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出納的主要工作職責（通用38篇）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的出納的主要工作職責，歡迎閱讀與收藏。
出納的主要工作職責 1
一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。
五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的`領(lǐng)取和支付現金。
九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。
出納的主要工作職責 2
1、 負責學(xué)校的日常的'收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對銀行進(jìn)賬情況;
2、 協(xié)助會(huì )計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;
3、 做好銀行存款、現金、有價(jià)證券、印鑒等管理;
4、 協(xié)助會(huì )計對收據、票據進(jìn)行正確開(kāi)具及管理;
5、 按會(huì )計規范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;
6、 合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦;
7、 檔案管理;
8、 財務(wù)私章管理;
9、協(xié)助會(huì )計崗位進(jìn)行預算編制。
出納的主要工作職責 3
工作職責
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
任職資格
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);有酒店行業(yè)出納工作優(yōu)先;一年以上工作經(jīng)驗
2、誠信正直愛(ài)崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;
3、了解財務(wù)相關(guān)知識;
4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);
5、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的`知識和能力;
6、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識。
出納的主要工作職責 4
職責
1、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的`日�；顒�(dòng);
2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型;
3、幫助客戶(hù)發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
任職資格
1、財會(huì )、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會(huì )計師職稱(chēng);
3、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會(huì )計準則及財稅、審計法規及政策;
4、熟悉公司運營(yíng)、成本控制、預算管理等流程，擅長(cháng)財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設;
5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
出納的主要工作職責 5
工作職責：
1、負責房地產(chǎn)項目現場(chǎng)收銀工作，收取客戶(hù)房款等各類(lèi)款項
2、統計每日收款明細表
3、熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
4、配合辦公室財務(wù)管理統計匯總。
5、報銷(xiāo)單據的.審核，會(huì )計資料的歸檔整理等
職位要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財會(huì )專(zhuān)業(yè)，有1年以上相關(guān)經(jīng)驗;
2、熟悉電腦操作，吃苦耐勞，責任心強;
3、具備良好的溝通能力，獨立工作能力。
出納的主要工作職責 6
崗位職責：
1、建立維護人事花名冊，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;
2、日�？记诩霸露刃劫Y績(jì)效核算;
3、各類(lèi)單據整理、費用支出提報;
4、現金、票據等保管及登記，協(xié)助會(huì )計辦理相關(guān)財務(wù)工作;
5、公司交辦的其他事項。
任職要求：
1、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上;
3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。
出納的.主要工作職責 7
1、各部門(mén)提交的數據審核
2、業(yè)績(jì)和銀行日記賬管理
3、現金日記賬管理
4、公司傭金結算
5、票據管理
6、薪酬核算及發(fā)放
7、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、核對
8、余傭確認與催收
9、參與公司組織的各項會(huì )議及活動(dòng)
出納的.主要工作職責 8
1、負責現金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價(jià)證券的`安全性;
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時(shí)編制余額調節表，負責銀行事務(wù)的處理;
3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作;
4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協(xié)助收款。
出納的主要工作職責 9
工作職責：
1、負責審核員工費用報銷(xiāo), 確保票據否合理合法，支持文件完整及合理授權，報銷(xiāo)符合公司報銷(xiāo)政策;
2、負責公司各銀行賬號及現金的管理。按月進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)及銀行對賬并編制銀行存款余額調節表;
4、負責公司票據業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理開(kāi)立，轉讓?zhuān)惺浙y行票據等業(yè)務(wù);
5、和銀行外管等部門(mén)保持聯(lián)系，及時(shí)進(jìn)行政策更新，確保相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準守國家相關(guān)規定;
6、協(xié)助公司完成年度內外部審計;
7、完成領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。
任職要求：
1. 財經(jīng)類(lèi)統招本科學(xué)歷;
2. 3年以上制造業(yè)企業(yè)財務(wù)會(huì )計相關(guān)工作經(jīng)歷;
3. 熟練運用excel, word等辦公軟件。有ERP運用的'經(jīng)驗，如SAP或ORACLE;
4. 性格開(kāi)朗，嚴謹認真，善于溝通和團隊合作，有較強的分析解決問(wèn)題的能力;
5. 良好的中英文溝通能力。
出納的主要工作職責 10
工作職責：
1、對賬工作：包括物流運費、售后退發(fā)貨及退款、支付寶回款明細的核對;
2、做好費用支出的賬務(wù)處理，憑證整理及后續處置跟蹤工作;
3、完成待攤費用的支付、攤銷(xiāo)工作;
4、兼部分出納的工作：店鋪后臺支付寶充值，匹配銀行回單
5、上級領(lǐng)導安排的'其他工作。
任職資格：
財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷;
熟悉國家財經(jīng)法規制度，熟悉會(huì )計核算流程;2年以上會(huì )計核算經(jīng)驗;
工作認真、細致、負責，對數據敏感;良好的團隊協(xié)作精神。
出納的主要工作職責 11
1.對付款憑證進(jìn)行復核，辦理付款手續。
2.負責酒店各項營(yíng)業(yè)收入的現款清點(diǎn)及匯總。
3.認真執行結帳后的.復點(diǎn)工作及完成交接。
4.及時(shí)完成現金收付記帳憑證。
5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作。
6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。
7.負責各類(lèi)證照的年檢辦理和各類(lèi)三方合同的整理。
8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。
9.負責酒店申購、收貨檢驗、領(lǐng)用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營(yíng)。
10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。
11.完成領(lǐng)導交辦的各項工作。
出納的主要工作職責 12
1.負責員工日常費用報銷(xiāo)登記，
2.負責日�，F金的收入，銀行卡的.核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，
3.起草和修改公司公告，通知等;
4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;
5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理;
6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;
7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;
8.公司來(lái)訪(fǎng)人員的接待;
9.負責公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作。
出納的主要工作職責 13
工作職責
1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷(xiāo);
2. 負責分公司所銀行事務(wù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、賬戶(hù)年審等工作;
3. 負責總部及分店的銀行資料的管理;
4. 銀行對賬單、銀行回單的`整理和交接;
5. 編制各賬戶(hù)銀行存款臺賬;
任職要求：
1. 會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2. 熟悉各項銀行業(yè)務(wù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、賬戶(hù)年審等操作;
3. 熟悉網(wǎng)銀操作;
出納的主要工作職責 14
1、整理原始憑證;負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題;
2、編制會(huì )計分錄，做到賬實(shí)相符。
3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。
4、完成上級交辦的其他任務(wù)
出納的'主要工作職責 15
1、嚴格執行公司現金管理制度及財務(wù)報銷(xiāo)制度，作好分公司工程款的.收款及上繳工作，負責分公司營(yíng)業(yè)及費用情況的日報，及時(shí)反映預算執行情況。
2、負責收取工程款及開(kāi)具收款收據。
3、按規定報銷(xiāo)分公司零星開(kāi)支費用。
4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。
5、做好分公司客戶(hù)資源等資料的保密工作。
出納的主要工作職責 16
1、負責公司各項業(yè)務(wù)的收款、開(kāi)票和結算事宜;
2、每日營(yíng)業(yè)結束后，按時(shí)結算當天業(yè)務(wù)收支明細、編制日報;
3、整理收款單據，分類(lèi)匯總，日清日結;
4、協(xié)助本部門(mén)財務(wù)會(huì )計對賬;
5、使用稅控系統和業(yè)務(wù)管理系統，參與相關(guān)培訓;
6、負責保管相關(guān)印章、空白票證。
出納的主要工作職責 17
1、對報銷(xiāo)費用單據的合規性、合法性、合理性進(jìn)行審核;
2、對審批后的日�，F金費用報銷(xiāo)單據付款;
3、對審批后的'采購及其他對公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉賬付款;
4、及時(shí)發(fā)放員工工資;
5、做好資金日常管理工作，做好賬實(shí)相符;
6、對各部門(mén)實(shí)際執行費用按照預算費用類(lèi)別進(jìn)行登記和審核;
7、匯總并反饋各部門(mén)月度費用執行情況;
8、收集、匯總各部門(mén)月度資金計劃;
9、根據市場(chǎng)部開(kāi)票申請，及時(shí)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票;
10、對重要財務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;
11、對醫院訂立的合同、開(kāi)票、回款及時(shí)進(jìn)行統計;
12、現金管理、賬務(wù)管理和納稅申報;
13、領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)工作。
出納的主要工作職責 18
工作職責：
1、日常登記現金和銀行帳目及支付報銷(xiāo)單據;
2、負責收取業(yè)主/商鋪各類(lèi)費用并開(kāi)具相應憑證;
3、配合財務(wù)會(huì )計處理賬目;
4、辦理與客戶(hù)及供應商之間的收付結算工作;
5、完成部門(mén)安排的`各類(lèi)臨時(shí)性任務(wù)。
崗位要求：
1、全日制本科以上學(xué)歷，財務(wù)金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)
2、有一定的房地產(chǎn)財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先，持會(huì )計上崗證;
3、熟練操作財務(wù)軟件和Office辦公軟件;
4、責任心強，有原則，能承受一定的工作壓力。
出納的主要工作職責 19
1) 負責開(kāi)設、管理所有銀行賬戶(hù)，辦理銀行證件年審。
2) 負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。
3) 根據公司安排及時(shí)辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。
4) 負責按規定及時(shí)填報公司資金日報表。
5) 負責定期編制現金盤(pán)點(diǎn)表，確保庫存現金賬實(shí)相符。
6)負責定期與銀行對賬并按規定編制銀行余額調節表，跟蹤解決未達賬項。
7)負責審核報銷(xiāo)原始單據及報銷(xiāo)記賬憑證。
8)負責協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門(mén)答疑解惑(如解決不了上報財務(wù)負責人)。
9)負責本部門(mén)考勤記錄。
10)付款類(lèi)憑證記賬。
11)憑證裝訂與整理。
12)維護固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。
13)完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)任務(wù)。
出納的主要工作職責 20
1）負責財務(wù)及稅務(wù)賬目管理.
2）負責各類(lèi)財務(wù)報表的.制作及報送.
3）負責公司稅務(wù)及發(fā)票管理.
4）與公司業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，有效進(jìn)行會(huì )計服務(wù)及確保公司會(huì )計工作順利開(kāi)展.
5）完成領(lǐng)導交辦的其他工作.
出納的主要工作職責 21
第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據，必須根據企業(yè)有關(guān)會(huì )計人員編制的經(jīng)審核無(wú)誤的收付款憑證.
第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內容.
第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的`現金庫存限額，不得超過(guò)，隨時(shí)掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規定調節后相符.對未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理.
第四，對于重大的開(kāi)發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或企業(yè)領(lǐng)導審批后，方可辦理付款手續.
第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現金時(shí)，應當配備兩名人員同行.提取工資或獎金等大量現金時(shí)，除由工資核算員協(xié)助外，還應采取相應的安全措施.
第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人.
第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開(kāi)崗位時(shí)，須由會(huì )計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚.
第八，現金和銀行出納員使用的各種專(zhuān)用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管.為了分清責任，支票印鑒章應由室主任保管或專(zhuān)人保管.
第九，出納人員不能兼管會(huì )計稽核、會(huì )計檔案保管及收入、費用、債權債務(wù)賬簿的登記工作.
第十，對庫存現金和各種有價(jià)證券（如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等）以及外幣的保管，確保完整無(wú)缺，如有短缺應負賠償責任.
出納的主要工作職責 22
學(xué)校出納會(huì )計是在總務(wù)主任領(lǐng)導下，負責學(xué)�，F金及票證的管理的。其主要職責是：
1、掌握各種收費標準及各項費用支出的范圍和標準，嚴格把關(guān)學(xué)�，F金收付，對任意改變收費標準的行為和擴大范圍、提高標準的支出，要堅決抵制。
2、審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的應拒絕辦理， 內容不全、手續不完備、數字差錯、所附票證與報銷(xiāo)金額不符以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正和重寫(xiě)。遇有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。
3、審核收付款憑證、轉帳憑證，填制各種付款憑證，辦理收支付款手續。根據規范的原始憑證，登入現金帳，做帳時(shí)要做到數字準確、摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔逐日登記。
4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額。不坐支，更不能私自挪用現金，未經(jīng)領(lǐng)導批準的.報銷(xiāo)單據不得報銷(xiāo)。按時(shí)核對庫存現金和銀行存款，編報現金出納報表。
5、貫徹執行銀行結算制度和傾向管理制度。嚴格辦理托收承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，出具轉帳支票、現金支票及收據發(fā)票，管理支票，收據和各種銀行票據，做好發(fā)放登，負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付、及時(shí)或者近期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。
6、有計劃的領(lǐng)取和支付現金，要定時(shí)、定額支出。
7、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。不隨意存放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納會(huì )計負責。
8、認真完成總務(wù)處布置的事務(wù)工作和臨時(shí)性的工作。
出納的主要工作職責 23
1、負責公司銀行帳戶(hù)的存款、取款、轉賬等工作;
2、實(shí)施日�，F金收付及核對，及時(shí)登記現金日記賬;
3、每日統計子公司的`資金情況并上報總公司財務(wù)管理中心;
4、媒體統計應收賬款明細并催繳及管理單據。
出納的主要工作職責 24
一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管。
四、負責報銷(xiāo)差旅費。
1、員工出差分為借款和不可借款。如需借款，必須填寫(xiě)借款單，然后提交總經(jīng)理審批簽字，提交財務(wù)審核。確認后，出納將支付款項。
2、員工出差回來(lái)后，根據實(shí)際情況填寫(xiě)支付證明，并在訂單后面貼上收據或發(fā)票。先交證人簽字，再給總經(jīng)理簽字，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。會(huì )計審核后，出納報銷(xiāo)。
五、員工工資發(fā)放。
出納的主要工作職責 25
職責：
1、協(xié)助會(huì )計主管處理一般納稅人賬務(wù)處理；
2、負責協(xié)助處理與稅務(wù)局、銀行的`相關(guān)事務(wù)；
3、負責收集和審核憑證，報銷(xiāo)手續及單據；
4、負責協(xié)助銀行存款與現金日記賬的登記；
5、負責協(xié)助處理發(fā)票的購買(mǎi)和管理事宜；
6、完成主管交給的其他事務(wù)性工作。
崗位要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)、稅務(wù)、金融管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、1年以上同崗位工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮；
3、工作認真負責，細心，耐心，有數據意識。
出納的主要工作職責 26
負責銀行辦理支付和結算工作
負責現金管理
負責付款申請的處理
負責公司進(jìn)出賬查詢(xún)，保證進(jìn)出一致無(wú)誤差，管理日常收支，做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料
領(lǐng)導交代的.其他工作事宜
出納的主要工作職責 27
1，及時(shí)承接并跟蹤客戶(hù)運輸訂單（系統/微信電話(huà)等方式），配合公司運營(yíng)人員處理車(chē)輛派遣、運輸跟蹤、回單確認等運輸流程和環(huán)節；
2，及時(shí)響應客戶(hù)的異常反饋和訴求，跟進(jìn)處理結果并做好協(xié)調和對接工作；
3，日常運輸訂單信息的匯總整理，各種原始單據的整理歸檔；
4，日常報銷(xiāo)數據和文檔的'收集，并進(jìn)行歸檔和統計；
5，協(xié)助處理公司內部管理相關(guān)工作（部分人事/行政職能）。
出納的主要工作職責 28
★協(xié)助完成財務(wù)單據、發(fā)票、檔案等文件的準備、歸檔和保管及員工報銷(xiāo)；
★及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；
★申請票據，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；
★協(xié)助完成辦公資產(chǎn)、辦公用品與雜物的.采購、維護和管理，統計行政費用的使用情況；
★協(xié)助行政/財務(wù)主管完成其他日常事務(wù)性工作；
出納的主要工作職責 29
負責日�，F金及票據的`收付、保管及費用報銷(xiāo)的支付;
銀行開(kāi)戶(hù)、劃轉、核算內部往來(lái)賬款，到帳確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳;
現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等相關(guān)手續;
固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn);
協(xié)助會(huì )計完成每日、月單據及報表，完成月末結賬保稅等工作
7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。
8、完成財務(wù)總監交辦的其他工作。
出納的主要工作職責 30
1、負責公司的原始憑證報銷(xiāo)，現金的收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;
2、日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單;
3、加強安全防范意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等;
4、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況;
5、配合領(lǐng)導完成布置的'其他任務(wù)。
出納的主要工作職責 31
1負責管理費收繳的現場(chǎng)收銀工作，并開(kāi)具收據或發(fā)票;收取的現金或支票及時(shí)解交銀行，保證資金安全;
2根據當日銀行回單和已開(kāi)票據，編制收款日報表，并交于會(huì )計簽核后存檔;
3 整理原始財務(wù)單據，每日交由會(huì )計入賬;
4按需領(lǐng)用發(fā)票、收據，并妥善保管，及時(shí)登記使用記錄;
5登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(shí)(現金帳面與實(shí)際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;
6取各類(lèi)付款單、報銷(xiāo)單，并登記收單信息，按財務(wù)規定審核付款單據，再予以流轉;依據簽核后的付款單據，準確無(wú)誤地開(kāi)具銀行票據，并登記相關(guān)信息;
7收回簽核的銀行票據，不得押票，即時(shí)通知相關(guān)部門(mén)領(lǐng)取，并做好簽收工作;
8不得白條、或其他有價(jià)證券抵充庫存現金，不得坐支現金;
9妥善保管空白銀行票據，及時(shí)登記使用記錄;
10月末編制銀行余額調節表，并交會(huì )計審核后存檔;
11完成上級交辦的'其他任務(wù)。
出納的主要工作職責 32
1、嚴格按照公司有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責公司日常費用的報銷(xiāo)及工資發(fā)放工作;
3、負責定期現金盤(pán)點(diǎn)工作，編制銀行存款余額調節表;
4、負責公司業(yè)務(wù)收入的.發(fā)票開(kāi)具及發(fā)票管理工作;
5、負責保管有關(guān)印章、空白收據和各種票據、庫存備用金。做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作以及公司財務(wù)保險柜的安全使用。
6、完成領(lǐng)導安排的其他財務(wù)相關(guān)工作。
出納的主要工作職責 33
職責：
1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳.書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結；
2、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷；
3、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作；
4、做好公司領(lǐng)導安排的其他事物.
任職資格：
1、統招本科學(xué)歷，會(huì )計學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、一年以上出納/會(huì )計工作經(jīng)驗；
3、熟練使用Office辦公軟件；
4、熟悉各類(lèi)銀行單據及發(fā)票的填寫(xiě).
出納的'主要工作職責 34
1、嚴格執行上級規定的會(huì )計業(yè)務(wù)法律法規，負責預算內外所有賬戶(hù)和固定資產(chǎn)總賬的.會(huì )計處理，行使會(huì )計職責和權力，嚴格從事會(huì )計業(yè)務(wù)、會(huì )計、會(huì )計監督活動(dòng)，成為領(lǐng)導人員。
2、根據會(huì )計制度設置賬戶(hù)、審核文件、填寫(xiě)憑證，按時(shí)結算對賬，編制會(huì )計報表，使賬戶(hù)健全，賬戶(hù)清晰，日月結算，賬戶(hù)證書(shū)賬戶(hù)一致，報表內容完整，數字清晰正確，及時(shí)提交。
3、嚴格按照財務(wù)管理制度，管理和監督所需資金從事所有業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保收入符合標準，支出符合程序。
4、建立和管理財務(wù)檔案，按照國家“會(huì )計檔案管理辦法”建立和完善會(huì )計檔案，確保信息完整、保密。
5、加快微機管理賬目實(shí)施步伐，建立健全微機管理體系。
6、堅持坐班制，有事向主管請假。
出納的主要工作職責 35
1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關(guān)。
2、嚴格執行財務(wù)審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷(xiāo)，未經(jīng)分管所長(cháng)審批的憑證，出納禁止給予報銷(xiāo)。
3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。
4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現金帳，做到帳實(shí)相符，不錯不亂，發(fā)現差錯及時(shí)查清糾正。
5、嚴格執行現金庫存限額規定，注意做好現金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問(wèn)題應及時(shí)向領(lǐng)導報告，并采取措施，不得隱瞞。
6、聽(tīng)從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配，及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的`結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發(fā)生。
出納的主要工作職責 36
1、按規定每日登記銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;
3、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
4、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納的.主要工作職責 37
1、按照有關(guān)財務(wù)規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責現金日清月結，帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價(jià)證券等重要憑證和資料;
4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;
5、負責各職能部門(mén)費用單據的審核;
6、負責文印室硬件設施的'保管及各類(lèi)文檔的保密。
出納的主要工作職責 38
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄；
2、負責日常收支的`管理和核對、工資發(fā)放，劃轉、核算內部往來(lái)等款項，；
3、到款確認，及時(shí)登錄現金、銀行存款日記賬；
4、開(kāi)具發(fā)票、收據等工作
5、負責編制收款日報表及收款憑證；
6、負責倉庫各類(lèi)收貨及發(fā)貨、系統錄入等工作；
7、物品打包、合理安排發(fā)貨；
8、負責倉庫產(chǎn)品的定期盤(pán)點(diǎn)；
9、完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作
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