景區項目融資計劃書(shū)

　　景區項目融資計劃書(shū)應該怎么寫(xiě)？計劃書(shū)是黨政機關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì )團體對今后一段時(shí)間的工作、活動(dòng)作出預想和安排的一 種事務(wù)性文書(shū)。下面小編給大家帶來(lái)景區項目融資計劃書(shū)，歡迎大家閱讀。

　　景區項目融資計劃書(shū)1

　　第一章 項目概況

　　一、 項目簡(jiǎn)況：

　　1、區域及地理位臵

　　蟻蜂鎮位于駐馬店西南部，西與泌陽(yáng)縣相鄰，南與竹溝鎮、瓦崗鎮毗鄰，北與遂平縣接壤，東距駐馬店市20公里，區位條件優(yōu)越，交通便達。全鎮地貌為三面環(huán)山中部平原，有“豫南小盆地”之稱(chēng)。地處亞熱帶向暖溫帶過(guò)渡地帶，年均氣溫14.8℃，年平均降水量為900毫米，全年無(wú)霜期為216天—230天。土壤為黃棕壤，地下、地表水豐富，水質(zhì)均較好，適合農作物生長(cháng)。

　　蟻蜂鎮20xx年10月被省文化廳命名為“省百強文化鄉鎮”。20xx年11月金頂山風(fēng)景區經(jīng)省政府批準為省級森林公園，旅游資源非常豐富。20xx年蟻蜂鎮下轄13個(gè)行政村，105個(gè)自然村，總人口3.94萬(wàn)人，其中城鎮人口0.98萬(wàn)人。

　　金鼎新型社區座落于駐馬店市西部新區現代生態(tài)宜居區蟻峰鎮蟻峰村委，社區分南北兩區，建設用地38.48公頃，規劃建筑面積335112平方米。項目地塊一：位于商桐路以南、金頂山路以西的原確山縣(現駐馬店市驛城區)蟻峰鎮蟻峰村委張樓村民組，四至東鄰蟻峰鎮林場(chǎng)，西至蟻蜂鎮，南至張樓村，北鄰商桐路(現改為汝河大道);地塊二：位于商桐路(現改為汝河大道)以北，東鄰佳興石材廠(chǎng)，北鄰原部隊操練場(chǎng)，西鄰浩昌公司，南鄰商桐路。

　　2、該項目附近主要景區介紹

　　(1)金頂山景區

　　金頂山是國家“AAA”級旅游景區、國家級森林公園。景區位于河南省確山縣蟻蜂鎮境內，距駐馬店市、京廣鐵路、京珠高速、107國道20余公里，面積約71平方公里，境內大小山峰6座。景區處暖溫帶與亞熱帶過(guò)度地帶，系河南省保護較好的省級森林公園，有“ 天然氧吧”，“綠色家園”之美譽(yù)。

　　(2)銅山湖景區

　　銅山湖、銅山風(fēng)景區被譽(yù)為“中原北戴河、天中大森林”，山水畫(huà)廊休閑勝境。是發(fā)現中國十大水怪出沒(méi)湖泊之一，銅山一度曾被稱(chēng)為中原小武當，是著(zhù)名的佛道合一圣地。山勢以奇、險、秀、幽著(zhù)稱(chēng)。20xx年經(jīng)過(guò)縣政府和旅游局努力，銅山、銅山湖景區通過(guò)國家A級景區驗收評定，被評為國家AAA級風(fēng)景名勝區�？傊�，天橋嶺高聳入云，挺拔險峻，景色優(yōu)美，慕名前來(lái)游覽的人越來(lái)越多。

　　二、編制依據

　　1、 河南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)《農用地整理折抵和農村建設用地臵換指標管理暫行辦法》的通知(豫國土資發(fā)【20xx】105號)

　　2、 《河南省城鄉建設用地增減掛鉤試點(diǎn)實(shí)施管理辦法》

　　3、 《確縣縣土地利用總體規劃(20xx—2020年)》

　　4、 《確縣縣土地開(kāi)發(fā)整理規劃(20xx—20xx年)》

　　5、 《確縣縣土地臵換規劃(20xx—20xx年)》

　　6、 《河南尚和臵業(yè)有限公司金鼎新型社區文件匯編》

　　第二章 項目開(kāi)發(fā)的必要性和可行性

　　一、項目開(kāi)發(fā)的必要性

　　隨著(zhù)生產(chǎn)力的發(fā)展，社會(huì )文明程度的提高，旅游業(yè)在世界范圍內都日趨興旺。我省是旅游大省，旅游資源豐富，旅游業(yè)已成為我省的先導性支柱產(chǎn)業(yè)。我縣旅游資源得天獨厚，不僅自然資源品位高，人文資源更是獨具一格。我縣正在實(shí)施“工業(yè)強縣，畜牧大縣，旅游名縣”三大戰略，旅游業(yè)將成為帶動(dòng)我縣第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。

　　森林旅游，主要是通過(guò)增加和豐富森林植被，從而達到改善和優(yōu)化、美化自然環(huán)境，以實(shí)現人們回歸自然、返樸歸真的夢(mèng)想。開(kāi)展森林旅游，越來(lái)越受到人們的關(guān)注和歡迎;優(yōu)美的森林環(huán)境，

　　碧水青山、鳥(niǎo)語(yǔ)花香，是人們的普遍向往和人類(lèi)的高層次追求。森林旅游作為一種新興的時(shí)尚生態(tài)旅游，能滿(mǎn)足人們求新、求知、求美、獵奇、休閑、探險、娛樂(lè )、療養、保健為多種需求，是集生態(tài)、社會(huì )、經(jīng)濟三方面綜合發(fā)展的一種可持續發(fā)展的旅游，發(fā)展潛力巨大。

　　*****云夢(mèng)山森林公園自一九九三年省業(yè)廳批準建立以來(lái)，經(jīng)過(guò)十余年來(lái)的建設，森林資源不斷擴大，自然環(huán)境極大改善，但各項旅游要素建設還相對落后，制約了我縣森林旅游業(yè)的發(fā)展。為加快我縣森林旅游的發(fā)展步伐，以金牛嶺為重點(diǎn)，進(jìn)一步擴大森林資源，加大旅游基礎設施建設，開(kāi)發(fā)建設金牛嶺森林公園是十分必要的。金牛嶺森林公園的開(kāi)發(fā)建設，對保護和改善當地生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)我縣旅游業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)我縣服務(wù)業(yè)發(fā)展，對景區內村民的致富，都將起到十分重要的作用。

　　二、項目開(kāi)發(fā)的有利條件

　　1、當地旅游資源豐富，景觀(guān)配套性好、品位高

　　*****位于河南省殷商文化旅游的中心，北有安陽(yáng)殷墟、湯陰美里城;南有衛輝比干廟、鄭州商代遺址。*****古稱(chēng)朝歌，曾為殷末帝都、衛國古都，有著(zhù)豐富而珍貴的民族文化遺產(chǎn)，是一座中外聞名的歷史文化名城。金牛嶺景區南有云夢(mèng)山國家4A級景區，北有朝陽(yáng)寺、古靈山等著(zhù)名景區，這些景觀(guān)相互配套補充，有利于帶動(dòng)金牛嶺景區的發(fā)展。

　　2、地理位臵和交通條件優(yōu)越

　　*****位居中原咽喉要道，京廣鐵路、京深公路、京九高速公路縱貫南北，山前正在規劃建設中的南水北調運河傍山而過(guò)。金牛嶺距*****縣城和107國道僅7公里，山前有淇靈路向東直通縣城和107國道，有扶貧路將*****云夢(mèng)山、金牛嶺、朝陽(yáng)寺、古靈山等各景點(diǎn)南北相連接，交通十分便捷，為省內外，國內外游客提供了方便。

　　3、景區內開(kāi)發(fā)條件好

　　金牛嶺景區中內，僅有兩個(gè)小自然村，住戶(hù)很少，項目開(kāi)發(fā)不涉及住戶(hù)的搬遷，現有村莊還可作為景點(diǎn)加以利用;景區內荒山草坡、林地、屬集體所有，并與公司簽定的50年的承包開(kāi)發(fā)合同，不存在土地征用問(wèn)題。景區內現有一條10米寬大路從景區東部直通西部，景區內各道山嶺均有盤(pán)山小道直通大路，大路南側有一條山溝常年有水，通過(guò)建壩蓄水，可作為很好的游樂(lè )場(chǎng)所。景區內山泉眾多，通過(guò)地埋管道引至各個(gè)山嶺，可解決旱季植物的灌溉。

　　第三章 市場(chǎng)分析及預測

　　一、國內市場(chǎng)預測

　　1、市場(chǎng)方位預測

　　隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展，人民生活水平提高及消費觀(guān)念的轉變，國內旅游業(yè)已蓬勃發(fā)展，河南省為旅游大省，周邊旅游市場(chǎng)的開(kāi)放和繁榮，對*****旅游業(yè)的發(fā)展造就了有利的背景。

　　*****有著(zhù)豐富而珍貴的民族文化遺產(chǎn)，是一座中外聞名的歷史文化名城。近年來(lái)，我縣旅游業(yè)發(fā)展迅速，年接待游客已超過(guò)120萬(wàn)人次。*****正在實(shí)施“旅游名縣”戰略，旅游業(yè)將成為我縣的一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。金牛嶺森林公園建成后，與我縣眾多的歷史文化資源相互補充配套，對不同層次、不同類(lèi)型的旅游都有較大的吸引力。

　　項目開(kāi)發(fā)前期，以安陽(yáng)、濮陽(yáng)、新鄉、焦作、鶴壁等豫北地區為第一客源市場(chǎng)。因周邊地區無(wú)森林公園，可開(kāi)發(fā)周邊地區青少年周休日、節假日森林旅游活動(dòng)。景區建設逐步完善后，通過(guò)與*****各景區合作，可以開(kāi)辟河北、山東、山西、北京、天津等為第二客源市場(chǎng)。通過(guò)加大宣傳力度，周邊各景區聯(lián)手，爭取客源組團游覽，也可以通過(guò)與各大旅行社聯(lián)營(yíng)，組織到國內各大中

　　城市的團隊，到*****及金牛嶺游覽。

　　2、游客量的預測

　　據統計，近幾年，我縣年接待游客人數在120萬(wàn)人次以上，隨著(zhù)我縣“旅游名縣”戰略的實(shí)施，到我縣游覽的人數將逐年增長(cháng)，年增長(cháng)率將達到20%以上�？紤]到本景區建設初期基礎設施尚不完善和知名度較低，近期內(20xx-20xx年)到本景區瀏覽的人數可占全縣游客人數的5%左右，年接待游客規模預計在5萬(wàn)人次左右。中期(20xx年-20xx年)由于景區配套設施的完善和對外知名度的不斷提高，游客人數將有大幅度的提高，可達到全縣游客人數的10%以上，年接待游客規模預計可達到15萬(wàn)人次，遠期(20xx年-2020年)由于基數較大，增長(cháng)率將有所下降，預計年游客接待規模在20萬(wàn)人次。

　　二、國際市場(chǎng)預測

　　古都朝歌是中華姓氏的重要發(fā)源地。許多姓氏與朝歌有緣。據考證，有61個(gè)姓氏來(lái)源這里，不僅居全國之最，而且全世界也絕無(wú)僅有。有據可查發(fā)源于*****的中華姓氏有：林、衛、康、商、殷……等六十一姓，現有人口有數萬(wàn)萬(wàn)之眾，分布在中國、朝鮮、韓國、新加坡、越南和世界各地。近年來(lái)，隨著(zhù)我縣對外宣傳力度的加大，每年到我縣尋根部問(wèn)祖的國外華人達數萬(wàn)人。該景區

　　建成建成后，美麗的森林風(fēng)光與當地厚重的歷史文化相互配套補充，再通過(guò)加大對外宣傳推介，將有更多的'國外游客到*****及本景區游覽。預計年接待國外游客可達到數萬(wàn)人次。

　　第四章 景區建設

　　一、景區建設原則

　　把保護和擴大景區森林資源放在首位，堅持嚴格保護，統一管理，合理開(kāi)發(fā)，永續利用。對景區內歷史文化遺跡，在加強保護的基礎上，逐步恢復原有風(fēng)貌，對景區內的自然景觀(guān)要絕對保護，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀(guān)的行為。配套服務(wù)設施的建設，要按主次輕重，統一規劃，分期逐步開(kāi)發(fā)、建設和發(fā)展。

　　二、景區建設的指導思想

　　金牛嶺旅游開(kāi)發(fā)應始終貫徹以自然保護為第一的原則，突出自然景觀(guān)的質(zhì)樸與完整性，重點(diǎn)搞好文化建設和配套完善服務(wù)體系建設。在林業(yè)開(kāi)發(fā)上，景觀(guān)林和經(jīng)濟林要合理分布，達到以林養林的目的，在景點(diǎn)安排上，要寓景于林，協(xié)調景點(diǎn)與自然環(huán)境的關(guān)系，真正達到突出森林、建設園林、重視文化、完善游樂(lè )、

　　培養野趣的目的，將金牛嶺景區建成一個(gè)集游覽觀(guān)光、文化旅游、生態(tài)農業(yè)、生態(tài)養殖旅游和休閑度假等為一體的綜合性、多功能、城郊型森林公園。

　　三、旅游產(chǎn)品設計構想

　　結合金牛嶺旅游資源特點(diǎn)，旅游產(chǎn)品的初步設計構想為：①利用森林資源，以森林療養和度假休閑為目的，開(kāi)展狩獵、森林浴、森林探秘活動(dòng)。②利用景區內峻峰險嶺、天然溶洞和歷史文化遺址，可開(kāi)展攀登奇峰，追溯歷史，溶洞探險的專(zhuān)線(xiàn)旅游。③利用景區內的水資源優(yōu)勢，在此可開(kāi)辟游泳、釣魚(yú)、沖浪、漂流等水上娛樂(lè )。④利用景區內的兩個(gè)自然村莊，可開(kāi)發(fā)山村民俗風(fēng)情旅游項目。⑤利用景區內得天獨厚的無(wú)核棗、柿子等林產(chǎn)品資源優(yōu)勢，開(kāi)展游客親身體驗摘無(wú)核棗和柿子等林果活動(dòng)，免費品嘗，有償帶回。⑥景區內有山韭菜、等天然綠色野菜，可開(kāi)展挖野菜、吃綠色食品活動(dòng)。

　　四、景區建設規劃

　　金牛嶺景區建設分二步實(shí)施，近期規劃(20xx年-20xx年)主要進(jìn)行荒山綠化造林、水資源保護和布局調整，主要景點(diǎn)建設和配套服務(wù)設施。遠期規劃(20xx-20xx年)主要進(jìn)行歷史文化遺址恢復、休閑療養院和居住別墅建設、美術(shù)寫(xiě)生基地及青少年學(xué)

　　雷鋒基地開(kāi)發(fā)、土雜雞及野兔養殖、林產(chǎn)品加工廠(chǎng)建設等項目。休閑療養院和居住別墅規劃位臵在水泉溝上部及小南嶺下半坡的西小溝，林產(chǎn)品加工廠(chǎng)規劃位臵在大南嶺。

　　五、近期建設項目及規模

　　近期建設的指導思想是要集中有限的財力，搞好荒山綠化，擴大森林資源，調整水資源布局，建設水上游樂(lè )和跑馬場(chǎng)等主要景點(diǎn)，修建相應服務(wù)設施，使游客進(jìn)得去，留得住，使到此游覽、觀(guān)光過(guò)的游客都成為金牛嶺景區的宣傳人。

　　20xx—20xx建設項目有：

　　1、 荒山綠化造林

　　森林公園建設要遵循“森林旅游，生態(tài)為先”的原則，在加強各項自然景觀(guān)和人文景觀(guān)建設的基礎，盡快培育和擴大森林資源。一方面滿(mǎn)足人們對旅游環(huán)境的需求，一方面實(shí)現蓄水保土，防風(fēng)固沙，調節維護生態(tài)平衡，保護和美化環(huán)境方面發(fā)揮重要作用。

　　(1)綠化原則

　　科學(xué)造林：遵循“因地制宜、適地適物”的原則，實(shí)行多林種、觀(guān)賞林、防護林、經(jīng)濟林相結合的綠化方法，綠化樹(shù)種本地鄉土樹(shù)種為主，適當引進(jìn)適于本地區生長(cháng)的優(yōu)良樹(shù)種，提高綠化效果。

　　以迅速恢復生態(tài)群落為主：把提高森林復蓋率，控制水土流失，維護生態(tài)平衡放在綠化首位，同時(shí)在淺山坡土壤地帶盡可能發(fā)展經(jīng)濟林樹(shù)種提高綠化效益。

　　服務(wù)發(fā)展森林旅游大局：增強森林資源的可觀(guān)性、多樣性、風(fēng)景林設臵要以一溝一景，一嶺一貌的原則，實(shí)現山中有景，四季有色道，增強綠色效果。

　　(2)綠化規劃

　　根據目前園區森林資源狀況，擬規劃新造林任務(wù)5000畝，其中：經(jīng)濟林3500畝，防護林帶500畝，風(fēng)景觀(guān)賞林1000畝。 (3)具體造林設計

　　a、充分利用原有的野生酸棗嫁接無(wú)核棗樹(shù)，不夠造林的中下坡面點(diǎn)播杏樹(shù)、柿樹(shù)等。與景區外圍交界的分水嶺上種植1米寬的花椒籬笆帶，沿外圍溝地的喬木防護林以楊樹(shù)為主。

　　B、黃道李溝：西嶺上步行道兩邊為兩行側柏，再向外為兩行火櫸樹(shù)。

　　C、水泉溝：溝地以核桃樹(shù)為主，西嶺和中間各小嶺的步行道兩邊為兩行側柏，再向外為兩行火櫸樹(shù)。

　　D、小北溝：溝地為核桃樹(shù)，東南坡上為側柏樹(shù)，西北坡上為五角楓樹(shù)，北溝西嶺步行道兩邊為兩行側柏，再向外為火櫸樹(shù)和北溝五角楓樹(shù)。

　　E、長(cháng)尾巴嶺：嶺上為無(wú)核棗、坡上為側柏和桑樹(shù)林。 F、東溝和北溝：兩溝以冬雪為主，兩側各嶺的步行道兩邊為三到四行側柏或松柏。

　　G、榆樹(shù)溝和大北天溝：保留原有樹(shù)林，補造松柏、側柏、槐樹(shù)、刺槐等適宜樹(shù)種。

　　H、大平嶺：為擬建的跑馬場(chǎng)，跑馬場(chǎng)四周種植各種風(fēng)景樹(shù)。 I、尖山溝：以楊樹(shù)林為主。

　　J、前嶺：坡上用花草、常青樹(shù)以及其它風(fēng)景樹(shù)組成的螺旋式圖案。

　　2、 水資源保護和布局調整利用

　　景區內水資源較為豐富，每條溝都有四季常流的水源，但季節性較強，部分溝的水源不能滿(mǎn)足造林、飲用和游樂(lè )需求，應對景區內水資源加以保護和調整布局利用。

　　主河道水流量大，擬在瀉灘修建攔河壩蓄水，用地埋管往黃道李溝、水泉溝、小北溝、北溝、大北溝、榆樹(shù)溝、長(cháng)尾巴嶺等各道山嶺上，并在水泉溝、北溝、榆樹(shù)溝修建3個(gè)1500M的蓄水池。

　　在主河道蔡莊村南側建一攔河壩，村西側主河道上修建一風(fēng)景藝術(shù)型小橋，在此開(kāi)展水上游樂(lè )項目。

　　將毛草泉泉水用地埋管引到大平嶺、小南嶺、大南嶺上，并分別修建一蓄水池。

　　在黃道李溝中部?jì)尚�溝交匯處、在水泉溝下部各小溝交匯處各建一水壩，在郭家溝的中部和下部各建一水壩。

　　利用黑石頭地下邊的一股泉水，在此修建一個(gè)大型水塘，供游客觀(guān)光垂釣和開(kāi)展水上游樂(lè )。

　　改造主河道，河底全部鋪鵝卵石，河道兩側修建步行道。 3、拓寬、改造由景區入口到景區西端的主干道4km，改造后道路路幅寬8m，柏油路面，靠河道一側設臵護攔。

　　4、改造由主干道至各道山嶺的步行道10Km，步行道寬1.5 m，石塊路面，并在步行道傍設臵休息石凳、石幾100套。

　　5、入口標志大門(mén)及收費站1個(gè)，設于景區入口八七畝地處。 6、在山門(mén)口和蔡莊村邊各修建一個(gè)停車(chē)場(chǎng)。山門(mén)口停車(chē)場(chǎng)單位停車(chē)面積：35m2/車(chē)，停車(chē)數50輛;蔡莊村邊停車(chē)場(chǎng)單位停車(chē)面積：25m2/車(chē)，停車(chē)數30輛。

　　7、在黃道李溝西嶺的小尖山上、長(cháng)尾巴嶺北端山頭上、郭家溝前嶺上、小北溝鏵地嶺山頭上、尖山溝尖山上，修建風(fēng)景觀(guān)光亭共5個(gè)。

　　8、配臵水上游樂(lè )設施若干。

　　9、在大平嶺上修建跑馬場(chǎng)，面積50畝。

　　10，蔡莊民居整修，主要對村內的破舊房屋進(jìn)行整修，統一規范廳院布局，修復、配臵原始的山民生活、生產(chǎn)工具等。

　　11、景區設臵一變配電所，配100KVA變壓器。 12、護林防火值班室設于長(cháng)尾巴嶺上，面積40m2。

　　13、廁所3個(gè)，山門(mén)、長(cháng)尾巴嶺、大平嶺各一個(gè)，每個(gè)40m2。 14、果皮箱、指示牌、景觀(guān)說(shuō)明牌等。

　　第五章 環(huán)境衛生及安全

　　一、環(huán)境衛生

　　1、在景區管理機構下設環(huán)衛管理監察隊，定員、定人、定片區包干，并將環(huán)境衛生的好壞和環(huán)衛管理人員的經(jīng)濟效益掛鉤，加強環(huán)境衛生的監督力度。

　　2、搞好環(huán)衛設施建設，在各景點(diǎn)及游覽道路邊相應地設臵果皮箱，各景點(diǎn)相應設臵垃圾集中處理場(chǎng)地，以確保環(huán)境衛生。

　　3、在景區內設公共廁所若干個(gè)，廁所外觀(guān)與景區的建筑風(fēng)格

　　協(xié)調，但內部應干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專(zhuān)門(mén)的環(huán)衛人員管理。

　　二、安全管理

　　安全是旅游的生命線(xiàn)，景區管理機構要加強安全知識宣傳，并采取有力的安全防護措施，定點(diǎn)、定人、定區域巡邏，以確保游人的安全。

　　第六章 組織機構

　　一、項目法人

　　*****太行旅游發(fā)展有限公司為項目法人，徐林山為法人代表，對項目的策劃、資金籌措、建設實(shí)施，經(jīng)營(yíng)和債務(wù)償還實(shí)行全過(guò)程負責。

　　二、組織機構

　　1、*****太行旅游發(fā)展有限公司下設專(zhuān)門(mén)的管理科室，分別管理景區內森林防護、設施建設、環(huán)境衛生、治安等工作。

　　2、 縣太行旅游發(fā)展公司，應對景區實(shí)行嚴格統一規劃和統一管理。

　　三、 勞動(dòng)定員

　　根據公司組織機構設臵情況和項目正常營(yíng)運后各項管理、服務(wù)等工作需要，公司正常營(yíng)運所需勞動(dòng)定員共50人。

　　第七章 近期建設項目投資估算及資金籌措

　　一、近期建設項目投資估算

　　20xx-20xx年建設項目總投資為1764萬(wàn)元，見(jiàn)附表一。 二、資金來(lái)源及籌措計劃

　　1、*****太行旅游發(fā)展有限公司自籌：764萬(wàn)元 2、爭取銀行貸款：1000萬(wàn)元 三、資金使用計劃

　　第一年(20xx年)預計工程建設投資為700萬(wàn)元; 第二年(20xx年)預計工程建設投資為1064萬(wàn)元;

　　第八章 經(jīng)濟效益分析

　　一、測算說(shuō)明

　　1、項目計算期為12年，其中建設期2年，經(jīng)營(yíng)期10年。 2、項目基準收益率取10%。

　　二、經(jīng)營(yíng)收入預測

　　本項目經(jīng)營(yíng)收入包括兩部分，第一部分為旅游收入，第二部分為林果產(chǎn)品收入。

　　1、旅游收入

　　根據項目市場(chǎng)預計，當建設項目完成后，預計第3年-第4年游人數將達到平均每年5萬(wàn)人，第5年-第7年游客人數將達到平均每年15萬(wàn)人，第8年-第12年游客人數將達到平均每年20萬(wàn)人。按每人次綜合收入 30元計算：

　　第3年-第4年可實(shí)現旅游收入150萬(wàn)元; 第5年-第7年可實(shí)現旅游收入450萬(wàn)元; 第8年-第12年可實(shí)現旅游收入600萬(wàn)元; 2、 林果產(chǎn)品收入

　　根據項目設計種植無(wú)核棗等林果規模, 第3年-第4年按畝產(chǎn)鮮棗100公斤，每年收獲鮮棗350萬(wàn)公斤，市場(chǎng)價(jià)格按10元/公斤計，第3年-第4年每年林果收入達350萬(wàn)元。以后年份按畝產(chǎn)鮮棗20xx斤，每年收獲鮮棗70萬(wàn)公斤，市場(chǎng)價(jià)格按10元/公斤計，以后每年林果收入達700萬(wàn)元。

　　三、經(jīng)營(yíng)成本預測

　　本項目經(jīng)營(yíng)成本包括景區營(yíng)業(yè)和管理費用、森林維護和基礎

　　設施維護費用，職工福利費用等。通過(guò)對國內同類(lèi)項目的運營(yíng)情況調，本項目經(jīng)營(yíng)成本按營(yíng)業(yè)收入的30%計算。詳見(jiàn)附表2

　　稅金：營(yíng)業(yè)稅按旅游收入的6%計，林果稅不計，所得稅按企業(yè)利潤總額的25%計。

　　財務(wù)分析

　　詳見(jiàn)附表3《利潤表》和附表4《現金流量表》，由于某種原因表中可知：

　　1、基準收益率lc=10%，財務(wù)凈現值FNPV=1680萬(wàn)元

　　2、財務(wù)內部收益率FTRR=24.5%。

　　3、 投資回收期=6.2年(包括建設期2年)

　　第九章 結論、存在問(wèn)題和建議

　　一、結論

　　*****金牛嶺森林公園開(kāi)發(fā)項目經(jīng)以上可行性研究分析表明，該項目區域位臵優(yōu)越，景區內有豐富的自然資源和歷史文化資源，該項目建成后，與*****其它景區相互配套補充，對國內外游客都具有潛在的吸引力，市場(chǎng)前景樂(lè )觀(guān)。項目不但具有顯著(zhù)的經(jīng)濟效益，還具有改善當地生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)*****旅游業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展，

　　帶動(dòng)景區內外農民致富等明顯的社會(huì )效益。因此，*****金牛嶺森林公園開(kāi)發(fā)項是可行。

　　二、存在問(wèn)題及建議

　　1、按照景區規劃，近兩年需要建設資金1764萬(wàn)元。由于*****太行旅游發(fā)展有限公司當前的實(shí)力尚不夠強，向金融部門(mén)融資也會(huì )有一定難度，資金保障將是影響項目順利實(shí)施，盡快形成規模效益的一個(gè)制約因素。建議企業(yè)在爭取銀行貸款的同時(shí)，要采取對外合作等多種形式籌集項目資金，加快項目建設，盡快發(fā)揮效益。

　　3、 企業(yè)組建時(shí)間不長(cháng)，管理人才短缺，對經(jīng)營(yíng)運作森林旅游的管理經(jīng)驗還有待提高。建議企業(yè)積極吸納有經(jīng)驗的管理人才，并聘請專(zhuān)業(yè)部門(mén)對企業(yè)動(dòng)作經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行全方位策劃，以提高項目投資效益，避免企業(yè)經(jīng)營(yíng)失誤。

　　4、 由于發(fā)展森林旅游在當地屬新生事物，對外知名度不高，將影響項目效益。建議企業(yè)加強與周邊旅游景區的合作，加大對外宣傳推介力度，盡快提升金牛嶺森林公園的知名度。

　　景區項目融資計劃書(shū)2

　　第一部分 摘要

　　一. 公司概況描述

　　二. 公司的宗旨和目標

　　三. 公司目前股權結構

　　四. 已投入的資金及用途

　　五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

　　六. 市場(chǎng)概況和營(yíng)銷(xiāo)策略

　　七. 主要業(yè)務(wù)部門(mén)及業(yè)績(jì)簡(jiǎn)介

　　八. 核心經(jīng)營(yíng)團隊

　　九. 公司優(yōu)勢說(shuō)明

　　十. 目前公司為實(shí)現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還

　　十一. 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

　　十二. 財務(wù)分析

　　1. 財務(wù)歷史數據

　　2. 財務(wù)預計

　　3. 資產(chǎn)負債情況

　　第二部分 綜述

　　第一章 公司介紹

　　一.公司的宗旨

　　二.公司簡(jiǎn)介資料

　　三.各部門(mén)職能和經(jīng)營(yíng)目標

　　四.公司管理

　　1. 董事會(huì )

　　2. 經(jīng)營(yíng)團隊

　　3. 外部支持

　　第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

　　一.技術(shù)描述及技術(shù)持有

　　二.產(chǎn)品狀況

　　1. 主要產(chǎn)品目錄

　　2. 產(chǎn)品特性

　　3. 正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　4. 研發(fā)計劃及時(shí)間表

　　5. 知識產(chǎn)權策略

　　6. 無(wú)形資產(chǎn)

　　三.產(chǎn)品生產(chǎn)

　　1.資源及原材料供應

　　2.現有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

　　3.擴建設施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力

　　4.原有主要設備及需添置設備

　　5.產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

　　6.包裝與儲運

　　第三章 市場(chǎng)分析

　　一.市場(chǎng)規模、市場(chǎng)結構與劃分

　　二.目標市場(chǎng)的設定

　　三.產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析

　　四.目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段(空白/新開(kāi)發(fā)/高成長(cháng)/成熟/飽和) 產(chǎn) 品排名

　　及品牌狀況

　　五.市場(chǎng)趨勢預測和市場(chǎng)機會(huì )

　　六.行業(yè)政策

　　第四章 競爭分析

　　一 .有無(wú)行業(yè)壟斷

　　二.從市場(chǎng)細分看競爭者市場(chǎng)份額

　　三.主要競爭對手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況

　　四.潛在競爭對手情況和市場(chǎng)變化分析

　　五.公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

　　第五章 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

　　一.概述營(yíng)銷(xiāo)計劃

　　二.銷(xiāo)售政策的制定

　　三.銷(xiāo)售渠道、方式、行銷(xiāo)環(huán)節和售后服務(wù)

　　四.主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況

　　五.銷(xiāo)售隊伍情況及銷(xiāo)售福利分配政策

　　六.促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透

　　1. 主要促銷(xiāo)方式

　　2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估

　　七.產(chǎn)品價(jià)格方案

　　1 . 定價(jià)依據和價(jià)格結構

　　2. 影響價(jià)格變化的因素和對策

　　八. 銷(xiāo)售資料統計和銷(xiāo)售紀錄方式，銷(xiāo)售周期的計算。

　　九. 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規劃，銷(xiāo)售目標

　　第六章 投資說(shuō)明

　　一.資金需求說(shuō)明(用量/期限)

　　二.資金使用計劃及進(jìn)度

　　三.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價(jià)格等)

　　四.資本結構

　　五.回報/償還計劃

　　六.資本原負債結構說(shuō)明

　　七.投資抵押

　　八.投資擔保

　　九.吸納投資后股權結構

　　十.股權成本

　　十一.投資者介入公司管理之程度說(shuō)明

　　十二.報告

　　十三.雜費支付

　　第七章 投資報酬與退出

　　一.股票上市

　　二.股權轉讓

　　三.股權回購

　　四.股利

　　第八章 風(fēng)險分析

　　一.資源風(fēng)險

　　二.市場(chǎng)不確定性風(fēng)險

　　三.研發(fā)風(fēng)險

　　四.生產(chǎn)不確定性風(fēng)險

　　五.成本控制風(fēng)險

　　六.競爭風(fēng)險

　　七.政策風(fēng)險

　　八.財務(wù)風(fēng)險

　　九.管理風(fēng)險

　　十.破產(chǎn)風(fēng)險

　　第九章 管理

　　一.公司組織結構

　　二.管理制度及勞動(dòng)合同

　　三.人事計劃

　　四.薪資、福利方案

　　五.股權分配和認股計劃

　　第十章 財務(wù)分析

　　一.財務(wù)分析說(shuō)明

　　二.財務(wù)數據預測

　　1 . 銷(xiāo)售收入明細表

　　2. 成本費用明細表

　　3. 薪金水平明細表

　　4. 固定資產(chǎn)明細表

　　5. 資產(chǎn)負債表

　　6. 利潤及利潤分配明細表

　　7. 現金流量表

　　8. 財務(wù)指標分析

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