現金員崗位職責12篇[通用]

　　現如今，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的現金員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

現金員崗位職責1

　　1、負責日常往來(lái)收付、經(jīng)營(yíng)性支出的.查詢(xún)、審核與支付；

　　2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤(pán)點(diǎn)并上報，確保帳實(shí)相符并保持合理的庫存現金量；

　　3、負責每月銀行卡相關(guān)材料的監盤(pán)工作；

　　4、負責完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

現金員崗位職責2

　　為人要正直、本分，做事認真踏實(shí)，要有吃苦耐勞的精神，從事財務(wù)工作二年以上，本科以上學(xué)歷優(yōu)先考慮。

　　負責公司日�，F金的收支，費用報銷(xiāo)等工作

　　每日將日記賬、銀行賬進(jìn)行核對，確保無(wú)誤

　　開(kāi)具發(fā)票，根據付款單進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉賬

　　填制并整理付款等各類(lèi)臺賬，歸納收據發(fā)票等重要資料檔案

　　錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財務(wù)報表

現金員崗位職責3

　　1、按規定每日登記現金日記賬；

　　2、根據記賬憑證收付現金；

　　3、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結；

　　4、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況；

　　5、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。

現金員崗位職責4

　　1、嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金的安全。

　　2、存放現金應當配備保險柜,存放保險柜的房間應當安裝防盜門(mén)、窗，并要有一定的安全措施.存、取現金款額較大或離銀行較遠時(shí),必須有機動(dòng)車(chē)輛接送，并派人陪同保護；應盡可能配備取送款專(zhuān)用車(chē)。取送款專(zhuān)用車(chē)嚴禁搭載無(wú)關(guān)人員。

　　3、按照公司開(kāi)設賬戶(hù)，并登記銀行明細賬。開(kāi)設銀行賬戶(hù)必須由本單位出納或指定的會(huì )計人員親自到銀行柜臺辦理。

　　4、辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會(huì )計人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進(jìn)賬單等存款時(shí)提交給銀行的.憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內容，必須當場(chǎng)取得銀行出具的存款證實(shí)書(shū)或進(jìn)賬單,并檢查其真實(shí)性和正確性。

　　5、簽發(fā)現金支票必須將各項內容填寫(xiě)齊全。

　　6、嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押

　　7、通過(guò)銀行對外付款時(shí)，其收款人全稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行和賬號必須以合同或有法律效力的

現金員崗位職責5

　　1、辦理各項現金、銀行存款、有價(jià)證券、票據的收付業(yè)務(wù)；辦理各項現金、銀行存款、有價(jià)證券、票據的收付業(yè)務(wù)；

　　2、守庫存現金限額，超限額的'現金按規定及時(shí)送存銀行；

　　3、辦理往來(lái)結算，建立清算制度；

　　4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；

　　6、月末結賬后制作銀行余額調節表，完成各級審核后裝訂成冊；

　　7、核算其他往來(lái)款項，防止壞賬損失；

　　8、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證；

　　9、根據資金計劃，及時(shí)向財務(wù)總監和財務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來(lái)使用情況，保證公司各項開(kāi)支所需資金的充足；

　　10、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算；

　　11、保管庫存現金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票；

　　12、發(fā)票的購買(mǎi)與保管；

　　13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免外匯損失。

　　14、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

現金員崗位職責6

　　1、按照國家及公司有關(guān)銀行結算制度的'規定，辦理銀行結算及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2、監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表；

　　3、公司日常報銷(xiāo)及其他收支業(yè)務(wù)；

　　4、公司業(yè)務(wù)款項的收款確認；

　　5、配合財務(wù)主任及會(huì )計展開(kāi)其他財務(wù)工作；

　　6、承擔稅務(wù)相關(guān)工作；

　　7、原始憑證、合同的整理、裝訂工作；

　　8、領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

現金員崗位職責7

　　1、 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬；

　　2、費用單據審核、報銷(xiāo)及合同審核、保管；

　　3、固定資產(chǎn)攤銷(xiāo)和費用攤銷(xiāo)；

　　4、協(xié)助外賬會(huì )計整理外賬資料；

　　5、協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記；

　　6、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，熟悉企業(yè)對公賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、公司各部門(mén)及個(gè)人用款申請及借款統計匯總；

　　8、負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷(xiāo)的.及時(shí)登記；

　　9、妥善保管現金、支票等財務(wù)票據，做好各種財務(wù)票據的登記保管工作；

現金員崗位職責8

　　一、現金收付

　　1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得坐支。

　　4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。

　　5、一般不辦理大面額現金的.支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。

　　6、負責銷(xiāo)售貨款及票據的復核工作，認真審核銷(xiāo)售憑證數量、單價(jià)、金額是否相符，大寫(xiě)小寫(xiě)金額是否相符，票據數量與磅單數量相符，經(jīng)手人簽字是否真實(shí)、齊全。

　　二、工作關(guān)系

　　4、配合收款員做好復核工作，不準一人辦理收、付業(yè)

　　三、工作權責

　　1、糧戶(hù)匯款申請單，填寫(xiě)匯款地址、帳號出現差錯，不經(jīng)復核由本人負責，經(jīng)復核員、供應部經(jīng)理審核簽字后出現的差錯共同負責。

　　四、工作標準

　　1、現金日記帳做到數字準確、摘要清楚，登記及時(shí)、字跡工整，不得涂改、挖補、保持帳面清晰。

現金員崗位職責9

　　1、負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性

　　2、及時(shí)編制與完善憑證并錄入系統

　　3、工資及各類(lèi)獎金發(fā)放

　　4、社保合同處理

　　5、零用金及各類(lèi)報銷(xiāo)發(fā)放

　　6、各類(lèi)日記賬處理及保管

　　7、公司注冊注銷(xiāo)、銀行業(yè)務(wù)往來(lái)處理

　　8、各項票據保管

　　9、有效審查各項執行之合法性與合理性

現金員崗位職責10

　　1、負責日�，F金及票據的'收付、掃描、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)；

　　5、發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷(xiāo)登記；

　　6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。

現金員崗位職責11

　　1、負責公司現金及銀行業(yè)務(wù)的辦理；

　　2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；

　　3、熟悉銀行支票、匯票等結算業(yè)務(wù)；

　　4、負責網(wǎng)銀對外付款工作；

　　5、負責公司日常差旅費的報銷(xiāo)及個(gè)人借款崔繳工作；

　　6、負責公司考勤，核算、發(fā)放員工工資；

　　7、負責公司用車(chē)及油卡登記管理工作；

　　8、負責公司其他工作安排；

現金員崗位職責12

　　1、負責每天編制現金及銀行日記賬，做每日現金日報表。

　　2、負責核對付款憑證的單據審核及單據編制。

　　3、負責公司的'現金流的支付及制單，粘貼憑證。

　　4、負責跟會(huì )計對接單據的交接工作。

　　5、完成上級交代的其他有關(guān)工作。

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