市實(shí)小出納人員工作職責

　　1、出納人員應按國家財務(wù)制度和本單位規定認真審核現金的收、付憑據輸現金的收、付業(yè)務(wù)。對違反制度的收、付憑據有以拒絕辦理，對不明確的收支業(yè)務(wù)應向單位領(lǐng)導和會(huì )計主管人員報告后辦理。

　　2、嚴格控制現金的使用范圍，能轉帳結算的決不支付現金，加強對坐支現金的管理，收及時(shí)存銀行，支取通過(guò)銀行。

　　3、收、付現金要做到及時(shí)、準確、無(wú)誤，能及時(shí)輸的現金收支決不拖延，對違反制度規定的現金收、付業(yè)務(wù)堅決不輸。

　　4、加強現金的日常收支管理。設置現金日記帳，根據有關(guān)現金收、付憑據，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)的管理順序，逐筆進(jìn)行登記，日清月結，做到帳款相符。每月現金不得超過(guò)核定限額，超過(guò)部分存入銀行。

　　5、定期與會(huì )計做好清帳工作。在每一結帳期前，了結當月應辦的收、付業(yè)務(wù)，結出當月收、付發(fā)生額合計和滾成余額，并將原始憑證和現金日記帳等一同交給會(huì )計，經(jīng)雙方核實(shí)無(wú)誤后，由會(huì )計開(kāi)據現金結算單一式二份，交單位負責人簽字后，各存一份，或相互在對方的現金帳戶(hù)余額上蓋章。

　　6、辦理銀行結算和現金收付業(yè)務(wù)，執行國家銀行現金管理制度。

　　7、嚴格履行財務(wù)審批手續，必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導和會(huì )計主管人員審核簽章方可辦理支出業(yè)務(wù)。

　　8、庫存現金不得超過(guò)銀行規定的限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行，不得“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　9、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交其他單位和個(gè)人簽發(fā)，填寫(xiě)錯誤的支票要加蓋“作廢”章，與存根一并保存，支票遺失要及時(shí)向銀行辦理掛失手續。

　　10、登記現金和銀行存款帳，要逐筆順項登記，并結出余額，及時(shí)同銀行對帳。

　　11、完成校長(cháng)交辦的臨時(shí)工作。

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