1、對報銷(xiāo)費用單據的合規性、合法性、合理性進(jìn)行審核;

　　2、對審批后的`日�，F金費用報銷(xiāo)單據付款;

　　3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉賬付款;

　　4、及時(shí)發(fā)放員工工資;

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實(shí)相符;

　　6、對各部門(mén)實(shí)際執行費用按照預算費用類(lèi)別進(jìn)行登記和審核;

　　7、匯總并反饋各部門(mén)月度費用執行情況;

　　8、收集、匯總各部門(mén)月度資金計劃;

　　9、根據市場(chǎng)部開(kāi)票申請，及時(shí)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票;

　　10、對重要財務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;

　　11、對醫院訂立的合同、開(kāi)票、回款及時(shí)進(jìn)行統計;

　　12、現金管理、賬務(wù)管理和納稅申報;

　　13、領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)工作。

出納的主要工作職責4

　　工作職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職資格

　　1、財務(wù)類(lèi)本科以上學(xué)歷;

　　2、會(huì )計資格從業(yè)證優(yōu)先;

　　3、一年以上工作經(jīng)驗，熟悉EXCEL等辦公用軟件;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識;，

　　5、熟悉資金管理及銀行工作流程，集團出納，資金管理經(jīng)驗或財務(wù)共享中心服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

出納的主要工作職責5

　　1、負責項目簽約、接房、租金收款;

　　2、負責催收欠款、建立欠款臺賬，及時(shí)清理欠款;

　　3、負責存放資金的安全;

　　4、負責將收款信息、按揭款信息及時(shí)錄入辦公系統，并與總部出納核對上款數據;

　　5、負責收款報表的編制;

　　6、開(kāi)具購房發(fā)票并建立發(fā)票臺賬;

　　7、編制資金日報表

出納的`主要工作職責6

　　現金及銀行往來(lái)款項管理;

　　負責員工報銷(xiāo)流程;

　　出納日常的工作：

　　繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話(huà)費;

　　保管公司的合同章，并對每次使用進(jìn)行授權檢查和記錄;

　　發(fā)票的.開(kāi)具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會(huì )計完成相關(guān)工作;

　　其他臨時(shí)性的工作。

出納的主要工作職責7

　　主要負責體檢部的收費工作并且根據體檢金額開(kāi)具相應的發(fā)票。

　　負責各科室收賬工作，進(jìn)行日報核對與整理，并編制各科室日報表。

　　負責保險公司保單的核對工作，并在系統做相應的.處理。

　　及時(shí)整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務(wù)資料。

　　以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無(wú)誤后，打印出來(lái)提交吃萌萌。

　　領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

出納的主要工作職責8

　　工作職責：

　　1、熟悉國家財務(wù)政策、會(huì )計法規，了解稅務(wù)法規和相關(guān)稅收政策。

　　2、熟悉銀行結算業(yè)務(wù)和報稅流程

　　3、工作認真細心，責任心強、為人正直、敢于堅持原則。

　　4、熟悉房地產(chǎn)出納員工作流程，協(xié)助會(huì )計做各種財務(wù)報表。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，兩年以上財務(wù)出納工作經(jīng)驗。

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的.學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的主要工作職責9

　　1、協(xié)助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序;

　　2、負責項目相關(guān)收費工作的監督、管理、檢核;

　　3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

　　4、負責項目收費基礎資料維護、停車(chē)收費管理、合同收費管理，現金管理并實(shí)施監督、檢核;

　　5、主導項目欠費分析，推動(dòng)三大收費指標達成;

　　6、承辦領(lǐng)導交辦的.其他工作;

出納的主要工作職責10

　　1.負責公司日常行政工作，客戶(hù)來(lái)時(shí)的接待工作，(電話(huà)、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)

　　2.負責公司增值稅票的'開(kāi)具工作(公司安排培訓)，有開(kāi)票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開(kāi)票，開(kāi)票系統企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會(huì )保險的投保、申領(lǐng)。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

出納的主要工作職責11

　　職責：

　　1、負責公司現金、銀行收付，根據銀行及企業(yè)報銷(xiāo)制度審核原始憑證的合法性，準確、及時(shí)完成收付工作，及時(shí)對收付開(kāi)具或索取票據，制作憑證，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　2、銀行對帳，單據審核，負責工資發(fā)放及各類(lèi)款項報銷(xiāo);

　　3、負責公司現金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的開(kāi)具和保管，申請購買(mǎi)發(fā)票，掃描認證發(fā)票，熟悉一般納稅人開(kāi)票;

　　5、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)等工作;

　　6、負責合同、資金等相關(guān)財務(wù)檔案保管;財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現金、保險柜的管理;

　　7、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉會(huì )計法規和稅法，熟悉現金管理及銀行結算，熟練掌握辦公軟件;

　　3、良好的'學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力，工作積極主動(dòng)、踏實(shí)肯干、有較強的責任心;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門(mén)內部組織安排;

出納的主要工作職責12

　　1、各部門(mén)提交的數據審核

　　2、業(yè)績(jì)和銀行日記賬管理

　　3、現金日記賬管理

　　4、公司傭金結算

　　5、票據管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會(huì )議及活動(dòng)

出納的'主要工作職責13

　　工作職責

　　1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷(xiāo);

　　2. 負責分公司所銀行事務(wù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、賬戶(hù)年審等工作;

　　3. 負責總部及分店的銀行資料的'管理;

　　4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5. 編制各賬戶(hù)銀行存款臺賬;

　　任職要求：

　　1. 會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2. 熟悉各項銀行業(yè)務(wù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、賬戶(hù)年審等操作;

　　3. 熟悉網(wǎng)銀操作;

出納的主要工作職責14

　　1、熟悉國家財務(wù)政策、會(huì )計法規，了解稅務(wù)法規和相關(guān)稅收政策。

　　2、熟悉銀行結算業(yè)務(wù)和報稅流程

　　3、工作認真細心，責任心強、為人正直、敢于堅持原則。

　　4、熟悉房地產(chǎn)出納員工作流程，協(xié)助會(huì )計做各種財務(wù)報表。

出納的主要工作職責15

　　1、嚴格執行公司現金管理制度及財務(wù)報銷(xiāo)制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營(yíng)業(yè)及費用情況的'日報，及時(shí)反映預算執行情況。

　　2、負責收取工程款及開(kāi)具收款收據。

　　3、按規定報銷(xiāo)分公司零星開(kāi)支費用。

　　4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。

　　5、做好分公司客戶(hù)資源等資料的保密工作。

出納的主要工作職責16

　　1、負責項目的材料、人工費的審核和支付工作;

　　2、負責日常費用報銷(xiāo)的審核、整理和登記工作;

　　3、辦理保函、履約保證金;

　　4、備用金、個(gè)人借款、工資及稅金的支付和相關(guān)往來(lái)款項的收回工作;

　　5、負責項目稅收籌劃、外經(jīng)證的辦理和總分包發(fā)票開(kāi)具等相關(guān)稅務(wù)工作;

　　6、負責施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;

　　7、完工項目對賬、保本點(diǎn)的'測算;

　　8、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　9、開(kāi)具各類(lèi)銀行票據;

　　10、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理;

　　11、承辦領(lǐng)導安排的其他工作。

出納的主要工作職責17

　　1. 負責相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理(開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等)，與境外銀行及時(shí)準確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開(kāi)展;

　　2. 負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實(shí)登記各銀行賬戶(hù)資金余額及現金流量情況;

　　3. 負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度;

　　4. 對上報的'資金預算做滾動(dòng)跟蹤;

　　5. 完成主管分配的其他任務(wù)。

出納的主要工作職責18

　　1、整理原始憑證;負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題;

　　2、編制會(huì )計分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務(wù)

出納的主要工作職責19

　　1.負責指導客戶(hù)填寫(xiě)托運單及相關(guān)信息，并錄入ERP系統。

　　2.負責對貨物運輸過(guò)程中的跟蹤與監控，及時(shí)處理貨物異常及相關(guān)理賠。

　　3.通知客戶(hù)來(lái)派送部提取貨物，預約派送貨物的'送貨時(shí)間，提高到達貨物自提、派送時(shí)效。

　　4.整理客戶(hù)簽收聯(lián)并及時(shí)掃描、上傳，協(xié)助收銀員為客戶(hù)開(kāi)具、郵寄發(fā)票等服務(wù)。

出納的主要工作職責20

　　1、嚴格執行和貫徹公司財務(wù)紀律，并協(xié)助經(jīng)理依照公司財務(wù)紀律制定內部財務(wù)管理規定;

　　2、監督部門(mén)的各項費用支出;

　　3、負責現金、銀行支票及各類(lèi)財務(wù)單據的交接、審核工作;

　　4、定期按結算客戶(hù)登記名細、客戶(hù)結算清單，配合經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員到客戶(hù)處結算運費;

　　5、錄入完畢后的單據進(jìn)行財務(wù)受理，并對運單的數據進(jìn)行審核，確保數據的'準確;

　　6、負責將每天所收取的現金整理審核后至事業(yè)部財務(wù)部報賬;

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納的主要工作職責21

　　1、行政助理或文員職位，協(xié)助上級執行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　2、公司日常行政管理的運作(包括發(fā)送快遞、預定餐廳酒店、公司內務(wù)等);

　　3、負責公司的檔案管理及各類(lèi)文件、資料的鑒定及統計管理工作;

　　4、負責各類(lèi)會(huì )務(wù)的安排工作和客戶(hù)接待工作;

　　5、協(xié)助行政經(jīng)理對各項行政事務(wù)的安排及執行;

　　6、需參加部分宴請應酬活動(dòng);

　　7、完成上級交給的'其它事務(wù)性工作。

出納的主要工作職責22

　　1、銀行賬戶(hù)管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開(kāi)戶(hù)及銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

　　2、資金管理：保管各類(lèi)與資金結算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金和賬戶(hù)資金，保證賬實(shí)一致;

　　3、根據公司制度，復核審批完畢的各類(lèi)支付單據，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類(lèi)現金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類(lèi)結算業(yè)務(wù)，如開(kāi)具銀承、保函、外匯結算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展;

　　5、定期輸出各類(lèi)資金管理報表;

　　6、辦理領(lǐng)導交辦的其他業(yè)務(wù)。

出納的`主要工作職責23

　　1、對付清、結算、到付現金款項的收取及管理。應按照運單開(kāi)具的金額，當場(chǎng)向客戶(hù)收取貨款，并當天在系統做完財務(wù)受理。

　　2、對于門(mén)店的結算客戶(hù)，按照合同的結款期限按時(shí)完成和客戶(hù)的對賬工作，在對賬完成后，督促客戶(hù)及時(shí)支付運費款項。

　　3、每天將收到款項進(jìn)行財務(wù)受理，并通過(guò)銀行匯款或現金的'形式將收到金額交給當地財務(wù)部門(mén)。

　　4、費用報銷(xiāo),應對門(mén)店備用金及日常費用報銷(xiāo)進(jìn)行管理。

　　5、接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)，指導客戶(hù)填寫(xiě)發(fā)貨信息，收集客戶(hù)對服務(wù)的建議。

　　6、領(lǐng)導安排的其他事項。

出納的主要工作職責24

　　負責日常費用報銷(xiāo)審核管理及費用憑證錄入工作;

　　根據預算指標審核各類(lèi)費用支出單據，監督預算的執行情況;

　　員工借支和公司預付費用的管理;

　　月底有關(guān)費用的預提和銀行流水的對賬;

　　負責公司現金、銀行存款及相關(guān)票據的結算及管理;

　　負責辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證，銀行對賬;

　　保證日清月結、賬實(shí)相符及資金安全;

　　按時(shí)每日提交資金日報表，每月提交資金情況表，配合及做好各種賬務(wù)處理;

　　完成上級交代的`其他事項。

出納的主要工作職責25

　　1、負責現金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價(jià)證券的'安全性；

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時(shí)編制余額調節表，負責銀行事務(wù)的處理；

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作；

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責26

　　1.負責員工日常費用報銷(xiāo)登記，

　　2.負責日�，F金的收入，銀行卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

　　5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的'充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

　　8.公司來(lái)訪(fǎng)人員的接待;

　　9.負責公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作。

出納的主要工作職責27

　　1、負責現金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價(jià)證券的安全性;

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時(shí)編制余額調節表，負責銀行事務(wù)的處理;

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作;

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的'編制和上報，統計應收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責28

　　工作職責：

　　1、 負責日�，F金及票據的`收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、 劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　任職要求：

　　1、 會(huì )計、財務(wù)等專(zhuān)業(yè)，有物業(yè)公司出納經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、 了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、 善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　4、 工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的主要工作職責29

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

　　2.根據業(yè)務(wù)內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

　　4.輔助部門(mén)主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的`溝通能力、團隊精神。

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