財務(wù)出納工作職責

財務(wù)出納工作職責1

　　1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

　　3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷(xiāo)的相關(guān)發(fā)票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時(shí)借支的`用途、金額和批準手續的辦理及審核;

　　6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

　　7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門(mén)業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事務(wù)；

財務(wù)出納工作職責2

　　1.負責總會(huì )專(zhuān)用票據的管理工作。

　　2.負責總會(huì )的支票、現金收付工作。

　　3.負責定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。

　　4.負責外來(lái)辦事人員的接待、分導工作。

　　5.負責總會(huì )機關(guān)的后勤及打印、復印等工作。

　　6.協(xié)助秘書(shū)長(cháng)做好各類(lèi)會(huì )務(wù)工作。

　　7.負責總會(huì )各類(lèi)檔案的'收集、整理及歸檔保管工作。

　　8.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責3

　　1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2.審核查收報銷(xiāo)單據金額和審批手續，按照費用報銷(xiāo)流程的'相關(guān)規定，辦理報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　　3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報。

　　4.月末月會(huì )計清點(diǎn)現金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。

　　6.定期盤(pán)點(diǎn)在管資金確保資金賬戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常。

　　7.負責公司各類(lèi)證件的更換以及年審工作。

　　8.以及公司安排的部分行政工作。

財務(wù)出納工作職責4

　　1.在總出納的領(lǐng)導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。

　　2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3.收付現金準確，在交款人面前點(diǎn)數，如有異議及時(shí)解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時(shí)送存銀行。

　　4.每日及時(shí)登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無(wú)缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5.出納人員保管的.印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現金支付關(guān),根據領(lǐng)導審批，責任會(huì )計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現金，必須切實(shí)執行“長(cháng)繳短補”的規定，不得以長(cháng)補短，發(fā)現長(cháng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導匯報。

　　9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營(yíng)業(yè)收人現金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現金，也不得將營(yíng)業(yè)現金借給任何部門(mén)或個(gè)人。

　　11.不準套取外匯，也不得私自?xún)稉Q外幣，要切實(shí)執行外匯管理制度。

　　12.保存好現金支票，并專(zhuān)設登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，不得將空白現金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對于填寫(xiě)錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關(guān)報表。

財務(wù)出納工作職責5

　　(1)管理現金支票。

　　(2)嚴格按照公司的財務(wù)制度規定支付款項并編制相關(guān)憑證。

　　(3)及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的'原始憑證。

　　(4)做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。

　　(5)按日編制現金收支報表。

　　(6)完成工資的發(fā)放工作。

　　(7)負責管理職工欠款事項。

　　(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務(wù)出納工作職責6

　　1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

　　2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關(guān)印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負責編制資金流入流出月報表。

　　5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領(lǐng)導交辦的.各項工作。

財務(wù)出納工作職責7

　　1、負責日常收支的`管理和核對。

　　2、公司基本賬務(wù)的核對。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表。

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　6、負責開(kāi)具各項票據。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責8

　　1.認真做好往來(lái)賬目，做好現金收支和銀行結算工作。

　　2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過(guò)銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及時(shí)統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費并及時(shí)編制工資表。及時(shí)收結幼兒各項費用，按時(shí)發(fā)工資。

　　4.堅持原則，手續健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導簽名方能報銷(xiāo)。

　　5.不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導分配的`其他工作。

財務(wù)出納工作職責9

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規、準確、完整、簽字手續完備。

　　2.辦理現金收支業(yè)務(wù)和應收票據收支業(yè)務(wù)。做到收支無(wú)錯。

　　3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

　　4.銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具及保管。

　　5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動(dòng)態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統計報表。

　　7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

　　8.完成財務(wù)部長(cháng)交辦的'其他工作。

財務(wù)出納工作職責10

　　1、負責公司銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金日常管理、資金收付、報銷(xiāo)、對賬。

　　2、負責一線(xiàn)部門(mén)財務(wù)支持工作(發(fā)票開(kāi)具、認證/倉庫出入庫等)。

　　3、協(xié)助會(huì )計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負責財務(wù)相關(guān)數據統計及稅務(wù)事務(wù)處理。

財務(wù)出納工作職責11

　　1.做好現金收支與管理，加強銀行結算業(yè)務(wù)的審核和管理，嚴密手續，確保資金安全;

　　2.核對現金收支和銀行結算的`原始憑證，辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行余額的核對工作，編制余額調節表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

　　3.妥善保管好現金和有價(jià)證券，嚴格執行現金管理制度，堅持日清月結;

　　4.妥善保管用于現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據;

　　5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責12

　　1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

　　2.開(kāi)具發(fā)票、收據等，做好票據管理工作;

　　3.租賃費用及其他各類(lèi)費用管理，審核繳費單，做好財務(wù)處理及財務(wù)數據分析;

　　4.停車(chē)費用的.收入管理，并定期進(jìn)行收費情況及收入匯總，整理臺賬，定期上報;

　　5.輔助園區各業(yè)務(wù)部門(mén)做好相關(guān)財務(wù)工作，并與事業(yè)部財務(wù)部進(jìn)行充分對接;

　　6.做好園區年度預算及預算執行工作，并根據預算情況，把控園區各項費用，做好預算管控及預警;

　　7.財務(wù)檔案管理、財務(wù)報表編制等財務(wù)日�；�礎工作。

財務(wù)出納工作職責13

　　1.嚴格執行財經(jīng)紀律和學(xué)校制度，做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。

　　2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷(xiāo)。報銷(xiāo)時(shí)間：每周一、三、五上午。

　　3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過(guò)規定限額，否則后果自負。

　　4.按時(shí)、按規定做好校園內一切收費工作。

　　5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷(xiāo)。

　　6.必須隨時(shí)掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開(kāi)具空額支票。

　　7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全后于每月底交會(huì )計人賬。

　　8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。

　　9.每月與會(huì )計盤(pán)現金庫一次，每學(xué)期査收人賬一次。

財務(wù)出納工作職責14

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤(pán)清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作;

　　3、負責公司各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作;

　　4、負責現金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行賬;

　　5、每周報銷(xiāo)款、收回報銷(xiāo)單等;

　　6、部門(mén)行政人事工作及領(lǐng)導交辦的.其他工作。

財務(wù)出納工作職責15

　　1、負責收付現金、開(kāi)具及接收銀行承兌匯票等。

　　2、審核費用報銷(xiāo)、發(fā)工資資料、收付款單據合法合規及準確性。

　　3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會(huì )計。

　　2、結合公司實(shí)際做資金計劃、資金周報表、銀行理財等。

　　3、保管及合規使用公司公章及財務(wù)章。

　　4、協(xié)助會(huì )計憑證打印、整理及裝訂,保管財務(wù)檔案和資料等。

　　5、領(lǐng)導交辦的.其他工作。

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