出納人員工作職責19篇

出納人員工作職責1

　　1、負責公司出納相關(guān)工作；

　　2、負責核算核發(fā)公司人員工資；

　　3、根據公司規章制度審核各項報銷(xiāo)及公司人員現金報銷(xiāo)及統計工作；

　　4、定期對出納工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查；

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作；

　　6、協(xié)助總公司會(huì )計做好其它財務(wù)事宜。

出納人員工作職責2

　　1、每日編制、核對各項營(yíng)業(yè)數據和收款及開(kāi)票數據，保證數據真實(shí)性、準確性、及時(shí)性；

　　2、編制資金使用情況表，準確及時(shí)報告公司資金使用和結存情況；

　　3、負責公司現金、各類(lèi)印章、票據的'保管、辦理銀行各類(lèi)結算業(yè)務(wù)；

　　4、及時(shí)執行各類(lèi)費用報銷(xiāo)、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù)；

　　5、部分行政類(lèi)事務(wù)；

　　6、協(xié)助財務(wù)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導交辦的其他事項工作；

出納人員工作職責3

　　1、根據已審批的請款單據，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由財務(wù)經(jīng)理復核后支付。

　　2、定期到各開(kāi)戶(hù)銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬；收取各種款項，正確填寫(xiě)收據。

　　3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

　　4、根據一周款項的`收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個(gè)工作日下午賬務(wù)核對，做到賬實(shí)相符。

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納人員工作職責4

　　1、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，辦理稅務(wù)報表的`申報；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　3、財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；負責公司帳目核對及單據核銷(xiāo)。

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

出納人員工作職責5

　　1.現金收支及管理，相關(guān)單據的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據的'保管/開(kāi)具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

　　3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務(wù)收入明細表;

　　5.根據進(jìn)銷(xiāo)存數據整理銷(xiāo)售總表，統計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷(xiāo)每月到賬，登載訂單對應開(kāi)票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總表。

　　6.每季度公司客戶(hù)(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買(mǎi)、開(kāi)具、整理、登記。

出納人員工作職責6

　　1、辦理公司各類(lèi)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的'現金收支和銀行結算工作。

　　2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結；月末編制現金盤(pán)點(diǎn)表。

　　3、負責公司庫存現金、支票、各類(lèi)票據的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

　　4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納人員工作職責7

　　1、主要工作是核對數據，核對各部門(mén)的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務(wù)日記賬。

　　2、收費，開(kāi)收據刷卡。

　　3、審核報銷(xiāo)單據。

　　4、月底賬目核對及匯報總結。

　　5、其他的根據實(shí)際工作情況及上級領(lǐng)導調整。

出納人員工作職責8

　　1、每月初及時(shí)去銀行打印回單，平時(shí)做好各項票據的保管與登記，辦理國內電匯、網(wǎng)上支付、及時(shí)領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據要及時(shí)去銀行辦理承兌。

　　2、負責公司員工的日常出差費用報銷(xiāo)及報銷(xiāo)票據的審核。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。

　　3、熟練掌握成本核算各種計價(jià)方法，負責生產(chǎn)費用等支出的'審核，進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費用進(jìn)行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細賬。

　　4、負責妥善保管支票和各類(lèi)鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬實(shí)相符。

　　5、負責個(gè)人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

　　6、負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開(kāi)具等事宜。

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導安排的其它工作。

出納人員工作職責9

　　1、認真貫徹執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、規章、制度；

　　2、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理現金收付，費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致；

　　3、登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額；

　　4、辦理網(wǎng)銀的收付款，及時(shí)打印銀行回單和每月對賬單；

　　5、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票；

　　6 、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票；

　　7、及時(shí)、準確地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證，配合會(huì )計人員編制記賬憑證；

　　8、負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場(chǎng)部以作參考；

　　9、銀行承兌匯票的.開(kāi)立和支付工作；

　　10、 EPOS餐費系統的新員工開(kāi)卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作；

　　11、處理領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納人員工作職責10

　　1、負責收取車(chē)款、購置稅款和保險金款，并按實(shí)收款項向客戶(hù)開(kāi)具專(zhuān)用收據；

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等；

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票；

　　4、主管領(lǐng)導安排的其他階段性重點(diǎn)工作和臨時(shí)任務(wù)；

　　5、配合其它部門(mén)開(kāi)展相關(guān)工作。

出納人員工作職責11

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監控；

　　2、制造費用分攤、及結轉及相關(guān)憑證制定；

　　3、計算產(chǎn)品成成本；

　　4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節約空間；

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進(jìn)簡(jiǎn)易；

　　6、監督倉庫盤(pán)點(diǎn)及公司資產(chǎn)安全與完整；

　　7、與成本相關(guān)的管理工作；

出納人員工作職責12

　　一、宣傳貫徹執行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務(wù)規章制度。

　　二、負責管理本單位現金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費、各種規定的津貼及國家規定的對個(gè)人的其它支出。

　　三、按照規定標準，組織和實(shí)施各項現金收入，做到入有帳、有據，并出具正式的'統一收據。

　　四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發(fā)空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個(gè)人名義將公款私存。

　　五、準確、及時(shí)登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經(jīng)常清點(diǎn)庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

　　六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開(kāi)支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷(xiāo)單據，定期與會(huì )計結帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買(mǎi)的各種有價(jià)證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買(mǎi)、發(fā)放和保管。

　　八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內審和會(huì )議的監督、檢查，并如實(shí)反映情況。

　　我校嚴格貫徹財務(wù)管理的各項規定，職責分明，責任到人，突出校長(cháng)作為單位財務(wù)責任人的作用。對財會(huì )人員實(shí)行必要的監督，堅持校長(cháng)一支筆審批制度，學(xué)校各項支出和預付款都必須由校長(cháng)同意，并在票據上簽字，財會(huì )人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢(qián)分開(kāi)管理，分別設置主辦會(huì )計和出納會(huì )計各一名，制定了財會(huì )會(huì )計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監督作用。學(xué)校能?chē)栏癜瓷霞壱幎�標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規定開(kāi)列。代辦費嚴格執行“多退少不補”的規定，鑒于學(xué)校地處茅山老區，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時(shí)減免困難學(xué)生書(shū)雜費，每學(xué)期都達2萬(wàn)元。

　　學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統一管理，統一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時(shí)，加強學(xué)校預、決算管理，健全學(xué)校財務(wù)監督機制，認真執行好丹教（20xx）29號文件，無(wú)違紀事件。

出納人員工作職責13

　　1、協(xié)助上級制定、完成公司的.各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序；

　　2、負責項目相關(guān)收費工作的監督、管理、檢核；

　　3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋；

　　4、負責項目收費基礎資料維護、停車(chē)收費管理、合同收費管理，現金管理并實(shí)施監督、檢核；

　　5、與總部對接財務(wù)相關(guān)報表

　　6、財務(wù)相關(guān)系統使用錄入；

出納人員工作職責14

　　1、辦理現金收付和各類(lèi)銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券；

　　4、及時(shí)做好銀行對賬工作；

　　5、填制現金銀行收付款憑證；

　　6、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理；

　　7、開(kāi)銀行承兌匯票；

　　8、員工工資發(fā)放。

出納人員工作職責15

　　1、負責協(xié)助應收賬款的對賬、催收，按照公司要求每周出具應收報表;

　　2、按照公司會(huì )計制度完成應收模塊的相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3、妥善裝訂及保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳薄、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料;

　　4、協(xié)助上級領(lǐng)導編制各類(lèi)報表，管理各類(lèi)財務(wù)文件;

　　5、根據公司開(kāi)票制度，準確無(wú)誤的'開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事情。

出納人員工作職責16

　　1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、年檢，臺賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負責公司現金、銀行和票據業(yè)務(wù)的收付及POS的'管理。

　　3、負責子公司會(huì )計憑證的整理和歸檔，確保會(huì )計資料的完整性；

　　4、每月協(xié)助會(huì )計完成結賬工作；

　　5、負責送貨回簽單的管理工作；

　　6、負責會(huì )計憑證的打印、粘貼客戶(hù)回款憑證及相關(guān)附件，保證會(huì )計憑證的完整性。

　　7、負責驗舊、購買(mǎi)、開(kāi)具及保管，歸檔工作；

　　8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責子公司庫存盤(pán)點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作；

　　10、負責與集團資金往來(lái)的業(yè)務(wù)處理；

　　11、協(xié)助會(huì )計完成相差會(huì )計核算及管理工作；

　　12、完成公司領(lǐng)導安排的臨時(shí)性工作；

出納人員工作職責17

　　1、按照審核無(wú)誤的原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實(shí)相符。保證資金日清月結。

　　2、每日編制資金日報表上報，月末及時(shí)編制銀行余額調節表。

　　3、收取各類(lèi)應收款并及時(shí)開(kāi)具發(fā)票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷(xiāo)款等。

　　4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

　　5、負責銀行票據的'保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會(huì )計資料和財務(wù)負責的檔案的保管等。

　　6、負責聯(lián)系銀行方面工作。

出納人員工作職責18

　　1、協(xié)助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行；

　　2、負責辦理公司人員招聘、調動(dòng)、解聘、退休等工作，并及時(shí)辦理各項保險、公積金手續的'轉移與接納工作；

　　3、負責員工薪資核算及考勤工作；

　　4、定時(shí)對辦公用品、物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

　　5、負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作；

　　6、協(xié)助區域總經(jīng)理做好日常接待工作。

出納人員工作職責19

　　1、按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳達，做到日清月結，每周編制現金盤(pán)點(diǎn)表，保證賬證相符，賬實(shí)相符，賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時(shí)開(kāi)具收據或發(fā)票。

　　4、按時(shí)上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現金、有價(jià)證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的'其它工作。

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