關(guān)于財務(wù)出納的職責匯編（15篇）
關(guān)于財務(wù)出納的職責1
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;
2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;
3、根據業(yè)務(wù)需要，準確無(wú)誤地進(jìn)行__購、核銷(xiāo)、開(kāi)具和登記工作;
4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
6、主管分派的'其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責2
1、負責學(xué)費的收繳工作及會(huì )員合同原件保管，系統的操作及審核;
2、負責中心的現金管理及銀行余額調節表的`制作;
3、現金、銀行存款日記賬，制作銷(xiāo)售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;
4、負責人事行政相關(guān)工作;
5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內部其他相關(guān)財務(wù)工作
關(guān)于財務(wù)出納的職責3
1、線(xiàn)上平臺核算，負責公司日常的`費用報銷(xiāo);
2、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、各部門(mén)薪資核算
關(guān)于財務(wù)出納的職責4
1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的.收付及日常費用報銷(xiāo)
2、 按照要求進(jìn)行出納日記賬的登記，協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理
3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫
4、 領(lǐng)導交代的其他事情
關(guān)于財務(wù)出納的職責5
1、負責公司日�？铐検罩Ч芾�
2、每日登記公司現金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;
4、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的`處理工作;
5、負責工商稅務(wù)臨時(shí)性變更等事宜
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作
關(guān)于財務(wù)出納的職責6
1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發(fā)現不符，及時(shí)查明并提出糾正;
2.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3.及時(shí)準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時(shí)與銀行及時(shí)對帳;
5.根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;
6.嚴格執行以收款收據換開(kāi)汽車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票的規定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí)，協(xié)助收銀人員做好收款工作。
7.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的`發(fā)放工作;
8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責7
1. 熟練運用辦公軟件;
2. 獨立開(kāi)展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;
3. 熟悉財會(huì )專(zhuān)業(yè)知識;
4. 責任心強，作風(fēng)嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。
5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場(chǎng)建設配套項目)。
6. 完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責8
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的'收付結算業(yè)務(wù)。
二、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。
四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;
六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責差旅費審核報銷(xiāo)的工作;
八、員工工資的發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責9
1、辦理現金收付，審核審批有據。
2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
5、復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算。 認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項的`結算
關(guān)于財務(wù)出納的職責10
熟悉會(huì )計制度和財政部門(mén)對各項現金費用開(kāi)支的相關(guān)規定;
負責日�，F金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;
負責支票、匯票、發(fā)票、收據開(kāi)發(fā)和儲存管理;
負責資金系列報表數據的整理上報;
財務(wù)部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協(xié)調與人資&行政等部門(mén)事項;
負責與開(kāi)/銷(xiāo)戶(hù)等銀行外聯(lián)事項。
關(guān)于財務(wù)出納的.職責11
1、負責日常收支的.管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、歸檔資料，行政資料的兼顧
關(guān)于財務(wù)出納的職責12
1、各類(lèi)合同的分類(lèi)管理，對接法務(wù)完成合同審核，跟進(jìn)線(xiàn)上OA系統、線(xiàn)下審批存檔；
2、負責公司發(fā)票的開(kāi)具和賬款的`收支處理；
3、負責公司日常報銷(xiāo)，定期整理公司銀行收付單據、報銷(xiāo)憑證，確保賬證相符，對接會(huì )計師事務(wù)所處理賬務(wù)工作；
4、輔助會(huì )計完成財務(wù)系統工作，處理新項目一般性事物工作；
5、完成上級交代的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責13
1、負責公司銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金日常管理、資金收付、報銷(xiāo)、對賬。
2、負責一線(xiàn)部門(mén)財務(wù)支持工作(發(fā)票開(kāi)具、認證/倉庫出入庫等)。
3、協(xié)助會(huì )計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。
4、負責財務(wù)相關(guān)數據統計及稅務(wù)事務(wù)處理。
關(guān)于財務(wù)出納的職責14
1、在財務(wù)總監領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業(yè)務(wù)。
2、根據審核無(wú)誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。
4、認真審查臨時(shí)借支的'用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領(lǐng)用支票的手續控制使用限額和報銷(xiāo)期限。
5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳。
6、配合對應收款的清算工作。
7、按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備，單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責妥善保管現金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務(wù)保險柜。
12、完成財務(wù)總監臨時(shí)交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責15
1、負責網(wǎng)銀日常操作與管理、財務(wù)憑證的管理與保管;
2、負責對接外賬會(huì )計，提交相應的憑證與報表、文件;
3、負責CRM系統的維護與流程的`執行監督，及時(shí)地與實(shí)際賬目一一對應;
4、負責員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;
5、負責發(fā)票的開(kāi)具與管理、抄報稅、稅金的繳納;
6、及時(shí)提交相關(guān)統計報表。
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