方可使用。
第四章保管與使用
第八條公司公章由綜合辦公室專(zhuān)人保管。各部門(mén)的合同、重要文件、一般性文件等需要蓋章,經(jīng)辦人須在《印章使用登記薄》簽字,并由分管領(lǐng)導簽字批準后方可蓋章。綜合辦公室負責《印章使用登記薄》的保管、留存。
第九條企業(yè)法定代表人或負責人印章,分別由財務(wù)資產(chǎn)部、綜合辦公室專(zhuān)人保管。財務(wù)資產(chǎn)部保管的法定代表人或負責人印章主要用于銀行匯票、現金支票等業(yè)務(wù),憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章;綜合辦公室保管的法定代表人或負責人印章主要用于干部職工職稱(chēng)聘任、勞動(dòng)合同簽署、工資發(fā)放等業(yè)務(wù),經(jīng)得法定代表人或負責人同意后方可蓋章。
第十條財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)資產(chǎn)部負責人(或專(zhuān)人)保管。主要在銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用,發(fā)票專(zhuān)用章主要用于發(fā)票蓋章。
第十一條合同專(zhuān)用章由綜合辦公室負責人(或專(zhuān)人)保管。主要適用于公司與他人(企業(yè)或單位)簽訂的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、商務(wù)等業(yè)務(wù)方面的經(jīng)濟合同審批、簽署。合同專(zhuān)用章使用時(shí),必須審核相關(guān)審批手續的完備性。
第十二條各部門(mén)專(zhuān)用章的使用。主要適用于各部門(mén)內部使用,需由部門(mén)負責人(或專(zhuān)人)進(jìn)行保管并參照公司印章使用規定嚴格控制印章的使用。
第五章廢止與更換
第十三條廢止印章,根據相關(guān)文件直接辦理廢止手續。
第十四條更換印章應由印章使用部門(mén)向綜合辦公室提出更換申請,并呈主管領(lǐng)導、經(jīng)理核準后交由綜合辦公室統一封存或銷(xiāo)毀,并做好登記。
第十五條遺失印章時(shí)應由印章保管人員填寫(xiě)印章廢止申請,并呈公司經(jīng)理簽批遺失處理及處罰辦法,經(jīng)核準后,交由綜合辦公室按批示處理,同時(shí)必須登報申明。
第六章保管人權利和責任
第十六條印章保管人的責權范疇:對于公司主要印章管理,采取分散管理相互監督的辦法。具體劃分如下:
(一)部門(mén)印章保管人對印章具有獨立使用權力,同時(shí)對印章的使用負全部責任。
(二)公章、合同專(zhuān)用章、財務(wù)專(zhuān)用章的保管人無(wú)獨立使用權力,但具有監督權力。經(jīng)辦審核中經(jīng)理、分管領(lǐng)導、部門(mén)經(jīng)理、經(jīng)手人則負相應責任。對于未經(jīng)經(jīng)理簽批的公章使用,保管人、經(jīng)手人負主要責任。
(三)法定代表人或負責人印章的`保管人,既是保管人又是使用人,但其無(wú)獨立使用權力,需依據財務(wù)資產(chǎn)部負責人審批的支付申請、取匯款憑證或法定代表人、負責人的授權方可使用,否則負全部責任。
(四)各類(lèi)印章因工作需要獨立帶離公司使用的,需經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導同意后方可帶離。
(五)如遇個(gè)人需開(kāi)具相關(guān)證明,需由部門(mén)負責人以上擔保簽批后方能使用,若涉及到個(gè)人經(jīng)濟擔保與證明時(shí),原則上一律不予證明。
(六)蓋印要標準規范,端正、清晰、美觀(guān)、便于識別,印章文字不能蓋歪或顛倒。加蓋印章位置應上距正文l行之內,端正、居中下壓成文時(shí)間,印章用紅色。
(七)所有印章的使用,必須嚴格執行公司的印章使用管理制度,做好申請和使用登記。公司印章只適用于公司相關(guān)業(yè)務(wù),不得從事有損公司利益的活動(dòng)。
(八)印章管理部門(mén)要妥善保管印章,公章、法定代表人或負責人印章、財務(wù)專(zhuān)用章、合同專(zhuān)用章等必須放入保險柜存放,防止被盜。
(九)印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申請使用印章,如出現問(wèn)題,后果自負。給公司造成重大損失的,公司將依法追究其法律責任。
第七章附則
第十七條本規定由綜合辦公室負責解釋。
第十八條本規定未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。
第十九條本規定自下發(fā)之日起施行。
分公司管理制度15
1.開(kāi)會(huì )準備：
1〉擬定會(huì )議內容、目的、歸納會(huì )議事項與要點(diǎn);
2〉決定會(huì )議的方式，如出席人員、會(huì )場(chǎng)、時(shí)間等;
3〉會(huì )場(chǎng)準備。如會(huì )議橫幅、擴音設備、桌椅等。
2.主持會(huì )議須知。
3.參加會(huì )議人員需知。
4.列席參加公司的例會(huì )或行政領(lǐng)導辦公會(huì )時(shí)應做好會(huì )議的.記錄，需形成會(huì )議紀要的做好有關(guān)覆行手續。
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