財務(wù)出納的工作職責
財務(wù)出納的工作職責1
職責：
1.結合企業(yè)戰略規劃，進(jìn)行財務(wù)支持與財務(wù)戰略調整;
2.建立、健全財務(wù)管理體系及學(xué)校的財務(wù)管理手冊;
3.對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制;
4.負責審核直營(yíng)校區財務(wù)報表、并對直營(yíng)校區進(jìn)行全面預算管理;
5.定期及時(shí)及準確的監督財務(wù)部門(mén)向上級領(lǐng)導提供財務(wù)報告，并對報告進(jìn)行有力的分析，找出運行過(guò)程中不足，并針對不足提出合理化改進(jìn)的建議;
6.為各部門(mén)提供及時(shí)準確的財務(wù)信息支持，做好財務(wù)部與不同部門(mén)間的協(xié)調合作工作，并效率極高的完成各項工作任務(wù);
7.負責財務(wù)部門(mén)的人員管理、組織建設、工作統籌安排，并對其制定出行之有效的.培訓計劃，從而創(chuàng )建一個(gè)具良好凝聚力、執行力的團隊;
8.協(xié)調財政、稅務(wù)、銀行等對外關(guān)系。
任職資格：
1.財會(huì )、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科(含)以上學(xué)歷;
2.五年以上財務(wù)管理或三年以上同等管理崗位工作經(jīng)驗;
3.熟悉國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程、會(huì )計電算化，精通相關(guān)財稅法律法規;
4.較強的成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析的能力;
5.良好的組織、協(xié)調、溝通能力，和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力;
6.誠信正直，良好的職業(yè)操守及從業(yè)記錄，細心謹慎，責任心強，忠誠度高。
財務(wù)出納的工作職責2
1、及時(shí)完成銷(xiāo)售訂單跟蹤表登記、應收賬款的憑證的編制、銷(xiāo)售分析報表。
2、及時(shí)完成各月應收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的`核對。
3、做好客戶(hù)往來(lái)帳款的管理及督促、指導業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。
4、及時(shí)完成業(yè)務(wù)提成計算。
5、及時(shí)完成與公司應收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執行。
財務(wù)出納的工作職責3
1、協(xié)助財務(wù)總監制定財務(wù)年度計劃、年度預算，起草財務(wù)部各階段工作總結和其他正式文件;
2、配合財務(wù)總監處理外部公共關(guān)系，參與財務(wù)部公關(guān)活動(dòng)的策劃、安排、組織工作;
3、撰寫(xiě)財務(wù)部有關(guān)報告、文件等;
4、協(xié)助財務(wù)總監開(kāi)展日常管理工作及部門(mén)協(xié)調工作;
5、完成財務(wù)總監交代的其他工作事項。
財務(wù)出納的.工作職責4
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);
2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫(xiě)現金日報表，報會(huì )計主管及公司領(lǐng)導。負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》;
3、負責保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現金、有價(jià)證券，確保完整無(wú)損;
4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌;
5、負責與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的.對接工作，良好維護與個(gè)銀行的關(guān)系。
財務(wù)出納的工作職責5
申請票據，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報，與供應商、客戶(hù)對賬等;
現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
電商各平臺成本、物流費用的管理，系統結算、提現等，平臺退款、轉款、推廣費用支出等，做好流水匯集，正確、及時(shí)、完整地記帳;
協(xié)助外賬會(huì )計和財務(wù)主管準備賬務(wù)賃證等;
負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的'對外聯(lián)絡(luò );
協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
財務(wù)出納的工作職責6
職責：
1、依據核準的審計方案和相關(guān)制度法規進(jìn)行審計工作，并編寫(xiě)審計日志;
2、負責對部門(mén)業(yè)務(wù)運營(yíng)、財務(wù)管理、流程建設與執行開(kāi)展內部審計，對相關(guān)審計事項形成初步審計結論，形成審計工作底稿;;
3、對審計中發(fā)現的問(wèn)題客觀(guān)公正地給予評價(jià)，并提出建設性的`建議和處理意見(jiàn);
4、完成審計報告的撰寫(xiě)及發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí);
5、對審計報告中發(fā)現的問(wèn)題按照被審計單位確認的整改反饋表持續監督整改情況，必要時(shí)進(jìn)行后續審計，做好審計項目業(yè)務(wù)閉環(huán);
6、負責審計項目報告、底稿及其他審計資料的整理建檔管理，保證各項資料的完整性與安全性，并及時(shí)送交檔案管理員保管。
任職要求：
1. 會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，八年以上制藥行業(yè)審計經(jīng)驗;
2. 熟悉財務(wù)、稅法政策，營(yíng)運成本控制及核算，豐富的財務(wù)資金策劃、融資及資本運作經(jīng)驗;
3. 具有良好溝通能力，具有較強的語(yǔ)言和文字表達能力;
4. 熟悉企業(yè)內部審計操作方法。
財務(wù)出納的工作職責7
1. 負責現金收付業(yè)務(wù)，處理報銷(xiāo)事務(wù)。
2. 負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實(shí)相符。
3. 負責審查原始憑證，及時(shí)對憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì )計做賬。
4. 負責保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。
5. 負責準確登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。
6. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)出納的工作職責8
1、組織領(lǐng)導完善公司財務(wù)管理體系，優(yōu)化財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程；
2、結合報表，分析公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況及時(shí)向董事長(cháng)匯報
3、審核所有資金支出項目，審核公司資金流向，杜絕不合理開(kāi)支，有效降低成本；
4、參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查工作；
5、負責審核會(huì )計報表、分析財務(wù)狀況，并負責公司內審工作的組織與落實(shí)。
財務(wù)出納的`工作職責9
1、按照集團統一規范，落實(shí)集團對子公司、下屬企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)要求，并向集團報告;
2、負責所在公司、下屬企業(yè)財務(wù)部門(mén)日常工作的管理與協(xié)調;
3、負責組織所在公司會(huì )計核算與預算管理工作，負責完善公司各項財務(wù)管理制度和流程;
4、負責并參與所在公司經(jīng)營(yíng)政策和年度計劃的擬定，負責預算控制和預算考核;
5、負責部門(mén)年度計劃目標的制定、達成及下屬員工計劃管理工作;
6、負責所在公司籌融資工作，做好資金調度與管理;
7、負責組織公司的稅收管理工作，持續優(yōu)化公司的'稅籌模式;
8、負責財務(wù)隊伍人員培養和建設工作。
財務(wù)出納的工作職責10
1、制定固定資產(chǎn)管理實(shí)施方案;
2、定期對公司各部門(mén)固定資產(chǎn)、耗材盤(pán)點(diǎn)及進(jìn)、銷(xiāo)、存進(jìn)行審計;
3、分析盤(pán)點(diǎn)差異，出具盤(pán)點(diǎn)報告;
4、公司內部資產(chǎn)報廢審計和核對;
5、對活動(dòng)發(fā)放的禮品進(jìn)行審計;
6、對刷卡等支付方式銷(xiāo)售金額到進(jìn)行審計;
7、公司庫房的管理
財務(wù)出納的.工作職責11
1. 及時(shí)正確完成產(chǎn)品成本核算，及時(shí)編制成本報表;
2. 核對公司各項成本的支出，依據成本核算情況，進(jìn)行費用管理、成本管理分析，定期編制成本分析報告;
3. 月末進(jìn)行費用分配，及時(shí)與倉庫、生產(chǎn)、銷(xiāo)售部門(mén)核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品情況，并編制差異原因分析報告;
4. 協(xié)助相關(guān)各部門(mén)進(jìn)行成本經(jīng)濟核算相關(guān)工作，收集有關(guān)信息和數據，進(jìn)行相關(guān)盈虧預測工作;
5. 保管好成本及計算資料并按月裝訂，定期歸檔;
6. 負責開(kāi)展ERP成本核算模塊相關(guān)工作的'優(yōu)化與反饋;
7. 按時(shí)完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。
財務(wù)出納的工作職責12
1、嚴格執行各項財經(jīng)政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時(shí)查明原因，并報校領(lǐng)導解決。
3、認真審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理現金收付手續，把好開(kāi)支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷(xiāo)手續。
4、加強現金管理，外出購物領(lǐng)取現金要經(jīng)主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的`編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。
財務(wù)出納的工作職責13
1、全盤(pán)賬務(wù)處理;
2、繳納及計提稅金;
3、負責票據管理、清收貨款;
4、公司內部賬務(wù)處理并管理與核算公司各項財產(chǎn);
5、協(xié)調財務(wù)部門(mén)及與其他部門(mén)之間的關(guān)系;
6、審核各種憑證、報表、文件等。
財務(wù)出納的工作職責14
1、各類(lèi)帳目月末合計結帳;做到分帳總帳、收入帳與進(jìn)銷(xiāo)存帳相符;
2、根據商場(chǎng)提供的月銷(xiāo)售報表，與自己的帳目進(jìn)行核對是否相符并做相應處理。
3、審核商場(chǎng)的月底各項費用結算，是否合理?是否在合同規定內或提前有書(shū)面文件并做相應處理。
4、對帳：每月初，(5日前)完成與各店的銷(xiāo)售收入、存款、支付、貨品進(jìn)銷(xiāo)存等帳目的核對工作。
(可規定某日為對帳日)
5、成本核算：每月根據核對無(wú)誤的.商品銷(xiāo)售帳目，計算各店本月的產(chǎn)品銷(xiāo)售成本;
6、根據核對無(wú)誤的銷(xiāo)售收入帳目，計算各店的工資、提成，并制作店鋪的每月工資提成發(fā)放表，交總經(jīng)理簽字;
7、盤(pán)點(diǎn)---盤(pán)點(diǎn)表(差異表)每月在規定時(shí)間內對管轄的專(zhuān)柜、專(zhuān)賣(mài)店、庫存商品進(jìn)行現場(chǎng)監督盤(pán)點(diǎn)(異地店鋪可實(shí)施每季度實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，月末與店長(cháng)提供的盤(pán)店表核對)將盤(pán)點(diǎn)結果與自己帳目或電腦數據核對
----無(wú)差異，雙方簽字;
----有差異，生成盤(pán)點(diǎn)差異表，雙方簽字確認，下月仍然有差異時(shí)，按規定進(jìn)行處罰并做帳目調整;
8、完成領(lǐng)導安排的其他工作;
9、其他：店長(cháng)或店鋪負責人晉升離職等交接的盤(pán)點(diǎn)，對帳等工作;
財務(wù)出納的工作職責15
1.財務(wù)管理總體規劃和部署;
2.制定各個(gè)財務(wù)單元的崗位設置及基本職能要求;
3.布置實(shí)施符合本公司的'財務(wù)核算體系;
4.規劃公司的資產(chǎn)優(yōu)化方案;
5.出具數據分析報告;
6.內控各個(gè)環(huán)節風(fēng)險;
7.設置財務(wù)核算方法;
8.稅收籌劃;
9.全面預算管理、資金管理。
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