資金管理自查報告(通用11篇)
時(shí)間稍縱即逝,辛苦的工作已經(jīng)告一段落了,回顧這一段時(shí)間存在的工作問(wèn)題,非常值得我們做好總結和完成自查報告。那么一般自查報告是怎么寫(xiě)的呢?以下是小編精心整理的資金管理自查報告,希望能夠幫助到大家。
資金管理自查報告 篇1
根據《XX市市級水利專(zhuān)項資金使用管理暫行辦法》和《XX市市級水利專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)暫行辦法》規定,XX縣水務(wù)局認真按照文件的要求開(kāi)展自查,XX縣20xx年計劃今年4月中旬完成,現將自查情況匯報如下:
一、項目的基本情況
1、項目概況
XX縣20xx年美好鄉村建設水利專(zhuān)項治理工程:
前于樓村青年溝位于樓新村西部,緊靠縣重點(diǎn)項目禾景園區,青年溝與內河、姚子溝相通,由于溝底較淺,水系一直無(wú)法溝通,本次擬按引水溝的標準進(jìn)行治理并兼顧排水,通過(guò)內河與姚子溝把渦河閘上水引入青年溝,青年溝治理后既美化新村環(huán)境同時(shí)可滿(mǎn)足附近農業(yè)灌溉用水的要求,青年溝疏浚長(cháng)度1090米、疏浚土方量:17368立方米。
后于樓新村沿省道S307線(xiàn)路邊溝北側進(jìn)行生態(tài)護砌,路邊溝南側S307線(xiàn)公路建設已進(jìn)行漿砌石擋土墻砌筑,路邊溝北側生態(tài)護砌長(cháng)度532米、護砌面積2819.6平方米。
楊王村北溝由于多年沒(méi)有治理,淤積嚴重,雜草叢生,排水不暢,北段靠近村莊水溝由于生活垃圾傾到溝內,致使水質(zhì)污染嚴重,楊王村北溝本次治理擬與紅旗溝疏通,挖除淤泥,凈化水質(zhì),疏浚長(cháng)度933米、疏浚土方量:7866立方米。
郭寨新村是省級新村示范村,目前正在不斷加快城鄉一體化建設步伐,幸福溝目前緊靠新村北邊,按新村規劃向北延伸后,該溝穿流于新村中心地帶,東段已進(jìn)行疏浚,本次計劃疏浚西段,與東段貫通,幸福溝通過(guò)銀溝閘可調節水位,凈化水質(zhì),把郭寨新村幸福溝變成活水,營(yíng)造環(huán)境優(yōu)美的宜居家園,該段疏浚長(cháng)度:870米、疏浚土方量:9013立方米。
單集村蔣灣溝由于多年沒(méi)有治理,淤積嚴重,雜草叢生,排水不暢,蔣灣溝本次治理擬與青陽(yáng)溝疏通,挖除淤泥,凈化水質(zhì),蔣灣溝治理后既美化新村環(huán)境同時(shí)可滿(mǎn)足農業(yè)灌溉用水的要求,蔣灣溝疏浚長(cháng)度2390米、疏浚土方量:24166立方米。
曹青溝起于殷家河,流入曹市境內北淝河,全長(cháng)10余公里,曹青溝部分溝段位于高長(cháng)營(yíng)新村西側由于生活及建筑垃圾傾到溝內,淤積嚴重,致使水質(zhì)污染,本次治理擬挖除淤泥,清理岸坡,凈化水質(zhì),達到水清、岸綠、河暢、景美的目的,疏浚長(cháng)度2210米、疏浚土方量:37877立方米。
XX市財政局、水務(wù)局財農[20xx]195號《關(guān)于下達20xx年美好鄉村建設市級水利專(zhuān)項資金(指標)的通知》批準實(shí)施,XX縣20xx年美好鄉村建設水利專(zhuān)項治理工程已于20xx年12月2日在XX縣招投標中心開(kāi)標,目前,工程已完成。該項目完成后,項目區灌溉水利用系數由目前0.5提高到0.75,具有顯著(zhù)經(jīng)濟、社會(huì )和生態(tài)效益。
2、資金來(lái)源
XX市以財農[20xx]195號文《關(guān)于下達20xx年美好鄉村建設市級水利專(zhuān)項資金(指標)的通知》下達了投資計劃?偼顿Y為100萬(wàn)元,全部為市級投資。
3、資金主要用途
縣級以上財政資金主要用于除澇工程、灌溉工程。
二、組織保障
1、組織成立
水務(wù)局對本次檢查高度重視,精心組織,合理安排,成立了以水務(wù)局局長(cháng)為組長(cháng),分管局長(cháng)為副組長(cháng)、工程、財務(wù),項目承辦等有關(guān)單位為成員的領(lǐng)導小組,負責本項目自查。
2、檢查工作安排
為做好此項工作、水務(wù)局及時(shí)召開(kāi)了有關(guān)單位負責人會(huì )議,對整個(gè)項目各個(gè)環(huán)節進(jìn)行了認真的排查,制訂了工作計劃。下一步按照縣財政局工作要求,積極開(kāi)展各項目單位內部檢查。發(fā)現問(wèn)題、及時(shí)整改。
三、支農資金來(lái)和項目檢查情況
1、制度的建設和執行情況
我縣先后出臺了多項制度和辦法,如《XX縣高產(chǎn)高效萬(wàn)畝噸糧田示范縣創(chuàng )建活動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》、《XX縣高產(chǎn)高效萬(wàn)畝噸糧田示范縣創(chuàng )建活動(dòng)項目資金管理辦法》、《XX縣高產(chǎn)高效萬(wàn)畝噸糧田示范縣創(chuàng )建活動(dòng)項目檢查驗收實(shí)施細則》、《XX縣高產(chǎn)高效萬(wàn)畝噸糧田示范縣創(chuàng )建活動(dòng)項目監督管理辦法》、《XX縣小型農田水利重點(diǎn)縣建設工程運行管理辦法》、《XX縣高產(chǎn)高效萬(wàn)畝噸糧田示范縣創(chuàng )建活動(dòng)項目例會(huì )制度》。
在工程建設過(guò)程中、嚴格按制度及有關(guān)規定辦事,保證了工程的.順利實(shí)施,加快了工程進(jìn)度,保證了工程質(zhì)量。
2、資金到位情況
XX縣20xx年美好鄉村建設水利專(zhuān)項治理工程總投資為100萬(wàn)元,目前資金已全部到位。
3、資金的管理情況
按照項目年度實(shí)施方案批復要求,國家、省、縣級投資能夠及時(shí)到位,群眾投工投勞也能足額到位。
在資金使用上,建設資金由縣財政部門(mén)設立專(zhuān)門(mén)帳戶(hù),任何單位和個(gè)人都不得以任何理由擠占、挪用,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。在工程經(jīng)費撥付上,嚴格履行合同,及時(shí)支付工程預付款、進(jìn)度款,每筆資金先由監理工程師審核,總監理工程師簽字,后經(jīng)建設單位工程技術(shù)負責人、財務(wù)負責人、分管負責人、主要負責人簽字,再經(jīng)財政局分管負責人簽字由財政局農業(yè)股支付。由于資金管理規范,已通過(guò)竣工審計,沒(méi)有發(fā)現違規違紀問(wèn)題。
4、資金使用效益情況
XX縣20xx年美好鄉村建設水利專(zhuān)項治理工程已投入使用后,發(fā)揮了一定的效益。該項目經(jīng)濟效益主要體現在增產(chǎn)增收、減災、節水、省工等方面。項目實(shí)施后,一是改善了灌溉用水條件,提高現有灌溉面積的灌溉質(zhì)量和灌溉保證率,提高作物產(chǎn)量和品質(zhì);二是減少跑水、漏水、漫水等現象,節約的水量可以擴大灌溉面積,增加糧食產(chǎn)量;三是減少了勞動(dòng)強度及勞力投入。具有明顯的經(jīng)濟效益,社會(huì )效益及生態(tài)效益。
四、自查結論
XX縣20xx年美好鄉村建設水利專(zhuān)項治理工程項目嚴格執行“四制”,組織得力,操作規范。在工程建設過(guò)程中、嚴格按合同辦事,保證了工程的順利實(shí)施。資金管理規范,沒(méi)有違規違紀問(wèn)題
資金管理自查報告 篇2
xxxx年度預算執行和資金管理自查報告
為了進(jìn)一步加強和規范我單位預算和資金管理,貫徹落實(shí)xx部和xx委加強預算管理工作會(huì )議精神,經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導小組,由xxx局長(cháng)擔任組長(cháng),對單位xxxx年單位預算執行及資金管理工作進(jìn)行了自查,現將自查情況說(shuō)明如下:
。ㄒ唬、制度建設及執行情況
1、單位內控制度建立完善并得到有效執行,其內容符合現行國家有關(guān)財經(jīng)法規、制度。
2、嚴格執行水利部、淮委制定的各項財經(jīng)管理規定、辦法。
。ǘ、預算執行情況
1、預算編制按照規定做到了細化,內容真實(shí)、完整。
。ㄈ、預算執行方面
1、預算收入方面
單位的各項收入做到應收盡收,所有收入均納入單位財務(wù)帳簿,無(wú)私設帳外帳及“小金庫”現象。單位各項收入無(wú)虛掛往來(lái)現象,并做到了及時(shí)入帳。
2、預算支出方面
預算支出不存在無(wú)預算、超預算支出,不存在虛列支出和預算科目間相互擠占問(wèn)題,所有財政資金支出均履行了嚴格審批手續,不存在擠占、挪用、轉移財政資金行為。
基本支出嚴格執行國家的有關(guān)政策及規定,無(wú)擅自擴大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規定發(fā)放,無(wú)濫發(fā)獎金、補貼或福利現象,無(wú)違規為職工購買(mǎi)商業(yè)保險行為。
項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實(shí)施方案執行,無(wú)自行改變項目?jì)热,擴大支出范圍現象。無(wú)自行調整項目支出預算問(wèn)題,所有項目支出均合法合規。不存在利用財政或自由資金對外借、貸款或違反規定進(jìn)行擔保問(wèn)題。
3、會(huì )計核算方面
會(huì )計帳簿均按規定設置,不存在法律規定應建帳而沒(méi)有建帳,或雖建帳但長(cháng)期不記帳、不對帳,張目嚴重混亂現象。
會(huì )計制度運用嚴格執行國家相關(guān)規定,不存在未按規定確認收入、收支不匹配、以收坐支、不規范使用往來(lái)科目的問(wèn)題。各項支出的基礎資料、會(huì )計原始憑證真實(shí)、合法,無(wú)偽造、變造會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿或者隱匿、故意銷(xiāo)毀依法應當保存的會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、財務(wù)會(huì )計報告。
不存在以各種名義虛構業(yè)務(wù)成本,虛假發(fā)漂、虛列支出;不存在利用單位套取資金,私存私放;無(wú)通過(guò)篡改會(huì )計帳目違規轉出資金,私存私放現象稅務(wù)處理合法合規。
會(huì )計決算的編制均按規定編制,無(wú)編制、提供虛假的或隱瞞重要事實(shí)的決算。
。ㄋ模、資產(chǎn)管理方面
1、增加的資產(chǎn)及時(shí)入帳,不存在將取得的國有資產(chǎn)不登記,擅自占有、使用的'問(wèn)題。
2、資產(chǎn)管理做到了責任落實(shí),核算符合規定,帳實(shí)相符。
3、單位資產(chǎn)無(wú)對外投資、出租、出借、擔,F象。
4、無(wú)未經(jīng)審批擅自處置資產(chǎn),出現資產(chǎn)流失問(wèn)題。
5、資產(chǎn)評估符合有關(guān)規定,無(wú)應評估未評估的事項。
。ㄎ澹、政府采購方面
政府采購預算(計劃)編報全面、完整。采購模式規范,采購方式選擇合法。不存在無(wú)預算或超預算進(jìn)行采購。不存在擅自提高采購標準現象。
。、合同管理方面
合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規,簽訂內容與批復的計劃和預算相符,合同的執行
嚴格規范。不存在利用合同做違法違規的現象。
。ㄆ撸、國庫支付方面
1、用款計劃編報及時(shí)完整,無(wú)超預算申報用款計劃。
2、無(wú)大額提現等手段規避?chē)鴰旒兄Ц丁?/p>
3、無(wú)利用現金發(fā)放工資津貼現象。
4、無(wú)違規歸墊資金現象。
。ò耍、非稅收入及銀行帳戶(hù)管理方面
1、無(wú)違反收支兩條線(xiàn)規定,無(wú)未經(jīng)批準自定項目或超標準收費現象。
2、銀行帳戶(hù)按規定管理,無(wú)違規開(kāi)立銀行帳戶(hù)現象。
。ň牛、落實(shí)審計決定、審計報告、審計建議及各種專(zhuān)項檢查意見(jiàn)情況
1、對歷次內、外部審計檢查發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改落實(shí)。
2、對淮委財務(wù)檢查及專(zhuān)項檢查意見(jiàn)及時(shí)整改落實(shí)。
3、對照其他單位檢查中發(fā)現的問(wèn)題以及國家審計署公告的問(wèn)題進(jìn)行檢查,類(lèi)似問(wèn)題也做到了整改落實(shí)。
總之,此次自查,單位領(lǐng)導高度重視,對查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改,通過(guò)自查,對進(jìn)一步加強和改進(jìn)單位財經(jīng)預算和資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
資金管理自查報告 篇3
根據上級工會(huì )關(guān)于對中央財政幫扶專(zhuān)項資金管理使用情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查的部署要求,三都縣總工會(huì )高度重視,及時(shí)安排職工服務(wù)中心工作人員通過(guò)檢查賬務(wù)運行、檔案資料、幫扶系統錄入情況及電話(huà)隨機回訪(fǎng)等形式開(kāi)展了自查工作。期間,縣幫扶中心的領(lǐng)導就規范建檔、軟件的錄入管理等問(wèn)題做了專(zhuān)門(mén)指導,對縣總2月份的檢查所提出存在的問(wèn)題做了認真的整改,現將自查工作匯報如下:
一、基本情況
我縣職工服務(wù)中心幫扶資金管理使用制度較為健全;資金管理使用實(shí)施細則、幫扶救助標準、審核程序發(fā)放制度執行較好;在資金撥付、管理、使用方面能按照專(zhuān)項資金使用管理辦法執行,實(shí)現專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用;困難職工檔案能按照實(shí)際收入實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,信息真實(shí)完整性較好。
二、具體情況
按照三都縣總工會(huì )人均月收入低于400元救助標準,我縣為1072戶(hù)困難職工建立了救助檔案。20xx年為176名困難職工發(fā)放中央財政撥付專(zhuān)項幫扶資金16.22萬(wàn)元。其中:生活救助146人11.17萬(wàn)元;助學(xué)救助21人3.15萬(wàn)元;醫療救助9人1.9萬(wàn)元。做到了信息真實(shí)、完整、邏輯關(guān)系清楚正確。
三都縣總上次檢查出來(lái)的問(wèn)題,如資金管理使用方面存在不規范、財務(wù)手續不完備現象,我們已按會(huì )計制度填制賬務(wù)憑證,完備了財務(wù)手續。今后要進(jìn)一步加強幫扶專(zhuān)項資金管理,確保幫扶資金專(zhuān)款專(zhuān)用,符合規定。
三、整改情況
(一)改善了幫扶管理軟件系統的錄入條件。通過(guò)對幫扶中心微機網(wǎng)絡(luò )的提速升級改造,工作效率及幫扶檔案管理水平大為提高。
(二)對所有已錄入的1072戶(hù)困難職工檔案全部重新進(jìn)行了規范化整理、錄入。
(三)對20xx年幫扶救助的176戶(hù)困難職工逐一進(jìn)行了電話(huà)回訪(fǎng)。
(四)加強對幫扶系統中困難職工身份為失(無(wú))業(yè)情況進(jìn)行核實(shí),錄入錯誤的及時(shí)做了改正,失(無(wú))業(yè)情況屬實(shí)及時(shí)注銷(xiāo)其檔案,并加大跟蹤回訪(fǎng)監督力度。
(五)對夫妻雙方戶(hù)口不在一起的或與父母或公婆同住的已婚職工已補辦了相關(guān)證明材料。
(六)對職工已脫貧、死亡、工作調動(dòng)或超過(guò)困難職工認定范圍準備核實(shí)進(jìn)行刪除,對退休職工和職工遺屬及時(shí)從困難職工檔案中注銷(xiāo),使動(dòng)態(tài)管理及時(shí)規范。
(七)針對縣總檢查反饋的'問(wèn)題,我們認真對待,逐一進(jìn)行了整改,糾正。
四、今后努力的目標
(一)進(jìn)一步健全專(zhuān)項資金管理使用的各項制度,完善困難幫扶的審核公示程序。特別要完善落實(shí)好調查摸底和及回訪(fǎng)制度,切實(shí)做好對困難職工幫扶的動(dòng)態(tài)管理。對歸檔資料與管理系統要做到:各項制度健全完善,資金賬目安全規范,數據真實(shí)一致,信息準確完整,變動(dòng)更新同步,邏輯關(guān)系正確,管理科學(xué)有序,崗位熟練穩定,考核驗收合格,受助職工滿(mǎn)意。
(二)努力使專(zhuān)項資金的管理使用工作在今年的星級達標考核中達到標準要求。
(三)要結合三都縣的實(shí)際情況,借鑒其他縣的經(jīng)驗,進(jìn)一步完善專(zhuān)項資金及愛(ài)心卡的管理、使用、發(fā)放的制度、做法,使中央專(zhuān)項幫扶的這塊資金更好地惠及困難職工。
資金管理自查報告 篇4
按照省民政廳《關(guān)于進(jìn)一步加強救災資金管理和使用有通知》文件及州民政局相關(guān)要求,我局高度重視,并認真組織開(kāi)展了部門(mén)內救災資金管理和使用情況自查,F將自查情況報告如下:
一、冬春生活救助資金情況
1、為切實(shí)解決好受災人員在春荒冬令期間的口糧、衣被、取暖、飲水等基本生活困難,及時(shí)組織各鄉鎮進(jìn)行統計調查,對受災人員所需物資進(jìn)行了認真統計,并組織發(fā)放。1---6月份我縣因泥石流、旱災、火燒戶(hù)等各類(lèi)自然災害共造成7795人次受災,倒塌房屋63間,損壞房屋147間;累計農作物受災面積6920畝,其中4775畝農作物絕收。災害共造成直接經(jīng)濟損失2078萬(wàn)余元。根據災情實(shí)施緊急轉移、臨時(shí)生活救助。截止目前,發(fā)放救災款67.0141萬(wàn)元,其中發(fā)放臨時(shí)救助3.78萬(wàn)元,建房補貼和其他補貼1.86萬(wàn)元,口糧和春荒救濟糧折合資金達61.3741萬(wàn)元;帳篷50頂、棉被680床、衣服518件,現儲備有救災專(zhuān)用帳篷290頂,被子1900床,棉衣棉褲200套,大衣100件,棉墊子100床。同時(shí),通過(guò)上級部門(mén)采購價(jià)值46.85萬(wàn)元的救災棉被3800床和迷彩防寒服50件,及時(shí)充實(shí)救災倉庫救災物資的`儲備,切實(shí)做好備災工作。
2、對已登記造冊的花名冊按需進(jìn)行救助,在救災資金、物資申請和審批程序嚴格按照相關(guān)規定,資金、物資申請、發(fā)放的相關(guān)公示意見(jiàn)。
3、春荒冬令資金嚴格專(zhuān)款專(zhuān)用原則,堅決杜絕擠占、挪用、截留資金,沒(méi)有出現違規使用救助資金的現象。
二、臨時(shí)生活救助資金情況
對于因自然災害造成生活困難需要在過(guò)渡期間進(jìn)行臨時(shí)生活救助的困難群眾,嚴格按照“臨時(shí)救助條例”的要求,嚴格資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
三、災后恢復重建資金
對因自然災害造成居民住房倒損的,我局通過(guò)實(shí)地查災核災統計,經(jīng)受災戶(hù)申請后,對其進(jìn)行公告、評議,對無(wú)異議的提交審核后報我局進(jìn)行審批。最終對受災戶(hù)進(jìn)行災后恢復重建資金發(fā)放,嚴格資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、存在的問(wèn)題及今后打算
通過(guò)自查,在資金使用和管理上嚴格按照財經(jīng)紀律和“專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則,嚴格按照工作規程確定救助對象。但在以下幾個(gè)方面存在一定問(wèn)題:
對偏遠地區的救助資金發(fā)放進(jìn)度緩慢。
資金管理自查報告 篇5
資金管理自查報告 接到總部轉發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》(xx財字[2013]4號)后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導小組,對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現將自查情況說(shuō)明如下:
一、 制度建立及執行情況
1、 單位內控制度建立完善并得到有效執行,其內容符合現行國家有關(guān)財經(jīng)法規制度。
2、 嚴格執行集團公司的各項財經(jīng)管理規定、辦法。
二、 資金管理執行方面
1、 收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶(hù) 單位的各項收入做到應收盡收,所有收入均納入財務(wù)賬簿,無(wú)私設帳外及“小金庫”現象。
2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續,所有支出都填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財務(wù)部審核單位負責人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執行國家的有關(guān)政策及規定,無(wú)擅自擴大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發(fā)放,無(wú)濫發(fā)獎金、補貼或福利現象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實(shí)施方案執行,無(wú)自行改變項目?jì)热,擴大支出范圍現象,所有 項目支出均合法合規。
三、 資金安全管理方面:
1、 現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行 條例》,職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會(huì )計的賬務(wù)相核對,確認無(wú)誤后結賬。
2、 財務(wù)崗位職責分工明確,明確了出納、記賬、審核等會(huì )計的'職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、 銀行賬戶(hù)管理方面:現有賬戶(hù)按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實(shí)。
4、 票據有專(zhuān)人管理,負責票據的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、 財務(wù)印章管理:財務(wù)專(zhuān)用章及法人章分別由二位副經(jīng)理 負責保管,非經(jīng)單位負責人同意,不得攜章外出,禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,嚴禁財務(wù)章外借。
6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有 同一人保管。
7、 嚴格實(shí)行責任追究:財務(wù)人員對工作認真負責,一絲不 茍,嚴守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用,無(wú)法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。 總之此次自查,單位領(lǐng)導高度重視,通過(guò)自查,自糾, 對進(jìn)一步加強和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
資金管理自查報告 篇6
根據股份公司《關(guān)于加強內部控制手冊培訓及自查工作的通知》文件要求,xx公司財務(wù)部按照股份公司各職能部室開(kāi)展的專(zhuān)題培訓認真學(xué)習股份公司下發(fā)的《資金管理內控手冊》的相關(guān)內容,并要求相關(guān)工作人員嚴格按照《資金管理內控手冊》開(kāi)展具體業(yè)務(wù),并在管理活動(dòng)中嚴格執行,同時(shí)對公司資金管理內控現狀進(jìn)行自查,自查主要過(guò)程及基本情況如下:
一、自查主要過(guò)程:
1、資金預算管理:公司主要從資金預算編制流程、資金預算調整流程以及預算授信調整流程三個(gè)方面進(jìn)行自查。
。1)資金預算編制流程:公司嚴格按照股份公司預算編制流程進(jìn)行,每年年初嚴格按照年度資金預算編制指導原則的要求,全面預算管理委員會(huì )結合公司預算期內客戶(hù)需求、同行業(yè)發(fā)展等市場(chǎng)環(huán)境以及對宏觀(guān)經(jīng)濟政策等社會(huì )環(huán)境的調研,同時(shí)廣泛吸收各部門(mén)各層級人員對外環(huán)境的分析判斷意見(jiàn)進(jìn)行審核,由預算編制人員編制上報經(jīng)股份公司批準后落實(shí)分解到各職能部門(mén)。
。2)資金預算調整流程:預算執行過(guò)程中,市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、國家法規政策等發(fā)生重大變化等情況致使全面預算的`編制基礎不成立,或者預算執行結果產(chǎn)生重大差異時(shí),需要調整預算。公司調整預算由相關(guān)職能部門(mén)提出,報預算管理崗位,經(jīng)財務(wù)部負責人審核通過(guò)上報全面預算管理委員會(huì )。全面預算管理委員會(huì )對調整預算通過(guò)后由預算編制人員編制調整方案報股份公司審批后執行。
。3)預算授信調整流程:由于預算執行過(guò)程結果產(chǎn)生偏差,公司20xx年上半年關(guān)于預算授信調整共進(jìn)行兩次,調整方案由財務(wù)部門(mén)根據實(shí)際情況向股份公司提出申請并注明理由,由公司財務(wù)負責人審核,主管領(lǐng)導批準,總經(jīng)理簽字后報股份公司資金部,由資金部審批后預算編制人員進(jìn)行相應調整。
經(jīng)過(guò)對資金預算管理自查分析,我公司資金預算管理符合股份公司《資金管理內控手冊》的要求。
2、資金分析管理:
公司財務(wù)部資金管理崗按照股份公司要求每月7日前編制資金快報,經(jīng)部門(mén)負責人審核,公司主管領(lǐng)導審批后,通過(guò)網(wǎng)絡(luò )上報上月資金快報。經(jīng)自查,我公司資金分析嚴格按照股份公司《資金管理內控手冊》的要求執行。
3、結算管理:公司主要從銀行承兌匯票開(kāi)立流程,銀行承兌匯票收取流程,承兌匯票貼現流程等三個(gè)方面自查。
。1)銀行承兌匯票開(kāi)立流程:業(yè)務(wù)部門(mén)根據業(yè)務(wù)需要提供經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負責人審核后的付款申請單、合同等,經(jīng)財務(wù)負責人審核后交相關(guān)財務(wù)人員辦理,財務(wù)人員就保證金比率、額度使用等情況與銀行進(jìn)行商議,并將之前收到的資料和銀行選擇情況一并提交部門(mén)負責人審核。經(jīng)審核無(wú)誤后,與銀行溝通,提供銀行所需資料,開(kāi)立銀行承兌匯票。
。2)銀行承兌匯票收取流程:公司各業(yè)務(wù)部門(mén)收到對方票據后一個(gè)工作日內送至財務(wù)部出納崗。出納需認真核對票面信息,并交財務(wù)負責人審核,確保正確無(wú)誤并及時(shí)登記臺賬,同時(shí)確保票據安全。
。3)承兌匯票貼現流程:根據業(yè)務(wù)需要,財務(wù)部負責人提出貼現要求,出納結合各銀行知名度、實(shí)力、貼現率等情況向財務(wù)負責人提出貼現方案,經(jīng)財務(wù)負責人審核后出納予以辦理。
經(jīng)從匯票開(kāi)立、收取到貼現等三個(gè)方面自查,公司嚴格按照股份公司《資金管理內控手冊》要求執行。
4、銀行賬戶(hù)管理:
。1)銀行賬戶(hù)開(kāi)立流程:財務(wù)部資金管理崗遵循集中管理、集中支付、精簡(jiǎn)賬戶(hù)和減少層次的原則,根據銀行授信要求起草銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請。經(jīng)財務(wù)部負責人審核,主管領(lǐng)導批準,總經(jīng)理簽字并加蓋公章后上報股份公司資金部審核批準。
。2)銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)流程:財務(wù)部根據業(yè)務(wù)需要,對銀行賬戶(hù)進(jìn)行清理,提出撤銷(xiāo)申請,經(jīng)財務(wù)部負責人審核,主管領(lǐng)導批準后上報股份公司資金部備案。
經(jīng)從銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)兩個(gè)方面自查,我公司完全符合《資金管理內控手冊》要求。
5、融資管理:
。1)集團授信申請流程:公司財務(wù)部資金管理崗根據公司經(jīng)營(yíng)需求與銀行溝通,提出申請授信,經(jīng)財務(wù)負責人審核,主管領(lǐng)導批準后,提供相關(guān)資料,積極配合銀行完成授信申請。
。2)集團授信調劑流程:二級公司財務(wù)部資金管理崗根據業(yè)務(wù)資金需求,確認授信調劑需求,財務(wù)負責人對調劑需求審核,如為預算內調劑,財務(wù)部資金管理崗起草授信調劑申請,并說(shuō)明授信需求用途及期限、額度等具體情況,財務(wù)負責人審核后,由主管領(lǐng)導批準,總經(jīng)理簽字后上報股份公司資金部審批。
如為預算外授信調劑,審批過(guò)程按《二級公司資金預算調整流程》執行。
經(jīng)從集團授信申請、調劑兩個(gè)方面自查,我公司完全符合《資金管理內控手冊》要求。
6、貨幣資金管理:
。1)內部資金調劑管理流程(下調):
財務(wù)負責人根據資金需求,業(yè)務(wù)發(fā)展需要,制定下調款計劃。資金管理崗根據財務(wù)負責人意見(jiàn)上報資金周報,并填寫(xiě)借款借據、申請,由主管領(lǐng)導審核、總經(jīng)理簽字并加蓋公章后,上報股份公司資金部審核。
。2)上、下調計息流程(季度):
資金管理崗根據股份公司資金部通知,調整下調款利率,并按月計提、按季核對借款利息。經(jīng)財務(wù)負責人審核批準后,于季度結賬之前將核對無(wú)誤的借款利息上繳至股份公司。
。3)對賬管理流程:
出納崗于每月結賬之前核對銀行存款、庫存現金、其他貨幣資金日記賬,并編制余額調節表,交財務(wù)部負責人審核,保證賬實(shí)相符,帳帳相符。
經(jīng)與公司相關(guān)業(yè)務(wù)自查情況分析,公司嚴格按照股份公司《資金管理內控手冊》的要求執行,未發(fā)現內控風(fēng)險。
7、金融產(chǎn)品財務(wù)投資管理:
公司暫無(wú)金融產(chǎn)品。
二、自查發(fā)現的執行問(wèn)題及整改措施:
經(jīng)從資金預算管理、資金分析管理等7個(gè)方面進(jìn)行自查,我公司嚴格按照股份公司《資金管理內控手冊》要求執行,自查過(guò)程中未發(fā)現問(wèn)題。
資金管理自查報告 篇7
為進(jìn)一步加強對家電下鄉、摩托車(chē)下鄉資金的監督與管理,xxx財政所積極響應縣局號召,對xxx鎮20XX年1—4月間的家電下鄉、汽車(chē)下鄉、摩托車(chē)下鄉所有資金進(jìn)行了全方位自查,F將自查情況報告如下:
一、總體進(jìn)展情況
在國家惠農政策的強勁東風(fēng)推動(dòng)下,我鎮家電下鄉活動(dòng)掀起了熱銷(xiāo)高潮,農民購買(mǎi)家電下鄉產(chǎn)品的積極性越來(lái)越高。20XX年1至4月,累計發(fā)放家電下鄉、汽車(chē)下鄉、摩托車(chē)下鄉補貼1122671.88元。其中家電下鄉補貼累計742200.68元,汽車(chē)下鄉補貼累計196724元,摩托車(chē)下鄉補貼累計183747.2元。1至4月,家電下鄉補貼共農戶(hù)2517戶(hù),汽車(chē)下鄉補貼48臺,摩托車(chē)下鄉補貼288輛。
二、具體補貼做法
家電下鄉推廣之初,我縣實(shí)行的是“鄉審縣兌”方式。自20XX年開(kāi)始,為了加大補貼兌付的力度,我縣開(kāi)始實(shí)行“鄉審鄉兌”的補貼兌付方式,更有效的.降低了騙補的風(fēng)險。我鎮財政所抽調了一名工作人員專(zhuān)職負責家電下鄉工作資料的收集和錄入,并加強對家電下鄉宣傳工作和監督檢查工作的落實(shí),從而提高了工作效率,保障了家電下鄉補貼及時(shí)到戶(hù)。
在擴大宣傳方面采用了以下幾種措施:
1、鎮政府召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,動(dòng)員全體機關(guān)干部做好家電下鄉政策的宣傳工作并組織培訓,要求相關(guān)負責部門(mén)熟悉報批手續辦理流程。
2、利用村干部開(kāi)會(huì )時(shí)機,多次強調,積極宣傳,使廣大村干部樹(shù)立了解和宣傳家電下鄉政策的意識,并要求各村加大宣傳力度,將家電下鄉信息宣傳到戶(hù),提高了農民的知曉率。
3、充分利用百姓趕集的機會(huì ),解答老百姓的家電下鄉政策咨詢(xún),并發(fā)放相關(guān)宣傳材料,擴大了宣傳范圍。
4、為了使每個(gè)農戶(hù)都能及時(shí)掌握家電下鄉政策,各經(jīng)銷(xiāo)商積極和他們的上級商家聯(lián)系,利用趕集日進(jìn)行形式多樣的大型促銷(xiāo)活動(dòng),通過(guò)廣泛宣傳,使廣大農戶(hù)充分了解了家電下鄉產(chǎn)品的購買(mǎi)和補貼申領(lǐng)程序,提高了農戶(hù)購買(mǎi)家電產(chǎn)品的積極性。
三、自查總結情況
通過(guò)這次自查,xxxx并沒(méi)有發(fā)現有商家騙補的行為,但是疑似騙補的風(fēng)險依然存在。不少的農戶(hù)保護意識不強,購買(mǎi)了家電下鄉產(chǎn)品之后就將自己的身份證、戶(hù)口薄、糧補存折都寄放在商家處,這種情況很容易產(chǎn)生騙補的風(fēng)險。所以,我所召集商家就該問(wèn)題統一作出強調,從今以后不許商家代送補貼資料,審核時(shí)候農戶(hù)一定帶原件,再去復印。從而進(jìn)一步減少騙補風(fēng)險。
希望通過(guò)這次自查進(jìn)一步加強對家電下鄉補貼資金的落實(shí)以及對補貼操作流程的規范,在今后的工作中更努力的讓農戶(hù)得到實(shí)惠。
資金管理自查報告 篇8
一、認真貫徹國家各項財經(jīng)法律法規,做到依法管理優(yōu)撫經(jīng)費。
做好優(yōu)撫經(jīng)費的管理發(fā)放工作對于保障優(yōu)撫對象基本權益、維護改革發(fā)展穩定大局、促進(jìn)國防和軍隊建設、構建社會(huì )主義和諧社會(huì )的重要意義,增強緊迫感、責任和使命感,確保將國家安排的撫恤補助經(jīng)費和各項優(yōu)撫政策落實(shí)到每個(gè)優(yōu)撫對象身上是我們的重要工作。多年來(lái),局黨組非常重視對民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理,自覺(jué)貫徹執行《審計法》、《預算法》、《會(huì )計法》、《預算外資金管理實(shí)施辦法》,經(jīng)常組織財會(huì )人員以及機關(guān)干部、職工學(xué)習有關(guān)財經(jīng)政策和紀律,認真檢查本局及鎮(鄉)民政優(yōu)撫經(jīng)費在管理使用中存在的問(wèn)題。為切實(shí)加強對民政優(yōu)撫經(jīng)費使用的監督管理,保證其做到專(zhuān)款、專(zhuān)管、專(zhuān)用,中央、省、市以及區有關(guān)部門(mén)都對民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理使用作出了明確規定,20xx年以來(lái)我局也結合我區的實(shí)際,對規范民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理使用制定了切實(shí)有效的措施,如:20xx年11月區民政局、區財政局下發(fā)了《關(guān)于優(yōu)撫救濟對象撫恤補助救濟資金實(shí)行社會(huì )化發(fā)放辦法》和《關(guān)于撫恤補助經(jīng)費社會(huì )化發(fā)放過(guò)程中加強管理工作的通知》,明確了優(yōu)撫經(jīng)費是國家用來(lái)保障優(yōu)撫對象基本生活的專(zhuān)項經(jīng)費,并規定了它的發(fā)放對象、發(fā)放范圍,發(fā)放辦法和有關(guān)責任與處罰等,從而使我區民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理使用更加有章可循。我局除在日常工作中注意檢查民政優(yōu)撫經(jīng)費使用情況外。每年還主動(dòng)請區審計局對民政優(yōu)撫經(jīng)費使用情況進(jìn)行審計,同時(shí)還定期不定期地匯同區財政、監察、審計等部門(mén)對各鎮(鄉)民政優(yōu)撫經(jīng)費的使用情況進(jìn)行檢查,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)要求其整改,以保證民政優(yōu)撫經(jīng)費使用的合法性。
二、認真執行部門(mén)預算,嚴格“收支兩條線(xiàn)”。
20xx年下半年,上級撥付我區民政優(yōu)撫經(jīng)費為364萬(wàn)元,7-12月份支出281.87萬(wàn)元,結轉下年82.13萬(wàn)元。
2008年1-6月承轉上年結余及上級撥付我區民政優(yōu)撫經(jīng)費為112.2萬(wàn)元,1-6月份支出249.57萬(wàn)元。
上述經(jīng)費用于三屬、在鄉復員軍人、殘疾軍人等重點(diǎn)優(yōu)撫對象的撫恤補助、醫療報銷(xiāo)和補助等項支出。
自20xx年7月份-2008年月份,我區民政優(yōu)撫經(jīng)費預算執行情況良好,加之區上建立了會(huì )計管理中心和國庫集中收付制度。我局嚴格按照區政府有關(guān)規定,所有資金、帳戶(hù)全部由會(huì )管中心和國庫集中收付中心管理。嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”所有預算外收入全部納入區財政預算外專(zhuān)戶(hù)管理。
三、認真做好整改,加強落實(shí)工作
民政優(yōu)撫經(jīng)費是維護社會(huì )穩定的重要經(jīng)費,在性質(zhì)上它屬于百姓的“救命錢(qián)”,在政策上它屬于“高位錢(qián)”。因此,國家歷來(lái)都把民政優(yōu)撫經(jīng)費作為審計、監督的重點(diǎn)。建區以來(lái),區審計局每年都要對民政優(yōu)撫經(jīng)費進(jìn)行審計,有時(shí)區審計局工作安排不過(guò)來(lái),而沒(méi)有安排審計民政優(yōu)撫經(jīng)費時(shí),我們都積極主動(dòng)去爭取列入審計。對審計出來(lái)的問(wèn)題,認真進(jìn)行整改,對審計提出的審計意見(jiàn)認真研究落實(shí)。
四、著(zhù)力于財務(wù)制度建設,強化內部財務(wù)管理
我局始終堅持以規范財務(wù)制度主動(dòng)接受監督入手,強化財務(wù)管理,在管好用好民政優(yōu)撫經(jīng)費上下功夫。我們深知XX區財政基礎薄弱,區內優(yōu)撫對象,因傷、因病、因災致貧致窮需要政府救助的民政工作對象數量眾多,民政優(yōu)撫經(jīng)費相當有限。為了管好用好民政優(yōu)撫經(jīng)費,我們一是制定并長(cháng)期堅持和完善了財務(wù)制度,機關(guān)所有經(jīng)費實(shí)行集中統一管理,年初編制預算,做到有計劃開(kāi)支。中央、省、市的專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。未經(jīng)集體研究同意開(kāi)支的經(jīng)費一律不得開(kāi)支。二是嚴格審核監督,相關(guān)人員嚴格把好審核報銷(xiāo)關(guān),對于不符合規定的開(kāi)支,一律不予報銷(xiāo)。各項經(jīng)費的開(kāi)支情況,接受區財政局的`經(jīng)常性監督,定期接受市民政局的檢查,每年還主動(dòng)接受區審計局的財務(wù)收支審計。三是不斷加強對鎮(鄉)民政優(yōu)撫經(jīng)費管理使用的檢查力度。近幾年來(lái),我們年年匯同區財政、監察等部門(mén)對各鎮(鄉)民政優(yōu)撫經(jīng)費的使用情況進(jìn)行檢查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。
總之,通過(guò)自查,我們認為,我局的經(jīng)費管理是規范的,制度是健全的,支出是合規的。我們將進(jìn)一步加強對國家財政法規的學(xué)習,進(jìn)一步強化和完善財務(wù)管理制度,嚴格遵守國家財經(jīng)紀律,切實(shí)管好用好各項民政優(yōu)撫經(jīng)費,為XX區經(jīng)濟的發(fā)展和社會(huì )的穩定做出新的貢獻。
資金管理自查報告 篇9
根據你局《關(guān)于開(kāi)展工程建設項目專(zhuān)項檢查工作的通知》(敘監發(fā)〔201x〕12號)文件精神,我鎮對20xx年1月至20xx年6月以來(lái)的工程項目進(jìn)行了認真清理自查,現將自查清理情況報告如下:
一、加強組織領(lǐng)導,確保自查工作落到實(shí)處。
我鎮黨委政府高度重視工程建設項目專(zhuān)項檢查自查工作,成立了以書(shū)記、鎮長(cháng)為組長(cháng),分管領(lǐng)導為副組長(cháng)的'工程建設項目專(zhuān)項檢查工作領(lǐng)導組。
二、自查情況
(一)實(shí)施工程建設項目個(gè)數
20xx年1月至20xx年6月實(shí)施工程項目7個(gè)。其中:
20xx年實(shí)施工程項目5個(gè)。分別是:敘永鎮草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危;敘永鎮原魚(yú)鳧鄉政府拆除排危工程。
20xx年1至6月實(shí)施項目工程2個(gè)。分別是:敘永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮敬老院維修工程。
(二)工程采購情況
20xx年1月至20xx年6月實(shí)施工程項目有政府采購計劃通知單。
縣集中采購的項目工程4個(gè)。其中:敘永鎮草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危。
本級政府分散采購的項目工程2個(gè)。其中:政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮敬老院維修工程。
(三)工程完工情況
20xx年1月至20xx年6月實(shí)施工程項目中已完工項目3個(gè)建設項目自查報告建設項目自查報告。其中:敘永鎮草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮原魚(yú)鳧鄉政府拆除排危工程。工程完工后未驗收的項目1個(gè)(三元壩地質(zhì)排危)。在建工程項目3個(gè)。其中:敘永鎮三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;敘永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮敬老院維修工程。
(四)資金結算情況
1、敘永鎮草市街風(fēng)貌塑造工程。政府采購價(jià)1,640,068元,審計結算金額1,584,104元,已付工程款1,504,899元,目前因財政資金調度困難欠撥79,205元。
2、敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾。政府采購價(jià)302,800元,未審計,按實(shí)驗收后實(shí)付金額247,380元。
3、敘永鎮三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建工程。屬在建項目,政府采購價(jià)1,970,316元,已撥付787,000元。
4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購價(jià)143,753元,已撥付80,000元,欠撥63,753元。
5、敘永鎮原魚(yú)鳧鄉政府拆除排危工程。分散采購合同29,600元,未審計,實(shí)付金額28,120元。
6、敘永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結算。
7、敘永鎮敬老院維修工程。屬在建工程未結算。
三、存在問(wèn)題
1、部分工程建設項目未經(jīng)過(guò)審計付款建設項目自查報告默認。
2、由于鄉鎮財政資金調度困難,存在未按項目進(jìn)度或合同及時(shí)足額撥款
3、未嚴格執行《基本建設財務(wù)制度》來(lái)核算賬務(wù)。
四、下一步工作
1、嚴格執行按照省政府〔2007〕14號文件規定,即對于增加工程量必須施工單位申報、監理簽字、業(yè)主認可概算批準部門(mén)會(huì )同行政主管部門(mén)評審的程序辦理,以及《政府采購法》的有關(guān)規定和審計的要求執行。
2、強化制度建設。為切實(shí)管好用好各項財政性項目建設資金,加強資金的監督和管理,切實(shí)做到專(zhuān)款專(zhuān)用,制定切實(shí)可行的工程建設項目相關(guān)管理制度。
3、加強業(yè)務(wù)學(xué)習、規范賬務(wù)核算。
資金管理自查報告 篇10
根據市人社局、市財政局《關(guān)于開(kāi)展就業(yè)專(zhuān)項資金檢查的通知》精神,進(jìn)一步提高就業(yè)專(zhuān)項資金使用管理的規范性、有效性和安全性,確保各項就業(yè)補貼政策落實(shí)到實(shí)處,我局對近兩年來(lái)就業(yè)專(zhuān)項資金的使用、管理及制度建設情況進(jìn)行了認真全面自查,現將自查情況報告如下。
一、就業(yè)專(zhuān)項資金收支情況
。ㄒ唬20xx年就業(yè)專(zhuān)項資金收支情況
1.收入:20xx年收入2493.11萬(wàn)元,其中:就業(yè)補助收入1896.28萬(wàn)元,小額貸款貼息587萬(wàn)元(其中婦女貸款貼息568萬(wàn)元),小額貸款獎勵金6.2萬(wàn)元,小額貸款擔;2萬(wàn)元,其他收入(利息)1.63萬(wàn)元。
2.支出:20xx年支出2910.30萬(wàn)元,其中:基層平臺建設支出67.14萬(wàn)元;培訓補貼支出29.51萬(wàn)元;社保補貼支出802.40萬(wàn)元(其中固定就業(yè)社保補貼支出651.69萬(wàn)元,靈活就業(yè)社保補貼支出150.71萬(wàn)元);崗位補貼支出890.39萬(wàn)元;宣傳費等其他支出20.03萬(wàn)元;小貸貼息支出1096.71萬(wàn)元(其中小額擔保貸款貼息支出52.77萬(wàn)元,婦女貸款貼息支出1043.94萬(wàn)元);小貸獎勵金支出3.82萬(wàn)元;就業(yè)見(jiàn)習補貼支出0.3萬(wàn)元。
20xx年就業(yè)專(zhuān)項資金當年收支結余-417.19萬(wàn)元。
。ǘ2014年1-9月就業(yè)專(zhuān)項資金收支情況
1.收入:2014年1-9月收入2500.42萬(wàn)元,其中:就業(yè)補助收入1771萬(wàn)元(第一批中、省資金1752萬(wàn)元,區級財政配套19萬(wàn)元),小額貸款貼息728.9萬(wàn)元;其他收入(利息)0.52萬(wàn)元。
2.支出:2014年1-9月支出2037.24萬(wàn)元,其中:基層平臺建設支出48.88萬(wàn)元;培訓補貼支出33.74萬(wàn)元;社保補貼支出461.xx萬(wàn)元(其中固定就業(yè)社保補貼支出460.63萬(wàn)元,靈活就業(yè)社保補貼支出0.5萬(wàn)元);崗位補貼支出635.9萬(wàn)元;扶持公共就業(yè)服務(wù)等其他支出19萬(wàn)元;小貸貼息支出835.29萬(wàn)元(其中小額擔保貸款貼息支出39.82萬(wàn)元,婦女貸款貼息支出795.47萬(wàn)元);就業(yè)見(jiàn)習補貼支出3.3萬(wàn)元。
二、就業(yè)專(zhuān)項資金使用的社會(huì )效益明顯
兩年來(lái),我們圍繞區委、區政府“兩化互動(dòng),城鄉統籌”發(fā)展戰略,實(shí)施積極的就業(yè)政策,多渠道開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位,努力改善就業(yè)環(huán)境,支持勞動(dòng)者自謀職業(yè)和自主創(chuàng )業(yè),鼓勵企業(yè)更多吸納就業(yè),幫助困難群體就業(yè),努力完善城鄉就業(yè)服務(wù)體系,為促進(jìn)我區經(jīng)濟發(fā)展,保持社會(huì )穩定創(chuàng )造良好的條件。
。ㄒ唬┚蜆I(yè)困難對象的就業(yè)得到了有效保障。一是針對就業(yè)困難人員就業(yè)難的問(wèn)題,積極開(kāi)發(fā)公益性崗位促進(jìn)困難人員就業(yè),以4050人員、殘疾人和低保家庭人員為安置重點(diǎn),20xx年和20104年1-9月公益性崗位分別安置了就業(yè)困難人員1089人和937人,主要安置在城市管理、鄉鎮場(chǎng)鎮保潔、敬老院、學(xué)校宿管和食堂、社區協(xié)理和工勤等崗位,實(shí)現了就業(yè)工作和社會(huì )事業(yè)共同發(fā)展的雙贏(yíng)局面。二是積極鼓勵和支持就業(yè)困難人員通過(guò)各種方式靈活就業(yè)和自謀職業(yè),繼續執行靈活就業(yè)人員的社保補貼援助政策,20xx年為469名符合條件的靈活就業(yè)人員發(fā)放社保補貼150.71萬(wàn)元,并于當年12月份全部?jì)冬F到位。2014年該項工作已經(jīng)啟動(dòng)正在有序開(kāi)展。三是公共就業(yè)服務(wù)中心多渠道收集就業(yè)崗位并及時(shí)發(fā)布招聘信息,全力為企業(yè)和勞動(dòng)者搭建用工和就業(yè)平臺。通過(guò)“就業(yè)援助月”“春風(fēng)行動(dòng)”“送崗位下鄉”“返鄉務(wù)工人員專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì )”、“市區聯(lián)合招聘會(huì )”等多種形式,鼓勵企業(yè)吸納安置就業(yè)困難人員,努力促進(jìn)就業(yè)。
。ǘ┞殬I(yè)技能培訓在提升勞動(dòng)者就業(yè)競爭力上成效明顯。20xx年和2012年1-9月分別投入職業(yè)技能培訓和創(chuàng )業(yè)培訓資金29.51萬(wàn)元和33.74萬(wàn)元,分別對548名和521名下崗失業(yè)人員進(jìn)行了免費技能培訓和創(chuàng )業(yè)培訓,技能培訓包括辦公自動(dòng)化、機械加工、服務(wù)類(lèi)等7個(gè)專(zhuān)業(yè),極大提升了下崗失業(yè)人員和農民工的就業(yè)及自主創(chuàng )業(yè)能力。
。ㄈ┗鶎庸簿蜆I(yè)和社會(huì )保障服務(wù)平臺日趨完善。一是全區15個(gè)鄉鎮街道、34個(gè)社區均建有就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)中心及服務(wù)站,配備有專(zhuān)門(mén)的工作人員、辦公場(chǎng)所、服務(wù)窗口,建立了相關(guān)的工作制度、工作流程和基礎臺帳,規范化程度進(jìn)一步提高。二是2014年投資47萬(wàn)元為鄉鎮街道、社區就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)平臺配置了電腦、一體打印機、激光打印機等辦公設備,建立和完善了區、鄉鎮街道就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò ),基本實(shí)現了就業(yè)申報審核管理信息和就業(yè)服務(wù)資源共享,使就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)功能向基層延伸,提高了服務(wù)效率。
。ㄋ模┬纬闪藙(chuàng )業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的可喜局面。一是通過(guò)發(fā)放小額擔保貸款扶持創(chuàng )業(yè)。20xx年為107名失業(yè)人員發(fā)放貸款301萬(wàn)元,5戶(hù)勞動(dòng)密集型企業(yè)發(fā)放貸款1000萬(wàn)元;2014年1-9月為72名失業(yè)人員發(fā)放貸款229萬(wàn)元,2戶(hù)勞動(dòng)密集型企業(yè)發(fā)放貸款400萬(wàn)元。通過(guò)資金扶持,促進(jìn)了個(gè)體民營(yíng)經(jīng)濟的發(fā)展,并提供了大量的就業(yè)崗位。二是通過(guò)開(kāi)展創(chuàng )業(yè)培訓引導創(chuàng )業(yè)。幫助創(chuàng )業(yè)者系統學(xué)習知識和技能,不僅使學(xué)員的就業(yè)觀(guān)念發(fā)生轉變,更激發(fā)了他們的創(chuàng )業(yè)意識,掌握創(chuàng )業(yè)技能,提高創(chuàng )業(yè)成功率。
三、就業(yè)專(zhuān)項資金使用管理監督情況
。ㄒ唬┩晟乒芾碇贫,促進(jìn)規范管理。一是建立和完善風(fēng)險防范制度。立足實(shí)際工作,認真梳理崗位職責,查找崗位廉政風(fēng)險點(diǎn),將就業(yè)專(zhuān)項資金經(jīng)辦、管理、監督等風(fēng)險等級較高的崗位,制定風(fēng)險防范措施,并以廉政講壇、現身說(shuō)法等活動(dòng)為載體開(kāi)展廉政教育、警示教育,從思想上筑牢抵御腐蝕的道德防線(xiàn)。二是嚴格執行各項資金管理制度,規范操作流程,確保資金運行安全。結合我區實(shí)際,制定完善了《關(guān)于進(jìn)一步加強就業(yè)專(zhuān)項資金管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(南財發(fā)〔2012〕55號),明確了就業(yè)專(zhuān)項資金的使用范圍、申報程序和支付管理。制定實(shí)施了《就業(yè)專(zhuān)項資金使用管理六項制度》,從資金撥付管理、使用監督、撥付公示、資金支出結果報告、監督和跟蹤反饋等方面對資金進(jìn)行管理。制定了《關(guān)于進(jìn)一步做好就業(yè)困難人員認定工作的通知》及《就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》,對就業(yè)困難人員認定的對象范圍、認定程序、可享受的政策待遇(補貼范圍、標準、期限等)、監督管理等進(jìn)行了嚴格的規定和明確,從而確保了就業(yè)困難人員認定及安置工作開(kāi)展有章可循。
。ǘ┘訌娦畔⒒芾,夯實(shí)資金管理基礎。對各類(lèi)補貼的申報辦理實(shí)行臺帳化管理,要求申報單位對各類(lèi)資料實(shí)行專(zhuān)業(yè)歸檔,分類(lèi)管理。建立健全了招聘求職信息庫,失業(yè)人員、就業(yè)困難對象等各類(lèi)動(dòng)態(tài)數據庫。在規范紙質(zhì)臺帳的同時(shí),還全面推行信息化、電子化管理,特別是就業(yè)困難人員認定、公益性崗位安置、社保補貼的撥付方面,全面實(shí)行臺帳管理,做到紙質(zhì)和電子兩套臺帳同步。建立了完善的資金使用基礎臺帳,資金財務(wù)帳簿、憑證做到了合法、真實(shí),帳表相符、帳證相符、帳實(shí)相符。
。ㄈ⿵娀熑,完善監督機制。強化對資金使用全過(guò)程的嚴格監管,確保有限的資金用在刀刃上。一是建立了常規檢查與不定期抽查相結合的監督檢查機制,采取內部與外部檢查相結合的多種檢查方式,確保了資金管理和使用情況的.公開(kāi)透明。二是實(shí)行“一表一帳一單”管理,申報單位嚴格將就業(yè)專(zhuān)項資金各類(lèi)補貼申請表、申請臺帳、清單作為該項目檢查考核驗收和向財政部門(mén)申請資金的依據,落實(shí)審核簽字制度,“誰(shuí)審批,誰(shuí)負責;誰(shuí)實(shí)施,誰(shuí)負責”。
四、存在的問(wèn)題
。ㄒ唬┚蜆I(yè)專(zhuān)項資金短缺矛盾日益突出。由于我區下崗失業(yè)人員特別是失地農民逐年多,就業(yè)再就業(yè)矛盾十分突出,公益性崗位安置人員從2010年的647人增加到20xx年的1089人,公益性崗位的崗位補貼和社保補貼支出從2010年的605.91萬(wàn)元增加到20xx年的1542.08萬(wàn)元,2014年預計支出1575萬(wàn)元,是全市安置人數最多的區縣之一,公益性崗位人員的崗位補貼和社會(huì )保險費補貼支出壓力非常大。
。ǘ┚蜆I(yè)專(zhuān)項資金管理的信息化建設還有待進(jìn)一步加強。
五、下一步打算及建議
。ㄒ唬┻M(jìn)一步調整就業(yè)專(zhuān)項資金支出結構。一是加大培訓投入,提高培訓質(zhì)量和效果,特別是把企業(yè)新錄用人員崗前培訓和在職職工技能提升培訓作為重點(diǎn)。二是加大宣傳,鼓勵企業(yè)吸納就業(yè)困難人員就業(yè)和高校畢業(yè)生參加就業(yè)見(jiàn)習,落實(shí)社保補貼和見(jiàn)習生活補助費。三是進(jìn)一步加強公益性崗位開(kāi)發(fā)的管理,嚴格控制公益性崗位人數的增長(cháng)幅度。
。ǘ┻M(jìn)一步加強基層公共就業(yè)服務(wù)平臺建設。一是抓住區級就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)中心搬遷之機,打造標準化的區級人力資源市場(chǎng)。二是加強基層平臺示范點(diǎn)的建設,爭取上級的資金支持和本級財政投入。
。ㄈ⿷┱埳霞壚^續加大對我區就業(yè)專(zhuān)項資金的補助力度。我區公益性崗位安置的各類(lèi)就業(yè)困難人員較多,補貼標準較高,并隨著(zhù)最低工資標準的調整和社會(huì )保險繳費基數的調整而逐年增加,為了不影響就業(yè)再就業(yè)工作的開(kāi)展,懇請上級繼續加大對我區就業(yè)專(zhuān)項資金的補助力度。
資金管理自查報告 篇11
一、健全完善監管制度
中心的資金管理制度和內控制約機制、資金支出的報告制度針對存在的問(wèn)題和隱患,進(jìn)一步補充完善現有資金使用管理的政策規定,規范各種補貼的申請、審核、撥付工作程序。我中心每年要向局領(lǐng)導報告就業(yè)專(zhuān)項資金的管理使用情況。根據本師實(shí)際適當控制公益性崗位的開(kāi)發(fā),鼓勵靈活就業(yè)、自主創(chuàng )業(yè)和自謀職業(yè),調整、完善就業(yè)資金的支出使用結構。
認真接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng),完善輿論監督辦法,對各項就業(yè)專(zhuān)項的.撥付使用情況、相關(guān)職業(yè)培訓(包括農民工職業(yè)培訓)工作情況,開(kāi)展定期檢查。自覺(jué)接受社會(huì )監督員、監察、審計部門(mén)和社會(huì )各界的監督檢查。
二、加強管理,規范支出
(一)進(jìn)一步規范發(fā)放、管理《就業(yè)失業(yè)登記證》制度。
(二)按照就業(yè)專(zhuān)項資金管理使用規定,嚴格規范就業(yè)專(zhuān)項資金支出項目。
(三)加大對各項就業(yè)扶持政策的宣傳力度。使職業(yè)培訓補貼、職業(yè)介紹補貼、社會(huì )保險補貼、崗位補貼等政策,努力做到家喻戶(hù)曉,人人皆知。
(四)規范各項補貼政策的審核認定程序,通過(guò)及時(shí)錄入金保工程信息,審核規范補貼申請流程。
(五)建立健全基礎臺賬,將《就業(yè)失業(yè)登記證》信息管理系統中失業(yè)人員的信息及時(shí)錄入金保工程,實(shí)現信息的對接和共享。
三、存在的問(wèn)題及相關(guān)建議
(一)小額擔保貸款存在貸款額度低、微利項目和放貸人群范圍窄,以及貸款手續較為繁雜的問(wèn)題,同時(shí)由于銀行方面的原因,關(guān)于“保證責任余額不超過(guò)貸款擔;鸬3倍”的規定沒(méi)有落在實(shí)處(實(shí)際放貸比例為1:1),建議今后應該提高貸款額度,放寬微利項目和放貸人群范圍,簡(jiǎn)化貸款手續,以及促使銀行將1:3的政策落實(shí)到實(shí)處。
(二)由于職介補貼的開(kāi)支范圍過(guò)窄,導致每年的結余都較大,而中心的工資都是用歷年的結余發(fā)放的,這造成了一種不平衡,希望能適當拓寬職介補貼的開(kāi)支范圍。
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