【精華】出納工作計劃七篇
光陰如水，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，讓我們對今后的工作做個(gè)計劃吧。什么樣的工作計劃是你的領(lǐng)導或者老板所期望看到的呢？下面是小編幫大家整理的出納工作計劃7篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納工作計劃 篇1
xx年我司各部門(mén)都取得了可喜的成績(jì)，作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面：
盡到了應盡的職責，在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，認真學(xué)習掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：
出納工作總結及工作計劃第一部分
在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓
1 、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金現象。
3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門(mén)主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及保證金賬戶(hù)等。
出納工作總結及xx工作計劃第二部分
隨著(zhù)不斷的學(xué)習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來(lái)逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無(wú)誤的帳務(wù)要求，使我必須細心、耐心的操作。
出納工作總結及工作計劃第三部分
隨著(zhù)公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結及xx年工作計劃：
1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷(xiāo)規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷(xiāo)、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;
2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;
3.根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4.逐筆序時(shí)登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發(fā)現錯誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導及時(shí)匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”;
5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;
6.妥善保管有關(guān)印章、票據等，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;
8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理做好本崗位崗位說(shuō)明書(shū)的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績(jì)效考核工作;
9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項工作任務(wù)。
出納工作計劃 篇2
隨著(zhù)時(shí)間的流逝，加入xx已經(jīng)一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現自己，完善自我。20xx年過(guò)去了，在這一年里通過(guò)領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下總結;
一、工作總結：
1。 嚴格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開(kāi)支。
2。 嚴格保證現金的安全，及時(shí)收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會(huì )雙重復核，以確保準確無(wú)誤開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。
3。 嚴格執行借款手續，按時(shí)催收各專(zhuān)柜的`租金和水電費及其他有關(guān)費用及時(shí)按時(shí)與借款人結算借款金額,按相關(guān)規定和流程結清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據及發(fā)票。
4。 堅持以財務(wù)的規章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
5。 根據總部會(huì )計提供的依據，確認無(wú)誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
6。 堅持每日進(jìn)行庫存現金盤(pán)點(diǎn)，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。
7。 配合主管會(huì )計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會(huì )計報送現金日記賬和相關(guān)附表的報表。
8。 做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。
二、20xx年的工作計劃
1。 吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作。
2。 嚴格執行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監督的作用。
3。 學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
4。 加強與上級領(lǐng)導溝通，把分內的工作做好。
5。 完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。
在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
出納工作計劃 篇3
作為學(xué)校的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學(xué)校節儉每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特作出計劃。
一、進(jìn)取參加上級組織的各種培訓
進(jìn)取參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則資料，要點(diǎn)和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記。
二、加強規范資金管理
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情景，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供給財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規范化，費用控制合理化，強化監督制度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學(xué)校發(fā)展的步伐。
出納工作計劃 篇4
對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則資料，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預算工作探索基層學(xué)校預算管理規律
按照上級財政部門(mén)的要求，總結大口徑預算工作的規律，做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算，并力求切合實(shí)際。
三、加強規范資金管理
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情景，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。
按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供給財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理工作
財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。
各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續做好收費工作
學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn)，上級部門(mén)三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書(shū)店（基礎訓練）或保險公司（學(xué)生保險）上門(mén)服務(wù)，允許學(xué)校供給便利條件，但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕
七、按照上級要求交足電教費（每生XX元），極力爭取上級對我校的各項支持
總的來(lái)說(shuō)，在20xx年里，學(xué)校將借改革契機，繼續加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作本事，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng )造性的完成各項計劃資料。
出納工作計劃 篇5
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定如下出納工作計劃：
一、日常工作:
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù);
2、對于職工報銷(xiāo)的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;
3、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，無(wú)坐支現金現象，
4、每月初及時(shí)與銀行對賬，并取銀行對賬單。
5、每月初按時(shí)做出資金表。
6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印
7、認真做好憑證
8、每季度按時(shí)去銀行拿利息清單
9、每月按時(shí)去銀行拿稅單
10、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二．其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發(fā)票不予付款。
3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門(mén)主管一同完成開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及保證金賬戶(hù)等。
4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;
6、妥善保管有關(guān)印章、票據等，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;
8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項工作任務(wù)。
出納工作計劃 篇6
一、工作要點(diǎn)
�。ㄒ唬┐龠M(jìn)產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級
一是要抓好組織收入工作，按照財政總收入增長(cháng)10%，一般公共預算收入增長(cháng)9%的目標，分解落實(shí)責任，確保完成全年收入任務(wù)。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集群，在促進(jìn)工業(yè)穩定增長(cháng)、培育產(chǎn)業(yè)龍頭、強化創(chuàng )新驅動(dòng)、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和服務(wù)業(yè)上下功夫，積極發(fā)現培育新增長(cháng)點(diǎn)。三是貫徹《國務(wù)院關(guān)于清理規范稅收等優(yōu)惠政策的通知》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》，完善財政投入激勵機制，設立戰略性產(chǎn)業(yè)創(chuàng )業(yè)投資基金，靈活運用產(chǎn)業(yè)引導基金、股權投資、風(fēng)險補償、企業(yè)技改、貸款貼息等科技金融、市場(chǎng)化扶持手段比重，鞏固總部經(jīng)濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務(wù)區、金融廣場(chǎng)、智能裝備產(chǎn)業(yè)園、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區“一區多園”等專(zhuān)業(yè)園區建設和項目落地，完善的金融、物流、資訊等商業(yè)支援服務(wù)體系，打造公平的競爭平臺和優(yōu)越的營(yíng)商環(huán)境。
�。ǘ┲铝Ψ⻊�(wù)新型城鎮化建設
構建“政府引導推動(dòng)有力、投資主體豐富多元、項目管理精細規范、資金要素保障到位、社會(huì )經(jīng)濟效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導、社會(huì )參與、市場(chǎng)運作、平等協(xié)商、風(fēng)險分擔、互利共贏(yíng)”的原則，建立規范的項目抉擇論證和監管機制，完善項目合同文本和財政補貼管理，推廣運用政府和社會(huì )資本合作ppp模式，鼓勵社會(huì )資本通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)等方式參與城市基礎設施投資運營(yíng)。有節奏加快土地招拍掛出讓?zhuān)皶r(shí)盤(pán)活回籠資金滾動(dòng)發(fā)展。嚴格執行《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》，梳堵結合分清責任，規范管理防范風(fēng)險，健全政府債務(wù)運作機制和風(fēng)險防控體系。
�。ㄈ┏掷m提升社會(huì )民生福利
堅持量力而行、盡力而為，加快社會(huì )事業(yè)發(fā)展。完善城鄉居民養老、合作醫療、最低生活保障、經(jīng)濟適用房和廉租住房等制度。重點(diǎn)建立績(jì)效激勵機制和落實(shí)設備購置、藥品供應補助，加快推進(jìn)公立醫院改革。支持社會(huì )福利中心、殯儀館、療養院及市醫院等惠民、利民項目建設，大力實(shí)施交通便民工程、城市自行車(chē)租賃站點(diǎn)、公共停車(chē)場(chǎng)等便民建設。支持舉辦優(yōu)秀文化活動(dòng)、體育賽事，構建惠及全民的公共文化服務(wù)體系，提升文化軟實(shí)力。強化社會(huì )治安防控體系，維護社會(huì )和諧穩定，推進(jìn)“平安晉江”建設。加大農村環(huán)境保護和基礎設施建設力度，安排美麗鄉村、農村排污設施建設、綠化造林、鎮村衛生保潔補助4億元，建設晉江美麗新農村。
�。ㄋ模嫿ìF代預算管理新體系
貫徹落實(shí)新《預算法》，建立健全覆蓋公共財政預算、政府性基金預算、社會(huì )保險基金預算和國有資本經(jīng)營(yíng)預算的全口徑預算管理體系，探索編制以權責發(fā)生制為基礎的政府綜合財務(wù)報告。健全預算標準體系，充分發(fā)揮支出標準在預算編制和管理中的基礎支撐作用。建立厲行節約反對浪費長(cháng)效機制，完善科學(xué)合理、完整規范、符合實(shí)際的公務(wù)支出標準體系，推進(jìn)公務(wù)用車(chē)制度改革，嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費，年度一般公共服務(wù)支出剔除體制下劃因素實(shí)現同比下降。擴大財政資金績(jì)效目標管理和績(jì)效評價(jià)的覆蓋面，注重績(jì)效評價(jià)結果反饋和應用。積極穩妥推進(jìn)預算公開(kāi)，提高財政預算透明度。重點(diǎn)加強征遷款、企業(yè)補助、種糧直補和重點(diǎn)國企等專(zhuān)項監督檢查，建立健全覆蓋財政運行全過(guò)程的財政監督檢查機制。
�。ㄎ澹┤婕訌妵匈Y產(chǎn)管理
完善國有資本經(jīng)營(yíng)預算和國有企業(yè)全面預算，按照產(chǎn)權明晰、權責分明、政企分開(kāi)、管理科學(xué)原則，建立靈活高效的國有企業(yè)經(jīng)營(yíng)機制，實(shí)行國企經(jīng)營(yíng)班子分類(lèi)管理，探索國企與行政事業(yè)單位干部雙向交流制度，政府任命、雙向交流和社會(huì )公開(kāi)招聘相結合，培育經(jīng)營(yíng)管理人才和優(yōu)秀團隊。建立以“績(jì)效掛鉤、總量控制”為主要內容的薪酬激勵機制，健全國企議事決策規則和程序，加強國企成本效益和費用控制，激發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力，促進(jìn)國有資產(chǎn)合理流動(dòng)，實(shí)現保值增值。貫徹落實(shí)《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》，加強安置房等資產(chǎn)信息化管理，安置余房、店面、車(chē)庫嚴格實(shí)行全市統籌調度，確保公開(kāi)規范處置和有效盤(pán)活利用。
�。┤Υ蛟靸�(yōu)秀服務(wù)團隊
深入開(kāi)展“馬上就辦”等活動(dòng)，加強機關(guān)作風(fēng)建設和效能建設，建立政令暢通、行為規范、運轉高效的工作運行機制，加強重點(diǎn)工作督導，梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高辦事效率。推進(jìn)依法行政依法理財創(chuàng )建活動(dòng)，規范自由裁量權，加強財政干部業(yè)務(wù)法規知識培訓，提高依法理財能力。嚴格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制，健全內部監督制約機制，確保財政資金和財政干部“兩個(gè)安全”。強化鎮級財務(wù)管理，加強業(yè)務(wù)指導，推進(jìn)財政所標準化建設。
二、年度工作計劃
元月份：
20xx年度績(jì)效考核
向人大報告20xx年財政預算執行情況和20xx年財政預算（草案）
下達20xx年度單位預算指標
編制20xx年度財政總決算及各專(zhuān)項決算
編制20xx年度部門(mén)（單位）綜合預算
編制20xx年度重點(diǎn)建設項目綜合預算
制訂20xx年度重點(diǎn)建設項目籌融資方案
廉政監督員與民評代表座談會(huì )、簽訂《勤政廉政責任狀》
做好銀行存款（專(zhuān)戶(hù)）余額核對工作
預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對
黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)回頭看
制訂20xx年度城建項目閑置房產(chǎn)處置方案
組織第二批符合購買(mǎi)優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)競購搖號
匯總整理編制部門(mén)采購預算
20xx年村級一事一議財政獎補項目摸底工作
審核撥補地方儲備糧油利費
兌現石油價(jià)格改革財政補貼
布置20xx年度農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)建設項目編制工作
組織會(huì )計從業(yè)資格考試
開(kāi)展會(huì )計證換證工作
初級會(huì )計資格職稱(chēng)報名資格審查
20xx年度機關(guān)事業(yè)單位工作人員及黨員目標管理考核
二月份：
召開(kāi)全市財政工作會(huì )議
完成固定資產(chǎn)對賬和數據更新
完成公有住房信息系統數據更新
“兩節”期間廉潔自律情況檢查
“兩節”期間送溫暖活動(dòng)
“兩節”期間綜治、計生、保密、安全保衛工作檢查
梳理、排查稅收優(yōu)惠政策
完成20xx年度財政票據核銷(xiāo)
完成20xx年度部門(mén)（單位）綜合預算編制下達
落實(shí)財政供養人員調資發(fā)放
20xx年“一事一議”財政獎補項目績(jì)效考評
部分城建項目成本效益評價(jià)
完成行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息系統統計報表
擬定20xx年地方儲備糧輪換計劃
落實(shí)20xx年種糧農民農資綜合補貼資金
完善充實(shí)農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和標準農田項目庫資料
深化公立醫院改革
20xx年度財政投資項目評審情況分析
完善重點(diǎn)工作督查落實(shí)制度
部署20xx年度財政系統政風(fēng)行風(fēng)建設
三月份：
20xx-20xx年度省級文明單位驗收
20xx-20xx年度省級文明單位申報
業(yè)務(wù)科室內部財務(wù)稽核
清理、規范機關(guān)內部檔案
行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理制度改革
落實(shí)市對鎮（街道）、村（社區）轉移支付資金
城建項目征遷補償資金專(zhuān)項檢查
20xx年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審
開(kāi)展巡邏隊工資專(zhuān)項檢查
財政所標準化建設檢查考評
部署懲防體系、黨風(fēng)廉政、政風(fēng)行風(fēng)等工作責任分解
與省廳對接新部門(mén)預算管理系統軟件
公布政府采購目錄和限額標準
制定出臺國有企業(yè)管理體制
兌付副食品直控基地及產(chǎn)銷(xiāo)掛鉤補貼
20xx年科技項目篩選論證
擬定20xx年軍供煤燃料補貼
落實(shí)地方儲備糧陳糧輪出計劃
優(yōu)化、完善遠程報賬流程
優(yōu)化更新財政國庫支付平臺硬件終端設備
黨風(fēng)廉政、反腐倡廉、警示教育
“三八婦女節”活動(dòng)
四月份：
第一季度財政預算執行情況分析
完成20xx年度財政總決算
統計符合購買(mǎi)優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)名單
統籌優(yōu)秀人才保障住房房源
做好依法行政、依法理財階段性工作
全面實(shí)施公務(wù)卡制度改革
通用產(chǎn)品季度批量政府采購
機關(guān)效能建設督查
探索建立國庫集中支付動(dòng)態(tài)監控機制
編制20xx年農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目實(shí)施方案
國有企業(yè)績(jì)效考核
外商投資企業(yè)網(wǎng)上聯(lián)合年檢
完善投資評審數據分析指標體系
落實(shí)教育“兩免一補”補助金
報賬會(huì )計和服務(wù)對象征求意見(jiàn)會(huì )
第二季度會(huì )計從業(yè)資格考試
會(huì )計人員繼續教育培訓工作
中級會(huì )計資格職稱(chēng)報名資格審查
落實(shí)地方儲備糧新糧輪入計劃
財政信息系統網(wǎng)絡(luò )安全檢查
村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞
五月份：
向人大匯報20xx年度財政決算情況
部門(mén)預算管理系統軟件優(yōu)化
開(kāi)展會(huì )計代理記賬機構年檢工作
政府采購中介代理機構監管調研
完善政府采購信息平臺建設
制定出臺國有企業(yè)薪酬制度改革
配合衛生醫療機構財務(wù)檢查
財政投資項目評審宣傳月
廉潔財政系列活動(dòng)
行風(fēng)“樹(shù)新培優(yōu)”示范點(diǎn)培育
“五一”、“五四”系列活動(dòng)
團員青年志愿者助學(xué)活動(dòng)
發(fā)展新黨員
六月份：
抓財政收入雙過(guò)半
重點(diǎn)稅源跟蹤調研
稅收財政運行分析
城建項目調研
審核兌現種糧農民訂單補貼
機關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)養老金發(fā)放情況檢查
新農合票據專(zhuān)項檢查
檢查20xx年農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目資金管理使用情況
制定出臺國有企業(yè)工資總額預算制度
處置盤(pán)活城建項目剩余店面和車(chē)位
開(kāi)展專(zhuān)項資金使用情況監督
政府采購宣傳月
綜治、普法、計生、保密、安全教育及檢查
七月份：
向人大匯報上半年財政預算收支執行情況
上半年工作總結和下半年工作計劃
部署編制20xx年部門(mén)預算
部署編制20xx年度重點(diǎn)項目綜合計劃
完善規模企業(yè)稅收統計分析系統
預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對
財政系統與核算單位財會(huì )業(yè)務(wù)培訓
20xx年度財政支農、農綜項目實(shí)施
組織20xx年農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目工程竣工驗收
審核撥付地方儲備糧油利費
財政所標準化建設檢查
經(jīng)濟發(fā)展扶持資金專(zhuān)項檢查
市級單位備用金檢查、對賬工作
第三季度會(huì )計從業(yè)資格考試
黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作回頭看
機關(guān)效能和政風(fēng)行風(fēng)建設督查
走訪(fǎng)掛鉤聯(lián)系企業(yè)和村（社區）
入黨積極分子培訓
八月份：
20xx年度農業(yè)開(kāi)發(fā)項目和標準農田項目推薦上報
被征地人員養老保險擴面
20xx年度“一事一議”財政獎補項目進(jìn)度檢查
陳糧輪出、新糧輪入價(jià)格調研
完善財政投資項目績(jì)效評價(jià)指標體系
非稅收入收繳管理信息系統升級維護
兌現生均公用經(jīng)費、學(xué)�？�(jì)效工資等轉移補助
依法行政、依法理財工作總結驗收
專(zhuān)項教育經(jīng)費投入情況檢查
財政收費、罰沒(méi)票據核銷(xiāo)稽查
財政專(zhuān)項資金預算項目庫分析論證
財政投資評審軟件升級完善
懲防體系、黨風(fēng)廉政、政風(fēng)行風(fēng)等工作半年自查
基層財政所政風(fēng)行風(fēng)建設檢查
慰問(wèn)共建部隊和困難群眾
九月份：
完善部門(mén)預算編制辦法
醫院、衛生院財務(wù)運行情況調研
農業(yè)產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項補助資金項目驗收
新部門(mén)預算管理系統軟件上線(xiàn)
推進(jìn)社會(huì )保險擴面征繳工作
開(kāi)展文明創(chuàng )建結對共建活動(dòng)
政府采購執行情況檢查
重點(diǎn)建設項目資金管理運行情況調查
會(huì )計信息質(zhì)量檢查
種糧直補資金專(zhuān)項檢查
催收農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有償資金
部署20xx年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算
十月份：
第三季度預算執行情況分析
編報年度財政收支預算調整方案
民政專(zhuān)項資金及救濟救災款專(zhuān)項檢查
政府采購產(chǎn)品銷(xiāo)后服務(wù)和中介機構檢查
完善財政轉移支付分配辦法
民政定補對象普查
第四季度會(huì )計從業(yè)資格考試
兌現種糧農民訂單補貼
重點(diǎn)國有企業(yè)財務(wù)收支專(zhuān)項檢查
新農合資金專(zhuān)項檢查
完善國庫集中支付和投資評審業(yè)務(wù)流程
國慶節活動(dòng)
重陽(yáng)節慰問(wèn)離退休老干部
十一月份：
協(xié)助編制土地收儲計劃
落實(shí)全年增收節支措施
鄉鎮財政運行情況調研
財政普法宣傳
環(huán)保、科技、城市維護費專(zhuān)項資金使用核檢
軍供煤補貼情況核檢
財政性轉移支付資金檢查
兌付“一事一議”財政獎補項目資金
完善國有企業(yè)績(jì)效考評
家庭助廉活動(dòng)
黨風(fēng)廉政建設責任制落實(shí)情況檢查
十二月份：
財政專(zhuān)項資金支出績(jì)效考評
向人大、政協(xié)、民主黨派和廉政監督員匯報工作
布置20xx年財政財務(wù)收支決算
20xx年財政預算內外資金執行情況分析
20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃
草擬《XX市20xx年財政預算執行情況及20xx年財政預算》
兌現經(jīng)濟適用房、廉租房補助資金
網(wǎng)上銀行系統安全檢查與維護
“兩節”期間加強廉潔自律和財務(wù)管理
完善財政供養人員信息管理系統
出納工作計劃 篇7
20xx年已經(jīng)過(guò)去，嶄新的20xx年已經(jīng)到來(lái)�；仡欉^(guò)去一年里，在領(lǐng)導及同事們的幫忙與支持下，經(jīng)過(guò)自身的努力，我個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作本事上都得到進(jìn)一步提高，現將本人一年以來(lái)的工作、學(xué)習情景進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)要匯報。
一、主要完成的工作
�。�1）財務(wù)日常賬務(wù)處理
�、賹箐N(xiāo)單據進(jìn)行初審。達成的目標：確保發(fā)票等原始憑證的真實(shí)性、合法性、完整性，按照內控的要求完善各項資料，保證憑證附件手續齊備、規范合法，切實(shí)發(fā)揮財務(wù)核算和監督的作用。
�、诟鶕䦟徍送戤叺脑紤{證編制會(huì )計憑證并進(jìn)行賬務(wù)處理。及時(shí)與出納進(jìn)行系統對賬，保證總賬系統與現金管理系統發(fā)生額及余額的一致性；對于內部交易，及時(shí)在NC系統進(jìn)行協(xié)同發(fā)起或者確認；對于已完成的往來(lái)款項，及時(shí)進(jìn)行往來(lái)核銷(xiāo)。達成的目標：保證入賬的及時(shí)性，科目的準確率在99、8%以上，對科目使用錯誤的，及時(shí)進(jìn)行更正處理。
打印記賬憑證，將憑證及報銷(xiāo)單據整理齊全后裝訂成冊。達成的目標：排版整齊，裝訂牢固，憑證期間及冊數填寫(xiě)清楚無(wú)誤。
�。�1）編制月度財務(wù)報表
�、俳�(jīng)過(guò)NC系統“報表數據中心”計算并生成相關(guān)財務(wù)報表，并對計算生成的報表數據進(jìn)行檢查確認；根據相關(guān)規定，對需要進(jìn)行重分類(lèi)的資產(chǎn)負債科目進(jìn)行調整，全套報表完成后導出另存為EXCEL版本。
�、趩误w報表完成后，在“合并報表”界面進(jìn)行抵消分錄的編制，然后計算并生成合并報表，檢查無(wú)誤后導出另存為EXCEL版本。
�、墼谝幎ㄈ掌谇皩⑺胸攧�(wù)報表EXCEL版本發(fā)送給上級復核，確認數據無(wú)誤后在NC系統中執行“任務(wù)上報”功能。
�、芨鶕攧�(wù)報表數據及預算數據編寫(xiě)財務(wù)情景說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明書(shū)主要就本月相關(guān)財務(wù)情景進(jìn)行匯報，同時(shí)將本年的相關(guān)財務(wù)數據與上年同期數及預算同期數進(jìn)行比較分析，對于差異較大數據的給予合理的解釋說(shuō)明。
�、荽蛴〖把b訂財務(wù)報表，報上級領(lǐng)導簽字蓋章。
�、捱_成的目標：報表數據準確無(wú)誤；財務(wù)報告書(shū)資料完整，分析清楚；上報及時(shí)；紙質(zhì)文件裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無(wú)遺漏。
�。�1）稅務(wù)申報
�、僦鸩綄W(xué)習并掌握增值稅，城建稅，教育費附加，印花稅，個(gè)人所得稅等稅種的申報。
�、诿吭律陥笊蜿�(yáng)辦公室房產(chǎn)稅及土地使用稅。
�、勖吭绿顖髧囟愔攸c(diǎn)稅源申報及財務(wù)報表申報。
�、苓_成的目標：確保納稅申報數據準確，申報及時(shí)。
�。�2）參與倉庫盤(pán)點(diǎn)工作
�、贂�(huì )同倉庫管理員，定期對倉庫的全部存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認；對盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行總結并編制盤(pán)點(diǎn)報告書(shū)報領(lǐng)導閱覽，為領(lǐng)導進(jìn)行決策供給依據，嚴格執行存貨管理制度。
�、谶_成的目標：每月核對存貨的收、發(fā)、存，確保存貨系統帳務(wù)記錄完整且與財務(wù)系統金額相符；對簽字的存貨盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行存檔；對日常存貨管理中未盡事項進(jìn)行跟蹤并處理，直至問(wèn)題的解決。
�。�3）年度預算編制
�、偈占鞑块T(mén)填寫(xiě)的的預算數據，對有疑問(wèn)的數據進(jìn)行溝通確認，確認無(wú)誤后，按照公司制定的財務(wù)預算編制表格和財務(wù)預算指標計算口徑進(jìn)行年度預算的編制，并根據上級公司的指標要求及時(shí)進(jìn)行數據調整。充分發(fā)揮預算管理對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效監督與考評。
二、主要的經(jīng)驗和收獲
�。�1）在工作中提高了技能，積累更多的經(jīng)驗，發(fā)現并發(fā)揮了自我的潛能。遇到問(wèn)題時(shí)，不斷去摸索解決方案，從而提升自身本事。
�。�2）僅有和同事間進(jìn)取溝通協(xié)調，發(fā)揮團隊協(xié)作，才能把工作做好，更能堅持好的工作狀態(tài)。
�。�3）收獲了充實(shí)和開(kāi)心，公司對員工的關(guān)懷，領(lǐng)導對下屬的信任，同事之間相互幫忙，都讓我受益良多。
三、存在的問(wèn)題和不足
在領(lǐng)導的指導與同事的幫忙下，工作中取得了一些收獲，但同時(shí)也還存在一些不足之處，例如在工作中存在必須的小失誤，雖然都及時(shí)補救，但還是影響了工作效率；因為基本在財務(wù)崗工作，對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進(jìn)而導致對各項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進(jìn)一步加強學(xué)習。
回顧過(guò)去一年的工作，我覺(jué)得十分充實(shí)，也受益良多。在以后的工作中，我更應當不斷學(xué)習、完善自我，認真履行崗位職責，為公司的發(fā)展貢獻一份自我的力量。
四、20xx年出納工作計劃
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
�。�1）根據公司下達的預算指導意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中，要進(jìn)一步加強對連鎖門(mén)店的銷(xiāo)售預算與實(shí)際完成的預算分析、分解與落實(shí)工作，根據數字查找經(jīng)營(yíng)環(huán)節存在的問(wèn)題，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
�。�2）結合新會(huì )計準則的實(shí)施，當好領(lǐng)導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著(zhù)公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結合績(jì)效考核管理，本著(zhù)“嚴、深、細、實(shí)”的原則，全面強化職責制的制定與落實(shí)，在增大銷(xiāo)售的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務(wù)指標。精細核算薪酬，完善所創(chuàng )造價(jià)值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時(shí)，圍繞盤(pán)活資產(chǎn)，嚴格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。
�。�3）繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓活動(dòng)，進(jìn)一步搞好財會(huì )基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展提高，財務(wù)管理的作用就越突出。在提高會(huì )計人員水平的基礎上，進(jìn)一步加強檢查督促與指導，搞好會(huì )計的基礎管理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅實(shí)的基礎。
總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫忙下，在各科室和門(mén)店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實(shí)。今后應將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，透過(guò)行使財務(wù)監督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實(shí)現財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值。雖然，精細化財務(wù)管理是件極為復雜的事情，其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”！
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