中學(xué)出納人員工作職責

中學(xué)出納人員工作職責1

　　1.嚴格執行《現金管理制度》、《銀行結算制度》以及本公司各項財務(wù)制度;

　　2.加強現金支票、銀行支票、發(fā)票等有價(jià)證券的管理，不得簽發(fā)遠期、空頭支票，不得租借銀行賬戶(hù)，對所簽發(fā)的`支票要進(jìn)行登記，并及時(shí)清理手續;

　　3.認真審核現金、銀行收付原始憑證和其他憑證，并由經(jīng)辦人簽字，復核人員蓋章，方可辦理手續，對不符合財務(wù)制度的開(kāi)支，有權拒絕支付款項;

　　4.對每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，要及時(shí)地按順序逐日逐筆登記現金日記賬、銀行日記賬，做到賬實(shí)、賬賬相符;

　　5.加強現金管理，不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金，及時(shí)將現金送存銀行，做到日清月結;

　　6.保管有關(guān)印章、空白現金支票、銀行支票;

　　7.保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票，檢查發(fā)票順序號;

　　8.防火防盜，保證資金的安全，如發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)查清原因，并向會(huì )計主管人員匯報，如有差錯，造成的損失由本人負責賠償;

　　9.其他由領(lǐng)導指定及自行發(fā)展的工作。

中學(xué)出納人員工作職責2

　　1、負責現金的日常收支和保管。

　　2、負責在銀行開(kāi)戶(hù)和銷(xiāo)戶(hù)。

　　3、負責銀行支票進(jìn)賬與付賬。

　　4、負責登記銀行存款日記款，并定期與會(huì )計帳核對，每月核對銀行對帳單。

　　5、負責登記現金日記賬，并結出余額，登記銀行存款日記賬，每月根據銀行存款對賬單編制銀行存款余額調節表。

　　6、負責收款收據和各類(lèi)發(fā)票的保管和開(kāi)具。

　　7、負責銀行空白憑證的保管，定期整理裝訂銀行對帳單。

　　8、負責工資發(fā)放。

　　9、負責專(zhuān)家評審費、公司食堂生活費核查與發(fā)放。

　　10、負責投標保證金管理及核對保證金的'到帳情況。

　　11、負責每月整理、并與會(huì )計明細帳和總帳核對。

　　12、負責查實(shí)、匯報各銀行帳戶(hù)余額。

　　13、負責對主要銀行的轉帳和管理工作，協(xié)調與開(kāi)戶(hù)銀行的關(guān)系。

　　14、負責印章管理。

　　15、督促應收款的催收工作，督促業(yè)務(wù)部門(mén)資金回收，加快資金回籠。

　　16、協(xié)助每月編制收入報表、重點(diǎn)費用報表、管理費用扣繳報表、應收款報表、應付款報表、項目處和分公司資金使用報表、項目收款情況報表等。

　　17、完成上級交辦的其它工作。

中學(xué)出納人員工作職責3

　　1、嚴格執行財經(jīng)政策與紀律，按規定管好現金和支票。

　　2、認真記好現金收付日記帳，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到同清同結，按期填報庫存報表，做好每天帳庫相符，如有不符必須查明原因，并及時(shí)上報領(lǐng)導。

　　3、按財務(wù)制度辦理現金收付手續，及時(shí)摧報各種預支費用和暫付款，做到每半年清理一次，年終全面清理一次。

　　4、認真審核報銷(xiāo)單據，把好開(kāi)支關(guān)，對不符合報銷(xiāo)規定的開(kāi)支以及不符合規定的票據不予報銷(xiāo)。不徇私情，勇于抵制各種不證之風(fēng)。

　　5、加強現金管理，市內購物需款100元以上者必須使用支票，如需現金須領(lǐng)導批準，外地購物通過(guò)匯款辦理。

　　6、嚴格執行財務(wù)管理制度，做好安全防盜工作，庫存不得超過(guò)規定限額。

　　7、按時(shí)發(fā)放職工工資、結構工資及各種經(jīng)領(lǐng)導簽署同意發(fā)放的款項，做好公積金、養老金、個(gè)調稅的'代扣代繳工作。

　　8、兼售食章飯菜票，代辦師生乘車(chē)補貼，發(fā)放因公乘車(chē)票據。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

【中學(xué)出納人員工作職責】相關(guān)文章：

出納人員的工作職責06-21

中學(xué)門(mén)衛人員工作職責12-06

出納人員工作職責06-27

（經(jīng)典）出納人員工作職責10-27

出納人員的工作職責15篇03-28

[精]出納人員工作職責11-10

出納人員的工作職責精選15篇05-31

出納人員工作職責15篇02-06

出納人員工作職責19篇03-05

出納人員工作職責(15篇)03-10