財務(wù)內審的自查報告范文(精選6篇)
時(shí)光在流逝,從不停歇,一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了,回顧過(guò)去的工作,收獲良多,也看到了不足,讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)自查報告吧。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好自查報告嗎?下面是小編幫大家整理的財務(wù)內審的自查報告范文(精選6篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
財務(wù)內審的自查報告1
我們接到鄉鎮基礎站所領(lǐng)導人員執行財經(jīng)紀律情況專(zhuān)項檢查通知后,我們豎崗鎮計生辦領(lǐng)導高度重視,成立了領(lǐng)導組,及時(shí)召開(kāi)會(huì )議,從以下幾個(gè)方面逐一進(jìn)行了自查:
1、我們沒(méi)有存在隱瞞、滯留、占壓、坐支應當上繳國庫或財政專(zhuān)戶(hù)的各項規費收入和罰沒(méi)收入該上繳的全部上繳,沒(méi)有私設小金庫。
2、也沒(méi)有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出,我們沒(méi)有這種現象。
3、我們不存在變通票據、白條抵庫等形式報銷(xiāo)違規開(kāi)支、擠占、侵吞、挪用、私分公款等現象。
4、我們沒(méi)有用公款報銷(xiāo)支付應當由個(gè)人負擔的費用。
5、我們不存在違反規定自立收費、付款、集資項目,私自提高收費標準,增加群眾負擔的現象。
6、我們不存在越權減免應征收的規費,也私自降低罰款標準問(wèn)題,沒(méi)有借機向群眾索取、收受,謀求私利的現象。
7、在計生指標管理性工作過(guò)程中我們沒(méi)有吃拿卡要、向群眾索取、收受的現象。
8、我們沒(méi)有其他,不廉潔履職的行為。
通過(guò)本次專(zhuān)項自查,我們計生辦在以后工作中要嚴格按照財經(jīng)紀律,對不合理的開(kāi)支要嚴查,對亂收費、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理,對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線(xiàn),不能多報、虛報、瞞報,對進(jìn)行報銷(xiāo)的票據要由領(lǐng)導簽字、經(jīng)手人簽字,票據正規方可入賬。
財務(wù)內審的自查報告2
3月26日在衛生局召開(kāi)了院長(cháng)會(huì )議,會(huì )后院領(lǐng)導對我院的財務(wù)管理情況非常重視。結合衛生局對鄉鎮衛生院財務(wù)專(zhuān)向治理的工作要求,對我院財務(wù)狀況進(jìn)行了自查,現將我院自查情況報告如下:
1、財務(wù)管理情況執行收支兩條線(xiàn)制度。防保站、一體化收入納入衛生院總賬,不存在賬外賬資金或小金庫。關(guān)于坐收、坐支我院存在此現象。
2、我院不存在挪用衛生室建設款、農村孕產(chǎn)婦補助款、衛生室農合款及縣外轉診報銷(xiāo)款。公共衛生經(jīng)費用于對公共衛生服務(wù)人員工資及公共衛生設備及辦公用品購置。
3、備用金使用:由于我院建設公共衛生用房,建筑用款沒(méi)有入賬,故備用金沒(méi)有日清月結。
4、藥品的購進(jìn)管理做到往來(lái)賬目清楚,定期盤(pán)存藥品,藥品賬目相符。
5、國定資產(chǎn)賬目相符,購置設備先申請后入賬,再入固定資產(chǎn)賬。
6、負責情況:由于拉動(dòng)內需我院需配套資金,存在自行貸款現象。關(guān)于集資和合作經(jīng)營(yíng)近兩年內不存在此現象。
7、不存在隱形負債情況。
8、工資發(fā)放:20xx年工資全部?jì)冬F。
9、支出情況:有的月份存在超支情況。
整改措施:對于以上情況我院要做的
1、 杜絕坐收、坐支行為,不從收款室支出任何單據,
對于支出的單據財務(wù)人員拒收。
2、及時(shí)把建房支出入賬,沖減備用金做到日清月結。
3、自行貸款要申報,并說(shuō)明理由,如局黨組不批,不自行貸款。
4、盡一切努力先發(fā)放職工工資,不拖欠工資。
財務(wù)內審的自查報告3
財務(wù)部認真開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作,自查情況報告如下:
一、 認真學(xué)習,提高認識
財務(wù)部高度重視“小金庫”自查治理工作,迅速召開(kāi)專(zhuān)項會(huì )議,傳達學(xué)習“小金庫”治理工作文件精神,領(lǐng)會(huì )文件傳達的精神實(shí)質(zhì),要求財務(wù)部全體員工從思想上正確認識該項工作的重要意義,認真對待自查工作。
二、 認真展開(kāi)自查,實(shí)施長(cháng)效監督
財務(wù)部通過(guò)對《XXXX》文件的學(xué)習,對工資、獎金、福利補貼的報盤(pán)發(fā)放,各項費用的支付,以及票據管理、差旅費、雜費報銷(xiāo)等情況進(jìn)行了嚴格的自查。
1. 嚴格遵照上級規定程序,嚴格制表、報盤(pán),并發(fā)放員工各項工資收入。
2. 嚴格按照公司批準的預算進(jìn)行各項支出,沒(méi)有設賬、外帳和“小金庫”現象。
3. 對于各類(lèi)票據規范管理,專(zhuān)人負責,妥善管理并且記錄備查。
4. 部門(mén)無(wú)任何現金收入,報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度進(jìn)行,沒(méi)有任何形式的私存私放。
經(jīng)過(guò)嚴格自查,財務(wù)部無(wú)發(fā)現任何違紀違規現象。通過(guò)這次“小金庫”自查,進(jìn)一步嚴肅了制度紀律,強化了各項管理。今后,財務(wù)部必將從源頭上防止出現財務(wù)漏洞,進(jìn)一步強化財務(wù)管理,防患于未然,形成長(cháng)效機制,堅決杜絕任何“小金庫”的.出現。
財務(wù)內審的自查報告4
在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中,結合本單位的實(shí)際情況,對本單位的會(huì )計工作進(jìn)行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:
一、簽定責任書(shū),落實(shí)責任人。
加強醫療收費管理,規范醫療服務(wù)收費行為是財務(wù)管理的重要內容,必須狠抓落實(shí)。
(一)嚴格執行收費問(wèn)責制,認真執行國家收費政策。
(二)強化醫療服務(wù)收費公示制度,接受群眾監督,一旦發(fā)現有多收亂收的,從科室績(jì)效中扣除,并追究科室負責人和當事人的責任。
(三)加強藥品價(jià)格管理,嚴格執行國家藥品價(jià)格政策,醫院實(shí)行《一日開(kāi)方制》,按病人實(shí)際用量處方,當日藥品必須用完,任何科室不得截留。
(四)規范醫用耗材的使用和管理,醫用耗材由器械科統一采購和管理,嚴格執行收費標準及明碼標價(jià),使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療,一次性高值耗材不得重復使用。
(五)嚴禁收費室外借現金。
二、限期整改問(wèn)題,做到不留死角。
醫療收費工作是財務(wù)管理、醫院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作,也是醫院當前的中心工作,全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認識,高度重視,從維護患者的利益出發(fā),自覺(jué)遵守物價(jià)法律法規,加強對醫療收費行為的監督管理,健全收費管理制度,對各臨床科室和重點(diǎn)部門(mén)的醫療收費進(jìn)行徹底檢查,對容易出現差錯的薄弱環(huán)節和重點(diǎn)部門(mén)要進(jìn)行重點(diǎn)檢查,決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規行為。
三、提升自身的業(yè)務(wù)知識水平,積極參加各種有助于工作的學(xué)習機會(huì ),努力配合領(lǐng)導的工作,為了建設醫院更加美好的明天而奮斗。
財務(wù)內審的自查報告5
根據《xx市審計局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的.通知》精神,我局結合自身實(shí)際情況,對本單位的財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、健全組織,強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀檢書(shū)記為組長(cháng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、嚴格清查,不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后,局領(lǐng)導要求認真學(xué)習文件精神,對照自查內容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真自查,及時(shí)自糾
按照《xx市審計局開(kāi)展xxx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用,支出真實(shí)合規。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專(zhuān)項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規,無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認真執行規范津補貼政策,無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規范,無(wú)違規處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據本單位實(shí)際,建立并實(shí)施內部監督和控制制度,相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制。
通過(guò)自查,我局在某些工作性的專(zhuān)項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節約,嚴格控制接待標準。
財務(wù)內審的自查報告6
從5月上旬起,結合本單位的實(shí)際情況,對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定,依法設置會(huì )計賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿等。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規,所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算,確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規和重點(diǎn)支出需要,既體現實(shí)際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統籌安排,合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查,我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
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